PERUSAHAAN

LAPORAN REKONSILIASI BANK

PERIODE 31 DESEMBER 2015

LAPORAN BANK
Saldo Per 31 Desember 2015 Rp 2,572,000
Ditambah :
Setoran dalam perjalanan Rp 200,000
Setoran dalam perjalanan Rp 1,340,000
Rp 1,540,000
Jumlah Rp 4,112,000

Dikurangi :
Cek dalam Perjalanan
#1612 Rp 106,660
#1617 Rp 126,500
#1680 Rp 62,000
#1700 Rp 189,430
#1701 Rp 302,680
Jumlah Rp 787,270

Saldo Per Bank Setelah Disesuaikan Rp 3,324,730

Rp 3,824,730
Rp 3,912,000
Rp 3,124,730
PERUSAHAAN PINUS JAYA

LAPORAN BUKU (PERUSAHAAN)

Saldo Per 31 Desember 2015
Ditambah :
Cek yang masih beredar Rp 207,200
Cek untuk pembayaran piutang Rp 170,000
Koreksi terhadap kesahalahn buku
kelebihan jumlah
Cek No. 1645 (Pemb. Utang) Rp 63,000
Cek No. 1677 (Pemb. Alat Tulis Kanto Rp 378,900
Penagihan Oleh bank
atas wesel tagih Rp 500,000

Dikurangi
Beban Administrasi Bank Rp 7,720
Rp 170,000

Jumlah
 4633030
3324730
Rp 1,308,300
Rp 3,321,650

Rp 1,319,100
Rp 4,640,750

Rp 7,720

Rp 4,633,030