BUKU KAS UMUM

DESA CILEUMYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI

TAHUN ANGGARAN 2010

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN NO. BUKTI
Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7

1 06/10/2010 Diterima Dana Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD 14,631,850

2 06/10/2010 Diterima Dana Untuk Biaya Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 34,141,150

3 06/10/2010 Diterima Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 10,771,850

4 06/10/2010 Diterima Dana Bagi Hasil Rretribusi Daerah 7,975,300

5 06/10/2010 Dibayarkan Biaya Operasional Pemerintah Desa 7,242,800

6 06/10/2010 Diterima PPH 21 atas honor aparat pemerintah desa 362,140

7 06/10/2010 Dibayarkan Kwitansi a.n. Toko Sahudin pembelian ATK Pemdes 625,000

8 06/10/2010 Dibayarkan Kwitansi a. n. Toko Stylus Sistem ink pembelian Tinta Printer 112,500

9 06/10/2010 Dibayarkan Kwitansi a.n Fadhil Copy center atas Foto Copy format-format 67,250

10 06/10/2010 Dibayarkan Kwitansi a.n BPR KS atas pembayaran listrik bulan Januari-Oktober 1,445,363

11 06/10/2010 Dibayarkan BOP BPD 5,121,150

12 06/10/2010 Dibayarkan bantuan kepada jompo dan yatim piatu 7,700,000

13 06/10/2010 Dibayarkan PMT 3,450,000

14 06/10/2010 Dibayarkan Bantuan Kesejahteraan bagi Guru Non Formal 1,300,000

15 06/10/2010 Dibayarkan bantuan kesejahteraan guru non formal 1,300,000

16 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n. Toko Abadi atas pembelian tas sekolah 1,127,000

17 06/10/2010 Diterima PPH 22 atas pembelian tas dari Toko Abadi 15,368

18 06/10/2010 Diterima PPN atas pembelian tas dari toko abadi 102,455

19 06/10/2010 Dibayarkan Bantuan Kesejahteraan bagi Guru Ngaji 3,450,000

20 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n. Toko Sahudin atas pembelian alat tulis 1,173,000

21 06/10/2010 Diterima PPH 22 atas pembelian ATK dari Toko Sahudin 15,995

22 06/10/2010 Diterima PPN atas pembelian ATK dari Toko Sahudin 106,636

23 06/10/2010 Dibayarkan bantuan penyelenggaraan program paket belajar di madrasah 1,437,500

24 06/10/2010 Dibayarkan bantuan kesejahteraan guru ngaji 3,450,000

25 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n. CV. DRS untuk pembelian material 3,970,500

26 06/10/2010 Diterima PPH 22 atas pembelian meterial dari CV. DRS 54,143

27 06/10/2010 Diterima PPN atas pembelian meterial dari CV. DRS 360,955

28 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n CV. DRS atas pembeliak Kayu 937,500

29 06/10/2010 Dibayarkan Biaya pengisian Profil Desa 1,000,000

30 06/10/2010 Dibayarkan BOP penyusunan 10 program PKK 5,000,000

31 06/10/2010 Dibayarkan Biaya Operasional POS KB 500,000

32 06/10/2010 Dibayarkan Kegiatan Perlombaan Desa

33 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n. Toko alif atas pembelian Snack Box 750,000

34 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n. Yon Sound Sistem 250,000

35 06/10/2010 Dibayarkan transfort untuk mubaligh 500,000

36 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n Ibu eha atas pembelian nasi bungkus 500,000

37 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n Toko AJP atas pembelian Printer 543,700

38 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n Toko Sahudin atas pembelian buku-buku administrasi 1,750,000

39 06/10/2010 Diterima PPH 22 atas pembelian buku-buku administrasi dari Toko Sahudin 23,864

40 06/10/2010 Diterima PPN atas pembelian buku-buku administrasi dari Toko Sahudin 159,091

41 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n. Rumah Makan Salero Minang atas pembelian nasi bungkus 660,000
11/01/2010

42 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n. Toko Alif atas pembelian Snack Box tanggal 11/01/2010 352,000

Dibayarkan kwitansi a.n Rumah Makan Salero Minang atas pembelian Nasi Bungkus
43 06/10/2010 150,000
tangal 06/05/2010

44 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n. Toko Alif atas pembelian Snack Box tgl 06/05/2010 80,000

45 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi untuk pembelian kopi tanggal 12/07/2010 35,000

46 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n. bu Wiwin atas pembelian nasi bungkus tgl 12/ 07/ 2010 210,000

47 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi atas pembelian Snack Box dan Air Mineral tanggal 03/08/2010 173,000

48 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n. bu Wiwin atas pembelian nasi bungkus tgl 09/ 08/ 2010 210,000

49 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi atas pembelian teh botol dan Aqua tgl 09/ 08/ 2010 55,000

50 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi atas pembelian Kue dan The Botol tanggal 12/08/2010 287,000

51 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi atas pembelian Nasi Dusl tanggal 12/08/2010 540000

52 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi a.n. bu Wiwin atas pembelian nasi bungkus tgl 06/ 09/ 2010 210,000

53 06/10/2010 Dibayarkan kwitansi atas pembelian air mineral tgl 06/ 09/ 2010 13,300

54 06/10/2010 Dibayarkan PPH 21 atas honor aparat pemerintah desa 362,140

55 06/10/2010 Dibayarkan PPH 22 atas Pembelian ATK dari Toko Sahudin 28,409

56 06/10/2010 Dibayarkan PPN atas Pembelian ATK dari Toko Sahudin 56,818

57 06/10/2010 Dibayarkan PPH 22 atas pembelian tas dari Toko Abadi 15,368

58 06/10/2010 Dibayarkan PPN atas pembelian tas dari toko abadi 102,455

59 06/10/2010 Dibayarkan PPH 22 atas pembelian ATK dari Toko Sahudin 15,995

60 06/10/2010 Dibayarkan PPN atas pembelian ATK dari Toko Sahudin 106,636

61 06/10/2010 Dibayarkan PPH 22 atas pembelian meterial dari CV. DRS 54,143
62 06/10/2010 Dibayarkan PPN atas pembelian meterial dari CV. DRS 360,955
12,784
63 06/10/2010 Dibayarkan PPH 22 atas pembelian buku-buku administrasi dari Toko Sahudin 23,864

64 06/10/2010 Dibayarkan PPN atas pembelian buku-buku administrasi dari Toko Sahudin 159,091
JUMLAH 68,720,797 58,977,221
SALDO 9,743,576

Pada hari ini, Senin Tanggal 01 November 2010 Buku Kas Umum ditututp dengan posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : Rp.9.743.576
Saldo Terdiri dari :
Saldo Bank : Rp. -
Sado Kas Tunai : Rp.9.743.576
Jumlah Perbedaan : Rp.9.743.576

Cilenyi Wetan, November 2010

Mengetahui,
Kepala Desa Cileunyi Wetan Bendahara Desa

Zaky Salman Raliby Ratna Juwita

 (Rp. 15.591.587)
Rp 58,977,221 Rp 68,972,638
A ADD
1 Pembayaran Listrik Rp 17,787
2 Penanganan Gakinda Rp 7,500,000
3 TPT Rp 33,150
4 Bimtek Rp 3,000,000
Rp 10,550,937
B Bagi Hasil Pajak
1 Gongsol Rp 62,500
2 Lomba Desa Rp 728,150
Rp 790,650
C Bagi Hasil Retribusi
1 Pelatihan Tata laksana Rp 2,250,000
2 Rapat Musrenbang Rp 1,000,000
3 Rapat RPJMDes Rp 1,000,000
Rp 4,250,000
JUMLAH SALDO Rp 15,591,587
 BUKU PEMBANTU PAJAK

DESA : CILEUNYI WETAN

KECAMATAN : CILEUNYI
KABUPATEN : BANDUNG

PPh PPh Jumlah Uraian Pengeluaran PPh PPh Jumlah

No Tanggal Uraian Penerimaan PPN No Tanggal PPN
22 21 (Rp) 22 21 (Rp)

8/29/2008 Diterima PPH 21 atas honor aparat pemerintah desa 362,140 362,140 Dibayarkan PPH 21 atas honor aparat pemerintah desa 362,140 362,140

Diterima PPH 22 atas Pembelian ATK dari Toko Sahudin 28,409 28,409 Dibayarkan PPH 22 atas Pembelian ATK dari Toko Sahudin 28,409 28,409

Diterima PPN atas Pembelian ATK dari Toko Sahudin 56,818 56,818 Dibayarkan PPN atas Pembelian ATK dari Toko Sahudin 56,818 56,818

Diterima PPH 22 atas pembelian tas dari Toko Abadi 15,368 15,368 Dibayarkan PPH 22 atas pembelian tas dari Toko Abadi 15,368 15,368

Diterima PPN atas pembelian tas dari toko abadi 102,455 102,455 Dibayarkan PPN atas pembelian tas dari toko abadi 102,455 102,455

Diterima PPH 22 atas pembelian ATK dari Toko Sahudin 15,955 15,955 Dibayarkan PPH 22 atas pembelian ATK dari Toko Sahudin 15,955 15,955

Diterima PPN atas pembelian ATK dari Toko Sahudin 106,636 106,636 Dibayarkan PPN atas pembelian ATK dari Toko Sahudin 106,636 106,636

Diterima PPH 22 atas pembelian meterial dari CV. DRS 54,143 54,143 Dibayarkan PPH 22 atas pembelian meterial dari CV. DRS 54,143 54,143

Diterima PPN atas pembelian meterial dari CV. DRS 360,955 54,143 Dibayarkan PPN atas pembelian meterial dari CV. DRS 360,955 54,143

Diterima PPH 22 atas pembelian buku-buku administrasi dari 23,864 23,864 Dibayarkan PPH 22 atas pembelian buku-buku administrasi dari 23,864 23,864
Toko Sahudin Toko Sahudin

Diterima PPN atas pembelian buku-buku administrasi dari Toko 159,091 159,091 Dibayarkan PPN atas pembelian buku-buku administrasi dari Toko 159,091 159,091
Sahudin Sahudin

785,955 137,739 362,140 979,022 785,955 137,739 362,140 979,022