LEMBAR VERIFIKASI REKONSILIASI ASET

TAHUN 2020

SKPD :

NO URAIAN ADA ACC CATATAN

1 Laporan Barang Pengguna Tahunan 2020

2 Laporan Barang Pengguna Migrasi Kode Barang

3 Berita Acara Rekonsiliasi Migrasi Kode Barang

4 Rekap Mutasi Barang Milik Daerah

5 Rinci Rekap Barang ke Neraca

6 Rekap Barang ke Neraca

7 Neraca Aset Sementara di Simda Keuangan

8 Rekap Belanja Modal menjadi Aset

9 Berita Acara Rekonsiliasi 2020

10 Penjelasan
Laporan per 1 Jan 2020 (SimdaBMD) sebelum
11
Migrasi
1 Rekap KIB

2 Rekap Barang ke Neraca

3 Rincian Barang ke Neraca

4 Rekap Barang ke Neraca

Laporan per 1 Jan & 31 Des 2020 (SimdaBMD)
12
setelah Migrasi
1 Rekap KIB
2 Rincian Barang ke Neraca
3 Rekap Barang ke Neraca
4 KIB sblm & stlh koreksi harga/jenis (jika ada)
5 Buku Inv sblm & stlh ubah kondisi (jika ada)
13 Neraca Keuangan (Simda Keuangan)
14 Lain-Lain
Telah dilakukan entry data pada SimdaBMD dan telah dilakukan penyesuaian di Simda Keuangan
Tanggal : Tanggal :
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Aset Daerah

( ………………………...……… ) ( ………………………...……… )

Mengetahui dan menyetujui proses rekonsiliasi SimdaBMD dan Simda Keuangan

Tanggal : Tanggal :
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kepala Bidang Aset Daerah

SITI AMINAH, SE, MM AKH. BUDI SANTOSO, ST, MT

NIP. 19661214 199003 2 001 NIP. 19791212 200312 1 010