LAPORAN KAS KECIL

PT KARYA UTAMA MANDIRI

PERIODE JANUARI 2021
Pos-Pos Yang Dikeluarkan
Listrik,Air,dan
Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi Fotocopy Transportasi
ATK (202) Telepon Lain-Lain (206)
(201) (204) (205)
(203)
Saldo Bulan Desember Rp 1.000.000
2 BKM 001 Pengisian kas kecil Rp 7.000.000
Membayar langganan koran
3 BKK 001 harian merdeka Rp 125.000 Rp 125.000
8 BKK 002 Membayar biaya tagihan air Rp 225.000 Rp 225.000
Membeli materai 20 lembar
9 BKK 003 @Rp. 6.000 Rp 120.000 Rp 120.000
10 BKK 004 Membeli souvenir untuk relasi Rp 750.000 Rp 750.000
Membeli nasi box untuk peserta
rapat 15 box @ Rp. 25.000
JANUARI 13 BKK 005 Rp 375.000 Rp 375.000
2021 17 BKK 006 Membayar tagihan listrik Rp 375.000 Rp 375.000
20 BKK 007 Membayar TV berlangganan Rp 425.000 Rp 425.000
23 BKK 008 Membayar transport antar surat Rp 50.000 Rp 50.000
Membeli ATK di Toko Buku Abadi
27 BKK 009 Jaya Rp 975.000 Rp 975.000
Membeli tikrt KA Argo Gede
28 BKK 010 tujuan Bandung Rp 550.000 Rp 550.000
30 BKK 011 Membayar biaya telepon Rp 350.000 Rp 350.000
JUMLAH Rp 8.000.000 Rp 4.320.000 Rp 375.000 Rp 1.095.000 Rp 950.000 Rp 600.000 Rp 1.300.000
SISA SALDO Rp 3.680.000
Pengisian Kembali Kas Kecil Rp 4.320.000

Jakarta,31 Januari 2021

Mengetahui, Dibuat oleh

Agus Pambudi,M.Sc. Rahmawati

Direktur Utama Bagian Administrasi