RENCANA ARUS KAS (CASH FLOW)

SELAMA TIGA TAHUN KEDEPAN

Keterangan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

A. PENERIMAAN
  Penerimaan Penjualan Rp 72.000.000 Rp 81.000.000 Rp 129.600.000
Sub total penerimaan Rp 72.000.000 Rp 81.000.000 Rp 129.600.000

B. PENGELUARAN
  Pembelian Asset (Investasi) Rp 1.711.000    
  Pembelian Bahan Baku Rp 4.800.000 Rp 5.400.000 Rp 6.000.000
  Pembelian Bahan Pembantu Rp 26.484.000 Rp 26.784.000 Rp 28.764.000
  Transportasi Rp 1.200.000 Rp 1.2000.000 Rp 1.200.000
  Biaya Pengemasan Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000
  Biaya Promosi Rp 2.160.000 Rp 2.160.000 Rp 2.160.000
  Biaya Listrik Rp 360.000 Rp 360.000 Rp 1.560.000
Sub total pengeluaran Rp 48.715.000 Rp 48.804.000 Rp 53.484.000
  Selisih Kas Rp 23.285.000 Rp 32.196.000 Rp 36.516.000
Saldo Kas Awal - Rp 23.285.000 Rp 34.581.000
Saldo Kas Akhir Rp 23.285.000 Rp 34.581.000 Rp 71.097.000