BUKU KAS HARIAN OUTLET PONDOK INDAH MALL

Tanggal Keterangan AKUN Debit Kredit

1/6/2000 Saldo Awal Kas 15,000,000
1/6/2000 Pembelian alat tulis B.ATK 40,000
1/6/2000 Pembayaran biaya keamanan B.OPR 50,000
1/6/2000 Pendapatan Penjualan 3,500,000
1/6/2000 Pendapatan Penjualan 3,000,000
1/6/2000 Pendapatan Penjualan (Refund potongan 10%) 4,950,000
1/6/2000 Biaya bensin dan operasional B.OPR 110,000
1/6/2000 Biaya uang makan B.OPR 420,000
1/6/2000 Pendapatan Penjualan 6,500,000
1/6/2000 Piutang (DP Penjualan) 500,000
1/6/2000 Piutang (DP Penjualan) 700,000
1/6/2000 Pencairan Cek 3,000,000
1/6/2000 Utang Dagang 8,000,000
1/6/2000 Setor Kantor Pusat 5,000,000

Jumlah 40,200,000 10,570,000

Saldo
15,000,000
14,960,000
14,910,000
18,410,000
21,410,000
16,460,000
16,350,000
15,930,000
22,430,000
22,930,000
23,630,000
26,630,000
34,630,000
29,630,000

29,630,000