Anda di halaman 1dari 2

BUMI CITRA PERMAI TBK

LAPORAN PENGELOLAAN KAS KECIL


PRIODE FEBRUARI 2019
Tanggal POS-POS PENGELUARAN
NO.BUKTI KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BLN TGL 11 12 13 14 15 16
FEB Saldo Bulan Januari 2018 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
1 M.01/II/19 Pengisian Kembali Rp 11,000,000 Rp 12,000,000
1 K.01/II/19 Membayar Iklan Rp 450,000 Rp 11,550,000 Rp 450,000
2 K.02/II/19 Membeli Konsumsi Rapat Rp 750,000 Rp 10,800,000 Rp 750,000
2 K.02/II/19 Membayar pendaftaran Seminar 3 Orang Rp 300,000 Rp 10,500,000 Rp 300,000
3 K.03/II/19 Membeli 1 Tiket pesawat untuk perjalanan Dinas Pimpinan Rp 750,000 Rp 9,750,000 Rp 750,000
4 K.04/II/19 Membeli Block note 50 Buah Rp 750,000 Rp 9,000,000 Rp 750,000
5 K.05/II/19 Membayar Ongkos transport Pengiriman Barang Rp 150,000 Rp 8,850,000 Rp 150,000
5 K.05/II/19 Membeli 20 Matrai Rp 120,000 Rp 8,730,000 Rp 120,000
8 K.08/II/19 Membeli Karangan Bunga ucapan Selamat Rp 700,000 Rp 8,030,000 Rp 700,000
8 K.08/II/19 Membeli Kertas HVS Sebanyak 10 Rim Rp 450,000 Rp 7,580,000 Rp 450,000
10 K.10/II/19 Membayar biaya Cetak laporan Tahunan Perusahaan 50 Jilid Rp 1,000,000 Rp 6,580,000 Rp 1,000,000
13 K.13/II/19 Membayar Pencetakan dan jilid profil perusahaan Rp 1,000,000 Rp 5,580,000 Rp 1,000,000
15 K.15/II/19 Membeli ATK di Toko Merah 2Rim Rp 230,000 Rp 5,350,000 Rp 230,000
15 K.15/II/19 Makan Siang Di Bumbu Desa Rp 950,000 Rp 4,400,000 Rp 950,000
16 K.16/II/19 Membeli Air Mineral UNY Aqua Rp 120,000 Rp 4,280,000 Rp 120,000
18 K.18.II/19 Membeli Snack dan makan untuk menjamu tamu Rp 50,000 Rp 4,230,000 Rp 50,000
20 K.20/II/19 Pembayaran Servis Mobil Dinas Rp 350,000 Rp 3,880,000 Rp 350,000
21 K.21/II/19 Membayar Sewa Stand pameran Rp 800,000 Rp 3,080,000 Rp 800,000
25 K.25/II/19 Pembelian cindera Mata 5 buah Rp 1,500,000 Rp 1,580,000 Rp 1,500,000
JUMLAH Rp 12,000,000 Rp 10,420,000 Rp 1,870,000 Rp 1,250,000 Rp 1,550,000 Rp 450,000 Rp 5,300,000
SALDO Rp 1,580,000

Mengetahui Jakarta
Pimpinan BUMI CITRA PERMAI Tbk Pemegang Kas KECIL

( ) ( )
11juta

Anda mungkin juga menyukai