Anda di halaman 1dari 1

BUKU KAS KECIL

PERIODE FEBRUARI 2018


Akun yang di debet
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi Transportasi ATK Abonemen Iklan Abunemen listrik Lain-lain
11 12 13 14 15 16
1 Sisa Saldo Rp 1,500,000.00
01/02/18 2 Pengisian Kembali Rp 10,500,000.00
3 Membayar Iklan Rp 450,000.00 Rp 450,000.00
4 Membeli Konsumsi Rapat Rp 750,000.00 Rp 750,000.00
02/02/18
5 Membayar Pendaftaran Seminar 3 orang Rp 900,000.00 Rp 900,000.00
03/02/18 6 Membayar Pembelian 1 tiket pesawat Rp 750,000.00 Rp 750,000.00
04/02/18 7 Membeli Block note 50 buah Rp 750,000.00 Rp 750,000.00
8 Membayar ongkos Transport pengiriman barang Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
05/02/18
9 Membeli 20 buah materai Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
08/02/18 10 Membeli karangan bunga ucapan selamat Rp 700,000.00 Rp 700,000.00
11 membeli kertas HVS 10 rim Rp 450,000.00 Rp 450,000.00
10/02/18
12 Membayar biaya cetak laporan tahunan Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00
13/02/18 13 Membayar percetakan dan jilid profil perusahaan Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00
14 Membeli 2 rim kertas HVS A4 80 gram Rp 90,000.00 Rp 90,000.00
15 Membeli 1 rim kertas HVS F4 70 gram Rp 35,000.00 Rp 35,000.00
15/02/18 16 Membeli 4 lusin bolpoin Rp 60,000.00 Rp 60,000.00
17 Membeli 1 dosen spidol Rp 45,000.00 Rp 45,000.00
18 Makan Siang untuk penyelenggaraan rapat Rp 950,000.00 Rp 950,000.00
16/02/18 19 Membeli air mineral dan minuman Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
18/02/18 20 Membeli Snack dan makanan ringan Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
20/02/18 21 Membayar servis mobil dinas Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
21/02/18 22 Sewa stand pameran Rp 800,000.00 Rp 800,000.00
25/02/18 23 Pembelian cindera mata 5 buah Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00
Jumlah Rp 12,000,000.00 Rp 11,470,000.00 Rp 2,320,000.00 Rp 900,000.00 Rp 1,550,000.00 Rp 450,000.00 Rp - Rp 6,250,000.00
Saldo Rp 530,000.00
Imprest Rp 11,470,000.00

Tangerang, 1 Maret 2018


Mengetahui Yang Membuat
Pimpinan Perusahaan Bagian Kas Kecil

Giefahri Mandala. M.Sc. Muhamad Rizky


Direktur Utama Sekretaris