TANGGAL NO.

B/K URAIAN DEBET

Saldo Awal -
14-01-2020 000001 SPM UP/TUP Nomor SP2D 111111111111111 Nomor SPM 00006 13,800,000

16-01-2020 000053 PU Bank 13,800,000

27-01-2020 000003 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000001 Untuk :Bayar biaya belanja belanja
bahan pokok berupa : biaya pembelian 8 set piala

27-01-2020 000004 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000002 Untuk :Bayar biaya belanja belanja
bahan pokok berupa : biaya pembelian 6 buah tinta epson

27-01-2020 000005 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000003 Untuk :Bayar biaya belanja belanja
bahan pokok berupa : biaya pembelian 12 buah gunting kecil dll

27-01-2020 000006 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000004 Untuk :Bayar biaya belanja belanja
bahan konsumsi rapat berupa : biaya pembelian 80 kotak nasi dalam rangkrapat pembagian tugas
guru/pegawai tahun pelajaran 2020 pada tgl. 02 januari 2

27-01-2020 000007 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000005 Untuk :Bayar biaya belanja kegiatan
madrasah berupa biaya : biaya pembelian 96 buah tinta spidol wb dll

27-01-2020 000008 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000006 Untuk :Bayar biaya belanja kegiatan
madrasah berupa biaya : biaya pembelian 14 rem kertas F4 80 gram

27-01-2020 000009 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000007 Untuk :Bayar biaya belanja kegiatan
madrasah berupa biaya : biaya pembelian 3 buah keset kaki dll

27-01-2020 000010 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000008 Untuk :Bayar biaya langganan listrik
bulan Januari 2020

27-01-2020 000011 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000009 Untuk :Bayar biaya langganan telkom
/ spedy Bulan Januari 2020

28-01-2020 000012 SPM GUP Nomor SP2D 200711302000150 Nomor SPM 13,800,000
:00010

29-01-2020 000054 PU Bank 13,800,000

31-01-2020 000014 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000010 Untuk :Bayar iaya perjalanan dinas
biasa berupa : biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar sisw mengikuti program Pare 3
di kampung Inggris di kediri JATIM pada Tgl 14 s/d 1

31-01-2020 000015 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000011 Untuk :Bayar biaya belanja belanja
bahan pokok berupa : biaya pembelian 450 buah buku tulis dll

31-01-2020 000016 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000012 Untuk :Bayar biaya belanja bahan
pokok berupa : biaya langganan koran
KREDIT SALDO

- 0
13,800,000

13,800,000 13,800,000

1,400,000 12,400,000

600,000 11,800,000

1,000,000 10,800,000

2,000,000 8,800,000

2,000,000 6,800,000

770,000 6,030,000

980,500 5,049,500

4,033,000 1,016,500

1,016,500 0

13,800,000

13,800,000 13,800,000

3,894,000 9,906,000

2,000,000 7,906,000

120,000 7,786,000
Saldo Akhir
TANGGAL NO. B/K URAIAN DEBET

lombok pos bulan Januari 202

31-01-2020 000017 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000013 Untuk :Bayar biaya belanja bahan
pokok berupa : biaya langganan koran Bimeks bulan Januari 2020

31-01-2020 000018 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000014 Untuk :Bayar biaya belanja bahan
pokok berupa : biaya langganan koran Garda Asakota bulan Januari 2020

31-01-2020 000019 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000015 Untuk :Bayar biaya belanja bahan
pokok berupa : biaya langganan koran Stabilitas Bulan Januari 2020

31-01-2020 000020 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000016 Untuk :Bayar biaya belanja bahan
pokok berupa : biaya langganan koran Radar Tambora Bulan Januari 2020

31-01-2020 000021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000017 Untuk :Bayar biaya belanja bahan
pokok berupa : biaya pembayaran sampah bulan Januari 2020

31-01-2020 000022 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000018 Untuk :Bayar biaya belanja bahan
pokok berupa : biaya pembelian 20 lembar materai 6.000 dll

31-01-2020 000023 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000019 Untuk :Bayar biaya belanja bahan
konsumsi rapat berupa : biaya pembelian 30 galon isi ulang dll

31-01-2020 000024 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000020 Untuk :Bayar biaya belanja kegiatan
penggandaan berupa biaya : biaya foto kopy absen kelas, Guru dll

31-01-2020 000025 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000021 Untuk :Bayar biaya belanja kegiatan
penggandaan berupa biaya : biaya foto kopy jurnal kelas dll

31-01-2020 000026 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000022 Untuk :Bayar biaya belanja kegiatan
madrasah berupa biaya : biaya pembelian 2 buah Minyak Kayu putih dll untuk keperluan UKS

31-01-2020 000027 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000023 Untuk :Bayar biaya belanja kegiatan
madrasah berupa biaya : biaya pembelian pusat paket internet untuk untuk penyelesaian data
ujian Nasional di PDUN dan BIO UN

31-01-2020 000028 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000024 Untuk :Bayar biaya belanja
persediaan berupa biaya : biaya pembelian 40 buah sapu plastik dll

31-01-2020 000029 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000025 Untuk :Bayar biaya belanja
persediaan berupa biaya : biaya pembelian 36 buah penghapus papan dll

31-01-2020 000030 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000026 Untuk :Bayar biaya

KREDIT SALDO

60,000 7,726,000

50,000 7,676,000

50,000 7,626,000

80,000 7,546,000

250,000 7,296,000

360,000 6,936,000

500,000 6,436,000

1,000,000 5,436,000

531,000 4,905,000

300,000 4,605,000

100,000 4,505,000

1,000,000 3,505,000

805,000 2,700,000

2,000,000 700,000
TANGGAL NO. B/K URAIAN DEBET

belanja pemeliharaan taman berupa biaya pembibitan bugenfil

31-01-2020
000031 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000027 Untuk :Bayar biaya
700.000 0
belanja pemeliharaan inventaris berupa biaya perbaikan power suplier CCTV

55,200,000
KREDIT SALDO

55,200,000 0
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
Kota Bima, 17-03-2021
BENDAHARA PENGELUARAN,
Drs. M. ADNAN
NIP. 196612311994031037
ROSWATI IBRAHIM
NIP. 196910271991032001