Aplikasi Bos 2020.a Tahap

RENCANA PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

PERIODE TANGGAL: 01 JANUARI S/D 31 MARET 2020
Nama Sekolah : SDN 1 Rekso Binangun Formulir BOS-K7

Kecamatan : Rumbia
Kabupaten/Kota : Lampung Tengah
Provinsi : Lampung Tengah
Penggunaan dana per sumber dana

No. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sumber
Uraian Kegiatan Jumlah Bantuan
Kode Rutin Pendapatan
Pusat Provinsi Kab/Kota Lain
Lainnya
1 2 3 4
Penerimaan
Saldo tahun 2019 410,622 - 410,622 - - - -
Transfer Januari - April 2020 18,240,000 - 18,240,000 - - - -
Total Penerimaan Dana 18,650,622 0 18,650,622 0 0 0 0
Penggunaan Dana :
1 Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 507,000 0 507,000 0 0 0 0
1.1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 0 - - - - - -
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 0 - - - - - -
1.3 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan 0 - - - - - -
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 507,000 - 507,000 - - - -
1.5 Pelaksanaan US/UN 0 - - - - - -
2 Pengembangan Standar Isi 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 0 - - - - - -
2.2 Penyusunan Program Tahunan 0 - - - - - -
2.3 Penyusunan Program Semester 0 - - - - - -
2.4 Penyusunan Silabus 0 - - - - - -
2.5 Penyusunan RPP 0 - - - - - -
3 Pengembangan Standar Proses 6,557,200 0 6,557,200 0 0 0 0
3.1 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 2,803,200 0 2,803,200 0 0 0 0
3.1.1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 2,803,200 - 2,803,200 - - - -
3.1.2 Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR) 0 - - - - - -
3.2 Program Kesiswaan 0 0 0 0 0 0 0
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan 0 - - - - - -
3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 0 - - - - - -
3.2.3 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 0 - - - - - -
3.2.4 Pelaksanaan Pendataan Dapodik 0 - - - - - -
3.3 Program Ekstrakurikuler 3,754,000 0 3,754,000 0 0 0 0
3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 0 - - - - - -
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler (jam tambahan) 0 - - - - - -
3.3.3 Persiapan Mengikuti Lomba-lomba 0 - - - - - -
3.3.4 Pelaksanaan Lomba-lomba 3,754,000 - 3,754,000 - - - -
3.3.5 Pemberian penghargaan 0 - - - - - -
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,335,000 0 2,335,000 0 0 0 0
4.1 Pembinaan Guru di Gugus: 2,140,000 0 2,140,000 0 0 0 0
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 1,960,000 - 1,960,000 - - - -
4.1.2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 180,000 - 180,000 - - - -
4.1.3 Konferensi Kepala Sekolah 0 - - - - - -
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 195,000 0 195,000 0 0 0 0
4.2.1 Pembinaan Tenaga Ketatusahaan 0 - - - - - -
4.2.2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan 0 - - - - - -
4.2.3 Pembinaan Penjaga Sekolah 195,000 - 195,000 - - - -
5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 2,750,000 0 2,750,000 0 0 0 0
5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor / Inventaris Sekol 2,750,000 0 2,750,000 0 0 0 0
5.1.1 Mesin TIK 0 - - - - - -
5.1.2 Stensil/Mesin Pengganda 0 - - - - - -
5.1.3 Alat Kantor lainnya 2,750,000 - 2,750,000 - - - -
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung 0 0 0 0 0 0 0
Lainnya
1 2 3 4
5.2.1 Ruang Kelas 0 - - - - - -
5.2.2 Ruang Laboratorium 0 - - - - - -
5.2.3 Ruang Perpustakaan 0 - - - - - -
5.2.4 Ruang Kantor 0 - - - - - -
5.2.5 Kamar Mandi/WC 0 - - - - - -
5.2.6 Halaman dan Pagar Sekolah 0 - - - - - -
5.3 Pengadaan dan Perbaikan Mebelair 0 0 0 0 0 0 0
5.3.1 Meja Kursi Siswa 0 - - - - - -
5.3.2 Meja Kursi Guru 0 - - - - - -
5.3.3 Mebelair lainnya 0 - - - - - -
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 567,700 0 567,700 0 0 0 0
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 567,700 0 567,700 0 0 0 0
6.1.1 Penyusunan Visi dan Misi 0 - - - - - -
6.1.2 Penyusunan Profil Sekolah 0 - - - - - -
6.1.3 Penyusunan Laporan Keuangan 567,700 - 567,700 - - - -
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 0 0 0 0 0 0 0
6.2.1 Penyusunan Program Ketatausahaan 0 - - - - - -
6.2.2 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran 0 - - - - - -
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi 0 0 0 0 0 0 0
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 0 - - - - - -
6.3.2 Supervisi Akademik 0 - - - - - -
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0
6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 0 - - - - - -
6.4.2 Penyusunan leaflet 0 - - - - - -
6.4.3 Kegiatan Komite Sekolah 0 - - - - - -
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 4,376,186 0 4,376,186 0 0 0 0
7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 1,376,186 0 1,376,186 0 0 0 0
7.1.1 Konsumsi Guru / Pegawai 0 - - - - - -
7.1.2 Konsumsi Tamu 0 - - - - - -
7.1.3 Konsumsi Rapat 0 - - - - - -
7.1.4 Telepon, Air dan Listrik 1,217,186 - 1,217,186 - - - -
7.1.5 Majalah dan Surat Kabar 159,000 - 159,000 - - - -
7.1.6 Alat Kebersihan 0 - - - - - -
7.2 Dukungan Sumber Daya Alternatif 3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0
7.2.1 Honor Guru 1,200,000 - 1,200,000 - - - -
7.2.2 Honor Tenaga Administrasi 1,800,000 - 1,800,000 - - - -
7.2.3 Honor Pegawai Perpustakaan 0 - - - - - -
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 1,130,690 0 1,130,690 0 0 0 0
8.1 Penyusunan Kisi-kisi 0 0 0 0 0 0 0
8.1.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.1.2 Ulangan Tengah Semester 0 - - - - - -
8.1.3 Ulangan Akhir Semester 0 - - - - - -
8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas 0 - - - - - -
8.2 Penyusunan Soal 1,130,690 0 1,130,690 0 0 0 0
8.2.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.2.2 Ulangan Tengah Semester 1,130,690 - 1,130,690 - - - -
8.3 Pelaksanaan Penilaian 0 0 0 0 0 0 0
8.3.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian 0 0 0 0 0 0 0
8.4.1 Analisis 0 - - - - - -
8.4.2 Remidial 0 - - - - - -
8.4.3 Pengayaan 0 - - - - - -
Lainnya
1 2 3 4
8.4.4 Penyusunan Raport 0 - - - - - -
8.5 Penilaian Lainnya 0 0 0 0 0 0 0
8.5.1 Portofolio 0 - - - - - -
8.5.2 Proyek 0 - - - - - -
8.5.3 Penugasan 0 - - - - - -
8.6 Inovasi Model Penilian 0 0 0 0 0 0 0
8.6.1 Workshop 0 - - - - - -
8.6.2 IHT 0 - - - - - -
8.6.3 Pelatihan 0 - - - - - -
8.6.4 Study Banding 0 - - - - - -
Sub Total Penggunaan Dana 18,223,776 0 18,223,776 0 0 0 0

2 Penggunaan Dana Lainnya
2.1 Belanja Pegawai 0 - - - - - -
2.2 Belanja Barang dan Jasa 0 - - - - - -
2.3 Belanja Modal 0 - - - - - -
Sub Total Penggunaan Dana Lainnya 0 0 0 0 0 0 0
Total Penggunaan Dana (II = 1 + 2) 18,223,776 0 18,223,776 0 0 0 0
SISA DANA = I - II 426,846 0 426,846 0 0 0 0
Mengetahui, Mengetahui, Rumbia, 30 April 2020

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara
Hadi Siswo SUHARNO, S.Pd.SD Laili Hartati, S.Pd

NIP - NIP -
TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE TANGGAL: 01 APRIL S/D 31 AGUSTUS 2020

Kecamatan : Rumbia

Lainnya
1 2 3 4
Penerimaan
Saldo Januari - April 2020 8,727,266 - 8,727,266 - - - -
Transfer Mei - Agustus 2020 18,400,000 - 18,400,000 - - - -
Penggunaan Dana :
1 Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 0 - - - - - -
2 Pengembangan Standar Isi 12,287,130 0 12,287,130 0 0 0 0
2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 12,287,130 - 12,287,130 - - - -
3.1 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 0 - - - - - -
3.2 Program Kesiswaan 6,715,000 0 6,715,000 0 0 0 0
3.2.4 Pelaksanaan Pendataan Dapodik 6,715,000 - 6,715,000 - - - -
3.3 Program Ekstrakurikuler 0 0 0 0 0 0 0
3.3.4 Pelaksanaan Lomba-lomba 0 - - - - - -
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Pembinaan Guru di Gugus: 0 0 0 0 0 0 0
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0 - - - - - -
4.1.2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 0 - - - - - -
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 0 0 0 0 0 0 0
4.2.3 Pembinaan Penjaga Sekolah 0 - - - - - -
5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor / Inventaris Sekol 0 0 0 0 0 0 0
5.1.1 Mesin TIK 0 - - - - - -
5.1.3 Alat Kantor lainnya 0 - - - - - -
Lainnya
1 2 3 4
5.2.1 Ruang Kelas 0 - - - - - -
5.2.4 Ruang Kantor 0 - - - - - -
5.2.5 Kamar Mandi/WC 0 - - - - - -
5.3.1 Meja Kursi Siswa 0 - - - - - -
5.3.2 Meja Kursi Guru 0 - - - - - -
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 0 0 0 0 0 0 0
6.1.3 Penyusunan Laporan Keuangan 0 - - - - - -
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 0 0 0 0 0 0 0
7.1.2 Konsumsi Tamu 0 - - - - - -
7.1.3 Konsumsi Rapat 0 - - - - - -
7.1.4 Telepon, Air dan Listrik 0 - - - - - -
7.1.5 Majalah dan Surat Kabar 0 - - - - - -
7.2 Dukungan Sumber Daya Alternatif 0 0 0 0 0 0 0
7.2.1 Honor Guru 0 - - - - - -
7.2.2 Honor Tenaga Administrasi 0 - - - - - -
7.2.3 Honor Pegawai 0 - - - - - -
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 0 0 0 0 0 0 0
8.1.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.2 Penyusunan Soal 0 0 0 0 0 0 0
8.2.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.3.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.4.1 Analisis 0 - - - - - -
8.4.2 Remidial 0 - - - - - -
8.4.3 Pengayaan 0 - - - - - -
Lainnya
1 2 3 4
8.5.1 Portofolio 0 - - - - - -
8.5.2 Proyek 0 - - - - - -
8.5.3 Penugasan 0 - - - - - -
8.6.1 Workshop 0 - - - - - -
8.6.2 IHT 0 - - - - - -
8.6.3 Pelatihan 0 - - - - - -
8.6.4 Study Banding 0 - - - - - -

2.3 Belanja Modal 0 - - - - - -
SISA DANA = I - II 8,125,136 0 8,125,136 0 0 0 0
Mengetahui, Mengetahui, Rumbia, 31 Agustus 2020


NIP - NIP -
TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE TANGGAL: 01 JANUARI S/D 31 MARET 2020

Kecamatan : Rumbia

Lainnya
1 2 3 4
Penerimaan
Saldo tahun 2019 8,727,266 - 8,727,266 - - - -
Transfer Januari - April 2020 18,400,000 - 18,400,000 - - - -
Penggunaan Dana :
1 Program Sekolah
3 Pengembangan Standar Proses 0 0 0 0 0 0 0
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0 0 0 0 0 0 0
5.1.1 Mesin TIK 0 - - - - - -
Lainnya
1 2 3 4
5.2.1 Ruang Kelas 0 - - - - - -
5.2.4 Ruang Kantor 0 - - - - - -
5.2.5 Kamar Mandi/WC 0 - - - - - -
5.3.1 Meja Kursi Siswa 0 - - - - - -
5.3.2 Meja Kursi Guru 0 - - - - - -
7.1.2 Konsumsi Tamu 0 - - - - - -
7.1.3 Konsumsi Rapat 0 - - - - - -
7.2.1 Honor Guru 0 - - - - - -
7.2.3 Honor Pegawai 0 - - - - - -
8.1.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.2.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.3.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.4.1 Analisis 0 - - - - - -
8.4.2 Remidial 0 - - - - - -
8.4.3 Pengayaan 0 - - - - - -
Lainnya
1 2 3 4
8.5.1 Portofolio 0 - - - - - -
8.5.2 Proyek 0 - - - - - -
8.5.3 Penugasan 0 - - - - - -
8.6.1 Workshop 0 - - - - - -
8.6.2 IHT 0 - - - - - -
8.6.3 Pelatihan 0 - - - - - -
8.6.4 Study Banding 0 - - - - - -
Sub Total Penggunaan Dana 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Belanja Modal 0 - - - - - -
Total Penggunaan Dana (II = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0 0
SISA DANA = I - II 27,127,266 0 27,127,266 0 0 0 0
Mengetahui, Mengetahui, Rumbia, 30 April 2020


NIP - NIP -
ISIAN BOS K-7 Uraian
Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
BULAN DESEMBER 2020 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan
Nama Sekolah : SDN 1 Rekso Binangun Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/K
Desa/Kecamatan : Rekso Binangun / Rumbia Pelaksanaan US/UN
Kabupaten : Lampung Tengah
PETUNJUK :
ISILAH KODE PADA KOLOM
BERWARNA PUTIH
26 1
No.
No Tanggal Uraian Nominal
Bukti Kode Uraian
1 02/12/2019 B63 Membayar langganan majalah 58,000 2 Membayar Map Kertas dan
Derap, Ancas, dan Info bulan sedotan
Desember
2 02/12/2019 B64 Membayar FC Rakor KS 73,500 3 Membayar FC penilaian sikap
Desember siswa
3 04/12/2019 B65 Membayar Servis Printer Canon 150,000 4 Membayar perjalanan dinas ke
G1000 aula graha wiyata dalam rangka
Pramuka garuda
4 05/12/2019 B66 Membayar ATK Siaga Garuda 98,000 4 Membayar langganan internet
Desember
5 05/12/2019 B67 Membayar Map Kertas dan 10,000 1 Membayar langganan Listrik
sedotan Desember
6 05/12/2019 B68 Membayar Piagam dan pengetikan 26,500 6 Membayar perjalanan dinas kepala
sekolah dalam rangka K3S
sebanyak 6 kali
7 05/12/2019 B69 Membayar FC penilaian sikap 20,000 1 Membayar biaya FC penggandaan
siswa
8 07/12/2019 B70 Membayar perjalanan dinas ke 55,000 1 Membayar Penggandaan soal PAS
aula graha wiyata dalam rangka
Pramuka garuda
9 09/12/2019 B71 Membayar langganan internet 295,600 1 Membayar langganan PDAM
Desember Desember
10 09/12/2019 B72 Membayar langganan Listrik 49,500 1 Membayar kertas A4 1 rim dan 1
Desember pak posit
11 09/12/2019 B73 Membayar perjalanan dinas kepala 180,000 1 Membayar buku, kertas payung
sekolah dalam rangka K3S dan trigonal
sebanyak 6 kali
12 09/12/2019 B74 Membayar biaya FC penggandaan 70,000 1 Membayar dispenser, solasi, k.
Kado, buku agenda dan E-12
bening
13 09/12/2019 B75 Membayar Penggandaan soal PAS 1,022,000 1 Membayar Gula Pasir dan Teh
Poci
14 11/12/2019 B76 Membayar langganan PDAM 42,500 1 Membayar 3 led visicom
Desember
15 13/12/2019 B77 Membayar kertas A4 1 rim dan 1 93,000 1 Membayar Kabel VGA
pak posit
26 1
No.
Bukti Kode Uraian
16 18/12/2019 B78 Membayar buku, kertas payung 125,000 1 Membayar ATK
dan trigonal
17 18/12/2019 B79 Membayar dispenser, solasi, k. 49,500 1 Membayar FC penggandaan
bening
18 18/12/2019 B80 Membayar Gula Pasir dan Teh 42,000 1 Membayar Honor WB Desember
Poci
19 18/12/2019 B81 Membayar 3 led visicom 74,000 1 Membayar Honor penjaga WB K2
20 18/12/2019 B82 Membayar Kabel VGA 20,000 1 Membayar uang saku Piket
Penjaga bulan Desember
21 18/12/2019 B83 Membayar ATK 146,000 1 Membayar lembur BOS TW 4 Non
PNS
22 18/12/2019 B84 Membayar FC penggandaan 18,000 1
23 30/12/2019 B85 Membayar Honor WB Desember 600,000 1
24 30/12/2019 B86 Membayar Honor penjaga WB K2 400,000 1
25 30/12/2019 B87 Membayar uang saku Piket 60,000 1

26 31/12/2019 B88 Membayar lembur BOS TW 4 Non 330,000 1
PNS
26 1
No.
Bukti Kode Uraian
26 1
No.
Bukti Kode Uraian
26 1
No.
Bukti Kode Uraian
26 1
No.
Bukti Kode Uraian
JUMLAH 4,108,100 26 21
Uraian Kode Uraian Kode Uraian
petensi Ketuntasan Minimal 11 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pel 21 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM)
ria Kenaikan Kelas 12 Penyusunan Program Tahunan 22 Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel term
Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan 13 Penyusunan Program Semester 23 Penyusunan Program Kesiswaan
Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/K 14 Penyusunan Silabus 24 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB
15 Penyusunan RPP 25 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB
Pelaksanaan Pendataan Dapodik
Penyusunan Program Ekstrakurikuler
Pelaksanaan Ekstrakurikuler (jam tambahan)
Persiapan Mengikuti Lomba-lomba
Pelaksanaan Lomba-lomba
Pemberian penghargaan
1 2 2 1 3
Nominal Kode Uraian Nominal Kode Uraian Nominal
10,000 12 Membayar langganan majalah 58,000 21 Membayar FC Rakor KS 73,500
Derap, Ancas, dan Info bulan Desember
Desember
20,000 13
55,000
295,600
49,500
180,000
70,000
1,022,000
42,500
93,000
125,000
49,500
42,000
74,000
20,000
1 2 2 1 3
146,000
18,000
600,000
400,000
60,000
330,000
1 2 2 1 3
1 2 2 1 3
1 2 2 1 3
1 2 2 1 3
3,702,100 2 1 58,000 1 1 73,500

Kode Uraian Kode Uraian Kode
311 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 411 Mesin TIK 511
312 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 412 Stensil/Mesin Pengganda 512
321 Konferensi Kepala Sekolah 413 Alat Kantor lainnya 513
322 Pembinaan Tenaga Ketatusahaan 421 Ruang Kelas 521
323 Pembinaan Tenaga Perpustakaan 422 Ruang Laboratorium 522
324 Pembinaan Penjaga Sekolah 423 Ruang Perpustakaan 523
331 Ruang Kantor 524
332 Kamar Mandi/WC 525
333 Halaman dan Pagar Sekolah 526
334 Meja Kursi Siswa 531
335 Meja Kursi Guru 532
Mebelair lainnya 533
1 4 2 5 1
Kode Uraian Nominal Kode Uraian Nominal Kode
324 Membayar Servis Printer Canon 150,000 422 521
G1000
Membayar ATK Siaga Garuda 98,000 421

1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 2 248,000 2 0 0 1
Uraian Kode Uraian Kode
Penyusunan Visi dan Misi 611 Konsumsi Guru / Pegawai 711
Penyusunan Profil Sekolah 612 Konsumsi Tamu 712
Penyusunan Laporan Keuangan 613 Konsumsi Rapat 713
Penyusunan Program Ketatausahaan 621 Telepon, Air dan Listrik 714
Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran 622 Majalah dan Surat Kabar 715
Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Eval 631 Alat Kebersihan 716
Supervisi Akademik 632 Honor Guru 721
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 641 Honor Tenaga Administrasi 722
Penyusunan leaflet 642 Honor Pegawai Perpustakaan 723
Kegiatan Komite Sekolah 643
6 1 7 1
Uraian Nominal Kode Uraian Nominal Kode
Membayar Piagam dan pengetikan 26,500 641 711
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
1 26,500 1 0 0 1
Ulangan Harian 811 Analisis 841
Ulangan Tengah Semester 812 Remidial 842
Ulangan Akhir Semester 813 Pengayaan 843
Ulangan Kenaikan Kelas 814 Penyusunan Raport 844
Ulangan Harian 821 Portofolio 851
Ulangan Tengah Semester 822 Proyek 852
Ulangan Akhir Semester 823 Penugasan 853
Ulangan Kenaikan Kelas 824 Workshop 861
Ulangan Harian 831 IHT 862
Ulangan Tengah Semester 832 Pelatihan 863
Ulangan Akhir Semester 833 Study Banding 864
Ulangan Kenaikan Kelas 834 ###
###
8 1 ###
Uraian Nominal Kode ###
821
###
###
###
###
###
###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
0 0 1 ###
BULAN NOVEMBER 2020 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
PETUNJUK :
BERWARNA PUTIH
65 1
No.
Bukti Kode Uraian
1 12/11/2019 B1 Membayar perjalanan dinas ke 50,000 2 Membayar langganan internet
BPD Ambil dana BOS TW 4 Oktober
2 12/11/2019 B2 Membayar lembur administrasi 330,000 3 Membayar langganan Listrik

BOS bulan Juli, Agustus, Oktober
September 2019
3 12/11/2019 B3 Membayar perjalanan dinas ke 55,000 4 Membayar langganan PDAM
Aula Graha Wiyata untuk Oktober
Sosialisasi Dapodik 2019
4 12/11/2019 B4 Membayar buku tulis dan folio 40,600 4 Membayar FC HVS
5 12/11/2019 B5 Membayar langganan internet 293,747 1 Membayar FC warna dan HVS
Oktober
6 12/11/2019 B6 Membayar langganan Listrik 42,240 1 Membayar FC HVS binder clip
Oktober
7 12/11/2019 B7 Membayar langganan PDAM 62,250 1 Membayar perjalanan dinas ke
Oktober SDN 2 Bojong Workshop K-13
8 12/11/2019 B8 Membayar FC HVS 20,500 1 Membayar Langganan majalah
pedagogik, Info, Ancas dan Derap
Guru bulan Oktober
9 12/11/2019 B9 Membayar FC warna dan HVS 20,900 1 Membayar FC Rakor KS Oktober
10 12/11/2019 B10 Membayar FC HVS binder clip 19,000 1 Membayar FC HVS

11 12/11/2019 B11 Membayar perjalanan dinas ke 50,000 1 Membayar keranjang sampah
SDN 2 Bojong Workshop K-13 untuk lomba pesta siaga
12 12/11/2019 B12 Membayar Langganan majalah 78,000 1 Membayar perjalanan dinas ke
pedagogik, Info, Ancas dan Derap SDN 3 Jambu dalam rangka TM
Guru bulan Oktober Juri Pesta Siaga
13 12/11/2019 B13 Membayar FC Rakor KS Oktober 73,500 1 Membayar perjalanan dinas ke
SDN 3 Jambu dalam rangka
Gladian Pinrung
14 12/11/2019 B14 Membayar FC HVS 9,000 1 Membayar perjalanan dinas ke
Mushola Assifa Wangon dalam
rangka KKG PAI
15 12/11/2019 B15 Membayar keranjang sampah 24,000 1 Membayar baju hem dokcil
untuk lomba pesta siaga
65 1
No.
Bukti Kode Uraian
16 12/11/2019 B16 Membayar perjalanan dinas ke 25,000 1 Membayar 2 map seagul
SDN 3 Jambu dalam rangka TM
Juri Pesta Siaga
17 12/11/2019 B17 Membayar perjalanan dinas ke 39,000 1 Membayar 5 map plastik
Gladian Pinrung
18 12/11/2019 B18 Membayar perjalanan dinas ke 25,000 1 Membayar 2 rumbai besar
rangka KKG PAI
19 12/11/2019 B19 Membayar baju hem dokcil 121,000 1 Membayar tinta e-print
20 12/11/2019 B20 Membayar 2 map seagul 20,000 1 Membayar asesoris tari
21 12/11/2019 B21 Membayar 5 map plastik 37,500 1 Membayar perjalanan dinas ke
Puskesmas Wangon dalam
Pembinaan Dokcil
22 12/11/2019 B22 Membayar 2 rumbai besar 15,000 1 Membayar Biaya pendaftaran
Pesta Siaga
23 12/11/2019 B23 Membayar tinta e-print 68,000 1 Membayar makan minum kegiatan
Pesta siaga 2019
24 12/11/2019 B24 Membayar asesoris tari 31,500 1 Membayar jilid administrasi siaga
25 12/11/2019 B25 Membayar perjalanan dinas ke 39,000 1 Membayar bahan bangunan

Pembinaan Dokcil
26 12/11/2019 B26 Membayar Biaya pendaftaran 350,000 1 Membayar FC HVS soal latihan
Pesta Siaga
27 12/11/2019 B27 Membayar makan minum kegiatan 248,000 1 Membayar perjalanan dinas ke
Pesta siaga 2019 SDN 1 Wangon dalam rangka K3S
28 12/11/2019 B28 Membayar jilid administrasi siaga 17,500 1 Membayar Honor WB bulan
Oktober
29 12/11/2019 B29 Membayar bahan bangunan 190,000 1 Membayar Honor Penjaga PTT K2
bulan Oktober
30 12/11/2019 B30 Membayar FC HVS soal latihan 47,500 1 Membayar Honor Piket Penjaga
Oktober
31 12/11/2019 B31 Membayar perjalanan dinas ke 30,000 1 Membayar FC HVS RPP
SDN 1 Wangon dalam rangka K3S
32 12/11/2019 B32 Membayar Honor WB bulan 600,000 1 Membayar 3 snelhektor

Oktober
33 12/11/2019 B33 Membayar Honor Penjaga PTT K2 400,000 1 Membayar FC HVS kuisioner PMP
bulan Oktober
34 12/11/2019 B34 Membayar Honor Piket Penjaga 60,000 1 Membayar Langganan majalah
Oktober Info, Ancas, dan Derap Guru bulan
November
35 12/11/2019 B35 Membayar FC HVS RPP 56,000 1 Membayar FC Rakor KS
November
36 12/11/2019 B36 Membayar 3 snelhektor 30,000 1 Membayar ATK
37 12/11/2019 B37 Membayar FC HVS kuisioner PMP 61,000 1 Membayar langganan Listrik
November
65 1
No.
Bukti Kode Uraian
38 12/11/2019 B38 Membayar Langganan majalah 58,000 1 Membayar langganan PDAM
Info, Ancas, dan Derap Guru bulan november
November
39 12/11/2019 B39 Membayar FC Rakor KS 73,500 1 Membayar ATK
November
40 12/11/2019 B40 Membayar ATK 45,500 1 Membayar alat dan bahan
perawatan gedung
41 12/11/2019 B41 Membayar langganan Listrik 51,740 1 Membayar meterai 6000 x 4
November
42 12/11/2019 B42 Membayar langganan PDAM 22,500 1 Membayar spidol white board
november
43 12/11/2019 B43 Membayar ATK 28,500 1 Membayar Lampu Led visicom
44 12/11/2019 B44 Membayar alat dan bahan 295,000 1 Membayar perjalanan dinas ke
perawatan gedung dalam rangka Pembinaan Guru
UKS
45 12/11/2019 B45 Membayar meterai 6000 x 4 24,000 1 Membayar perjalanan dinas ke
aula korwilcam wangon untuk
Karang pamitran
46 12/11/2019 B46 Membayar spidol white board 84,000 1 Membayar langganan internet
november
47 12/11/2019 B47 Membayar Lampu Led visicom 81,000 1 Membayar 1 unit Printer Epson
L1110
48 12/11/2019 B48 Membayar perjalanan dinas ke 25,000 1 Membayar Pendaftaran pramuka
dalam rangka Pembinaan Guru garuda siaga
UKS
49 12/11/2019 B49 Membayar perjalanan dinas ke 30,000 1 Membayar gula, teh, tisu
Karang pamitran
50 12/11/2019 B50 Membayar langganan internet 293,769 1 Membayar perjalanan dinas ke
november d'garden hall Purwokerto untuk
sosialisasi Sismap
51 12/11/2019 B51 Membayar 1 unit Printer Epson 2,100,000 1 Membayar pulsa internet
L1110
52 14/11/2019 B52 Membayar Pendaftaran pramuka 320,000 1 Membayar 1 pak cover & lakban
garuda siaga
53 16/11/2019 B53 Membayar gula, teh, tisu 68,000 1 Membayar perjalanan dinas ke
aula korwil wangon dalam rangka
Verval BOS
54 16/11/2019 B54 Membayar perjalanan dinas ke 70,000 1 konsumsi rapat dewan guru akhir
d'garden hall Purwokerto untuk semester 1 Tahun pelajaran
sosialisasi Sismap 2019/2020
55 16/11/2019 B55 Membayar pulsa internet 145,000 1 Membayar perjalanan dinas ke
BKPPD Banyumas dalam rangka
Pembekalan PPK
56 18/11/2019 B56 Membayar 1 pak cover & lakban 50,500 1 Membayar Map besar Odner R & R
57 18/11/2019 B57 Membayar perjalanan dinas ke 55,000 1 Membayar 2 rim HVS F4

Verval BOS
65 1
No.
Bukti Kode Uraian
58 19/11/2019 B58 konsumsi rapat dewan guru akhir 120,000 1 Membayar Honor WB bulan
semester 1 Tahun pelajaran November
2019/2020
59 25/11/2019 B59 Membayar perjalanan dinas ke 70,000 1 Membayar Honor Penjaga PTT K2
BKPPD Banyumas dalam rangka November
Pembekalan PPK
60 26/11/2019 B60 Membayar Map besar Odner R & R 30,000 1 Membayar Honor piket penjaga
November
61 26/11/2019 B61 Membayar 2 rim HVS F4 90,000 1 Membayar ATK
62 26/11/2019 B62 Membayar Honor WB bulan 600,000 1
November
63 30/11/2019 B63 Membayar Honor Penjaga PTT K2 400,000 1
November
64 30/11/2019 B64 Membayar Honor piket penjaga 60,000 1
November
65 30/11/2019 B65 Membayar ATK 230,000 1
65 1
No.
Bukti Kode Uraian
65 1
No.
Bukti Kode Uraian
65 1
No.
Bukti Kode Uraian
JUMLAH 9,200,746 65 61
1 0 2 1 3
293,747 Membayar perjalanan dinas ke 50,000 21 Membayar lembur administrasi 330,000
BPD Ambil dana BOS TW 4 BOS bulan Juli, Agustus,
September 2019
42,240
62,250
20,500
20,900
19,000
50,000
78,000
73,500
9,000
24,000
25,000
39,000
25,000
121,000
1 0 2 1 3
20,000
37,500
15,000
68,000
31,500
39,000
350,000
248,000
17,500
190,000
47,500
30,000
600,000
400,000
60,000
56,000
30,000
61,000
58,000
73,500
45,500
51,740
1 0 2 1 3
22,500
28,500
295,000
24,000
84,000
81,000
25,000
30,000
293,769
2,100,000
320,000
68,000
70,000
145,000
50,500
55,000
120,000
70,000
30,000
90,000
1 0 2 1 3
600,000
400,000
60,000
230,000
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
8,725,146 0 1 50,000 1 1 330,000

1 4 2 5 1
324 Membayar perjalanan dinas ke 55,000 422 521
Aula Graha Wiyata untuk
Membayar buku tulis dan folio 40,600 421
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 2 95,600 2 0 0 1
6 1 7 1
641 711
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
0 0 1 0 0 1
###
8 1 ###
821
###
###
###
###
###
###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
0 0 1 ###
BULAN OKTOBER 2020 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
PETUNJUK :
BERWARNA PUTIH
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
JUMLAH 0 0 0
1 0 2 1 3
21
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
0 0 0 0 1 0 0
1 4 2 5 1
324 422 521
421
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 0 0 2 0 0 1
6 1 7 1
641 711
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
0 0 1 0 0 1
###
8 1 ###
821 ###
###
###
###
###
###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
0 0 1 ###
BULAN SEPTEMBER 2020 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
PETUNJUK :
BERWARNA PUTIH
56 1
No.
Bukti Kode Uraian
1 02/09/2019 B2 Membayar bahan perawatan 1,043,000 2 Membayar perjalanan dinas ke
sekolah Puskesmas Wangon I dalam
rangka sosialisasi KTR tahun 2019
2 02/09/2019 B3 Membayar ongkos tukang 680,000 3 Membayar honor guru dan

karyawan WB bulan Juli dan
Agustus
3 02/09/2019 B4 Membayar langganan Majalah 58,000 4 Membayar jurnal Pedagogik,
Derap, Ancas, dan Info bulan Juli majalah Derap, Ancas, dan Info
bulan Agustus
4 02/09/2019 B5 Membayar langganan daya 403,100 4 Membayar buku PABP kelas 1, 2,
internet, listrik dan air bulan Juli 4, dan 5 Kurikulum 2013
5 02/09/2019 B6 Membayar perjalanan dinas ke 25,000 1 Membayar Focopy HVS
Puskesmas Wangon I dalam
rangka sosialisasi KTR tahun 2019
6 02/09/2019 B7 Membayar honor guru dan 2,000,000 1 Membayar 6 spidol board marker,
karyawan WB bulan Juli dan jilid dan fotocopy RPP PAI
Agustus
7 02/09/2019 B8 Membayar jurnal Pedagogik, 88,000 1 Membayar tinta printer black
majalah Derap, Ancas, dan Info
bulan Agustus
8 02/09/2019 B9 Membayar buku PABP kelas 1, 2, 279,000 1 Membayar perjalanan dinas ke
4, dan 5 Kurikulum 2013 Aula Graha Wiyata dalam rangka
Diklat Pembina PMR Mula
9 02/09/2019 B10 Membayar Focopy HVS 49,000 1 Membayar perjalanan dinas ke

Dindik dalam rangka Instalasi
Aplikasi Simbada tahun 2019
10 02/09/2019 B11 Membayar 6 spidol board marker, 229,000 1 Membayar langganan daya listrik,
jilid dan fotocopy RPP PAI telepon, dan air bulan Agustus
11 02/09/2019 B12 Membayar tinta printer black 110,000 1 Membayar perjalanan dinas ke
Aula Graha Wiyata Wangon dalam
rangka penyusunan naskah soal
PTS I
56 1
No.
Bukti Kode Uraian
12 02/09/2019 B13 Membayar perjalanan dinas ke 75,000 1 Membayar perjalanan dinas ke
Aula Graha Wiyata dalam rangka Korwilcam Dindik Jatilawang dalam
Diklat Pembina PMR Mula rangka Rekonsiliasi Aset semester
I
13 02/09/2019 B14 Membayar perjalanan dinas ke 50,000 1 Membayar print warna, snelhektor
Dindik dalam rangka Instalasi plastik, dan fotocopy HVS
14 02/09/2019 B15 Membayar langganan daya listrik, 392,357 1 Membayar paper clip, print warna,
telepon, dan air bulan Agustus meterai 6.000 dan fotocopy HVS
PIP
15 02/09/2019 B16 Membayar perjalanan dinas ke 25,000 1 Membayar kertas HVS F4 70 gsm
Aula Graha Wiyata Wangon dalam 3 rim dan A4 70 gsm
rangka penyusunan naskah soal
PTS I
16 02/09/2019 B17 Membayar perjalanan dinas ke 25,000 1 Membayar fotocopy HVS dan
Korwilcam Dindik Jatilawang dalam amplop
rangka Rekonsiliasi Aset semester
I
17 02/09/2019 B18 Membayar print warna, snelhektor 35,750 1 Membayar Majalah Derap, Ancas,
plastik, dan fotocopy HVS dan Info bulan September
18 02/09/2019 B19 Membayar paper clip, print warna, 63,500 1 Membayar banner slogan 6S
meterai 6.000 dan fotocopy HVS
PIP
19 02/09/2019 B20 Membayar kertas HVS F4 70 gsm 194,000 1 Membayar Fotocopy Raker bulan
3 rim dan A4 70 gsm Juli
20 02/09/2019 B21 Membayar fotocopy HVS dan 18,000 1 Membayar Fotocopy Raker bulan
amplop Agustus
21 02/09/2019 B22 Membayar Majalah Derap, Ancas, 58,000 1 Membayar pembelian kertas HVS
dan Info bulan September F4 + buram
22 02/09/2019 B23 Membayar banner slogan 6S 20,000 1 Membayar konsumsi rapat dewan
guru
23 02/09/2019 B24 Membayar Fotocopy Raker bulan 73,500 1 Membayar penggandaan soal PTS
Juli I dan buku ADM Kelas tahun
2019/2020
24 02/09/2019 B25 Membayar Fotocopy Raker bulan 73,500 1 Membayar ATK
Agustus
25 02/09/2019 B26 Membayar pembelian kertas HVS 85,000 1 Membayar bahan kebersihan
F4 + buram
26 05/09/2019 B27 Membayar konsumsi rapat dewan 100,000 1 Membayar fotocopy raker bulan
guru September
27 06/09/2019 B28 Membayar penggandaan soal PTS 1,146,750 1 Membayar 1 unit LCD Proyektor
I dan buku ADM Kelas tahun
2019/2020
28 06/09/2019 B29 Membayar ATK 203,000 1 Membayar TDA 2 m dan lampu led
low visikom
56 1
No.
Bukti Kode Uraian
29 07/09/2019 B30 Membayar bahan kebersihan 67,350 1 Membayar perjalanan dinas ke
Aula Graha Wiyata Wangon dalam
rangka temu teknik kegiatan lomba
pramuka LGKS tahun 2019
30 07/09/2019 B31 Membayar fotocopy raker bulan 93,500 1 Membayar snack kumpulan wali
September murid SDN 1 Rancabanteng TP
2019/2020
31 12/09/2019 B32 Membayar 1 unit LCD Proyektor 5,600,000 1 Membayar snack rapat komite
sekolah
32 12/09/2019 B33 Membayar TDA 2 m dan lampu led 241,000 1 Membayar meterai 3000 dan 6000
low visikom
33 12/09/2019 B34 Membayar perjalanan dinas ke 25,000 1 Membayar paku, lis kayu, kuas dan
Aula Graha Wiyata Wangon dalam cat
rangka temu teknik kegiatan lomba
pramuka LGKS tahun 2019
34 14/09/2019 B35 Membayar snack kumpulan wali 720,000 1 Membayar biaya langganan daya
murid SDN 1 Rancabanteng TP listrik, internet, dan air bulan
2019/2020 September
35 17/09/2019 B36 Membayar snack rapat komite 44,000 1 Membayar perjalanan dinas ke
sekolah Bank Jateng Capem Wangon
dalam rangka pengambilan dana
BOS Triwulan III
36 17/09/2019 B37 Membayar meterai 3000 dan 6000 33,000 1 Membayar bahan habis pakai
keperluan lomba LGKS (2 Pot)
37 18/09/2019 B38 Membayar paku, lis kayu, kuas dan 649,000 1 Membayar bahan habis pakai
cat untuk keperluan lomba LGKS
tahun 2019
38 19/09/2019 B39 Membayar biaya langganan daya 466,000 1 Membayar biaya pendaftaran
listrik, internet, dan air bulan LCTP dan LGKS Kwarran Wangon
September tahun 2019
39 19/09/2019 B40 Membayar perjalanan dinas ke 50,000 1 Membayar bahan habis pakai
Bank Jateng Capem Wangon untuk keperluan lomba (2 pilok)
BOS Triwulan III
40 19/09/2019 B41 Membayar bahan habis pakai 40,000 1 Membayar bahan habis pakai
keperluan lomba LGKS (2 Pot) untuk lomba (cat poster, spidol
permanent, dan kuas pagoda)
41 19/09/2019 B42 Membayar bahan habis pakai 103,000 1 Membayar bahan habis pakai
untuk keperluan lomba LGKS untuk lomba (pilok dan cat avian)
tahun 2019
42 19/09/2019 B43 Membayar biaya pendaftaran 150,000 1 Membayar cat avian dan kuas lukis
LCTP dan LGKS Kwarran Wangon no. 3
tahun 2019
43 20/09/2019 B44 Membayar bahan habis pakai 40,000 1 Membayar Pilok putih
untuk keperluan lomba (2 pilok)
56 1
No.
Bukti Kode Uraian
44 21/09/2019 B45 Membayar bahan habis pakai 69,400 1 Membayar perjalanan dinas ke
untuk lomba (cat poster, spidol SDN 1 Rawaheng dalam rangka
permanent, dan kuas pagoda) lomba LCTP dan LGKS Kwarran
Wangon tahun 2019
45 21/09/2019 B46 Membayar bahan habis pakai 69,000 1 Membayar ATK

untuk lomba (pilok dan cat avian)
46 21/09/2019 B47 Membayar cat avian dan kuas lukis 30,000 1 Membayar map mika kancing dan
no. 3 binder clip ukuran sedang dan kecil
47 23/09/2019 B48 Membayar Pilok putih 25,000 1 Membayar fotocopy RPP

48 24/09/2019 B49 Membayar perjalanan dinas ke 193,000 1 Membayar isi ulang tabung gas 3
SDN 1 Rawaheng dalam rangka kg
lomba LCTP dan LGKS Kwarran
Wangon tahun 2019
49 25/09/2019 B50 Membayar ATK 361,500 1 Membayar honor guru dan

karyawan WB bulan September
50 26/09/2019 B51 Membayar map mika kancing dan 78,000 1 Membayar 1 dus kertas HVS
binder clip ukuran sedang dan kecil ukuran F4 70 gsm
51 26/09/2019 B52 Membayar fotocopy RPP 52,000 1 Membayar kalkulator, karton,

kertas mas, 1 rim, buku tulis,
bendera, dan kertas marmer
52 26/09/2019 B53 Membayar isi ulang tabung gas 3 21,000 1 membayar tinta printer E-print
kg
53 30/09/2019 B54 Membayar honor guru dan 1,000,000 1
54 30/09/2019 B55 Membayar 1 dus kertas HVS 215,000 1
ukuran F4 70 gsm
55 30/09/2019 B56 Membayar kalkulator, karton, 190,000 1
56 30/09/2019 B57 membayar tinta printer E-print 268,000 1
56 1
No.
Bukti Kode Uraian
56 1
No.
Bukti Kode Uraian
56 1
No.
Bukti Kode Uraian
JUMLAH 18,496,207 56 52
1 0 2 1 3
25,000 Membayar bahan perawatan 1,043,000 21 Membayar ongkos tukang 680,000
sekolah
2,000,000
88,000
279,000
49,000
229,000
110,000
75,000
50,000
392,357
25,000
1 0 2 1 3
25,000
35,750
63,500
194,000
18,000
58,000
20,000
73,500
73,500
85,000
100,000
1,146,750
203,000
67,350
93,500
5,600,000
241,000
1 0 2 1 3
25,000
720,000
44,000
33,000
649,000
466,000
50,000
40,000
103,000
150,000
40,000
69,400
69,000
30,000
25,000
1 0 2 1 3
193,000
361,500
78,000
52,000
21,000
1,000,000
215,000
190,000
268,000
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
16,312,107 0 1 1,043,000 1 1 680,000

1 4 2 5 1
324 Membayar langganan Majalah 58,000 422 521
Derap, Ancas, dan Info bulan Juli
Membayar langganan daya 403,100 421

internet, listrik dan air bulan Juli
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 2 461,100 2 0 0 1
6 1 7 1
641 711
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
0 0 1 0 0 1
###
8 1 ###
821
###
###
###
###
###
###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
0 0 1 ###
BULAN AGUSTUS 2020 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
PETUNJUK :
BERWARNA PUTIH
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
JUMLAH 0 0 0
1 0 2 1 3
21
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
0 0 0 0 1 0 0
1 4 2 5 1
324 422 521
421
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 0 0 2 0 0 1
6 1 7 1
641 711
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
0 0 1 0 0 1
###
8 1 ###
821 ###
###
###
###
###
###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
0 0 1 ###
BULAN JULI 2020 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
PETUNJUK :
BERWARNA PUTIH
1 1
No.
Bukti Kode Uraian
1 19/07/2019 B1 Membayar buku paket kurikulum 8,190,900 1 Membayar buku paket kurikulum
2013 kelas 2 dan 5 2013 kelas 2 dan 5
1 1
No.
Bukti Kode Uraian
1 1
No.
Bukti Kode Uraian
1 1
No.
Bukti Kode Uraian
1 1
No.
Bukti Kode Uraian
JUMLAH 8,190,900 1 1
1 0 2 1 3
8,190,900 21
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
8,190,900 0 0 0 1 0 0
1 4 2 5 1
324 422 521
421
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 0 0 2 0 0 1
6 1 7 1
641 711
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
0 0 1 0 0 1
###
8 1 ###
821
###
###
###
###
###
###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
0 0 1 ###
BULAN JUNI 2020 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
PETUNJUK :
BERWARNA PUTIH
2 1
No.
Bukti Kode Uraian
1 B63 PEG 510,000 1 PEG
2 B64 BAR 11,267,130 2
2 1
No.
Bukti Kode Uraian
2 1
No.
Bukti Kode Uraian
2 1
No.
Bukti Kode Uraian
2 1
No.
Bukti Kode Uraian
JUMLAH 11,777,130 2 1
1 0 2 1 3
510,000 BAR 11,267,130 21
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
510,000 0 1 11,267,130 1 0 0
1 4 2 5 1
324 422 521
421
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 0 0 2 0 0 1
6 1 7 1
641 711
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
0 0 1 0 0 1
###
8 1 ###
821 ###
###
###
###
###
###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
0 0 1 ###
BULAN MEI 2020 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
PETUNJUK :
BERWARNA PUTIH
3 1
No.
Bukti Kode Uraian
1 B63 PEG 1,020,000 2 BAR
2 B64 BAR 9,147,450 1
3 B65 MOD 6,715,000 3
3 1
No.
Bukti Kode Uraian
3 1
No.
Bukti Kode Uraian
3 1
No.
Bukti Kode Uraian
3 1
No.
Bukti Kode Uraian
JUMLAH 16,882,450 3 1
1 0 2 1 3
9,147,450 PEG 1,020,000 21 MOD 6,715,000
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
9,147,450 0 1 1,020,000 1 1 6,715,000

1 4 2 5 1
324 422 521
421
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 0 0 2 0 0 1
6 1 7 1
641 711
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
0 0 1 0 0 1
###
8 1 ###
821 ###
###
###
###
###
###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
0 0 1 ###
BULAN APRIL 2020 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
PETUNJUK :
BERWARNA PUTIH
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
JUMLAH 0 0 0
1 0 2 1 3
21
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
0 0 0 0 1 0 0
1 4 2 5 1
324 422 521
421
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 0 0 2 0 0 1
6 1 7 1
641 711
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
0 0 1 0 0 1
###
8 1 ###
821 ###
###
###
###
###
###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
0 0 1 ###
BULAN MARET 2020 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
PETUNJUK :
BERWARNA PUTIH
2 1
No.
Bukti Kode Uraian
1 B2 Tarik Tunai 45,360,000 1 Tarik Tunai
2
2 1
No.
Bukti Kode Uraian
2 1
No.
Bukti Kode Uraian
2 1
No.
Bukti Kode Uraian
2 1
No.
Bukti Kode Uraian
JUMLAH 45,360,000 2 1
1 0 2 1 3
45,360,000 21
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
45,360,000 0 0 0 1 0 0
1 4 2 5 1
324 422 521
421
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 0 0 2 0 0 1
6 1 7 1
641 711
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
0 0 1 0 0 1
###
8 1 ###
821 ###
###
###
###
###
###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
0 0 1 ###
BULAN FEBRUARI 2020 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
PETUNJUK :
BERWARNA PUTIH
3 1
No.
Bukti Kode Uraian
1
2
1
3 1
No.
Bukti Kode Uraian
3 1
No.
Bukti Kode Uraian
3 1
No.
Bukti Kode Uraian
3 1
No.
Bukti Kode Uraian
JUMLAH 0 3 0
1 0 2 1 3
21
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
1 0 2 1 3
0 0 0 0 1 0 0
1 4 2 5 1
324 422 521
421
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 4 2 5 1
1 0 0 2 0 0 1
6 1 7 1
641 711
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
0 0 1 0 0 1
###
8 1 ###
821 ###
###
###
###
###
###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
0 0 1 ###
BULAN JANUARI 2020 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
PETUNJUK :
BERWARNA PUTIH
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
0 1
No.
Bukti Kode Uraian
JUMLAH 0 0 0
1 0 2 0 3
1 0 2 0 3
1 0 2 0 3
1 0 2 0 3
1 0 2 0 3
0 0 0 0 0 0 0
0 4 1 5 1
422 521
0 4 1 5 1
0 4 1 5 1
0 4 1 5 1
0 4 1 5 1
0 0 0 1 0 0 1
6 1 7 1
641 711
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
6 1 7 1
0 0 1 0 0 1
###
8 1 ###
821 ###
###
###
###
###
###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
8 1 ###
0 0 1 ###
LAPORAN
SPJ KEUANGAN BOS

BULAN DESEMBER
TAHUN 2020
BISA DIEDIT
SD NEGERI 1 RANCABANTENG
KECAMATAN WANGON
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
A
JANUARI JULI
FEBRUARI AGUSTUS
MARET SEPTEMBER
APRIL OKTOBER
MEI NOVEMBER
JUNI DESEMBER
PENGESAHAN REALISASI PENDAPATAN & BELANJA DANA BOS
A
JANUARI JULI
FEBRUARI AGUSTUS
MARET SEPTEMBER
APRIL OKTOBER
MEI NOVEMBER
JUNI DESEMBER
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN & BELANJA DANA BOS
A
JANUARI JULI
FEBRUARI AGUSTUS
MARET SEPTEMBER
APRIL OKTOBER
MEI NOVEMBER
JUNI DESEMBER
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON
JL. Raya Timur Wangon, Kec. Wangon Kab. Banyumas Kode Pos 53176

Nomor: 800/129/2019
1. Nama Sekolah : SDN 1 Rekso Binangun

2. Kode Organisasi : 1.01.01
3. Kegiatan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Rekso Binangun
Yang bertanda tangan di bawah ini : Suharno, S.Pd.Sd

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah
dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana BOS dan digunakan langsung oleh Satuan
Pendidikan pada bulan Desember tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
Kode Kode
Uraian Rekening Jumlah Uraian Rekening Jumlah
Rekening Rekening
4.1.4.26.01 Dana BOS (Transfer) - 5.2.1.06.01 Belanja Pegawai 730,000
4.1.4.26.02 Pendapatan Bunga Bank - 5.2.2.24.01 Belanja Barang dan Jasa 3,378,100
Belanja Modal Peralatan

5.2.3.96.02 -
dan Mesin
Belanja Modal Bangunan
5.2.3.96.03 -
dan Gedung
Belanja Modal Aset Tetap
5.2.3.96.05 -
Lainnya
Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja 4,108,100
Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah
dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Rumbia, 31 Desember 2020

Kepala SDN 1 Rekso Binangun
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Nomor: 800/113/2019


Pendidikan pada bulan November tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
Kode Kode
Rekening Rekening
4.1.4.26.01 Dana BOS (Transfer) 13,280,000 5.2.1.06.01 Belanja Pegawai 1,130,000

5.2.3.96.02 2,100,000
dan Mesin
5.2.3.96.03 -
dan Gedung
5.2.3.96.05 -
Lainnya
Jumlah Pendapatan 13,280,000 Jumlah Belanja 9,200,746
Rumbia, 30 November 2020

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Nomor: 800/0101/2019


Pendidikan pada bulan Oktober tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
Kode Kode
Rekening Rekening
4.1.4.26.01 Dana BOS (Transfer) - 5.2.1.06.01 Belanja Pegawai -
4.1.4.26.02 Pendapatan Bunga Bank - 5.2.2.24.01 Belanja Barang dan Jasa -

5.2.3.96.02 -
dan Mesin
5.2.3.96.03 -
dan Gedung
5.2.3.96.05 -
Lainnya
Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja -
Rumbia, 31 Oktober 2020

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Nomor: 800/064/2018


Pendidikan pada bulan September tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
Kode Kode
Rekening Rekening
4.1.4.26.01 Dana BOS (Transfer) - 5.2.1.06.01 Belanja Pegawai 1,200,000

5.2.3.96.02 5,600,000
dan Mesin
5.2.3.96.03 -
dan Gedung
5.2.3.96.05 -
Lainnya
Rumbia, 30 September 2020

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Nomor: 800/064/2018


Pendidikan pada bulan Agustus tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
Kode Kode
Rekening Rekening
4.1.4.26.01 Dana BOS (Transfer) 18,400,000 5.2.1.06.01 Belanja Pegawai -

5.2.3.96.02 -
dan Mesin
5.2.3.96.03 -
dan Gedung
5.2.3.96.05 -
Lainnya
Jumlah Pendapatan 18,400,000 Jumlah Belanja -
Rumbia, 31 Agustus 2020

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Nomor: 800/064/2018


Pendidikan pada bulan Juli tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
Kode Kode
Rekening Rekening

5.2.3.96.02 -
dan Mesin
5.2.3.96.03 -
dan Gedung
5.2.3.96.05 -
Lainnya
Rumbia, 31 Juli 2020

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Nomor: 800/064/2018


Pendidikan pada bulan Juni tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
Kode Kode
Rekening Rekening
4.1.4.26.01 Dana BOS (Transfer) - 5.2.1.06.01 Belanja Pegawai 510,000

5.2.3.96.02 -
dan Mesin
5.2.3.96.03 -
dan Gedung
5.2.3.96.05 -
Lainnya
Rumbia, 30 Juni 2020

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Nomor: 800/064/2018


Pendidikan pada bulan Mei tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
Kode Kode
Rekening Rekening
4.1.4.26.01 Dana BOS (Transfer) 36,960,000 5.2.1.06.01 Belanja Pegawai 1,020,000

5.2.3.96.02 6,715,000
dan Mesin
5.2.3.96.03 -
dan Gedung
5.2.3.96.05 -
Lainnya
Jumlah Pendapatan 36,960,000 Jumlah Belanja 16,882,450
Rumbia, 31 Mei 2020

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Nomor: 800/064/2018


Pendidikan pada bulan April tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
Kode Kode
Rekening Rekening

5.2.3.96.02 -
dan Mesin
5.2.3.96.03 -
dan Gedung
5.2.3.96.05 -
Lainnya
Rumbia, 30 April 2020

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Nomor: 800/064/2018


Pendidikan pada bulan Maret tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
Kode Kode
Rekening Rekening
4.1.4.26.01 Dana BOS (Transfer) - 5.2.1.06.01 Belanja Pegawai 45,360,000

5.2.3.96.02 -
dan Mesin
5.2.3.96.03 -
dan Gedung
5.2.3.96.05 -
Lainnya
Rumbia, 31 Maret 2020

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Nomor: 800/064/2018


Pendidikan pada bulan Februari tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
Kode Kode
Rekening Rekening
4.1.4.26.01 Dana BOS (Transfer) 18,240,000 5.2.1.06.01 Belanja Pegawai -

5.2.3.96.02 -
dan Mesin
5.2.3.96.03 -
dan Gedung
5.2.3.96.05 -
Lainnya
Jumlah Pendapatan 18,240,000 Jumlah Belanja -
Rumbia, 28 Februari 2020

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Nomor: 800/064/2018


Pendidikan pada bulan Januari tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
Kode Kode
Rekening Rekening

5.2.3.96.02 -
dan Mesin
5.2.3.96.03 -
dan Gedung
5.2.3.96.05 -
Lainnya
Rumbia, 31 Januari 2020

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON
PENGESAHAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BOS

Bulan : Desember
Nama Sekolah : SDN 1 Rekso Binangun

Desa/Kecamatan : Rekso Binangun / Rumbia
Jumlah Realisasi s/d

Realisasi Jumlah Realisasi Selisih/
No Uraian Anggaran Bulan Lalu
Bulan ini (Rp) s/d Bulan ini (Rp) (Kurang) (Rp)
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
a. Dana BOS (Transfer) 87,290,622 86,880,000 - 86,880,000 410,622
b. Pendapatan Bunga Bank - - - - -
Jumlah 87,290,622 86,880,000 - 86,880,000 410,622
II Belanja -
a. Belanja Pegawai 6,120,000 49,220,000 730,000 49,950,000 (43,830,000)
b. Belanja Barang dan Jasa 64,005,622 46,272,433 3,378,100 49,650,533 14,355,089
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17,165,000 14,415,000 - 14,415,000 2,750,000
d. Belanja Modal Bangunan dan Gedung - - - - -
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - - - - -
Jumlah 87,290,622 109,907,433 4,108,100 114,015,533 (26,724,911)
Disahkan oleh : Rumbia, 31 Desember 2020

Kepala Sekolah, Bendahara BOS,
SUHARNO, S.Pd.SD Laili Hartati, S.Pd

NIP NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Bulan : November


(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
a. Dana BOS (Transfer) 87,290,622 73,600,000 13,280,000 86,880,000 410,622
Jumlah 87,290,622 73,600,000 13,280,000 86,880,000 410,622
II Belanja -
a. Belanja Pegawai 6,120,000 48,090,000 1,130,000 49,220,000 (43,100,000)
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17,165,000 12,315,000 2,100,000 14,415,000 2,750,000
Jumlah 87,290,622 100,706,687 9,200,746 109,907,433 (22,616,811)
Disahkan oleh : Rumbia, 30 November 2020


NIP NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Bulan : Oktober


(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
a. Dana BOS (Transfer) 87,290,622 73,600,000 - 73,600,000 13,690,622
Jumlah 87,290,622 73,600,000 - 73,600,000 13,690,622
II Belanja -
a. Belanja Pegawai 6,120,000 48,090,000 - 48,090,000 (41,970,000)
b. Belanja Barang dan Jasa 64,005,622 40,301,687 - 40,301,687 23,703,935
Jumlah 87,290,622 100,706,687 - 100,706,687 (13,416,065)
Disahkan oleh : Rumbia, 31 Oktober 2020


NIP NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Bulan : September


(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 73,600,000 - 73,600,000 13,690,622
II Belanja -
Jumlah 87,290,622 82,210,480 18,496,207 100,706,687 (13,416,065)
Disahkan oleh : Rumbia, 30 September 2020


NIP NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Bulan : Agustus


(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
a. Dana BOS (Transfer) 87,290,622 55,200,000 18,400,000 73,600,000 13,690,622
Jumlah 87,290,622 55,200,000 18,400,000 73,600,000 13,690,622
II Belanja -
Jumlah 87,290,622 82,210,480 - 82,210,480 5,080,142
Disahkan oleh : Rumbia, 31 Agustus 2020


NIP NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Bulan : Juli


(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 55,200,000 - 55,200,000 32,090,622
II Belanja -
Jumlah 87,290,622 74,019,580 8,190,900 82,210,480 5,080,142
Disahkan oleh : Rumbia, 31 Juli 2020


NIP NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Bulan : Juni


(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 55,200,000 - 55,200,000 32,090,622
II Belanja -
Jumlah 87,290,622 62,242,450 11,777,130 74,019,580 13,271,042
Disahkan oleh : Rumbia, 30 Juni 2020


NIP NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Bulan : Mei


(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 18,240,000 36,960,000 55,200,000 32,090,622
II Belanja -
b. Belanja Barang dan Jasa 64,005,622 - 9,147,450 9,147,450 54,858,172
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17,165,000 - 6,715,000 6,715,000 10,450,000
Jumlah 87,290,622 45,360,000 16,882,450 62,242,450 25,048,172
Disahkan oleh : Rumbia, 31 Mei 2020


NIP NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Bulan : April


(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 18,240,000 - 18,240,000 69,050,622
II Belanja -
b. Belanja Barang dan Jasa 64,005,622 - - - 64,005,622
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17,165,000 - - - 17,165,000
Jumlah 87,290,622 45,360,000 - 45,360,000 41,930,622
Disahkan oleh : Rumbia, 30 April 2020


NIP NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Bulan : Maret


(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 18,240,000 - 18,240,000 69,050,622
II Belanja -
a. Belanja Pegawai 6,120,000 - 45,360,000 45,360,000 (39,240,000)
Jumlah 87,290,622 - 45,360,000 45,360,000 41,930,622
Disahkan oleh : Rumbia, 31 Maret 2020


NIP NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Bulan : Februari


(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
a. Dana BOS (Transfer) 87,290,622 - 18,240,000 18,240,000 69,050,622
Jumlah 87,290,622 - 18,240,000 18,240,000 69,050,622
II Belanja -
a. Belanja Pegawai 6,120,000 - - - 6,120,000
Jumlah 87,290,622 - - - 87,290,622
Disahkan oleh : Rumbia, 28 Februari 2020


NIP NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Bulan : Januari


(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
a. Dana BOS (Transfer) 87,290,622 - - - 87,290,622
Jumlah 87,290,622 - - - 87,290,622
II Belanja -
Jumlah 87,290,622 - - - 87,290,622
Disahkan oleh : Rumbia, 31 Januari 2020


NIP NIP -
BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA
BULAN DESEMBER 2020
4
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05

No. Belanja Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal
No Tanggal Uraian Belanja
Bukti Barang dan Peralatan dan Bangunan dan Aset Tetap
Pegawai
Jasa Mesin Gedung Lainnya
1 02/12/2019 B63 Membayar langganan majalah 58,000
Derap, Ancas, dan Info bulan
Desember
2 02/12/2019 B64 Membayar FC Rakor KS 73,500
Desember
3 04/12/2019 B65 Membayar Servis Printer Canon 150,000
G1000
4 05/12/2019 B66 Membayar ATK Siaga Garuda 98,000
5 05/12/2019 B67 Membayar Map Kertas dan 10,000
sedotan
6 05/12/2019 B68 Membayar Piagam dan 26,500
pengetikan
7 05/12/2019 B69 Membayar FC penilaian sikap 20,000
siswa
8 07/12/2019 B70 Membayar perjalanan dinas ke 55,000
aula graha wiyata dalam rangka
Pramuka garuda
9 09/12/2019 B71 Membayar langganan internet 295,600
Desember
10 09/12/2019 B72 Membayar langganan Listrik 49,500
Desember
11 09/12/2019 B73 Membayar perjalanan dinas 180,000
kepala sekolah dalam rangka K3S
sebanyak 6 kali
12 09/12/2019 B74 Membayar biaya FC 70,000
penggandaan
13 09/12/2019 B75 Membayar Penggandaan soal 1,022,000
PAS
14 11/12/2019 B76 Membayar langganan PDAM 42,500
Desember
15 13/12/2019 B77 Membayar kertas A4 1 rim dan 1 93,000
pak posit
16 18/12/2019 B78 Membayar buku, kertas payung 125,000
dan trigonal
17 18/12/2019 B79 Membayar dispenser, solasi, k. 49,500
bening
18 18/12/2019 B80 Membayar Gula Pasir dan Teh 42,000
Poci
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
19 18/12/2019 B81 Membayar 3 led visicom 74,000
20 18/12/2019 B82 Membayar Kabel VGA 20,000
21 18/12/2019 B83 Membayar ATK 146,000
22 18/12/2019 B84 Membayar FC penggandaan 18,000
23 30/12/2019 B85 Membayar Honor WB Desember 600,000
24 30/12/2019 B86 Membayar Honor penjaga WB K2 400,000
25 30/12/2019 B87 Membayar uang saku Piket 60,000

26 31/12/2019 B88 Membayar lembur BOS TW 4 Non 330,000
PNS
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
JUMLAH 730,000 3,378,100 - - -
Mengetahui, Rumbia, 31 Desember 2020
Kepala SDN 1 Rekso Binangun Bendahara Dana BOS,

NIP - NIP -
BULAN NOVEMBER 2020
4
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05

Pegawai
BPD Ambil dana BOS TW 4
2 12/11/2019 B2 Membayar lembur administrasi 330,000
BOS bulan Juli, Agustus,
September 2019
Aula Graha Wiyata untuk
4 12/11/2019 B4 Membayar buku tulis dan folio 40,600
Oktober
Oktober
Oktober
8 12/11/2019 B8 Membayar FC HVS 20,500
9 12/11/2019 B9 Membayar FC warna dan HVS 20,900
10 12/11/2019 B10 Membayar FC HVS binder clip 19,000
SDN 2 Bojong Workshop K-13
12 12/11/2019 B12 Membayar Langganan majalah 78,000

pedagogik, Info, Ancas dan Derap
Guru bulan Oktober
13 12/11/2019 B13 Membayar FC Rakor KS Oktober 73,500
14 12/11/2019 B14 Membayar FC HVS 9,000

15 12/11/2019 B15 Membayar keranjang sampah 24,000
untuk lomba pesta siaga
SDN 3 Jambu dalam rangka TM
Juri Pesta Siaga
Gladian Pinrung
rangka KKG PAI
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
19 12/11/2019 B19 Membayar baju hem dokcil 121,000
20 12/11/2019 B20 Membayar 2 map seagul 20,000
21 12/11/2019 B21 Membayar 5 map plastik 37,500
22 12/11/2019 B22 Membayar 2 rumbai besar 15,000
23 12/11/2019 B23 Membayar tinta e-print 68,000
24 12/11/2019 B24 Membayar asesoris tari 31,500
Pembinaan Dokcil
26 12/11/2019 B26 Membayar Biaya pendaftaran 350,000
Pesta Siaga
27 12/11/2019 B27 Membayar makan minum 248,000
kegiatan Pesta siaga 2019
28 12/11/2019 B28 Membayar jilid administrasi siaga 17,500
29 12/11/2019 B29 Membayar bahan bangunan 190,000

30 12/11/2019 B30 Membayar FC HVS soal latihan 47,500

SDN 1 Wangon dalam rangka
K3S
32 12/11/2019 B32 Membayar Honor WB bulan 600,000
Oktober
33 12/11/2019 B33 Membayar Honor Penjaga PTT 400,000
K2 bulan Oktober
34 12/11/2019 B34 Membayar Honor Piket Penjaga 60,000
Oktober
35 12/11/2019 B35 Membayar FC HVS RPP 56,000
36 12/11/2019 B36 Membayar 3 snelhektor 30,000
37 12/11/2019 B37 Membayar FC HVS kuisioner 61,000
PMP
38 12/11/2019 B38 Membayar Langganan majalah 58,000
Info, Ancas, dan Derap Guru
bulan November
39 12/11/2019 B39 Membayar FC Rakor KS 73,500
November
40 12/11/2019 B40 Membayar ATK 45,500
November
november
43 12/11/2019 B43 Membayar ATK 28,500
44 12/11/2019 B44 Membayar alat dan bahan 295,000
perawatan gedung
45 12/11/2019 B45 Membayar meterai 6000 x 4 24,000
46 12/11/2019 B46 Membayar spidol white board 84,000
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
47 12/11/2019 B47 Membayar Lampu Led visicom 81,000

dalam rangka Pembinaan Guru
UKS
Karang pamitran
november
51 12/11/2019 B51 Membayar 1 unit Printer Epson 2,100,000
L1110
52 14/11/2019 B52 Membayar Pendaftaran pramuka 320,000
garuda siaga
53 16/11/2019 B53 Membayar gula, teh, tisu 68,000
d'garden hall Purwokerto untuk
sosialisasi Sismap
55 16/11/2019 B55 Membayar pulsa internet 145,000
56 18/11/2019 B56 Membayar 1 pak cover & lakban 50,500

Verval BOS
58 19/11/2019 B58 konsumsi rapat dewan guru akhir 120,000
semester 1 Tahun pelajaran
2019/2020
BKPPD Banyumas dalam rangka
Pembekalan PPK
60 26/11/2019 B60 Membayar Map besar Odner R & 30,000
R
61 26/11/2019 B61 Membayar 2 rim HVS F4 90,000
62 26/11/2019 B62 Membayar Honor WB bulan 600,000
November
63 30/11/2019 B63 Membayar Honor Penjaga PTT 400,000
K2 November
64 30/11/2019 B64 Membayar Honor piket penjaga 60,000
November
65 30/11/2019 B65 Membayar ATK 230,000
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
JUMLAH 1,130,000 5,970,746 2,100,000 - -
Mengetahui, Rumbia, 30 November 2020

5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai

NIP - NIP -
BULAN OKTOBER 2020
4
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05

Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
JUMLAH - - - - -
Mengetahui, Rumbia, 31 Oktober 2020

NIP - NIP -
BULAN SEPTEMBER 2020
4
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05

Pegawai
1 02/09/2019 B2 Membayar bahan perawatan 1,043,000
sekolah
2 02/09/2019 B3 Membayar ongkos tukang 680,000
3 02/09/2019 B4 Membayar langganan Majalah 58,000
Derap, Ancas, dan Info bulan Juli
4 02/09/2019 B5 Membayar langganan daya 403,100

internet, listrik dan air bulan Juli
Puskesmas Wangon I dalam
rangka sosialisasi KTR tahun
2019
6 02/09/2019 B7 Membayar honor guru dan 800,000 1,200,000

karyawan WB bulan Juli dan
Agustus
7 02/09/2019 B8 Membayar jurnal Pedagogik, 88,000
majalah Derap, Ancas, dan Info
bulan Agustus
8 02/09/2019 B9 Membayar buku PABP kelas 1, 2, 279,000
4, dan 5 Kurikulum 2013
9 02/09/2019 B10 Membayar Focopy HVS 49,000
10 02/09/2019 B11 Membayar 6 spidol board marker, 229,000
jilid dan fotocopy RPP PAI
11 02/09/2019 B12 Membayar tinta printer black 110,000

Aula Graha Wiyata dalam rangka
Diklat Pembina PMR Mula

Dindik dalam rangka Instalasi
14 02/09/2019 B15 Membayar langganan daya listrik, 392,357

telepon, dan air bulan Agustus
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
Aula Graha Wiyata Wangon
dalam rangka penyusunan
naskah soal PTS I

Korwilcam Dindik Jatilawang
dalam rangka Rekonsiliasi Aset
semester I
17 02/09/2019 B18 Membayar print warna, snelhektor 35,750

plastik, dan fotocopy HVS
18 02/09/2019 B19 Membayar paper clip, print warna, 63,500

meterai 6.000 dan fotocopy HVS
PIP
19 02/09/2019 B20 Membayar kertas HVS F4 70 gsm 194,000
3 rim dan A4 70 gsm
20 02/09/2019 B21 Membayar fotocopy HVS dan 18,000
amplop
21 02/09/2019 B22 Membayar Majalah Derap, Ancas, 58,000
dan Info bulan September
22 02/09/2019 B23 Membayar banner slogan 6S 20,000

23 02/09/2019 B24 Membayar Fotocopy Raker bulan 73,500
Juli
24 02/09/2019 B25 Membayar Fotocopy Raker bulan 73,500
Agustus
25 02/09/2019 B26 Membayar pembelian kertas HVS 85,000
F4 + buram
26 05/09/2019 B27 Membayar konsumsi rapat dewan 100,000
guru
27 06/09/2019 B28 Membayar penggandaan soal 1,146,750
PTS I dan buku ADM Kelas tahun
2019/2020
28 06/09/2019 B29 Membayar ATK 203,000
29 07/09/2019 B30 Membayar bahan kebersihan 67,350
30 07/09/2019 B31 Membayar fotocopy raker bulan 93,500
September
31 12/09/2019 B32 Membayar 1 unit LCD Proyektor 5,600,000
32 12/09/2019 B33 Membayar TDA 2 m dan lampu 241,000

led low visikom
Aula Graha Wiyata Wangon
dalam rangka temu teknik
kegiatan lomba pramuka LGKS
tahun 2019
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
34 14/09/2019 B35 Membayar snack kumpulan wali 720,000
murid SDN 1 Rancabanteng TP
2019/2020
35 17/09/2019 B36 Membayar snack rapat komite 44,000
sekolah
36 17/09/2019 B37 Membayar meterai 3000 dan 33,000
6000
37 18/09/2019 B38 Membayar paku, lis kayu, kuas 649,000
dan cat
38 19/09/2019 B39 Membayar biaya langganan daya 466,000
listrik, internet, dan air bulan
September
Bank Jateng Capem Wangon
BOS Triwulan III
40 19/09/2019 B41 Membayar bahan habis pakai 40,000

keperluan lomba LGKS (2 Pot)
untuk keperluan lomba LGKS
tahun 2019
42 19/09/2019 B43 Membayar biaya pendaftaran 150,000
LCTP dan LGKS Kwarran
Wangon tahun 2019
untuk keperluan lomba (2 pilok)

untuk lomba (cat poster, spidol
permanent, dan kuas pagoda)
untuk lomba (pilok dan cat avian)
46 21/09/2019 B47 Membayar cat avian dan kuas 30,000

lukis no. 3
47 23/09/2019 B48 Membayar Pilok putih 25,000
SDN 1 Rawaheng dalam rangka
lomba LCTP dan LGKS Kwarran
Wangon tahun 2019
49 25/09/2019 B50 Membayar ATK 361,500

50 26/09/2019 B51 Membayar map mika kancing dan 78,000
binder clip ukuran sedang dan
kecil
51 26/09/2019 B52 Membayar fotocopy RPP 52,000
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
52 26/09/2019 B53 Membayar isi ulang tabung gas 3 21,000
kg
53 30/09/2019 B54 Membayar honor guru dan 400,000 600,000
54 30/09/2019 B55 Membayar 1 dus kertas HVS 215,000

ukuran F4 70 gsm
55 30/09/2019 B56 Membayar kalkulator, karton, 190,000
56 30/09/2019 B57 membayar tinta printer E-print 268,000
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
JUMLAH 1,200,000 11,696,207 5,600,000 - -
Mengetahui, Rumbia, 30 September 2020

NIP - NIP -
BULAN AGUSTUS 2020
4
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05

Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
JUMLAH - - - - -
Mengetahui, Rumbia, 31 Agustus 2020

NIP - NIP -
BULAN JULI 2020
4
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05

Pegawai
1 19/07/2019 B1 Membayar buku paket kurikulum 8,190,900
2013 kelas 2 dan 5
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
JUMLAH - 8,190,900 - - -
Mengetahui, Rumbia, 31 Juli 2020

NIP - NIP -
BULAN JUNI 2020
4
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05

Pegawai
1 B63 PEG 510,000
2 B64 BAR 11,267,130
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
JUMLAH 510,000 11,267,130 - - -
Mengetahui, Rumbia, 30 Juni 2020

NIP - NIP -
BULAN MEI 2020
4
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05

Pegawai
1 B63 PEG 1,020,000
2 B64 BAR 9,147,450
3 B65 MOD 6,715,000
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
JUMLAH 1,020,000 9,147,450 6,715,000 - -
Mengetahui, Rumbia, 31 Mei 2020

NIP - NIP -
BULAN APRIL 2020
4
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05

Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
JUMLAH - - - - -
Mengetahui, Rumbia, 30 April 2020

NIP - NIP -
BULAN MARET 2020
4
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05

Pegawai
1 B2 Tarik Tunai 45,360,000
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
JUMLAH 45,360,000 - - - -
Mengetahui, Rumbia, 31 Maret 2020

NIP - NIP -
BULAN FEBRUARI 2020
4
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05

Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
JUMLAH - - - - -
Mengetahui, Rumbia, 28 Februari 2020

NIP - NIP -
BULAN JANUARI 2020
4
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05

Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
5.2.1.06.01 5.2.2.24.01 5.2.3.96.02 5.2.3.96.03 5.2.3.96.05
Pegawai
JUMLAH - - - - -
Mengetahui, Rumbia, 31 Januari 2020

NIP - NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

Nomor : 800/130/2019
1. Nama Satuan Pendidikan : SDN 1 Rekso Binangun

3. Nomor /Tanggal DPA-SKPD : 01.814
4. Kegiatan Dana BOS : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Rekso Binangun
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan
material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan
setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOS pada Tahap I, II, dan III tahun anggaran 2020
dengan rincian sebagai berikut :
A. Penerimaan Dana BOS

1. Tahap I Rp 18,240,000
2. Tahap II Rp 55,360,000
3. Tahap III Rp 13,280,000
Jumlah Penerimaan Rp 86,880,000
B. Pengeluaran Dana BOS

1. Jenis Belanja Pegawai Rp 49,950,000
2. Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp 49,650,533
3. Jenis Belanja Modal Rp 14,415,000
Jumlah Pengeluaran Rp 114,015,533
C. Sisa Dana BOS -Rp 15,533

Terdiri atas :
1. Sisa Kas Tunai -Rp 45,375,533
2. Sisa di Bank Rp 45,360,000
Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satdikdas untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang
menyebabkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai
kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BOS

BULAN DESEMBER 2020

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan Desember sebagai berikut:

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
a. Dana BOS (Transfer) 87,290,622 86,880,000 - 86,880,000 410,622
Jumlah 87,290,622 86,880,000 - 86,880,000 410,622
II Belanja
Jumlah 87,290,622 109,907,433 4,108,100 114,015,533 (26,724,911)
Laporan realisasi yang kami sampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang
berlaku dan kami bertanggung jawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimanamestinya.

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP.
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

BULAN NOVEMBER 2020

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan November sebagai berikut:

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
a. Dana BOS (Transfer) 87,290,622 73,600,000 13,280,000 86,880,000 410,622
Jumlah 87,290,622 73,600,000 13,280,000 86,880,000 410,622
-
II Belanja -
Jumlah 87,290,622 100,706,687 9,200,746 109,907,433 (22,616,811)

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP.
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

BULAN OKTOBER 2020

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan Oktober sebagai berikut:

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 73,600,000 - 73,600,000 13,690,622
II Belanja
Jumlah 87,290,622 100,706,687 - 100,706,687 (13,416,065)

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP.
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON


Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan September sebagai berikut:

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 73,600,000 - 73,600,000 13,690,622
II Belanja
Jumlah 87,290,622 82,210,480 18,496,207 100,706,687 (13,416,065)

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP.
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

BULAN AGUSTUS 2020

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan Agustus sebagai berikut:

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 55,200,000 18,400,000 73,600,000 13,690,622
II Belanja
Jumlah 87,290,622 82,210,480 - 82,210,480 5,080,142

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP.
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

BULAN JULI 2020

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan Juli sebagai berikut:

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 55,200,000 - 55,200,000 32,090,622
II Belanja
Jumlah 87,290,622 74,019,580 8,190,900 82,210,480 5,080,142

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP.
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

BULAN JUNI 2020

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan Juni sebagai berikut:

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 55,200,000 - 55,200,000 32,090,622
II Belanja
Jumlah 87,290,622 62,242,450 11,777,130 74,019,580 13,271,042

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP.
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

BULAN MEI 2020

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan Mei sebagai berikut:

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 18,240,000 36,960,000 55,200,000 32,090,622
-
II Belanja -
b. Belanja Barang dan Jasa 64,005,622 - 9,147,450 9,147,450 54,858,172
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17,165,000 - 6,715,000 6,715,000 10,450,000
Jumlah 87,290,622 45,360,000 16,882,450 62,242,450 25,048,172
Rumbia, 31 Mei 2020

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP.
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

BULAN APRIL 2020

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan April sebagai berikut:

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 18,240,000 - 18,240,000 69,050,622
II Belanja
Jumlah 87,290,622 45,360,000 - 45,360,000 41,930,622

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP.
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

BULAN MARET 2020

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan Maret sebagai berikut:

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
Jumlah 87,290,622 18,240,000 - 18,240,000 69,050,622
II Belanja
a. Belanja Pegawai 6,120,000 - 45,360,000 45,360,000 (39,240,000)
Jumlah 87,290,622 - 45,360,000 45,360,000 41,930,622

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP.
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

BULAN FEBRUARI 2020

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan Februari sebagai berikut:

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
a. Dana BOS (Transfer) 87,290,622 - 18,240,000 18,240,000 69,050,622
Jumlah 87,290,622 - 18,240,000 18,240,000 69,050,622
II Belanja
Jumlah 87,290,622 - - - 87,290,622

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP.
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WANGON

BULAN JANUARI 2020

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan Januari sebagai berikut:

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Pendapatan
a. Dana BOS (Transfer) 87,290,622 - - - 87,290,622
Jumlah 87,290,622 - - - 87,290,622
II Belanja
Jumlah 87,290,622 - - - 87,290,622

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP
BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER 2020
4 5 6 8
Desa/Kecamatan : Rekso Binangun / Rumbia Diisi oleh Bendahara
Kabupaten : Lampung Tengah Disimpan di sekolah
Provinsi : Lampung Tengah 2020
No. Penerimaan Pengeluaran

No. Tanggal No. Kode Uraian Saldo
Bukti (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/12/2019 Saldo bank bulan November 2020 53,660,000 53,660,000
2 01/12/2019 Saldo tunai bulan November 2020 -44,447,433 9,212,567
3 02/12/2019 5.2.2.24.01 B63 Membayar langganan majalah Derap, Ancas, 58,000 9,154,567
dan Info bulan Desember
4 02/12/2019 5.2.2.24.01 B64 Membayar FC Rakor KS Desember 73,500 9,081,067
5 04/12/2019 5.2.2.24.01 B65 Membayar Servis Printer Canon G1000 150,000 8,931,067
6 05/12/2019 5.2.2.24.01 B66 Membayar ATK Siaga Garuda 98,000 8,833,067
7 05/12/2019 5.2.2.24.01 B67 Membayar Map Kertas dan sedotan 10,000 8,823,067
8 05/12/2019 5.2.2.24.01 B68 Membayar Piagam dan pengetikan 26,500 8,796,567
9 05/12/2019 5.2.2.24.01 B69 Membayar FC penilaian sikap siswa 20,000 8,776,567
10 07/12/2019 5.2.2.24.01 B70 Membayar perjalanan dinas ke aula graha 55,000 8,721,567
wiyata dalam rangka Pramuka garuda
11 09/12/2019 5.2.2.24.01 B71 Membayar langganan internet Desember 295,600 8,425,967
12 09/12/2019 5.2.2.24.01 B72 Membayar langganan Listrik Desember 49,500 8,376,467
13 09/12/2019 5.2.2.24.01 B73 Membayar perjalanan dinas kepala sekolah 180,000 8,196,467
dalam rangka K3S sebanyak 6 kali
14 09/12/2019 5.2.2.24.01 B74 Membayar biaya FC penggandaan 70,000 8,126,467
15 09/12/2019 5.2.2.24.01 B75 Membayar Penggandaan soal PAS 1,022,000 7,104,467
16 09/12/2019 Menerima pajak penggandaan soal PAS 102,200 7,206,667
17 09/12/2019 Membayar pajak penggandaan soal PAS 102,200 7,104,467
18 11/12/2019 5.2.2.24.01 B76 Membayar langganan PDAM Desember 42,500 7,061,967
19 13/12/2019 5.2.2.24.01 B77 Membayar kertas A4 1 rim dan 1 pak posit 93,000 6,968,967
20 16/12/2019 Pengembalian lebih salur dana BOS 5,120,000 1,848,967
21 18/12/2019 5.2.2.24.01 B78 Membayar buku, kertas payung dan trigonal 125,000 1,723,967
22 18/12/2019 5.2.2.24.01 B79 Membayar dispenser, solasi, k. Kado, buku 49,500 1,674,467
agenda dan E-12 bening
23 18/12/2019 5.2.2.24.01 B80 Membayar Gula Pasir dan Teh Poci 42,000 1,632,467
24 18/12/2019 5.2.2.24.01 B81 Membayar 3 led visicom 74,000 1,558,467
25 18/12/2019 5.2.2.24.01 B82 Membayar Kabel VGA 20,000 1,538,467
26 18/12/2019 5.2.2.24.01 B83 Membayar ATK 146,000 1,392,467
27 18/12/2019 5.2.2.24.01 B84 Membayar FC penggandaan 18,000 1,374,467
28 30/12/2019 5.2.2.24.01 B85 Membayar Honor WB Desember 600,000 774,467
29 30/12/2019 5.2.1.06.01 B86 Membayar Honor penjaga WB K2 400,000 374,467
30 30/12/2019 5.2.2.24.01 B87 Membayar uang saku Piket Penjaga bulan 60,000 314,467
Desember
31 31/12/2019 5.2.1.06.01 B88 Membayar lembur BOS TW 4 Non PNS 330,000 (15,533)
JUMLAH 9,314,767 9,330,300 (15,533)

#NAME? (15,533)
#NAME?
Saldo Kas Umum : Rp (15,533)
Terdiri dari :
Saldo Bank : Rp 45,360,000
Saldo kas tunai : Rp (45,375,533)
Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara BOS

NIP - NIP -
BUKU KAS UMUM
BULAN NOVEMBER 2020
4 5 6 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/11/2019 Saldo bank bulan Oktober 2020 45,260,000 45,260,000
2 01/11/2019 Saldo tunai bulan Oktober 2020 -45,246,687 13,313
3 04/11/2019 Masuk dana BOS TW 4 18,400,000 18,413,313
4 12/11/2019 5.2.2.24.01 B1 Membayar perjalanan dinas ke BPD Ambil 50,000 18,363,313

dana BOS TW 4
5 12/11/2019 5.2.1.06.01 B2 Membayar lembur administrasi BOS bulan 330,000 18,033,313
Juli, Agustus, September 2019
6 12/11/2019 5.2.2.24.01 B3 Membayar perjalanan dinas ke Aula Graha 55,000 17,978,313
Wiyata untuk Sosialisasi Dapodik 2019
7 12/11/2019 5.2.2.24.01 B4 Membayar buku tulis dan folio 40,600 17,937,713
8 12/11/2019 5.2.2.24.01 B5 Membayar langganan internet Oktober 293,747 17,643,966
9 12/11/2019 5.2.2.24.01 B6 Membayar langganan Listrik Oktober 42,240 17,601,726
10 12/11/2019 5.2.2.24.01 B7 Membayar langganan PDAM Oktober 62,250 17,539,476
11 12/11/2019 5.2.2.24.01 B8 Membayar FC HVS 20,500 17,518,976
12 12/11/2019 5.2.2.24.01 B9 Membayar FC warna dan HVS 20,900 17,498,076
13 12/11/2019 5.2.2.24.01 B10 Membayar FC HVS binder clip 19,000 17,479,076
14 12/11/2019 5.2.2.24.01 B11 Membayar perjalanan dinas ke SDN 2 Bojong 50,000 17,429,076
Workshop K-13
15 12/11/2019 5.2.2.24.01 B12 Membayar Langganan majalah pedagogik, 78,000 17,351,076
Info, Ancas dan Derap Guru bulan Oktober
16 12/11/2019 5.2.2.24.01 B13 Membayar FC Rakor KS Oktober 73,500 17,277,576
17 12/11/2019 5.2.2.24.01 B14 Membayar FC HVS 9,000 17,268,576
18 12/11/2019 5.2.2.24.01 B15 Membayar keranjang sampah untuk lomba 24,000 17,244,576
pesta siaga
19 12/11/2019 5.2.2.24.01 B16 Membayar perjalanan dinas ke SDN 3 Jambu 25,000 17,219,576
dalam rangka TM Juri Pesta Siaga
dalam rangka Gladian Pinrung
21 12/11/2019 5.2.2.24.01 B18 Membayar perjalanan dinas ke Mushola 25,000 17,155,576
Assifa Wangon dalam rangka KKG PAI
22 12/11/2019 5.2.2.24.01 B19 Membayar baju hem dokcil 121,000 17,034,576
23 12/11/2019 5.2.2.24.01 B20 Membayar 2 map seagul 20,000 17,014,576
24 12/11/2019 5.2.2.24.01 B21 Membayar 5 map plastik 37,500 16,977,076
25 12/11/2019 5.2.2.24.01 B22 Membayar 2 rumbai besar 15,000 16,962,076
26 12/11/2019 5.2.2.24.01 B23 Membayar tinta e-print 68,000 16,894,076
27 12/11/2019 5.2.2.24.01 B24 Membayar asesoris tari 31,500 16,862,576
28 12/11/2019 5.2.2.24.01 B25 Membayar perjalanan dinas ke Puskesmas 39,000 16,823,576

Wangon dalam Pembinaan Dokcil
29 12/11/2019 5.2.2.24.01 B26 Membayar Biaya pendaftaran Pesta Siaga 350,000 16,473,576
30 12/11/2019 5.2.2.24.01 B27 Membayar makan minum kegiatan Pesta 248,000 16,225,576
siaga 2019
31 12/11/2019 Terima PPH atas pembelian konsumsi 24,800 16,250,376
32 12/11/2019 Membayar PPH atas pembelian konsumsi 24,800 16,225,576
33 12/11/2019 5.2.2.24.01 B28 Membayar jilid administrasi siaga 17,500 16,208,076
34 12/11/2019 5.2.2.24.01 B29 Membayar bahan bangunan 190,000 16,018,076
35 12/11/2019 5.2.2.24.01 B30 Membayar FC HVS soal latihan 47,500 15,970,576
36 12/11/2019 5.2.2.24.01 B31 Membayar perjalanan dinas ke SDN 1 30,000 15,940,576

Wangon dalam rangka K3S
37 12/11/2019 5.2.2.24.01 B32 Membayar Honor WB bulan Oktober 600,000 15,340,576
38 12/11/2019 5.2.1.06.01 B33 Membayar Honor Penjaga PTT K2 bulan 400,000 14,940,576
Oktober
39 12/11/2019 5.2.2.24.01 B34 Membayar Honor Piket Penjaga Oktober 60,000 14,880,576
40 12/11/2019 5.2.2.24.01 B35 Membayar FC HVS RPP 56,000 14,824,576
41 12/11/2019 5.2.2.24.01 B36 Membayar 3 snelhektor 30,000 14,794,576
42 12/11/2019 5.2.2.24.01 B37 Membayar FC HVS kuisioner PMP 61,000 14,733,576
43 12/11/2019 5.2.2.24.01 B38 Membayar Langganan majalah Info, Ancas, 58,000 14,675,576
dan Derap Guru bulan November
44 12/11/2019 5.2.2.24.01 B39 Membayar FC Rakor KS November 73,500 14,602,076
45 12/11/2019 5.2.2.24.01 B40 Membayar ATK 45,500 14,556,576
46 12/11/2019 5.2.2.24.01 B41 Membayar langganan Listrik November 51,740 14,504,836
47 12/11/2019 5.2.2.24.01 B42 Membayar langganan PDAM november 22,500 14,482,336
48 12/11/2019 5.2.2.24.01 B43 Membayar ATK 28,500 14,453,836
49 12/11/2019 5.2.2.24.01 B44 Membayar alat dan bahan perawatan gedung 295,000 14,158,836
50 12/11/2019 5.2.2.24.01 B45 Membayar meterai 6000 x 4 24,000 14,134,836
51 12/11/2019 5.2.2.24.01 B46 Membayar spidol white board 84,000 14,050,836
52 12/11/2019 5.2.2.24.01 B47 Membayar Lampu Led visicom 81,000 13,969,836
53 12/11/2019 5.2.2.24.01 B48 Membayar perjalanan dinas ke dalam rangka 25,000 13,944,836
Pembinaan Guru UKS
54 12/11/2019 5.2.2.24.01 B49 Membayar perjalanan dinas ke aula 30,000 13,914,836
korwilcam wangon untuk Karang pamitran
55 12/11/2019 5.2.2.24.01 B50 Membayar langganan internet november 293,769 13,621,067
56 12/11/2019 5.2.3.96.02 B51 Membayar 1 unit Printer Epson L1110 2,100,000 11,521,067
57 12/11/2019 Terima PPN atas pembelian printer epson 191,000 11,712,067

L1110
58 12/11/2019 Membayar PPN atas pembelian printer epson 191,000 11,521,067
L1110
59 14/11/2019 5.2.2.24.01 B52 Membayar Pendaftaran pramuka garuda 320,000 11,201,067
siaga
60 16/11/2019 5.2.2.24.01 B53 Membayar gula, teh, tisu 68,000 11,133,067
61 16/11/2019 5.2.2.24.01 B54 Membayar perjalanan dinas ke d'garden hall 70,000 11,063,067
Purwokerto untuk sosialisasi Sismap
62 16/11/2019 5.2.2.24.01 B55 Membayar pulsa internet 145,000 10,918,067
63 18/11/2019 5.2.2.24.01 B56 Membayar 1 pak cover & lakban 50,500 10,867,567
64 18/11/2019 5.2.2.24.01 B57 Membayar perjalanan dinas ke aula korwil 55,000 10,812,567
wangon dalam rangka Verval BOS
65 19/11/2019 5.2.2.24.01 B58 konsumsi rapat dewan guru akhir semester 1 120,000 10,692,567
Tahun pelajaran 2019/2020

68 25/11/2019 5.2.2.24.01 B59 Membayar perjalanan dinas ke BKPPD 70,000 10,622,567
Banyumas dalam rangka Pembekalan PPK
69 26/11/2019 5.2.2.24.01 B60 Membayar Map besar Odner R & R 30,000 10,592,567
70 26/11/2019 5.2.2.24.01 B61 Membayar 2 rim HVS F4 90,000 10,502,567
71 26/11/2019 5.2.2.24.01 B62 Membayar Honor WB bulan November 600,000 9,902,567
72 30/11/2019 5.2.1.06.01 B63 Membayar Honor Penjaga PTT K2 November 400,000 9,502,567
73 30/11/2019 5.2.2.24.01 B64 Membayar Honor piket penjaga November 60,000 9,442,567
74 30/11/2019 5.2.2.24.01 B65 Membayar ATK 230,000 9,212,567

JUMLAH 18,641,113 9,428,546 9,212,567

#NAME? 9,212,567
#NAME?
Saldo Kas Umum : Rp 9,212,567
Terdiri dari :
Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU KAS UMUM
BULAN OKTOBER 2020
4 5 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/10/2019 Saldo bank bulan September 2020 45,260,000 45,260,000
2 01/10/2019 Saldo tunai bulan September 2020 -45,246,687 13,313
JUMLAH 13,313 - 13,313
#NAME? 13,313
#NAME?
Saldo Kas Umum : Rp 13,313

Terdiri dari :
Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU KAS UMUM
4 5 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/09/2019 Saldo bank bulan Agustus 2020 63,760,000 63,760,000
2 01/09/2019 Saldo tunai bulan Agustus 2020 -45,250,480 18,509,520
3 02/09/2019 B2 Membayar bahan perawatan sekolah 1,043,000 17,466,520
4 02/09/2019 B3 Membayar ongkos tukang 680,000 16,786,520
5 02/09/2019 B4 Membayar langganan Majalah Derap, Ancas, 58,000 16,728,520

dan Info bulan Juli
6 02/09/2019 B5 Membayar langganan daya internet, listrik 403,100 16,325,420
dan air bulan Juli
7 02/09/2019 B6 Membayar perjalanan dinas ke Puskesmas 25,000 16,300,420
Wangon I dalam rangka sosialisasi KTR
tahun 2019
8 02/09/2019 B7 Membayar honor guru dan karyawan WB 2,000,000 14,300,420
bulan Juli dan Agustus
9 02/09/2019 B8 Membayar jurnal Pedagogik, majalah Derap, 88,000 14,212,420
Ancas, dan Info bulan Agustus
10 02/09/2019 B9 Membayar buku PABP kelas 1, 2, 4, dan 5 279,000 13,933,420
Kurikulum 2013
11 02/09/2019 B10 Membayar Focopy HVS 49,000 13,884,420
12 02/09/2019 B11 Membayar 6 spidol board marker, jilid dan 229,000 13,655,420
fotocopy RPP PAI
13 02/09/2019 B12 Membayar tinta printer black 110,000 13,545,420
14 02/09/2019 B13 Membayar perjalanan dinas ke Aula Graha 75,000 13,470,420

Wiyata dalam rangka Diklat Pembina PMR
Mula
15 02/09/2019 B14 Membayar perjalanan dinas ke Dindik dalam 50,000 13,420,420
rangka Instalasi Aplikasi Simbada tahun 2019
16 02/09/2019 B15 Membayar langganan daya listrik, telepon, 392,357 13,028,063

dan air bulan Agustus
Wiyata Wangon dalam rangka penyusunan
naskah soal PTS I
18 02/09/2019 B17 Membayar perjalanan dinas ke Korwilcam 25,000 12,978,063
Dindik Jatilawang dalam rangka Rekonsiliasi
Aset semester I
19 02/09/2019 B18 Membayar print warna, snelhektor plastik, 35,750 12,942,313
dan fotocopy HVS
20 02/09/2019 B19 Membayar paper clip, print warna, meterai 63,500 12,878,813
6.000 dan fotocopy HVS PIP
21 02/09/2019 B20 Membayar kertas HVS F4 70 gsm 3 rim dan 194,000 12,684,813
A4 70 gsm
22 02/09/2019 B21 Membayar fotocopy HVS dan amplop 18,000 12,666,813
23 02/09/2019 B22 Membayar Majalah Derap, Ancas, dan Info 58,000 12,608,813
bulan September
24 02/09/2019 B23 Membayar banner slogan 6S 20,000 12,588,813
25 02/09/2019 B24 Membayar Fotocopy Raker bulan Juli 73,500 12,515,313
26 02/09/2019 B25 Membayar Fotocopy Raker bulan Agustus 73,500 12,441,813
27 02/09/2019 B26 Membayar pembelian kertas HVS F4 + buram 85,000 12,356,813
28 05/09/2019 B27 Membayar konsumsi rapat dewan guru 100,000 12,256,813
31 06/09/2019 B28 Membayar penggandaan soal PTS I dan buku 1,146,750 11,110,063
ADM Kelas tahun 2019/2020
32 06/09/2019 Terima PPH atas penggandaan soal PTS 1 104,250 11,214,313
33 06/09/2019 Membayar PPH penggandaan soal PTS 1 104,250 11,110,063
34 06/09/2019 B29 Membayar ATK 203,000 10,907,063
35 07/09/2019 B30 Membayar bahan kebersihan 67,350 10,839,713
36 07/09/2019 B31 Membayar fotocopy raker bulan September 93,500 10,746,213
37 12/09/2019 B32 Membayar 1 unit LCD Proyektor 5,600,000 5,146,213
38 12/09/2019 Terima PPN atas pembelian LCD Proyektor 509,100 5,655,313
39 12/09/2019 Membayar PPN pembelian LCD proyektor 509,100 5,146,213
40 12/09/2019 B33 Membayar TDA 2 m dan lampu led low 241,000 4,905,213
visikom
Wiyata Wangon dalam rangka temu teknik
kegiatan lomba pramuka LGKS tahun 2019
42 14/09/2019 B35 Membayar snack kumpulan wali murid SDN 1 720,000 4,160,213
Rancabanteng TP 2019/2020
43 14/09/2019 Terima PPH atas pembelian snack 72,000 4,232,213
44 14/09/2019 Membayar PPH atas pembelian snack 72,000 4,160,213

45 17/09/2019 B36 Membayar snack rapat komite sekolah 44,000 4,116,213
46 17/09/2019 Terima PPH atas pembelian snack rapat 4,400 4,120,613
47 17/09/2019 Membayar PPH atas pembelian snack rapat 4,400 4,116,213
48 17/09/2019 B37 Membayar meterai 3000 dan 6000 33,000 4,083,213
49 18/09/2019 B38 Membayar paku, lis kayu, kuas dan cat 649,000 3,434,213
50 19/09/2019 B39 Membayar biaya langganan daya listrik, 466,000 2,968,213

internet, dan air bulan September
51 19/09/2019 B40 Membayar perjalanan dinas ke Bank Jateng 50,000 2,918,213
Capem Wangon dalam rangka pengambilan
dana BOS Triwulan III
52 19/09/2019 B41 Membayar bahan habis pakai keperluan 40,000 2,878,213
lomba LGKS (2 Pot)
53 19/09/2019 B42 Membayar bahan habis pakai untuk 103,000 2,775,213
keperluan lomba LGKS tahun 2019
54 19/09/2019 B43 Membayar biaya pendaftaran LCTP dan 150,000 2,625,213
LGKS Kwarran Wangon tahun 2019
keperluan lomba (2 pilok)
56 21/09/2019 B45 Membayar bahan habis pakai untuk lomba 69,400 2,515,813
(cat poster, spidol permanent, dan kuas
pagoda)
(pilok dan cat avian)
58 21/09/2019 B47 Membayar cat avian dan kuas lukis no. 3 30,000 2,416,813
59 23/09/2019 B48 Membayar Pilok putih 25,000 2,391,813
60 24/09/2019 B49 Membayar perjalanan dinas ke SDN 1 193,000 2,198,813

Rawaheng dalam rangka lomba LCTP dan
61 25/09/2019 B50 Membayar ATK 361,500 1,837,313
62 26/09/2019 B51 Membayar map mika kancing dan binder clip 78,000 1,759,313
ukuran sedang dan kecil
63 26/09/2019 B52 Membayar fotocopy RPP 52,000 1,707,313
64 26/09/2019 B53 Membayar isi ulang tabung gas 3 kg 21,000 1,686,313
65 30/09/2019 B54 Membayar honor guru dan karyawan WB 1,000,000 686,313

bulan September
66 30/09/2019 B55 Membayar 1 dus kertas HVS ukuran F4 70 215,000 471,313
gsm
67 30/09/2019 B56 Membayar kalkulator, karton, kertas mas, 1 190,000 281,313
rim, buku tulis, bendera, dan kertas marmer
68 30/09/2019 B57 membayar tinta printer E-print 268,000 13,313

JUMLAH 19,209,270 19,195,957 13,313
#NAME? 13,313
#NAME?

Terdiri dari :
Mengetahui
NIP - NIP -
BUKU KAS UMUM
BULAN AGUSTUS 2020
4 5 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/08/2019 Saldo bank bulan Juli 2020 45,360,000 45,360,000
2 01/08/2019 Saldo tunai bulan Juli 2020 -45,250,480 109,520
3 20/08/2019 Masuk dana BOS Triwulan III 18,400,000 18,509,520
JUMLAH 18,509,520 - 18,509,520
#NAME? 18,509,520
#NAME?

Terdiri dari :
Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU KAS UMUM
BULAN JULI 2020
4 5 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/07/2019 Saldo bank bulan Juni 2020 53,551,000 53,551,000
2 01/07/2019 Saldo tunai bulan Juni 2020 -45,250,580 8,300,420
3 19/07/2019 B1 Membayar buku paket kurikulum 2013 kelas 2 8,190,900 109,520
dan 5
JUMLAH 8,300,420 8,190,900 109,520
#NAME? 109,520
#NAME?

Terdiri dari :
Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU KAS UMUM
BULAN JUNI 2020
4 5 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bank bulan Mei 2020 62,320,000 62,320,000
2 Saldo tunai bulan Mei 2020 -42,242,450 20,077,550
3 PPH meja 545,455 20,623,005
4 bayar pph kursi 545,455 20,077,550
5 pph baju 180,000 20,257,550
6 bayar pph baju 180,000 20,077,550
7 B63 PEG 510,000 19,567,550
8 B64 BAR 11,267,130 8,300,420
JUMLAH 20,803,005 12,502,585 8,300,420
#NAME? 8,300,420
#NAME?

Terdiri dari :
Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU KAS UMUM
BULAN MEI 2020
4 5 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bank bulan April 2020 45,360,000 45,360,000
2 Saldo tunai bulan April 2020 -45,360,000 -
3 Terima dana BOS 36,960,000 36,960,000
4 PPH UKK 116,730 37,076,730
5 bayar pph ukk 116,730 36,960,000
6 pph snack 24,750 36,984,750
7 bayar pph snack 24,750 36,960,000
8 B63 PEG 1,020,000 35,940,000
9 PPH laptop 610,455 36,550,455
10 bayar pph laptop 610,455 35,940,000
11 B64 BAR 9,147,450 26,792,550
12 B65 MOD 6,715,000 20,077,550
JUMLAH 37,711,935 17,634,385 20,077,550
#NAME? 20,077,550
#NAME?

Terdiri dari :
Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU KAS UMUM
BULAN APRIL 2020
4 5 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bank bulan Maret 2020 45,360,000 45,360,000
2 Saldo tunai bulan Maret 2020 -45,360,000 -
JUMLAH - - -
#NAME? -
#NAME?
Saldo Kas Umum : Rp -

Terdiri dari :
Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU KAS UMUM
BULAN MARET 2020
4 5 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bank bulan Februari 2020 -
2 Saldo tunai bulan Februari 2020 -
3 Saldo Bank Maret 45,360,000 45,360,000
4 B2 Tarik Tunai 45,360,000 -
JUMLAH 45,360,000 45,360,000 -
#NAME? -
#NAME?

Terdiri dari :
Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU KAS UMUM
BULAN FEBRUARI 2020
4 5 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/02/2019 Saldo bank bulan Januari 2020 -
2 01/02/2019 Saldo tunai bulan Januari 2020 -
JUMLAH - - -
#NAME? -
#NAME?

Terdiri dari :
Saldo Bank : Rp -
Saldo kas tunai : Rp -
Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU KAS UMUM
BULAN JANUARI 2020
4 5 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/01/2019 Saldo bank bulan Desember 2019 -
2 01/01/2019 Saldo tunai bulan Desember 2019 -
JUMLAH - - -
#NAME? -
#NAME?

Terdiri dari :
Saldo Bank : Rp -
Saldo kas tunai : Rp -
Mengetahui

NIP - NIP -
ISIAN BOS
BULAN DESEMBER 2020


1 2 3 4 5 6 7 8
2 01/12/2019 Saldo tunai bulan November 2020 -44,447,433 9,212,567
3 02/12/2019 5.2.2.24.01 B63 Membayar langganan majalah Derap, Ancas, 58,000 9,154,567
4 02/12/2019 5.2.2.24.01 B64 Membayar FC Rakor KS Desember 73,500 9,081,067
5 04/12/2019 5.2.2.24.01 B65 Membayar Servis Printer Canon G1000 150,000 8,931,067
6 05/12/2019 5.2.2.24.01 B66 Membayar ATK Siaga Garuda 98,000 8,833,067
7 05/12/2019 5.2.2.24.01 B67 Membayar Map Kertas dan sedotan 10,000 8,823,067
8 05/12/2019 5.2.2.24.01 B68 Membayar Piagam dan pengetikan 26,500 8,796,567
9 05/12/2019 5.2.2.24.01 B69 Membayar FC penilaian sikap siswa 20,000 8,776,567
10 07/12/2019 5.2.2.24.01 B70 Membayar perjalanan dinas ke aula graha 55,000 8,721,567
11 09/12/2019 Penarikan Tunai Dana BOS TW 4 3,180,000 11,901,567
12 09/12/2019 5.2.2.24.01 B71 Membayar langganan internet Desember 295,600 11,605,967
13 09/12/2019 5.2.2.24.01 B72 Membayar langganan Listrik Desember 49,500 11,556,467
14 09/12/2019 5.2.2.24.01 B73 Membayar perjalanan dinas kepala sekolah 180,000 11,376,467
15 09/12/2019 5.2.2.24.01 B74 Membayar biaya FC penggandaan 70,000 11,306,467
16 09/12/2019 5.2.2.24.01 B75 Membayar Penggandaan soal PAS 1,022,000 10,284,467
17 09/12/2019 Menerima pajak penggandaan soal PAS 102,200 10,386,667
18 09/12/2019 Membayar pajak penggandaan soal PAS 102,200 10,284,467
19 11/12/2019 5.2.2.24.01 B76 Membayar langganan PDAM Desember 42,500 10,241,967
20 13/12/2019 5.2.2.24.01 B77 Membayar kertas A4 1 rim dan 1 pak posit 93,000 10,148,967
22 16/12/2019 Pengembalian lebih salur dana BOS 5,120,000 10,148,967
23 18/12/2019 5.2.2.24.01 B78 Membayar buku, kertas payung dan trigonal 125,000 10,023,967
24 18/12/2019 5.2.2.24.01 B79 Membayar dispenser, solasi, k. Kado, buku 49,500 9,974,467
25 18/12/2019 5.2.2.24.01 B80 Membayar Gula Pasir dan Teh Poci 42,000 9,932,467
26 18/12/2019 5.2.2.24.01 B81 Membayar 3 led visicom 74,000 9,858,467
27 18/12/2019 5.2.2.24.01 B82 Membayar Kabel VGA 20,000 9,838,467
28 18/12/2019 5.2.2.24.01 B83 Membayar ATK 146,000 9,692,467
29 18/12/2019 5.2.2.24.01 B84 Membayar FC penggandaan 18,000 9,674,467
30 30/12/2019 5.2.2.24.01 B85 Membayar Honor WB Desember 600,000 9,074,467
31 30/12/2019 5.2.1.06.01 B86 Membayar Honor penjaga WB K2 400,000 8,674,467
32 30/12/2019 5.2.2.24.01 B87 Membayar uang saku Piket Penjaga bulan 60,000 8,614,467
Desember
33 31/12/2019 5.2.1.06.01 B88 Membayar lembur BOS TW 4 Non PNS 330,000 8,284,467
JUMLAH 17,614,767 9,330,300 8,284,467
ISIAN BOS
BULAN NOVEMBER 2020


1 2 3 4 5 6 7 8
2 01/11/2019 Saldo tunai bulan Oktober 2020 -45,246,687 13,313
3 04/11/2019 Masuk dana BOS TW 4 18,400,000 18,413,313
4 12/11/2019 Penarikan Tunai dana BOS TW 4 10,000,000 28,413,313
5 12/11/2019 5.2.2.24.01 B1 Membayar perjalanan dinas ke BPD Ambil 50,000 28,363,313

dana BOS TW 4
6 12/11/2019 5.2.1.06.01 B2 Membayar lembur administrasi BOS bulan 330,000 28,033,313
7 12/11/2019 5.2.2.24.01 B3 Membayar perjalanan dinas ke Aula Graha 55,000 27,978,313
8 12/11/2019 5.2.2.24.01 B4 Membayar buku tulis dan folio 40,600 27,937,713
9 12/11/2019 5.2.2.24.01 B5 Membayar langganan internet Oktober 293,747 27,643,966
10 12/11/2019 5.2.2.24.01 B6 Membayar langganan Listrik Oktober 42,240 27,601,726
11 12/11/2019 5.2.2.24.01 B7 Membayar langganan PDAM Oktober 62,250 27,539,476
12 12/11/2019 5.2.2.24.01 B8 Membayar FC HVS 20,500 27,518,976
13 12/11/2019 5.2.2.24.01 B9 Membayar FC warna dan HVS 20,900 27,498,076
14 12/11/2019 5.2.2.24.01 B10 Membayar FC HVS binder clip 19,000 27,479,076
15 12/11/2019 5.2.2.24.01 B11 Membayar perjalanan dinas ke SDN 2 Bojong 50,000 27,429,076
Workshop K-13
16 12/11/2019 5.2.2.24.01 B12 Membayar Langganan majalah pedagogik, 78,000 27,351,076
17 12/11/2019 5.2.2.24.01 B13 Membayar FC Rakor KS Oktober 73,500 27,277,576
18 12/11/2019 5.2.2.24.01 B14 Membayar FC HVS 9,000 27,268,576
19 12/11/2019 5.2.2.24.01 B15 Membayar keranjang sampah untuk lomba 24,000 27,244,576
pesta siaga
22 12/11/2019 5.2.2.24.01 B18 Membayar perjalanan dinas ke Mushola 25,000 27,155,576
23 12/11/2019 5.2.2.24.01 B19 Membayar baju hem dokcil 121,000 27,034,576
24 12/11/2019 5.2.2.24.01 B20 Membayar 2 map seagul 20,000 27,014,576
25 12/11/2019 5.2.2.24.01 B21 Membayar 5 map plastik 37,500 26,977,076
26 12/11/2019 5.2.2.24.01 B22 Membayar 2 rumbai besar 15,000 26,962,076
27 12/11/2019 5.2.2.24.01 B23 Membayar tinta e-print 68,000 26,894,076
28 12/11/2019 5.2.2.24.01 B24 Membayar asesoris tari 31,500 26,862,576
29 12/11/2019 5.2.2.24.01 B25 Membayar perjalanan dinas ke Puskesmas 39,000 26,823,576

30 12/11/2019 5.2.2.24.01 B26 Membayar Biaya pendaftaran Pesta Siaga 350,000 26,473,576
31 12/11/2019 5.2.2.24.01 B27 Membayar makan minum kegiatan Pesta 248,000 26,225,576
siaga 2019
34 12/11/2019 5.2.2.24.01 B28 Membayar jilid administrasi siaga 17,500 26,208,076
35 12/11/2019 5.2.2.24.01 B29 Membayar bahan bangunan 190,000 26,018,076
36 12/11/2019 5.2.2.24.01 B30 Membayar FC HVS soal latihan 47,500 25,970,576
37 12/11/2019 5.2.2.24.01 B31 Membayar perjalanan dinas ke SDN 1 30,000 25,940,576

38 12/11/2019 5.2.2.24.01 B32 Membayar Honor WB bulan Oktober 600,000 25,340,576
39 12/11/2019 5.2.1.06.01 B33 Membayar Honor Penjaga PTT K2 bulan 400,000 24,940,576
Oktober
40 12/11/2019 5.2.2.24.01 B34 Membayar Honor Piket Penjaga Oktober 60,000 24,880,576
41 12/11/2019 5.2.2.24.01 B35 Membayar FC HVS RPP 56,000 24,824,576
42 12/11/2019 5.2.2.24.01 B36 Membayar 3 snelhektor 30,000 24,794,576
43 12/11/2019 5.2.2.24.01 B37 Membayar FC HVS kuisioner PMP 61,000 24,733,576
44 12/11/2019 5.2.2.24.01 B38 Membayar Langganan majalah Info, Ancas, 58,000 24,675,576
45 12/11/2019 5.2.2.24.01 B39 Membayar FC Rakor KS November 73,500 24,602,076
46 12/11/2019 5.2.2.24.01 B40 Membayar ATK 45,500 24,556,576
47 12/11/2019 5.2.2.24.01 B41 Membayar langganan Listrik November 51,740 24,504,836
48 12/11/2019 5.2.2.24.01 B42 Membayar langganan PDAM november 22,500 24,482,336
49 12/11/2019 5.2.2.24.01 B43 Membayar ATK 28,500 24,453,836
50 12/11/2019 5.2.2.24.01 B44 Membayar alat dan bahan perawatan gedung 295,000 24,158,836
51 12/11/2019 5.2.2.24.01 B45 Membayar meterai 6000 x 4 24,000 24,134,836
52 12/11/2019 5.2.2.24.01 B46 Membayar spidol white board 84,000 24,050,836
53 12/11/2019 5.2.2.24.01 B47 Membayar Lampu Led visicom 81,000 23,969,836
54 12/11/2019 5.2.2.24.01 B48 Membayar perjalanan dinas ke dalam rangka 25,000 23,944,836
Pembinaan Guru UKS
55 12/11/2019 5.2.2.24.01 B49 Membayar perjalanan dinas ke aula 30,000 23,914,836
56 12/11/2019 5.2.2.24.01 B50 Membayar langganan internet november 293,769 23,621,067
57 12/11/2019 5.2.3.96.02 B51 Membayar 1 unit Printer Epson L1110 2,100,000 21,521,067
58 12/11/2019 Terima PPN atas pembelian printer epson 191,000 21,712,067

L1110
59 12/11/2019 Membayar PPN atas pembelian printer epson 191,000 21,521,067
L1110
60 14/11/2019 5.2.2.24.01 B52 Membayar Pendaftaran pramuka garuda 320,000 21,201,067
siaga
61 16/11/2019 5.2.2.24.01 B53 Membayar gula, teh, tisu 68,000 21,133,067
62 16/11/2019 5.2.2.24.01 B54 Membayar perjalanan dinas ke d'garden hall 70,000 21,063,067
63 16/11/2019 5.2.2.24.01 B55 Membayar pulsa internet 145,000 20,918,067
64 18/11/2019 5.2.2.24.01 B56 Membayar 1 pak cover & lakban 50,500 20,867,567
65 18/11/2019 5.2.2.24.01 B57 Membayar perjalanan dinas ke aula korwil 55,000 20,812,567
66 19/11/2019 5.2.2.24.01 B58 konsumsi rapat dewan guru akhir semester 1 120,000 20,692,567
69 25/11/2019 5.2.2.24.01 B59 Membayar perjalanan dinas ke BKPPD 70,000 20,622,567

70 26/11/2019 5.2.2.24.01 B60 Membayar Map besar Odner R & R 30,000 20,592,567
71 26/11/2019 5.2.2.24.01 B61 Membayar 2 rim HVS F4 90,000 20,502,567
72 26/11/2019 5.2.2.24.01 B62 Membayar Honor WB bulan November 600,000 19,902,567
73 30/11/2019 5.2.1.06.01 B63 Membayar Honor Penjaga PTT K2 November 400,000 19,502,567
74 30/11/2019 5.2.2.24.01 B64 Membayar Honor piket penjaga November 60,000 19,442,567
75 30/11/2019 5.2.2.24.01 B65 Membayar ATK 230,000 19,212,567

JUMLAH 28,641,113 9,428,546 19,212,567
ISIAN BOS
BULAN OKTOBER 2020


1 2 3 4 5 6 7 8
2 01/10/2019 Saldo tunai bulan September 2020 -45,246,687 13,313
JUMLAH 13,313 - 13,313
ISIAN BOS


1 2 3 4 5 6 7 8
2 01/09/2019 Saldo tunai bulan Agustus 2020 -45,250,480 18,509,520
3 02/09/2019 Penarikan Tunai dana BOS 12,000,000 30,509,520
4 02/09/2019 B2 Membayar bahan perawatan sekolah 1,043,000 29,466,520
5 02/09/2019 B3 Membayar ongkos tukang 680,000 28,786,520
6 02/09/2019 B4 Membayar langganan Majalah Derap, Ancas, 58,000 28,728,520

dan Info bulan Juli
7 02/09/2019 B5 Membayar langganan daya internet, listrik 403,100 28,325,420
dan air bulan Juli
8 02/09/2019 B6 Membayar perjalanan dinas ke Puskesmas 25,000 28,300,420
tahun 2019
10 02/09/2019 B8 Membayar jurnal Pedagogik, majalah Derap, 88,000 26,212,420
11 02/09/2019 B9 Membayar buku PABP kelas 1, 2, 4, dan 5 279,000 25,933,420
Kurikulum 2013
12 02/09/2019 B10 Membayar Focopy HVS 49,000 25,884,420
13 02/09/2019 B11 Membayar 6 spidol board marker, jilid dan 229,000 25,655,420
fotocopy RPP PAI
14 02/09/2019 B12 Membayar tinta printer black 110,000 25,545,420

Mula
16 02/09/2019 B14 Membayar perjalanan dinas ke Dindik dalam 50,000 25,420,420
17 02/09/2019 B15 Membayar langganan daya listrik, telepon, 392,357 25,028,063

naskah soal PTS I
19 02/09/2019 B17 Membayar perjalanan dinas ke Korwilcam 25,000 24,978,063
Aset semester I
20 02/09/2019 B18 Membayar print warna, snelhektor plastik, 35,750 24,942,313
dan fotocopy HVS
21 02/09/2019 B19 Membayar paper clip, print warna, meterai 63,500 24,878,813
22 02/09/2019 B20 Membayar kertas HVS F4 70 gsm 3 rim dan 194,000 24,684,813
A4 70 gsm
23 02/09/2019 B21 Membayar fotocopy HVS dan amplop 18,000 24,666,813
24 02/09/2019 B22 Membayar Majalah Derap, Ancas, dan Info 58,000 24,608,813
bulan September
25 02/09/2019 B23 Membayar banner slogan 6S 20,000 24,588,813
26 02/09/2019 B24 Membayar Fotocopy Raker bulan Juli 73,500 24,515,313
27 02/09/2019 B25 Membayar Fotocopy Raker bulan Agustus 73,500 24,441,813
28 02/09/2019 B26 Membayar pembelian kertas HVS F4 + buram 85,000 24,356,813
29 05/09/2019 B27 Membayar konsumsi rapat dewan guru 100,000 24,256,813
32 06/09/2019 B28 Membayar penggandaan soal PTS I dan buku 1,146,750 23,110,063
33 06/09/2019 Terima PPH atas penggandaan soal PTS 1 104,250 23,214,313
34 06/09/2019 Membayar PPH penggandaan soal PTS 1 104,250 23,110,063
35 06/09/2019 B29 Membayar ATK 203,000 22,907,063
36 07/09/2019 B30 Membayar bahan kebersihan 67,350 22,839,713
37 07/09/2019 B31 Membayar fotocopy raker bulan September 93,500 22,746,213
38 12/09/2019 B32 Membayar 1 unit LCD Proyektor 5,600,000 17,146,213
39 12/09/2019 Terima PPN atas pembelian LCD Proyektor 509,100 17,655,313
40 12/09/2019 Membayar PPN pembelian LCD proyektor 509,100 17,146,213
41 12/09/2019 B33 Membayar TDA 2 m dan lampu led low 241,000 16,905,213
visikom
43 14/09/2019 B35 Membayar snack kumpulan wali murid SDN 1 720,000 16,160,213
44 14/09/2019 Terima PPH atas pembelian snack 72,000 16,232,213
45 14/09/2019 Membayar PPH atas pembelian snack 72,000 16,160,213
46 17/09/2019 B36 Membayar snack rapat komite sekolah 44,000 16,116,213
47 17/09/2019 Terima PPH atas pembelian snack rapat 4,400 16,120,613
48 17/09/2019 Membayar PPH atas pembelian snack rapat 4,400 16,116,213
49 17/09/2019 B37 Membayar meterai 3000 dan 6000 33,000 16,083,213
50 18/09/2019 B38 Membayar paku, lis kayu, kuas dan cat 649,000 15,434,213
52 19/09/2019 B39 Membayar biaya langganan daya listrik, 466,000 21,468,213

53 19/09/2019 B40 Membayar perjalanan dinas ke Bank Jateng 50,000 21,418,213
54 19/09/2019 B41 Membayar bahan habis pakai keperluan 40,000 21,378,213
lomba LGKS (2 Pot)
56 19/09/2019 B43 Membayar biaya pendaftaran LCTP dan 150,000 21,125,213
pagoda)
60 21/09/2019 B47 Membayar cat avian dan kuas lukis no. 3 30,000 20,916,813
61 23/09/2019 B48 Membayar Pilok putih 25,000 20,891,813
62 24/09/2019 B49 Membayar perjalanan dinas ke SDN 1 193,000 20,698,813

63 25/09/2019 B50 Membayar ATK 361,500 20,337,313
64 26/09/2019 B51 Membayar map mika kancing dan binder clip 78,000 20,259,313
65 26/09/2019 B52 Membayar fotocopy RPP 52,000 20,207,313
66 26/09/2019 B53 Membayar isi ulang tabung gas 3 kg 21,000 20,186,313

bulan September
68 30/09/2019 B55 Membayar 1 dus kertas HVS ukuran F4 70 215,000 18,971,313
gsm
69 30/09/2019 B56 Membayar kalkulator, karton, kertas mas, 1 190,000 18,781,313
70 30/09/2019 B57 membayar tinta printer E-print 268,000 18,513,313

JUMLAH 37,709,270 19,195,957 18,513,313
ISIAN BOS
BULAN AGUSTUS 2020


1 2 3 4 5 6 7 8
2 01/08/2019 Saldo tunai bulan Juli 2020 -45,250,480 109,520
19/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
29/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
JUMLAH 18,509,520 - 18,509,520
ISIAN BOS
BULAN JULI 2020


1 2 3 4 5 6 7 8
2 01/07/2019 Saldo tunai bulan Juni 2020 -45,250,580 8,300,420
3 19/07/2019 Penarikan Tunai 8,191,000 16,491,420
4 19/07/2019 B1 Membayar buku paket kurikulum 2013 kelas 2 8,190,900 8,300,520
dan 5
19/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
29/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
JUMLAH 16,491,420 8,190,900 8,300,520
ISIAN BOS
BULAN JUNI 2020


1 2 3 4 5 6 7 8
2 Saldo tunai bulan Mei 2020 -42,242,450 20,077,550
3 PPH meja 545,455 20,623,005
4 bayar pph kursi 545,455 20,077,550
5 pph baju 180,000 20,257,550
6 bayar pph baju 180,000 20,077,550
7 B63 PEG 510,000 19,567,550
8 Penarikan dana BOS 8,769,000 28,336,550
9 B64 BAR 11,267,130 17,069,420
19/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
29/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
JUMLAH 29,572,005 12,502,585 17,069,420
ISIAN BOS
BULAN MEI 2020


1 2 3 4 5 6 7 8
2 Saldo tunai bulan April 2020 -45,360,000 -
3 Terima dana BOS 36,960,000 36,960,000
4 PPH UKK 116,730 37,076,730
5 bayar pph ukk 116,730 36,960,000
6 pph snack 24,750 36,984,750
7 bayar pph snack 24,750 36,960,000
9 B63 PEG 1,020,000 55,940,000
10 PPH laptop 610,455 56,550,455
11 bayar pph laptop 610,455 55,940,000
12 B64 BAR 9,147,450 46,792,550
13 B65 MOD 6,715,000 40,077,550
19/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
29/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
JUMLAH 57,711,935 17,634,385 40,077,550
ISIAN BOS
BULAN APRIL 2020


1 2 3 4 5 6 7 8
2 Saldo tunai bulan Maret 2020 -45,360,000 -
19/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
29/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
JUMLAH - - -
ISIAN BOS
BULAN MARET 2020


1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bank bulan Februari 2020 0 -
2 Saldo tunai bulan Februari 2020 0 -
3 Saldo Bank Maret 45,360,000 45,360,000
4 B2 Tarik Tunai 45,360,000 -
19/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
29/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
JUMLAH 45,360,000 45,360,000 -
ISIAN BOS
BULAN FEBRUARI 2020


1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/02/2019 Saldo bank bulan Januari 2020 0 -
2 01/02/2019 Saldo tunai bulan Januari 2020 0 -
19/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
29/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
JUMLAH - - -
ISIAN BOS
BULAN JANUARI 2020


1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/01/2019 Saldo bank bulan Desember 2019 0 -
2 01/01/2019 Saldo tunai bulan Desember 2019 0 -
19/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
29/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
JUMLAH - - -
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN DESEMBER 2020
6 1 2 3 4
Desa/Kecamatan : Rekso Binangun / Rumbia Diisi oleh Bendahara/Guru
No. Penerimaan (Debit) Pengeluaran

No. Tanggal No. Bukti Uraian Saldo
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 09/12/2019 Menerima pajak 102,200 102,200
penggandaan soal
PAS
2 09/12/2019 Membayar pajak 102,200 -
penggandaan soal
PAS
JUMLAH 102,200 - - - 102,200 -

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN NOVEMBER 2020
6 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 12/11/2019 Terima PPH atas 24,800 24,800
pembelian konsumsi
2 12/11/2019 Membayar PPH atas 24,800 -

pembelian konsumsi
3 12/11/2019 Terima PPN atas 191,000 191,000

pembelian printer
epson L1110
4 12/11/2019 Membayar PPN atas 191,000 -
pembelian printer
epson L1110
5 19/11/2019 Terima PPH atas 24,800 24,800

pembelian konsumsi

pembelian konsumsi
JUMLAH 191,000 - - 49,600 240,600 -

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN OKTOBER 2020
6 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH - - - - - -

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU PAJAK
6 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 06/09/2019 Terima PPH atas 10,000 10,000
pembelian konsumsi

pembelian konsumsi
3 06/09/2019 Terima PPH atas 104,250 104,250

penggandaan soal
PTS 1
4 06/09/2019 Membayar PPH 104,250 -
penggandaan soal
PTS 1
5 12/09/2019 Terima PPN atas 509,100 509,100
pembelian LCD
Proyektor
6 12/09/2019 Membayar PPN 509,100 -
pembelian LCD
proyektor
7 14/09/2019 Terima PPH atas 72,000 72,000
pembelian snack
pembelian snack
9 17/09/2019 Terima PPH atas 4,400 4,400

pembelian snack
rapat
pembelian snack
rapat
JUMLAH 509,100 104,250 - 86,400 699,750 -

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN AGUSTUS 2020
6 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH - - - - - -

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN JULI 2020
6 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH - - - - - -

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN JUNI 2020
6 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 PPH meja 545,455 545,455
2 bayar pph kursi 545,455 -
3 pph baju 180,000 180,000
4 bayar pph baju 180,000 -
JUMLAH - 725,455 - - 725,455 -

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN MEI 2020
6 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 PPH UKK 116,730 116,730
2 bayar pph ukk 116,730 -
3 pph snack 24,750 24,750
4 bayar pph snack 24,750 -
5 PPH laptop 610,455 610,455
6 bayar pph laptop 610,455 -
JUMLAH 610,455 116,730 - 24,750 751,935 -
Rumbia, 31 Mei 2020

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN APRIL 2020
6 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH - - - - - -

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN MARET 2020
6 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH - - - - - -

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN FEBRUARI 2020
6 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH - - - - - -

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN JANUARI 2020
6 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH - - - - - -

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU KAS BANK
BULAN DESEMBER 2020
5 7

1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH 53,660,000 8,300,000 45,360,000

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN NOVEMBER 2020
5 7

1 2 3 4 5 6 7 8
2 04/11/2019 Masuk dana BOS TW 4 18,400,000 63,660,000
3 12/11/2019 Penarikan Tunai dana BOS TW 4 10,000,000 53,660,000
JUMLAH 63,660,000 10,000,000 53,660,000

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN OKTOBER 2020
5 7

1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH 45,260,000 - 45,260,000

Mengetahui

NIP - NIP -
5 7

1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH 63,760,000 18,500,000 45,260,000

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN AGUSTUS 2020
5 7

1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH 63,760,000 - 63,760,000

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN JULI 2020
5 7

1 2 3 4 5 6 7 8
2 19/07/2019 Penarikan Tunai 8,191,000 45,360,000
JUMLAH 53,551,000 8,191,000 45,360,000

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN JUNI 2020
5 7

1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH 62,320,000 8,769,000 53,551,000

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN MEI 2020
5 7

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Terima dana BOS 36,960,000 82,320,000
JUMLAH 82,320,000 20,000,000 62,320,000
Rumbia, 31 Mei 2020

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN APRIL 2020
5 7

1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH 45,360,000 - 45,360,000

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN MARET 2020
5 7

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bank bulan Februari 2020 -
2 Saldo Bank Maret 45,360,000 45,360,000
JUMLAH 45,360,000 - 45,360,000

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN FEBRUARI 2020
5 7

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/02/2019 Saldo bank bulan Januari 2020 -
JUMLAH - - -

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN JANUARI 2020
5 7

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/01/2019 Saldo bank bulan Desember 2019 -
JUMLAH - - -

Mengetahui

NIP - NIP -
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BULAN DESEMBER 2020
4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/12/2019 Saldo tunai bulan November 2020 -44,447,433 (44,447,433)
2 02/12/2019 5.2.2.24.01 B63 Membayar langganan majalah Derap, Ancas, 58,000 (44,505,433)
3 02/12/2019 5.2.2.24.01 B64 Membayar FC Rakor KS Desember 73,500 (44,578,933)
4 04/12/2019 5.2.2.24.01 B65 Membayar Servis Printer Canon G1000 150,000 (44,728,933)
5 05/12/2019 5.2.2.24.01 B66 Membayar ATK Siaga Garuda 98,000 (44,826,933)
6 05/12/2019 5.2.2.24.01 B67 Membayar Map Kertas dan sedotan 10,000 (44,836,933)
7 05/12/2019 5.2.2.24.01 B68 Membayar Piagam dan pengetikan 26,500 (44,863,433)
8 05/12/2019 5.2.2.24.01 B69 Membayar FC penilaian sikap siswa 20,000 (44,883,433)
9 07/12/2019 5.2.2.24.01 B70 Membayar perjalanan dinas ke aula graha 55,000 (44,938,433)
10 09/12/2019 Penarikan Tunai Dana BOS TW 4 3,180,000 (41,758,433)
11 09/12/2019 5.2.2.24.01 B71 Membayar langganan internet Desember 295,600 (42,054,033)
12 09/12/2019 5.2.2.24.01 B72 Membayar langganan Listrik Desember 49,500 (42,103,533)
13 09/12/2019 5.2.2.24.01 B73 Membayar perjalanan dinas kepala sekolah 180,000 (42,283,533)
14 09/12/2019 5.2.2.24.01 B74 Membayar biaya FC penggandaan 70,000 (42,353,533)
15 09/12/2019 5.2.2.24.01 B75 Membayar Penggandaan soal PAS 1,022,000 (43,375,533)
16 11/12/2019 5.2.2.24.01 B76 Membayar langganan PDAM Desember 42,500 (43,418,033)
17 13/12/2019 5.2.2.24.01 B77 Membayar kertas A4 1 rim dan 1 pak posit 93,000 (43,511,033)
18 16/12/2019 Penarikan Tunai Dana BOS TW 4 5,120,000 (38,391,033)
19 16/12/2019 Pengembalian lebih salur dana BOS 5,120,000 (43,511,033)

20 18/12/2019 5.2.2.24.01 B78 Membayar buku, kertas payung dan trigonal 125,000 (43,636,033)
21 18/12/2019 5.2.2.24.01 B79 Membayar dispenser, solasi, k. Kado, buku 49,500 (43,685,533)
22 18/12/2019 5.2.2.24.01 B80 Membayar Gula Pasir dan Teh Poci 42,000 (43,727,533)
23 18/12/2019 5.2.2.24.01 B81 Membayar 3 led visicom 74,000 (43,801,533)
24 18/12/2019 5.2.2.24.01 B82 Membayar Kabel VGA 20,000 (43,821,533)
25 18/12/2019 5.2.2.24.01 B83 Membayar ATK 146,000 (43,967,533)
26 18/12/2019 5.2.2.24.01 B84 Membayar FC penggandaan 18,000 (43,985,533)
27 30/12/2019 5.2.2.24.01 B85 Membayar Honor WB Desember 600,000 (44,585,533)
28 30/12/2019 5.2.1.06.01 B86 Membayar Honor penjaga WB K2 400,000 (44,985,533)
29 30/12/2019 5.2.2.24.01 B87 Membayar uang saku Piket Penjaga bulan 60,000 (45,045,533)
Desember
30 31/12/2019 5.2.1.06.01 B88 Membayar lembur BOS TW 4 Non PNS 330,000 (45,375,533)
JUMLAH (36,147,433) 9,228,100 -45,375,533

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN NOVEMBER 2020
4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/11/2019 Saldo tunai bulan Oktober 2020 -45,246,687 (45,246,687)
2 12/11/2019 Penarikan Tunai dana BOS TW 4 10,000,000 (35,246,687)
3 12/11/2019 5.2.2.24.01 B1 Membayar perjalanan dinas ke BPD Ambil 50,000 (35,296,687)

dana BOS TW 4
4 12/11/2019 5.2.1.06.01 B2 Membayar lembur administrasi BOS bulan 330,000 (35,626,687)
5 12/11/2019 5.2.2.24.01 B3 Membayar perjalanan dinas ke Aula Graha 55,000 (35,681,687)
6 12/11/2019 5.2.2.24.01 B4 Membayar buku tulis dan folio 40,600 (35,722,287)
7 12/11/2019 5.2.2.24.01 B5 Membayar langganan internet Oktober 293,747 (36,016,034)
8 12/11/2019 5.2.2.24.01 B6 Membayar langganan Listrik Oktober 42,240 (36,058,274)
9 12/11/2019 5.2.2.24.01 B7 Membayar langganan PDAM Oktober 62,250 (36,120,524)
10 12/11/2019 5.2.2.24.01 B8 Membayar FC HVS 20,500 (36,141,024)
11 12/11/2019 5.2.2.24.01 B9 Membayar FC warna dan HVS 20,900 (36,161,924)
12 12/11/2019 5.2.2.24.01 B10 Membayar FC HVS binder clip 19,000 (36,180,924)
13 12/11/2019 5.2.2.24.01 B11 Membayar perjalanan dinas ke SDN 2 Bojong 50,000 (36,230,924)
Workshop K-13
14 12/11/2019 5.2.2.24.01 B12 Membayar Langganan majalah pedagogik, 78,000 (36,308,924)
15 12/11/2019 5.2.2.24.01 B13 Membayar FC Rakor KS Oktober 73,500 (36,382,424)
16 12/11/2019 5.2.2.24.01 B14 Membayar FC HVS 9,000 (36,391,424)
17 12/11/2019 5.2.2.24.01 B15 Membayar keranjang sampah untuk lomba 24,000 (36,415,424)
pesta siaga
18 12/11/2019 5.2.2.24.01 B16 Membayar perjalanan dinas ke SDN 3 Jambu 25,000 (36,440,424)
19 12/11/2019 5.2.2.24.01 B17 Membayar perjalanan dinas ke SDN 3 Jambu 39,000 (36,479,424)
20 12/11/2019 5.2.2.24.01 B18 Membayar perjalanan dinas ke Mushola 25,000 (36,504,424)
21 12/11/2019 5.2.2.24.01 B19 Membayar baju hem dokcil 121,000 (36,625,424)
22 12/11/2019 5.2.2.24.01 B20 Membayar 2 map seagul 20,000 (36,645,424)
23 12/11/2019 5.2.2.24.01 B21 Membayar 5 map plastik 37,500 (36,682,924)
24 12/11/2019 5.2.2.24.01 B22 Membayar 2 rumbai besar 15,000 (36,697,924)
25 12/11/2019 5.2.2.24.01 B23 Membayar tinta e-print 68,000 (36,765,924)
26 12/11/2019 5.2.2.24.01 B24 Membayar asesoris tari 31,500 (36,797,424)
27 12/11/2019 5.2.2.24.01 B25 Membayar perjalanan dinas ke Puskesmas 39,000 (36,836,424)

28 12/11/2019 5.2.2.24.01 B26 Membayar Biaya pendaftaran Pesta Siaga 350,000 (37,186,424)
29 12/11/2019 5.2.2.24.01 B27 Membayar makan minum kegiatan Pesta 248,000 (37,434,424)
siaga 2019
30 12/11/2019 5.2.2.24.01 B28 Membayar jilid administrasi siaga 17,500 (37,451,924)
31 12/11/2019 5.2.2.24.01 B29 Membayar bahan bangunan 190,000 (37,641,924)
32 12/11/2019 5.2.2.24.01 B30 Membayar FC HVS soal latihan 47,500 (37,689,424)
33 12/11/2019 5.2.2.24.01 B31 Membayar perjalanan dinas ke SDN 1 30,000 (37,719,424)

34 12/11/2019 5.2.2.24.01 B32 Membayar Honor WB bulan Oktober 600,000 (38,319,424)
35 12/11/2019 5.2.1.06.01 B33 Membayar Honor Penjaga PTT K2 bulan 400,000 (38,719,424)
Oktober
36 12/11/2019 5.2.2.24.01 B34 Membayar Honor Piket Penjaga Oktober 60,000 (38,779,424)
37 12/11/2019 5.2.2.24.01 B35 Membayar FC HVS RPP 56,000 (38,835,424)
38 12/11/2019 5.2.2.24.01 B36 Membayar 3 snelhektor 30,000 (38,865,424)
39 12/11/2019 5.2.2.24.01 B37 Membayar FC HVS kuisioner PMP 61,000 (38,926,424)
40 12/11/2019 5.2.2.24.01 B38 Membayar Langganan majalah Info, Ancas, 58,000 (38,984,424)
41 12/11/2019 5.2.2.24.01 B39 Membayar FC Rakor KS November 73,500 (39,057,924)
42 12/11/2019 5.2.2.24.01 B40 Membayar ATK 45,500 (39,103,424)

43 12/11/2019 5.2.2.24.01 B41 Membayar langganan Listrik November 51,740 (39,155,164)
44 12/11/2019 5.2.2.24.01 B42 Membayar langganan PDAM november 22,500 (39,177,664)
45 12/11/2019 5.2.2.24.01 B43 Membayar ATK 28,500 (39,206,164)
46 12/11/2019 5.2.2.24.01 B44 Membayar alat dan bahan perawatan gedung 295,000 (39,501,164)
47 12/11/2019 5.2.2.24.01 B45 Membayar meterai 6000 x 4 24,000 (39,525,164)
48 12/11/2019 5.2.2.24.01 B46 Membayar spidol white board 84,000 (39,609,164)
49 12/11/2019 5.2.2.24.01 B47 Membayar Lampu Led visicom 81,000 (39,690,164)
50 12/11/2019 5.2.2.24.01 B48 Membayar perjalanan dinas ke dalam rangka 25,000 (39,715,164)
Pembinaan Guru UKS
51 12/11/2019 5.2.2.24.01 B49 Membayar perjalanan dinas ke aula 30,000 (39,745,164)
52 12/11/2019 5.2.2.24.01 B50 Membayar langganan internet november 293,769 (40,038,933)
53 12/11/2019 5.2.3.96.02 B51 Membayar 1 unit Printer Epson L1110 2,100,000 (42,138,933)
54 14/11/2019 5.2.2.24.01 B52 Membayar Pendaftaran pramuka garuda 320,000 (42,458,933)

siaga
55 16/11/2019 5.2.2.24.01 B53 Membayar gula, teh, tisu 68,000 (42,526,933)
56 16/11/2019 5.2.2.24.01 B54 Membayar perjalanan dinas ke d'garden hall 70,000 (42,596,933)
57 16/11/2019 5.2.2.24.01 B55 Membayar pulsa internet 145,000 (42,741,933)
58 18/11/2019 5.2.2.24.01 B56 Membayar 1 pak cover & lakban 50,500 (42,792,433)
59 18/11/2019 5.2.2.24.01 B57 Membayar perjalanan dinas ke aula korwil 55,000 (42,847,433)
60 19/11/2019 5.2.2.24.01 B58 konsumsi rapat dewan guru akhir semester 1 120,000 (42,967,433)
61 25/11/2019 5.2.2.24.01 B59 Membayar perjalanan dinas ke BKPPD 70,000 (43,037,433)
62 26/11/2019 5.2.2.24.01 B60 Membayar Map besar Odner R & R 30,000 (43,067,433)
63 26/11/2019 5.2.2.24.01 B61 Membayar 2 rim HVS F4 90,000 (43,157,433)
64 26/11/2019 5.2.2.24.01 B62 Membayar Honor WB bulan November 600,000 (43,757,433)
65 30/11/2019 5.2.1.06.01 B63 Membayar Honor Penjaga PTT K2 November 400,000 (44,157,433)
66 30/11/2019 5.2.2.24.01 B64 Membayar Honor piket penjaga November 60,000 (44,217,433)
67 30/11/2019 5.2.2.24.01 B65 Membayar ATK 230,000 (44,447,433)
JUMLAH (35,246,687) 9,200,746 -44,447,433

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN OKTOBER 2020
4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/10/2019 Saldo tunai bulan September 2020 -45,246,687 (45,246,687)
JUMLAH (45,246,687) - -45,246,687

Mengetahui

NIP - NIP -
4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/09/2019 Saldo tunai bulan Agustus 2020 -45,250,480 (45,250,480)
2 02/09/2019 Penarikan Tunai dana BOS 12,000,000 (33,250,480)
3 02/09/2019 B2 Membayar bahan perawatan sekolah 1,043,000 (34,293,480)
4 02/09/2019 B3 Membayar ongkos tukang 680,000 (34,973,480)
5 02/09/2019 B4 Membayar langganan Majalah Derap, Ancas, 58,000 (35,031,480)

dan Info bulan Juli
6 02/09/2019 B5 Membayar langganan daya internet, listrik 403,100 (35,434,580)
dan air bulan Juli
7 02/09/2019 B6 Membayar perjalanan dinas ke Puskesmas 25,000 (35,459,580)
tahun 2019
8 02/09/2019 B7 Membayar honor guru dan karyawan WB 2,000,000 (37,459,580)
9 02/09/2019 B8 Membayar jurnal Pedagogik, majalah Derap, 88,000 (37,547,580)
10 02/09/2019 B9 Membayar buku PABP kelas 1, 2, 4, dan 5 279,000 (37,826,580)
Kurikulum 2013
11 02/09/2019 B10 Membayar Focopy HVS 49,000 (37,875,580)
12 02/09/2019 B11 Membayar 6 spidol board marker, jilid dan 229,000 (38,104,580)
fotocopy RPP PAI
13 02/09/2019 B12 Membayar tinta printer black 110,000 (38,214,580)
14 02/09/2019 B13 Membayar perjalanan dinas ke Aula Graha 75,000 (38,289,580)

Mula
15 02/09/2019 B14 Membayar perjalanan dinas ke Dindik dalam 50,000 (38,339,580)
16 02/09/2019 B15 Membayar langganan daya listrik, telepon, 392,357 (38,731,937)

naskah soal PTS I
18 02/09/2019 B17 Membayar perjalanan dinas ke Korwilcam 25,000 (38,781,937)
Aset semester I
19 02/09/2019 B18 Membayar print warna, snelhektor plastik, 35,750 (38,817,687)
dan fotocopy HVS
20 02/09/2019 B19 Membayar paper clip, print warna, meterai 63,500 (38,881,187)
21 02/09/2019 B20 Membayar kertas HVS F4 70 gsm 3 rim dan 194,000 (39,075,187)
A4 70 gsm
22 02/09/2019 B21 Membayar fotocopy HVS dan amplop 18,000 (39,093,187)
23 02/09/2019 B22 Membayar Majalah Derap, Ancas, dan Info 58,000 (39,151,187)
bulan September
24 02/09/2019 B23 Membayar banner slogan 6S 20,000 (39,171,187)
25 02/09/2019 B24 Membayar Fotocopy Raker bulan Juli 73,500 (39,244,687)
26 02/09/2019 B25 Membayar Fotocopy Raker bulan Agustus 73,500 (39,318,187)
27 02/09/2019 B26 Membayar pembelian kertas HVS F4 + buram 85,000 (39,403,187)
28 05/09/2019 B27 Membayar konsumsi rapat dewan guru 100,000 (39,503,187)
29 06/09/2019 B28 Membayar penggandaan soal PTS I dan buku 1,146,750 (40,649,937)
30 06/09/2019 B29 Membayar ATK 203,000 (40,852,937)
31 07/09/2019 B30 Membayar bahan kebersihan 67,350 (40,920,287)
32 07/09/2019 B31 Membayar fotocopy raker bulan September 93,500 (41,013,787)
33 12/09/2019 B32 Membayar 1 unit LCD Proyektor 5,600,000 (46,613,787)
34 12/09/2019 B33 Membayar TDA 2 m dan lampu led low 241,000 (46,854,787)
visikom
36 14/09/2019 B35 Membayar snack kumpulan wali murid SDN 1 720,000 (47,599,787)
37 17/09/2019 B36 Membayar snack rapat komite sekolah 44,000 (47,643,787)
38 17/09/2019 B37 Membayar meterai 3000 dan 6000 33,000 (47,676,787)
39 18/09/2019 B38 Membayar paku, lis kayu, kuas dan cat 649,000 (48,325,787)
40 19/09/2019 Penarikan Tunai dana BOS 6,500,000 (41,825,787)
41 19/09/2019 B39 Membayar biaya langganan daya listrik, 466,000 (42,291,787)

42 19/09/2019 B40 Membayar perjalanan dinas ke Bank Jateng 50,000 (42,341,787)
43 19/09/2019 B41 Membayar bahan habis pakai keperluan 40,000 (42,381,787)
lomba LGKS (2 Pot)
44 19/09/2019 B42 Membayar bahan habis pakai untuk 103,000 (42,484,787)
45 19/09/2019 B43 Membayar biaya pendaftaran LCTP dan 150,000 (42,634,787)
46 20/09/2019 B44 Membayar bahan habis pakai untuk 40,000 (42,674,787)
47 21/09/2019 B45 Membayar bahan habis pakai untuk lomba 69,400 (42,744,187)
pagoda)
48 21/09/2019 B46 Membayar bahan habis pakai untuk lomba 69,000 (42,813,187)
49 21/09/2019 B47 Membayar cat avian dan kuas lukis no. 3 30,000 (42,843,187)
50 23/09/2019 B48 Membayar Pilok putih 25,000 (42,868,187)
51 24/09/2019 B49 Membayar perjalanan dinas ke SDN 1 193,000 (43,061,187)

52 25/09/2019 B50 Membayar ATK 361,500 (43,422,687)
53 26/09/2019 B51 Membayar map mika kancing dan binder clip 78,000 (43,500,687)
54 26/09/2019 B52 Membayar fotocopy RPP 52,000 (43,552,687)
55 26/09/2019 B53 Membayar isi ulang tabung gas 3 kg 21,000 (43,573,687)
56 30/09/2019 B54 Membayar honor guru dan karyawan WB 1,000,000 (44,573,687)

bulan September
57 30/09/2019 B55 Membayar 1 dus kertas HVS ukuran F4 70 215,000 (44,788,687)
gsm
58 30/09/2019 B56 Membayar kalkulator, karton, kertas mas, 1 190,000 (44,978,687)
59 30/09/2019 B57 membayar tinta printer E-print 268,000 (45,246,687)

JUMLAH (26,750,480) 18,496,207 -45,246,687

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN AGUSTUS 2020
4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/08/2019 Saldo tunai bulan Juli 2020 -45,250,480 (45,250,480)
JUMLAH (45,250,480) - -45,250,480

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN JULI 2020
4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/07/2019 Saldo tunai bulan Juni 2020 -45,250,580 (45,250,580)
2 19/07/2019 Penarikan Tunai 8,191,000 (37,059,580)
3 19/07/2019 B1 Membayar buku paket kurikulum 2013 kelas 2 8,190,900 (45,250,480)

dan 5
JUMLAH (37,059,580) 8,190,900 -45,250,480

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN JUNI 2020
4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo tunai bulan Mei 2020 -42,242,450 (42,242,450)
2 B63 PEG 510,000 (42,752,450)
3 Penarikan dana BOS 8,769,000 (33,983,450)
4 B64 BAR 11,267,130 (45,250,580)
JUMLAH (33,473,450) 11,777,130 -45,250,580

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN MEI 2020
4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo tunai bulan April 2020 -45,360,000 (45,360,000)
2 Penarikan dana BOS 20,000,000 (25,360,000)
3 B63 PEG 1,020,000 (26,380,000)
4 B64 BAR 9,147,450 (35,527,450)
5 B65 MOD 6,715,000 (42,242,450)
JUMLAH (25,360,000) 16,882,450 -42,242,450
Rumbia, 31 Mei 2020

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN APRIL 2020
4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo tunai bulan Maret 2020 -45,360,000 (45,360,000)
JUMLAH (45,360,000) - -45,360,000

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN MARET 2020
4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo tunai bulan Februari 2020 -
2 B2 Tarik Tunai 45,360,000 (45,360,000)
JUMLAH - 45,360,000 -45,360,000

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN FEBRUARI 2020
4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/02/2019 Saldo tunai bulan Januari 2020 -
JUMLAH - - 0

Mengetahui

NIP - NIP -
BULAN JANUARI 2020
4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/01/2019 Saldo tunai bulan Desember 2019 -
JUMLAH - - 0

Mengetahui

NIP - NIP -
Lampiran Formulir BOS K-7
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARNO, S.Pd.SD
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 1 Rekso Binangun
Alamat : Jl. Rekso Binangun
dengan ini menyatakan bahwa:
1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah digunakan dalam rangka mendukung operasional
sekolah dan tidak untuk keperluan pribadi.
2. Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut:
PENERIMAAN PENGGUNAAN
NO WAKTU
(Rp) (Rp)
1 Tahap I
Saldo BKU Desember 2019 0 -
Transfer dana BOS Januari - April 2020 18,240,000 -
Bunga Bank Januari - April 2020 - -
Administrasi Bank - -
Pajak Bunga Bank - -
Realisasi Belanja - 45,360,000
Jumlah Tahap I 18,240,000 45,360,000
2 Tahap II
Transfer Mei - Agustus 2020 55,360,000 -
Bunga Bank Mei - Agustus 2020 - -
Jumlah Tahap II 55,360,000 36,850,480
3 Tahap III
Transfer September - Desember 2020 13,280,000 -
Bunga Bank September - Desember 2020 - -
Jumlah Tahap III 13,280,000 31,805,053
JUMLAH 86,880,000 114,015,533
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya
bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dapat
dipergunakan sebagaimanamestinya.
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -

NO WAKTU
(Rp) (Rp)
1 Tahap I
Jumlah Tahap I 18,240,000 45,360,000
2 Tahap II
Transfer Mei - Agustus 2020 55,360,000 -
Jumlah Tahap II 55,360,000 36,850,480
3 Tahap III
Transfer September - Desember 2020 - -
Realisasi Belanja - -
Jumlah Tahap III 0 0
JUMLAH 73,600,000 82,210,480
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -

NO WAKTU
(Rp) (Rp)
1 Tahap I
Jumlah Tahap I 18,240,000 45,360,000
2 Tahap II
Transfer Mei - Agustus 2020 - -
Jumlah Tahap II 0 0
3 Tahap III
Transfer September - Desember 2020 - -
Jumlah Tahap III 0 0
JUMLAH 18,240,000 45,360,000
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE TANGGAL: 01 SEPTEMBER S/D 31 DESEMBER 2020

Kecamatan : Rumbia

Lainnya
1 2 3 4
Penerimaan
Saldo Mei - Agustus 2020 8,727,266 - 8,727,266 - - - -
Transfer September - Desember 2020 18,400,000 - 18,400,000 - - - -
Penggunaan Dana :
1 Program Sekolah
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 10,000 - 10,000 - - - -
1.3 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan 20,000 - 20,000 - - - -
2 Pengembangan Standar Isi 1,151,000 0 1,151,000 0 0 0 0
2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 1,151,000 - 1,151,000 - - - -
3.2 Program Kesiswaan 1,083,500 0 1,083,500 0 0 0 0
3.2.4 Pelaksanaan Pendataan Dapodik 1,083,500 - 1,083,500 - - - -
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 804,700 0 804,700 0 0 0 0
4.2.1 Pembinaan Tenaga Ketatusahaan 541,700 - 541,700 - - - -
4.2.2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan 263,000 - 263,000 - - - -
5.1.1 Mesin TIK 0 - - - - - -
Lainnya
1 2 3 4
5.2.1 Ruang Kelas 0 - - - - - -
5.2.4 Ruang Kantor 0 - - - - - -
5.2.5 Kamar Mandi/WC 0 - - - - - -
5.3.1 Meja Kursi Siswa 0 - - - - - -
5.3.2 Meja Kursi Guru 0 - - - - - -
7.1.2 Konsumsi Tamu 0 - - - - - -
7.1.3 Konsumsi Rapat 0 - - - - - -
7.2.1 Honor Guru 0 - - - - - -
7.2.3 Honor Pegawai 0 - - - - - -
8.1.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.2.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.3.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.4.1 Analisis 0 - - - - - -
8.4.2 Remidial 0 - - - - - -
8.4.3 Pengayaan 0 - - - - - -
Lainnya
1 2 3 4
8.5.1 Portofolio 0 - - - - - -
8.5.2 Proyek 0 - - - - - -
8.5.3 Penugasan 0 - - - - - -
8.6.1 Workshop 0 - - - - - -
8.6.2 IHT 0 - - - - - -
8.6.3 Pelatihan 0 - - - - - -
8.6.4 Study Banding 0 - - - - - -

2.3 Belanja Modal 0 - - - - - -
SISA DANA = I - II 24,058,066 0 24,058,066 0 0 0 0
Mengetahui, Mengetahui, Rumbia, 31 Desember 2020


NIP - NIP -
TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE TANGGAL: 01 SEPTEMBER S/D 31 DESEMBER 2020

Kecamatan : Rumbia

Lainnya
1 2 3 4
Penerimaan
Saldo Mei - Agustus 2020 440,159 - 440,159 - - - -
Transfer September - Desember 2020 13,280,000 - 13,280,000 - - - -
Penggunaan Dana :
1 Program Sekolah
2 Pengembangan Standar Isi 216,000 0 216,000 0 0 0 0
2.5 Penyusunan RPP 216,000 - 216,000 - - - -
3.1 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 211,000 0 211,000 0 0 0 0
3.1.1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 211,000 - 211,000 - - - -
3.3.5 Pemberian penghargaan 26,500 - 26,500 - - - -
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 780,500 0 780,500 0 0 0 0
4.1 Pembinaan Guru di Gugus: 780,500 0 780,500 0 0 0 0
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 320,000 - 320,000 - - - -
4.1.3 Konferensi Kepala Sekolah 220,500 - 220,500 - - - -
5.1.1 Mesin TIK 0 - - - - - -
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung 810,000 0 810,000 0 0 0 0
Lainnya
1 2 3 4
5.2.1 Ruang Kelas 640,000 - 640,000 - - - -
5.2.4 Ruang Kantor 170,000 - 170,000 - - - -
5.2.5 Kamar Mandi/WC 0 - - - - - -
5.3.1 Meja Kursi Siswa 0 - - - - - -
5.3.2 Meja Kursi Guru 0 - - - - - -
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 1,142,500 0 1,142,500 0 0 0 0
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 1,074,500 0 1,074,500 0 0 0 0
6.1.3 Penyusunan Laporan Keuangan 1,074,500 - 1,074,500 - - - -
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 68,000 0 68,000 0 0 0 0
6.2.2 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran 68,000 - 68,000 - - - -
7.1.1 Konsumsi Guru / Pegawai 110,000 - 110,000 - - - -
7.1.2 Konsumsi Tamu 0 - - - - - -
7.1.3 Konsumsi Rapat 120,000 - 120,000 - - - -
7.2.1 Honor Guru 1,800,000 - 1,800,000 - - - -
8.1.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.2 Penyusunan Soal 1,022,000 0 1,022,000 0 0 0 0
8.2.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.2.3 Ulangan Akhir Semester 1,022,000 - 1,022,000 - - - -
8.3 Pelaksanaan Penilaian 20,000 0 20,000 0 0 0 0
8.3.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.3.3 Ulangan Akhir Semester 20,000 - 20,000 - - - -
8.4.1 Analisis 0 - - - - - -
8.4.2 Remidial 0 - - - - - -
8.4.3 Pengayaan 0 - - - - - -
Lainnya
1 2 3 4
8.5.1 Portofolio 0 - - - - - -
8.5.2 Proyek 0 - - - - - -
8.5.3 Penugasan 0 - - - - - -
8.6.1 Workshop 0 - - - - - -
8.6.2 IHT 0 - - - - - -
8.6.3 Pelatihan 0 - - - - - -
8.6.4 Study Banding 0 - - - - - -

2.3 Belanja Modal 0 - - - - - -
SISA DANA = I - II 411,313 0 411,313 0 0 0 0
Mengetahui, Mengetahui, Rumbia, 31 Desember 2020


NIP - NIP -
TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE TANGGAL: 01 APRIL S/D 31 AGUSTUS 2020

Kecamatan : Rumbia

Lainnya
1 2 3 4
Penerimaan
Saldo Januari - April 2020 410,622 - 410,622 - - - -
Transfer Mei - Agustus 2020 18,240,000 - 18,240,000 - - - -
Penggunaan Dana :
1 Program Sekolah
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 507,000 - 507,000 - - - -
3.1 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 2,803,200 0 2,803,200 0 0 0 0
3.1.1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 2,803,200 - 2,803,200 - - - -
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,335,000 0 2,335,000 0 0 0 0
4.1 Pembinaan Guru di Gugus: 2,140,000 0 2,140,000 0 0 0 0
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 1,960,000 - 1,960,000 - - - -
4.2.3 Pembinaan Penjaga Sekolah 195,000 - 195,000 - - - -
5.1.1 Mesin TIK 0 - - - - - -
Lainnya
1 2 3 4
5.2.1 Ruang Kelas 0 - - - - - -
5.2.4 Ruang Kantor 0 - - - - - -
5.2.5 Kamar Mandi/WC 0 - - - - - -
5.3.1 Meja Kursi Siswa 0 - - - - - -
5.3.2 Meja Kursi Guru 0 - - - - - -
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 567,700 0 567,700 0 0 0 0
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 567,700 0 567,700 0 0 0 0
6.1.3 Penyusunan Laporan Keuangan 567,700 - 567,700 - - - -
7.1.2 Konsumsi Tamu 0 - - - - - -
7.1.3 Konsumsi Rapat 0 - - - - - -
7.2.1 Honor Guru 1,200,000 - 1,200,000 - - - -
8.1.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.2 Penyusunan Soal 1,130,690 0 1,130,690 0 0 0 0
8.2.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.2.2 Ulangan Tengah Semester 1,130,690 - 1,130,690 - - - -
8.3.1 Ulangan Harian 0 - - - - - -
8.4.1 Analisis 0 - - - - - -
8.4.2 Remidial 0 - - - - - -
8.4.3 Pengayaan 0 - - - - - -
Lainnya
1 2 3 4
8.5.1 Portofolio 0 - - - - - -
8.5.2 Proyek 0 - - - - - -
8.5.3 Penugasan 0 - - - - - -
8.6.1 Workshop 0 - - - - - -
8.6.2 IHT 0 - - - - - -
8.6.3 Pelatihan 0 - - - - - -
8.6.4 Study Banding 0 - - - - - -

2.3 Belanja Modal 0 - - - - - -
SISA DANA = I - II 426,846 0 426,846 0 0 0 0
Mengetahui, Mengetahui, Rumbia, 31 Agustus 2020


NIP - NIP -
SURAT BUKTI PENGELUARAN
Nomor : B88
Kode Sekolah :
Tahun Anggaran : 2020
Sudah terima dari : Bendahara BOS SDN 1 Rekso Binangun Barang-barang termaksud telah
masuk buku persediaan inventaris
Uang Sejumlah Rp. : 330,000.00 pada tanggal :
Untuk Pembayaran : Membayar lembur BOS TW 4 Non PNS Jumlah Kotor : 330,000.00
Kegiatan : BOS SDN 1 Rekso Binangun Potongan : 19,800.00

Berguna untuk : Penyelesaian administrasi BOS Dibayar : 310,200.00
pekerjaan/
Keperluan
Kode Rekening : 5.2.1.06.01 Perincian Potongan
PPN : -
PPh : 19,800.00
Yang berhak menerima pembayaran :
Nama : Tanda tangan dan/atau cap :
Alamat : Terlampir
Setuju dibayar Yang membayarkan

Kepala SDN 1 Rekso Binangun Bendahara BOS

NIP - NIP -
Nomor : B2
Kode Sekolah :
Untuk Pembayaran : Membayar lembur administrasi BOS bulan Jumlah Kotor : 330,000.00

Berguna untuk : Administrasi sekolah Dibayar : 310,200.00
pekerjaan/
Keperluan
Kode Rekening : 5.2.1.06.01 Perincian Potongan
PPN : -
PPh : 19,800.00
Alamat : Terlampir


NIP - NIP -
Nomor :
Kode Sekolah :
Uang Sejumlah Rp. : pada tanggal :
Untuk Pembayaran : Jumlah Kotor :
Kegiatan : BOS SDN 1 Rekso Binangun Potongan :

Berguna untuk : Dibayar :
pekerjaan/
Keperluan
Kode Rekening : Perincian Potongan
PPN :
PPh :
Alamat : Terlampir


NIP - NIP -
Nomor : B22
Kode Sekolah :
Untuk Pembayaran : Membayar Majalah Derap, Ancas, dan Info Jumlah Kotor : 58,000.00
bulan September
Kegiatan : BOS SDN 1 Rekso Binangun Potongan : -

Berguna untuk : Dibayar : 58,000.00
pekerjaan/
Keperluan
PPN : -
PPh : -
Alamat : Terlampir


NIP - NIP -
Nomor :
Kode Sekolah :

pekerjaan/
Keperluan
PPN :
PPh :
Alamat : Terlampir


NIP - NIP -
Nomor : B1
Kode Sekolah :
Uang Sejumlah Rp. : 8,190,900.00 pada tanggal : 13/02/2019
Untuk Pembayaran : Membayar buku paket kurikulum 2013 kelas 2 Jumlah Kotor : 8,190,900.00
dan 5

Berguna untuk : Dibayar : 8,189,200.00
pekerjaan/
Keperluan
PPN : 1,500.00
PPh : 200.00
Nama : Naruto Tanda tangan dan/atau cap :
Alamat : Konoha Terlampir


NIP - NIP -
Nomor :
Kode Sekolah :

pekerjaan/
Keperluan
PPN :
PPh :
Alamat : Terlampir


NIP - NIP -
Nomor :
Kode Sekolah :

pekerjaan/
Keperluan
PPN :
PPh :
Alamat : Terlampir


NIP - NIP -
Nomor :
Kode Sekolah :

pekerjaan/
Keperluan
PPN :
PPh :
Alamat : Terlampir


NIP - NIP -
Nomor : B2
Kode Sekolah :
Uang Sejumlah Rp. : 45,360,000.00 pada tanggal : 13/02/2019
Untuk Pembayaran : Tarik Tunai Jumlah Kotor : 45,360,000.00

Berguna untuk : Dibayar : 45,358,300.00
pekerjaan/
Keperluan
PPN : 1,500.00
PPh : 200.00
Nama : Naruto Tanda tangan dan/atau cap :
Alamat : Konoha Terlampir


NIP - NIP -
Nomor :
Kode Sekolah :

pekerjaan/
Keperluan
PPN :
PPh :
Alamat : Terlampir


NIP - NIP -
Nomor :
Kode Sekolah :
Kegiatan : BOS SDN 1 Rancabanteng Potongan :

pekerjaan/
Keperluan
PPN :
PPh :
Alamat : Terlampir


NIP - NIP -
REKAP SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
BULAN DESEMBER 2020
4
No.
No. Tanggal No. Kode Uang sejumlah Untuk Pembayaran
Bukti
1 2 3 4 5 6
1 02/12/2019 5.2.2.24.01 B63 58,000 Membayar langganan majalah Derap, Ancas, dan
Info bulan Desember
2 02/12/2019 5.2.2.24.01 B64 73,500 Membayar FC Rakor KS Desember
3 04/12/2019 5.2.2.24.01 B65 150,000 Membayar Servis Printer Canon G1000
4 05/12/2019 5.2.2.24.01 B66 98,000 Membayar ATK Siaga Garuda
5 05/12/2019 5.2.2.24.01 B67 10,000 Membayar Map Kertas dan sedotan
6 05/12/2019 5.2.2.24.01 B68 26,500 Membayar Piagam dan pengetikan
7 05/12/2019 5.2.2.24.01 B69 20,000 Membayar FC penilaian sikap siswa
8 07/12/2019 5.2.2.24.01 B70 55,000 Membayar perjalanan dinas ke aula graha wiyata
dalam rangka Pramuka garuda
9 09/12/2019 5.2.2.24.01 B71 295,600 Membayar langganan internet Desember
10 09/12/2019 5.2.2.24.01 B72 49,500 Membayar langganan Listrik Desember
11 09/12/2019 5.2.2.24.01 B73 180,000 Membayar perjalanan dinas kepala sekolah dalam
rangka K3S sebanyak 6 kali
12 09/12/2019 5.2.2.24.01 B74 70,000 Membayar biaya FC penggandaan
13 09/12/2019 5.2.2.24.01 B75 1,022,000 Membayar Penggandaan soal PAS
14 11/12/2019 5.2.2.24.01 B76 42,500 Membayar langganan PDAM Desember
15 13/12/2019 5.2.2.24.01 B77 93,000 Membayar kertas A4 1 rim dan 1 pak posit
16 18/12/2019 5.2.2.24.01 B78 125,000 Membayar buku, kertas payung dan trigonal
17 18/12/2019 5.2.2.24.01 B79 49,500 Membayar dispenser, solasi, k. Kado, buku
18 18/12/2019 5.2.2.24.01 B80 42,000 Membayar Gula Pasir dan Teh Poci
19 18/12/2019 5.2.2.24.01 B81 74,000 Membayar 3 led visicom
20 18/12/2019 5.2.2.24.01 B82 20,000 Membayar Kabel VGA
21 18/12/2019 5.2.2.24.01 B83 146,000 Membayar ATK
22 18/12/2019 5.2.2.24.01 B84 18,000 Membayar FC penggandaan
23 30/12/2019 5.2.2.24.01 B85 600,000 Membayar Honor WB Desember
24 30/12/2019 5.2.1.06.01 B86 400,000 Membayar Honor penjaga WB K2
25 30/12/2019 5.2.2.24.01 B87 60,000 Membayar uang saku Piket Penjaga bulan
Desember
26 31/12/2019 5.2.1.06.01 B88 330,000 Membayar lembur BOS TW 4 Non PNS
JUMLAH 4,108,100 -
ERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
AN DESEMBER 2020

Perincian Potongan
Berguna untuk pekerjaan/ keperluan Kode Rekening Potongan Dibayar
PPN
7 8 9 10 11
Administrasi sekolah 5.2.2.24.01 58,000

Operasional sekolah 5.2.2.24.01 150,000
Kegiatan esktrakurikuler siswa 5.2.2.24.01 98,000
Kegiatan esktrakurikuler siswa 5.2.2.24.01 26,500
Kegiatan pembelajaran siswa 5.2.2.24.01 20,000
Peningkatan kompetensi pendidik 5.2.2.24.01 55,000

Peningkatan kompetensi kepala sekolah 5.2.2.24.01 180,000

Kegiatan evaluasi pembelajaran 5.2.2.24.01 102,200 919,800 102,200

Perawatan gedung sekolah 5.2.2.24.01 74,000
Penyelesaian administrasi BOS 5.2.1.06.01 19,800 310,200

- - 122,000 3,986,100 102,200
Perincian Potongan Masuk persediaan Yang berhak menerima pembayaran
PPh inventaris tanggal Nama Alamat
12 13 14 15
19,800
19,800 - - -
BULAN NOVEMBER 2020
4
No.
Bukti
1 2 3 4 5 6
1 12/11/2019 5.2.2.24.01 B1 50,000 Membayar perjalanan dinas ke BPD Ambil dana
BOS TW 4
2 12/11/2019 5.2.1.06.01 B2 330,000 Membayar lembur administrasi BOS bulan Juli,
Agustus, September 2019
3 12/11/2019 5.2.2.24.01 B3 55,000 Membayar perjalanan dinas ke Aula Graha
4 12/11/2019 5.2.2.24.01 B4 40,600 Membayar buku tulis dan folio
5 12/11/2019 5.2.2.24.01 B5 293,747 Membayar langganan internet Oktober
6 12/11/2019 5.2.2.24.01 B6 42,240 Membayar langganan Listrik Oktober
7 12/11/2019 5.2.2.24.01 B7 62,250 Membayar langganan PDAM Oktober
8 12/11/2019 5.2.2.24.01 B8 20,500 Membayar FC HVS
9 12/11/2019 5.2.2.24.01 B9 20,900 Membayar FC warna dan HVS
10 12/11/2019 5.2.2.24.01 B10 19,000 Membayar FC HVS binder clip
11 12/11/2019 5.2.2.24.01 B11 50,000 Membayar perjalanan dinas ke SDN 2 Bojong
Workshop K-13
12 12/11/2019 5.2.2.24.01 B12 78,000 Membayar Langganan majalah pedagogik, Info,
Ancas dan Derap Guru bulan Oktober
13 12/11/2019 5.2.2.24.01 B13 73,500 Membayar FC Rakor KS Oktober
14 12/11/2019 5.2.2.24.01 B14 9,000 Membayar FC HVS
15 12/11/2019 5.2.2.24.01 B15 24,000 Membayar keranjang sampah untuk lomba pesta
siaga
16 12/11/2019 5.2.2.24.01 B16 25,000 Membayar perjalanan dinas ke SDN 3 Jambu
17 12/11/2019 5.2.2.24.01 B17 39,000 Membayar perjalanan dinas ke SDN 3 Jambu
18 12/11/2019 5.2.2.24.01 B18 25,000 Membayar perjalanan dinas ke Mushola Assifa
Wangon dalam rangka KKG PAI
19 12/11/2019 5.2.2.24.01 B19 121,000 Membayar baju hem dokcil
20 12/11/2019 5.2.2.24.01 B20 20,000 Membayar 2 map seagul
21 12/11/2019 5.2.2.24.01 B21 37,500 Membayar 5 map plastik
22 12/11/2019 5.2.2.24.01 B22 15,000 Membayar 2 rumbai besar
23 12/11/2019 5.2.2.24.01 B23 68,000 Membayar tinta e-print
24 12/11/2019 5.2.2.24.01 B24 31,500 Membayar asesoris tari
25 12/11/2019 5.2.2.24.01 B25 39,000 Membayar perjalanan dinas ke Puskesmas
26 12/11/2019 5.2.2.24.01 B26 350,000 Membayar Biaya pendaftaran Pesta Siaga
27 12/11/2019 5.2.2.24.01 B27 248,000 Membayar makan minum kegiatan Pesta siaga
2019
28 12/11/2019 5.2.2.24.01 B28 17,500 Membayar jilid administrasi siaga
29 12/11/2019 5.2.2.24.01 B29 190,000 Membayar bahan bangunan
30 12/11/2019 5.2.2.24.01 B30 47,500 Membayar FC HVS soal latihan
31 12/11/2019 5.2.2.24.01 B31 30,000 Membayar perjalanan dinas ke SDN 1 Wangon
dalam rangka K3S
32 12/11/2019 5.2.2.24.01 B32 600,000 Membayar Honor WB bulan Oktober
33 12/11/2019 5.2.1.06.01 B33 400,000 Membayar Honor Penjaga PTT K2 bulan Oktober
34 12/11/2019 5.2.2.24.01 B34 60,000 Membayar Honor Piket Penjaga Oktober

35 12/11/2019 5.2.2.24.01 B35 56,000 Membayar FC HVS RPP
36 12/11/2019 5.2.2.24.01 B36 30,000 Membayar 3 snelhektor
37 12/11/2019 5.2.2.24.01 B37 61,000 Membayar FC HVS kuisioner PMP
38 12/11/2019 5.2.2.24.01 B38 58,000 Membayar Langganan majalah Info, Ancas, dan
Derap Guru bulan November
39 12/11/2019 5.2.2.24.01 B39 73,500 Membayar FC Rakor KS November
40 12/11/2019 5.2.2.24.01 B40 45,500 Membayar ATK
41 12/11/2019 5.2.2.24.01 B41 51,740 Membayar langganan Listrik November
42 12/11/2019 5.2.2.24.01 B42 22,500 Membayar langganan PDAM november
43 12/11/2019 5.2.2.24.01 B43 28,500 Membayar ATK
44 12/11/2019 5.2.2.24.01 B44 295,000 Membayar alat dan bahan perawatan gedung
45 12/11/2019 5.2.2.24.01 B45 24,000 Membayar meterai 6000 x 4

46 12/11/2019 5.2.2.24.01 B46 84,000 Membayar spidol white board
47 12/11/2019 5.2.2.24.01 B47 81,000 Membayar Lampu Led visicom
48 12/11/2019 5.2.2.24.01 B48 25,000 Membayar perjalanan dinas ke dalam rangka
Pembinaan Guru UKS
49 12/11/2019 5.2.2.24.01 B49 30,000 Membayar perjalanan dinas ke aula korwilcam
wangon untuk Karang pamitran
50 12/11/2019 5.2.2.24.01 B50 293,769 Membayar langganan internet november
51 12/11/2019 5.2.3.96.02 B51 2,100,000 Membayar 1 unit Printer Epson L1110
52 14/11/2019 5.2.2.24.01 B52 320,000 Membayar Pendaftaran pramuka garuda siaga
53 16/11/2019 5.2.2.24.01 B53 68,000 Membayar gula, teh, tisu

54 16/11/2019 5.2.2.24.01 B54 70,000 Membayar perjalanan dinas ke d'garden hall
55 16/11/2019 5.2.2.24.01 B55 145,000 Membayar pulsa internet
56 18/11/2019 5.2.2.24.01 B56 50,500 Membayar 1 pak cover & lakban
57 18/11/2019 5.2.2.24.01 B57 55,000 Membayar perjalanan dinas ke aula korwil
58 19/11/2019 5.2.2.24.01 B58 120,000 konsumsi rapat dewan guru akhir semester 1
59 25/11/2019 5.2.2.24.01 B59 70,000 Membayar perjalanan dinas ke BKPPD
60 26/11/2019 5.2.2.24.01 B60 30,000 Membayar Map besar Odner R & R
61 26/11/2019 5.2.2.24.01 B61 90,000 Membayar 2 rim HVS F4
62 26/11/2019 5.2.2.24.01 B62 600,000 Membayar Honor WB bulan November
63 30/11/2019 5.2.1.06.01 B63 400,000 Membayar Honor Penjaga PTT K2 November
64 30/11/2019 5.2.2.24.01 B64 60,000 Membayar Honor piket penjaga November

65 30/11/2019 5.2.2.24.01 B65 230,000 Membayar ATK
JUMLAH 4,498,477 -
PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
AN NOVEMBER 2020

Perincian Potongan
PPN
7 8 9 10 11
Administrasi sekolah 5.2.1.06.01 19,800 310,200
Peningkatan kompetensi kependidikan 5.2.2.24.01 55,000


Kegiatan ekstrakurikuler siswa 5.2.2.24.01 24,000

Kegiatan ekstrakurikuler siswa 5.2.2.24.01 24,800 325,200


Perawatan sekolah 5.2.2.24.01 190,000



Perawatan gedung sekolah 5.2.2.24.01 295,000

Perawatan sekolah 5.2.2.24.01 81,000
Operasional sekolah 5.2.2.24.01 191,000 102,769

Pengadaan alat kantor 5.2.3.96.02 2,100,000


Administrasi sekolah 5.2.2.24.01 12,000 43,000


- - 44,600 4,453,877 -
12 13 14 15
19,800
24,800
191,000
12,000
44,600 - - -
BULAN OKTOBER 2020
4
No.
Bukti
1 2 3 4 5 6
JUMLAH - -
AN OKTOBER 2020

Perincian Potongan
PPN
7 8 9 10 11
- - - - -
12 13 14 15
- - - -
4 0
No.
Bukti
1 2 3 4 5 6
1 02/09/2019 B2 1,043,000 Membayar bahan perawatan sekolah
2 02/09/2019 B3 680,000 Membayar ongkos tukang
3 02/09/2019 B4 58,000 Membayar langganan Majalah Derap, Ancas, dan
Info bulan Juli
4 02/09/2019 B5 403,100 Membayar langganan daya internet, listrik dan air
bulan Juli
5 02/09/2019 B6 25,000 Membayar perjalanan dinas ke Puskesmas
Wangon I dalam rangka sosialisasi KTR tahun
2019
6 02/09/2019 B7 2,000,000 Membayar honor guru dan karyawan WB bulan
Juli dan Agustus
7 02/09/2019 B8 88,000 Membayar jurnal Pedagogik, majalah Derap,
8 02/09/2019 B9 279,000 Membayar buku PABP kelas 1, 2, 4, dan 5
Kurikulum 2013
9 02/09/2019 B10 49,000 Membayar Focopy HVS
10 02/09/2019 B11 229,000 Membayar 6 spidol board marker, jilid dan
fotocopy RPP PAI
11 02/09/2019 B12 110,000 Membayar tinta printer black
12 02/09/2019 B13 75,000 Membayar perjalanan dinas ke Aula Graha
Wiyata dalam rangka Diklat Pembina PMR Mula
13 02/09/2019 B14 50,000 Membayar perjalanan dinas ke Dindik dalam

14 02/09/2019 B15 392,357 Membayar langganan daya listrik, telepon, dan air
bulan Agustus
naskah soal PTS I
16 02/09/2019 B17 25,000 Membayar perjalanan dinas ke Korwilcam Dindik
Jatilawang dalam rangka Rekonsiliasi Aset
semester I
17 02/09/2019 B18 35,750 Membayar print warna, snelhektor plastik, dan
fotocopy HVS
18 02/09/2019 B19 63,500 Membayar paper clip, print warna, meterai 6.000
dan fotocopy HVS PIP
19 02/09/2019 B20 194,000 Membayar kertas HVS F4 70 gsm 3 rim dan A4
70 gsm
20 02/09/2019 B21 18,000 Membayar fotocopy HVS dan amplop
21 02/09/2019 B22 58,000 Membayar Majalah Derap, Ancas, dan Info bulan
September
22 02/09/2019 B23 20,000 Membayar banner slogan 6S
23 02/09/2019 B24 73,500 Membayar Fotocopy Raker bulan Juli
24 02/09/2019 B25 73,500 Membayar Fotocopy Raker bulan Agustus
25 02/09/2019 B26 85,000 Membayar pembelian kertas HVS F4 + buram
26 05/09/2019 B27 100,000 Membayar konsumsi rapat dewan guru

27 06/09/2019 B28 1,146,750 Membayar penggandaan soal PTS I dan buku
28 06/09/2019 B29 203,000 Membayar ATK
29 07/09/2019 B30 67,350 Membayar bahan kebersihan
30 07/09/2019 B31 93,500 Membayar fotocopy raker bulan September
31 12/09/2019 B32 5,600,000 Membayar 1 unit LCD Proyektor
32 12/09/2019 B33 241,000 Membayar TDA 2 m dan lampu led low visikom

34 14/09/2019 B35 720,000 Membayar snack kumpulan wali murid SDN 1
35 17/09/2019 B36 44,000 Membayar snack rapat komite sekolah
36 17/09/2019 B37 33,000 Membayar meterai 3000 dan 6000
37 18/09/2019 B38 649,000 Membayar paku, lis kayu, kuas dan cat
38 19/09/2019 B39 466,000 Membayar biaya langganan daya listrik, internet,
dan air bulan September
39 19/09/2019 B40 50,000 Membayar perjalanan dinas ke Bank Jateng
Capem Wangon dalam rangka pengambilan dana
BOS Triwulan III
40 19/09/2019 B41 40,000 Membayar bahan habis pakai keperluan lomba
LGKS (2 Pot)
41 19/09/2019 B42 103,000 Membayar bahan habis pakai untuk keperluan
lomba LGKS tahun 2019
42 19/09/2019 B43 150,000 Membayar biaya pendaftaran LCTP dan LGKS
Kwarran Wangon tahun 2019
43 20/09/2019 B44 40,000 Membayar bahan habis pakai untuk keperluan
lomba (2 pilok)
44 21/09/2019 B45 69,400 Membayar bahan habis pakai untuk lomba (cat
poster, spidol permanent, dan kuas pagoda)
45 21/09/2019 B46 69,000 Membayar bahan habis pakai untuk lomba (pilok
dan cat avian)
46 21/09/2019 B47 30,000 Membayar cat avian dan kuas lukis no. 3
47 23/09/2019 B48 25,000 Membayar Pilok putih
48 24/09/2019 B49 193,000 Membayar perjalanan dinas ke SDN 1 Rawaheng
dalam rangka lomba LCTP dan LGKS Kwarran
Wangon tahun 2019
49 25/09/2019 B50 361,500 Membayar ATK
50 26/09/2019 B51 78,000 Membayar map mika kancing dan binder clip
51 26/09/2019 B52 52,000 Membayar fotocopy RPP
52 26/09/2019 B53 21,000 Membayar isi ulang tabung gas 3 kg
53 30/09/2019 B54 1,000,000 Membayar honor guru dan karyawan WB bulan
September
54 30/09/2019 B55 215,000 Membayar 1 dus kertas HVS ukuran F4 70 gsm
55 30/09/2019 B56 190,000 Membayar kalkulator, karton, kertas mas, 1 rim,

buku tulis, bendera, dan kertas marmer
56 30/09/2019 B57 268,000 membayar tinta printer E-print
JUMLAH 16,672,207 -
AN SEPTEMBER 2020

Perincian Potongan
PPN
7 8 9 10 11
1,043,000
680,000
58,000
403,100
25,000
2,000,000
88,000
279,000
49,000
229,000
110,000
75,000
50,000
392,357
25,000
25,000
35,750
63,500
194,000
18,000
58,000
20,000
73,500
73,500
85,000
100,000
1,146,750
203,000
67,350
93,500
5,600,000
241,000
25,000
720,000
44,000
33,000
649,000
466,000
50,000
40,000
103,000
150,000
40,000
69,400
69,000
30,000
25,000
193,000
361,500
78,000
52,000
21,000
1,000,000
215,000
190,000
268,000
- - - 16,672,207 -
12 13 14 15
- - - -
BULAN AGUSTUS 2020
4 0
No.
Bukti
1 2 3 4 5 6
JUMLAH - -
LAN AGUSTUS 2020

Perincian Potongan
PPN
7 8 9 10 11
1,700 1,500
JJJ
- - 1,700 - 1,500
12 13 14 15
200 13/02/2019 Naruto Konoha
200 - - -
BULAN JULI 2020
4 0
No.
Bukti
1 2 3 4 5 6
1 19/07/2019 B1 8,190,900 Membayar buku paket kurikulum 2013 kelas 2
dan 5
JUMLAH 8,190,900 -
BULAN JULI 2020

Perincian Potongan
PPN
7 8 9 10 11
1,700 8,189,200 1,500
- - 1,700 8,189,200 1,500
12 13 14 15
200 - - -
BULAN JUNI 2020
4
No.
Bukti
1 2 3 4 5 6
1 B63 510,000 PEG
2 B64 11,267,130 BAR
JUMLAH 11,777,130 -
ULAN JUNI 2020

Perincian Potongan
PPN
7 8 9 10 11
1,700 508,300 1,500
11,267,130
JJJ
- - 1,700 11,775,430 1,500
12 13 14 15
200 - - -
BULAN MEI 2020
4
No.
Bukti
1 2 3 4 5 6
1 B63 1,020,000 PEG
2 B64 9,147,450 BAR
3 B65 6,715,000 MOD
JUMLAH 16,882,450 -
ULAN MEI 2020

Perincian Potongan
PPN
7 8 9 10 11
1,700 1,018,300 1,500
9,147,450
JJJ 6,715,000
- - 1,700 16,880,750 1,500
12 13 14 15
200 - - -
BULAN APRIL 2020
4
No.
Bukti
1 2 3 4 5 6
JUMLAH - -
LAN APRIL 2020

Perincian Potongan
PPN
7 8 9 10 11
1,700 1,500
JJJ
- - 1,700 - 1,500
12 13 14 15
200 - - -
BULAN MARET 2020
4
No.
Bukti
1 2 3 4 5 6
1 B2 45,360,000 Tarik Tunai
JUMLAH 45,360,000 -
LAN MARET 2020

Perincian Potongan
PPN
7 8 9 10 11
1,700 45,358,300 1,500
- - 1,700 45,358,300 1,500
12 13 14 15
200 - - -
BULAN FEBRUARI 2020
4
No.
Bukti
1 2 3 4 5 6
JUMLAH - -
AN FEBRUARI 2020

Perincian Potongan
PPN
7 8 9 10 11
Administrasi sekolah
- - - - -
12 13 14 15
- - - -
BULAN JANUARI 2020
4
No.
Bukti
1 2 3 4 5 6
JUMLAH - -
LAN JANUARI 2020

Perincian Potongan
PPN
7 8 9 10 11
1,700 1,500
JJJ
- - 1,700 - 1,500
12 13 14 15
200 - - -
TRIWULA
ISIAN BOS BOS K-3 BOS K-4
(BUKU KAS UMUM) (BUKU PEMBANTU KAS TUNAI)
RIWULAN IV
BOS K-4
MBANTU KAS TUNAI)
BOS K-5
(BUKU PEMBANTU KAS BANK)
BOS K-6
(BUKU PEMBANTU PAJAK) SPJ BOS
PJ BOS
TAHAP
SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER
OKTOBER OKTOBER OKTOBER
NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER
DESEMBER DESEMBER DESEMBER

TAHAP III
BOS K-4
EMBANTU KAS TUNAI)
BOS K-5
BOS K-6
PTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER
KTOBER OKTOBER OKTOBER OKTOBER
VEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER
SEMBER DESEMBER DESEMBER DESEMBER

PJ BOS
PTEMBER
KTOBER
VEMBER
SEMBER
TAHAP
MEI MEI MEI
JUNI JUNI JUNI
JULI JULI JULI
AGUSTUS AGUSTUS AGUSTUS

TAHAP II
BOS K-4
EMBANTU KAS TUNAI)
BOS K-5
BOS K-6
MEI MEI MEI MEI
JUNI JUNI JUNI JUNI
JULI JULI JULI JULI
GUSTUS AGUSTUS AGUSTUS AGUSTUS

PJ BOS
MEI
JUNI
JULI
GUSTUS
TAHAP
JANUARI JANUARI JANUARI
FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI
MARET MARET MARET
APRIL APRIL APRIL

TAHAP I
BOS K-4
MBANTU KAS TUNAI)
BOS K-5
BOS K-6
ANUARI JANUARI JANUARI JANUARI
BRUARI FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI
MARET MARET MARET MARET
APRIL APRIL APRIL APRIL

PJ BOS
ANUARI
BRUARI
MARET
APRIL
LAMPIRAN
FORMULIR K-7
TAHAP I
TAHAP II
TAHAP III
APLIKASI LAPORAN
TAHUN ANGGARAN 2020
SDN 1 REKSO BINANGUN
BOS K-7a BUKU PEMBANTU
COVER
DATA SEKOLAH TAHAP
I
11 KOMPONEN RINCIAN BELANJA
PROFIL SEKOLAH BOS K-7a LAPORAN

PENTING!!! 13 KOMPONEN REALISASI
1. Pasang terlebih dahulu add fungsi Terbilang di Excel
Anda yang tersedia di file rar. TAHAP BERITA ACARA PENGESAHAN
BOS K-8
2. Pengisian data disarankan manual, bukan copy paste.
II & REGISTER REALISASI
Agar ketentuan setiap cell tidak berubah/ rusak.
SURAT PERNYATAAN
3. Jika ingin copy paste data, terlebih dahulu pastekan di BOS K-7 BOS K-9 TANGGUNG JAWAB (BULAN)
Notepad, setelah itu copy dan paste ke Aplikasi BOS.
TAHAP
4. Semua laporan dicetak dengan ukuran kertas folio atau III LAMPIRAN BOS SURAT PERNYATAAN
F4 (21,5 cm x 33 cm) BOS K-7 13 KOMPONEN TANGGUNG JAWAB (TAHUN)
www.sekolahbanyumas.blogspot.com Faiq Sky Walker Info lebih lanjut Follow dan DM F Faiq Jazz
versi 2020.a
NB : 1) SEMUA SHEET TERPROTEK UNTUK MELINDUNGI HYPERLINK; 2) TIDAK MENERIMA PERMINTAAN PASSWORD.
TAHUN ANGGARAN
2020 NOMOR REKENING

IDENTITAS SEKOLAH ATAS NAMA REKENING
NAMA SEKOLAH SDN 1 Rekso Binangun CABANG BANK
STATUS Negeri
NSS
NPSN 10802610 TAHAP
JALAN Jl. Rekso Binangun
DESA Rekso Binangun ### I (Januari - April)
KECAMATAN Rumbia ### II (Mei - Agustus)
KABUPATEN Lampung Tengah ### III (September - Desember)
PROVINSI Lampung Tengah ###
NO. TELP. SEKOLAH Bulan Tempat
NO. TELP. KEPALA SEKOLAH Januari
NAMA KEPALA SEKOLAH SUHARNO, S.Pd.SD Februari
NIP KEPALA SEKOLAH Maret
Rumbia
NAMA BENDAHARA BOS Laili Hartati, S.Pd April
NIP BENDAHARA BOS Mei
KETUA KOMITE Hadi Siswo Juni
DATA BOS
3850005009145 Periode Tahap I 01 Januari s/d 31 Maret 2020

SDN 1 REKSO BINANGUN RUMBIA Periode Tahap II 01 April s/d 31 Agustus 2020
Bandarjaya Periode Tahap III 01 September s/d 31 Desember 2020
JUMLAH SISWA PER KELAS JUMLAH JUMLAH DANA DITRAN

TANGGAL SISWA
1 2 3 4 5 6 JML DANA PER
TRANSFER
L P L P L P L P L P L P L P Jml SISWA SISWA
23 Maret 2020 20 16 10 14 12 8 20 18 18 11 10 11 90 78 168 168 900,000
16 Juni 2020 20 16 10 14 12 8 20 18 18 11 10 11 90 78 168 168 900,000
30 September 2020 15 10 20 16 10 14 12 8 20 18 18 11 95 77 172 172 900,000
Tempat Hari / Tanggal Bulan Tempat

Jum'at 31 Januari 2020 Juli
Selasa 28 Februari 2020 Agustus
Kamis 31 Maret 2020 September
bia Rumbia
Rabu 30 April 2020 Oktober
Senin 31 Mei 2020 November
Sabtu 30 Juni 2020 Desember
Tahap
et 2020
s 2020
Desember 2020
JUMLAH DANA DITRANSFER TAHAP Tempat & Tanggal

DANA PER JUMLAH DANA KURANG/ (Laporan Tahap)
SISWA BOS (Rp) LEBIH Tempat Tanggal
900,000 45,360,000 - 30 April 2020
900,000 60,480,000 - 31 Agustus 2020
Rumbia
900,000 46,440,000 - 31 Desember 2020
Hari / Tanggal
Rabu 31 Juli 2020
Sabtu 31 Agustus 2020
Senin 30 September 2020
Kamis 31 Oktober 2020
Sabtu 30 November 2020
Selasa 31 Desember 2020
SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN BOS
TAHAP I
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
TAHUN 2020
BISA DIEDIT
KECAMATAN WANGON
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

PROFIL SEKOLAH
SDN 1 REKSO BINANGUN
NSS :
NPSN : 10802610
Alamat Sekolah : Jl. Rekso Binangun, Desa Rekso Binangun, Kec. Rumbia, Kab.
Lampung Tengah
No. Telp. Sekolah :
No. Telp. Kepala Sekolah :
Nomor Rekening : 3850005009145
Atas nama pada Rekening : SDN 1 REKSO BINANGUN RUMBIA
Cabang Bank : Bandarjaya
Nama Kepala Sekolah : Suharno, S.Pd.Sd
Nama Bendahara BOS : Laili Hartati, S.Pd
Jumlah Dana BOS di Transfer : Rp 45,360,000.00
Terbilang : #NAME?
Tanggal Transfer : 23 Maret 2020
Jumlah Siswa Kelas 1-6 : 168
Jumlah Dana di Transfer

Jumlah Siswa per Kelas Jumlah
Tahap 1
1 2 3 4 5 6 Jml Jumlah Dana Kurang/

L P Jml
Siswa (Rp) Lebih
L P L P L P L P L P L P
20 16 10 14 12 8 20 18 18 11 10 11 90 78 168 168 45,360,000 -

Kepala Sekolah
TIMBUL, S.Pd.
NIP
REKAP ISIAN DATA BERITA ACARA PEMERIKSA
Nomor Tanggal SALDO
NO Tahap Uang Kertas Uang Logam JML
SK Pengurus BOS SK Pengurus BOS KAS TUNAI
1 1 900/071/2019 1 Juli 2019 0 -45,360,000
2 2 900/ /2020 0 -45,250,500
3 3 900/ /2021 0 -45,375,600
1 2 3 4 5 6 7 8
REKAP ISIAN DATA REGISTER P
NO Tahap Transaksi Penerimaan Pengeluaran Saldo Buku Saldo Kas Uang

100,000
1 1 45,360,000 45,360,000 45,360,000 -45,360,000

2 2 900/ /2020 102,197,390 83,687,870 63,760,000 -45,250,480
3 3 900/ /2021 121,627,140 121,642,673 45,360,000 -45,375,533
ERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
SALDO SP2D dan alat Surat/barang/
Saldo Bank Jumlah Saldo BKU
KAS TUNAI pembayaran lain benda/berharga
-45,360,000 - 45,360,000 - 45,360,000 0
-45,250,500 - 63,760,000 - 63,760,000 18,509,520
-45,375,600 - 45,360,000 - 45,360,000 -15,533
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
P ISIAN DATA REGISTER PENUTUPAN KAS
TERDIRI DARI
I II III IV
Uang kertas Uang logam Saldo Bank dll
Perbedaan positif/
Jml negatif
50,000 20,000 10,000 5,000 2,000 1,000 1,000 500 200 100 nominal
Barang
45,360,000 0
63,760,000 20
45,360,000 67
Perbedaan
positif/negatif
0
20
67
22
Tanggal Penutupan
Kas yang lalu
31 Desember 2019
30 April 2020
31 Agustus 2020
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
#NAME?

Jabatan : Kepala SDN 1 Rekso Binangun
Bisa diedit
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 kami melakukan
pemeriksaan setempat pada: Bisa diedit
Nama : Laili Hartati, S.Pd
Jabatan : Guru
Berdasarkan keputusan kepala sekolah Nomor 900/071/2019 tanggal 1 Juli 2019 ditugaskan mengurus
uang BOS berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurus itu, kami
menemui kenyataan sebagai berikut:
1. Uang kertas Rp. 0.00
2. Uang logam Rp. 0.00
3. SP-2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan -
4. Saldo bank Rp. 45,360,000.00
5. Surat/barang/benda/berharga yang diizinkan -
+
Jumlah Rp. 45,360,000.00
Saldo yang menurut Buku Kas Umum, register dan lain sebagainya
berjumlah Rp. 0.00
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan saldo buku Rp. 0.00
Penjelasan perbedaan positif/negatif karena kesulitan uang kecil.

Yang diperiksa Yang memeriksa
Bendahara BOS Sekolah Kepala SDN 1 Rekso Binangun
Laili Hartati, S.Pd SUHARNO, S.Pd.SD

NIP - NIP -
REGISTER PENUTUPAN KAS
Kegiatan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Tanggal Penutupan Kas : 30 April 2020
Nama Penutupan Kas : Laili Hartati, S.Pd
Tanggal Penutupan Kas yang Lalu : 31 Desember 2019
Jumlah Transaksi s.d. 30 April 2020

Jumlah Penerimaan s.d. 30 April 2020 Rp. 45,360,000
Jumlah Pengeluaran s.d. 30 April 2020 Rp. 45,360,000
Saldo Buku Rp. 45,360,000
Saldo Kas Rp. -45,360,000
Terdiri dari:
I. Uang kertas Rp. 100.000,00 - lembar -
Uang kertas Rp. 50.000,00 - lembar -
II. Uang logam Rp. 1.000,00 - keping -

Uang logam Rp. 500,00 - keping -
III. Kertas berharga dan bagian kas yang Rp. 45,360,000

diizinkan ordinasi/ SP1D, wesel, cek,
saldo bank, materai, dan sebagainya.
JUMLAH 0 item Rp. 45,360,000

Perbedaan positif/negatif
IV. Penjelasan perbedaan baik positif Rp. 0
maupun negatif : kesulitan uang kecil
Kepala SDN 1 Rekso Binangun Bendahara BOS Sekolah

NIP - NIP -
FORMULIR K-7
VERSI OTOMATIS (ISI KODE)
TAHAP I TAHAP II TAHAP III
JANUARI MEI SEPTEMBER
FEBRUARI JUNI OKTOBER
MARET JULI NOVEMBER
APRIL AGUSTUS DESEMBER

K-7
VERSI MANUAL
AHAP III
TAHAP I
PTEMBER
KTOBER TAHAP II
VEMBER
TAHAP III
SEMBER
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : 01 Januari s/d 31 Maret 2020 ( Tahap ke I )
Tahun 2020

Kab/Kota : Lampung Tengah
Pengembangan
Profesi Guru dan
Kegiatan Kegiatan
No. Pengembangan Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Tenaga
Program/Kegiatan Penerimaan Pembelajaran
Urut Perpustakaan Pembelajaran Sekolah Kependidikan, serta
Siswa Baru dan Eskul Siswa
Pengembangan
Manajemen Sekolah
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan -
1.2 Pengembangan Standar Isi

1.3 Pengembangan Standar Proses 3,754,000
1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah -
1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan

1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 3,370,900 2,494,000
1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 1,637,690
JUMLAH - - 3,754,000 1,637,690 3,370,900 2,494,000
Mengetahui,
Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -

PERIODE TANGGAL : 01 April s/d 31 Agustus 2020 ( Tahap ke II )
Tahun 2020

Pengembangan
Profesi Guru dan
Kegiatan Kegiatan
Pengembangan
Manajemen Sekolah


JUMLAH - - 3,754,000 1,637,690 3,370,900 2,494,000
Mengetahui,
Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -

PERIODE TANGGAL : 01 September s/d 31 Desember 2020 ( Tahap ke III )
Tahun 2020

Pengembangan
Profesi Guru dan
Kegiatan Kegiatan
Pengembangan
Manajemen Sekolah


JUMLAH - - 3,754,000 1,637,690 3,370,900 2,494,000
Mengetahui,
Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
BOS
ahap ke I )
Formulir BOS-K7a
Disi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Pemeliharaan
Pembelian/
dan Perawtaan
Layanan Daya Pembayaran Perawatan Alat
Sarana dan Biaya Lainnya Jumlah
dan Jasa Honor Multi Media
Prasarana
Pembelajaran
Sekolah
-
-
3,754,000
- 3,000,000 3,000,000
1,217,186 - 2,750,000 3,967,186
-
5,864,900
1,637,690
1,217,186 - 3,000,000 - 2,750,000 18,223,776
Bendahara/PenanggungJawab kegiatan
Laili Hartati, S.Pd

NIP -
BOS
hap ke II )
Formulir BOS-K7a
Disi oleh Sekolah
Pemeliharaan
Pembelian/
dan Perawtaan
Prasarana
Pembelajaran
Sekolah
-
-
3,754,000
- 3,000,000 3,000,000
1,217,186 - 2,750,000 3,967,186
-
5,864,900
1,637,690
1,217,186 - 3,000,000 - 2,750,000 18,223,776
Laili Hartati, S.Pd

NIP -
BOS
( Tahap ke III )
Formulir BOS-K7a
Disi oleh Sekolah
Pemeliharaan
Pembelian/
dan Perawtaan
Prasarana
Pembelajaran
Sekolah
-
-
3,754,000
- 3,000,000 3,000,000
1,217,186 - 2,750,000 3,967,186
-
5,864,900
1,637,690
1,217,186 - 3,000,000 - 2,750,000 18,223,776
Laili Hartati, S.Pd

NIP -
PERIODE TANGGAL : 01 Januari s/d 31 Maret 2020 ( Tahap ke I )
Tahun 2020

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pembelian Langganan

No. Pengembangan Perawatan
Program/Kegiatan Penerimaan Pembelajaran Ulangan dan Bahan Habis Daya dan
Urut Perpustakaan Sekolah
Siswa Baru dan Eskul Siswa Ujian Pakai Jasa

1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana
Sekolah
1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem
1,637,690
Penilaian
JUMLAH 0 0 3,754,000 1,637,690 2,803,200 1,217,186 0
Mengetahui,
Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -

PERIODE TANGGAL : 01 April s/d 31 Agustus 2020 ( Tahap ke II )
Tahun 2020



Kependidikan
Sekolah
1,637,690
Penilaian
JUMLAH 0 0 3,754,000 1,637,690 2,803,200 1,217,186 0
Mengetahui,
Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -

PERIODE TANGGAL : 01 September s/d 31 Desember 2020 ( Tahap ke III )
Tahun 2020



Kependidikan
Sekolah
1,637,690
Penilaian
JUMLAH 0 0 3,754,000 1,637,690 2,803,200 1,217,186 0
Mengetahui,
Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
NAAN DANA BOS
ret 2020 ( Tahap ke I )
Formulir BOS-K7a
Disi oleh Sekolah
Pembayaran
Honorarium
Biaya Lainnya
Bulanan Guru Pembiayaan Pembelian
Pengembangan Membantu Jika Komponen
Honorer dan Pengelolaan Perangkat Jumlah
Profesi Guru Siswa Miskin 1 s.d. 12 Telah
Tenaga BOS Komputer
Terpenuhi
Kependidikan
Honorer
- -
-
3,754,000
3,000,000 - 3,000,000
2,494,000 - 2,750,000 5,244,000
-
567,700 4,588,086
1,637,690
3,000,000 2,494,000 0 567,700 0 2,750,000 18,223,776
Laili Hartati, S.Pd

NIP -
NAAN DANA BOS

us 2020 ( Tahap ke II )
Formulir BOS-K7a
Disi oleh Sekolah
Pembayaran
Honorarium
Biaya Lainnya
Tenaga BOS Komputer
Terpenuhi
Kependidikan
Honorer
- -
-
3,754,000
3,000,000 - 3,000,000
2,494,000 - 2,750,000 5,244,000
-
567,700 4,588,086
1,637,690
3,000,000 2,494,000 0 567,700 0 2,750,000 18,223,776
Laili Hartati, S.Pd

NIP -
NAAN DANA BOS

ember 2020 ( Tahap ke III )
Formulir BOS-K7a
Disi oleh Sekolah
Pembayaran
Honorarium
Biaya Lainnya
Tenaga BOS Komputer
Terpenuhi
Kependidikan
Honorer
- -
-
3,754,000
3,000,000 - 3,000,000
2,494,000 - 2,750,000 5,244,000
-
567,700 4,588,086
1,637,690
3,000,000 2,494,000 0 567,700 0 2,750,000 18,223,776
Laili Hartati, S.Pd
NIP -
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
LAPORAN PENGGUNAAN DANA
PROVINSI LAMPUNG TENGAH
PERIODE: JANUARI - APRIL 2020
Penggunaan Dana
Jumlah Alokasi Kegiatan

No. Nama Sekolah Kegiatan Kegiatan Pembelian
Siswa Anggaran Pengembangan Penerimaa Langganan Perawatan
Pembelajaran Ulangan dan Bahan Habis
Perpustakaan n Siswa Daya dan Jasa Sekolah
dan Eskul Siswa Ujian Pakai
Baru
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SDN 1 REKSO BINANGUN 168 45,360,000 0 0 3,754,000 1,637,690 2,803,200 1,217,186 0

PERIODE: MEI - AGUSTUS 2020
Penggunaan Dana
Jumlah Alokasi
No. Nama Sekolah
Siswa Anggaran
Baru
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PERIODE: SEPTEMBER - DESEEMBER 2020
Penggunaan Dana

Baru
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BOS)
Formulir BOS-K8
gunaan Dana
Pembayaran
Honorarium Biaya
Bulanan Guru Pengembang Pembiayaan Pembelian Lainnya Jika Jumlah
Membantu
Honorer dan an Profesi Pengelolaan Perangkat Komponen 1
Siswa Miskin
Tenaga Guru BOS Komputer s.d. 12 Telah
Kependidikan Terpenuhi
Honorer
10 11 12 13 14 15 16
3,000,000 2,494,000 0 567,700 0 2,750,000 18,223,776

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
BOS)
Formulir BOS-K8
gunaan Dana
Jumlah
Pembayaran
Honorarium Biaya
Membantu
Siswa Miskin
Honorer
10 11 12 13 14 15 16
3,000,000 2,494,000 0 567,700 0 2,750,000 18,223,776

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
BOS)
R 2020
Formulir BOS-K8
gunaan Dana
Pembayaran
Honorarium Biaya
Membantu
Siswa Miskin
Honorer
10 11 12 13 14 15 16
3,000,000 2,494,000 0 567,700 0 2,750,000 18,223,776

SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
Formulir BOS-K9
Diisi oleh Sekolah Dikirim ke TIM Manajemen BOS
Kab/Kota
REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG INVENTARIS SEKOLAH

TAHAP I TAHUN 2020
Sekolah : SDN 1 Rekso Binangun

Status : Negeri
No. Barang Jumlah Unit Jumlah Dana Dana Total

1 Finger print 1 2,750,000 2,750,000
Total 1 2,750,000 2,750,000
Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
Formulir BOS-K9
Kab/Kota

TAHAP II TAHUN 2020

Status : Negeri

1 Finger print 1 2,750,000 2,750,000
Total 1 2,750,000 2,750,000
Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
Formulir BOS-K9
Kab/Kota

TAHAP III TAHUN 2020

Status : Negeri

1 Finger print 1 2,750,000 2,750,000
Total 1 2,750,000 2,750,000

Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
13 KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2020
PROGRAM / KEGIATAN
Pembayaran
Honorarium
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pembelian Bulanan Guru
Pengembangan Langganan Perawatan
Penerimaan Pembelajaran Ulangan dan Bahan Habis Honorer dan
Perpustakaan Daya dan Jasa Sekolah
Siswa Baru dan Eskul Siswa Ujian Pakai Tenaga
Kependidikan
Honorer
1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 3,754,000 1,637,690 2,803,200 1,217,186 0 3,000,000
Mengetahui,
Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
13 KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS TAHAP II

TAHUN ANGGARAN 2020
PROGRAM / KEGIATAN
Pembayaran
Honorarium
Kependidikan
Honorer
1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 3,754,000 1,637,690 2,803,200 1,217,186 0 3,000,000
Mengetahui,
Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
13 KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS TAHAP III

TAHUN ANGGARAN 2020
PROGRAM / KEGIATAN
Pembayaran
Honorarium
Kependidikan
Honorer
1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 3,754,000 1,637,690 2,803,200 1,217,186 0 3,000,000
Mengetahui,
Kepala Sekolah
SUHARNO, S.Pd.SD
NIP -
AAN DANA BOS TAHAP I
GARAN 2020
KEGIATAN
Biaya Lainnya
Pembiayaan Pembelian
Pengembangan Membantu Jika Komponen 1
Pengelolaan Perangkat Jumlah
Profesi Guru Siswa Miskin s.d. 12 Telah
BOS Komputer
Terpenuhi
9 10 11 12 13 14
2,494,000 0 567,700 0 2,750,000 18,223,776
Laili Hartati, S.Pd

NIP -
AAN DANA BOS TAHAP II

GARAN 2020
KEGIATAN
Biaya Lainnya
BOS Komputer
Terpenuhi
9 10 11 12 13 14
2,494,000 0 567,700 0 2,750,000 18,223,776
Laili Hartati, S.Pd

NIP -
AAN DANA BOS TAHAP III

GARAN 2020
KEGIATAN
Biaya Lainnya
BOS Komputer
Terpenuhi
9 10 11 12 13 14
2,494,000 0 567,700 0 2,750,000 18,223,776
Laili Hartati, S.Pd

NIP -
BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA DANA BOS
JANUARI JULI
FEBRUARI AGUSTUS
MARET SEPTEMBER
APRIL OKTOBER
MEI NOVEMBER
JUNI DESEMBER

Aplikasi Bos 2020.a Tahap

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Aplikasi Bos 2020.a Tahap

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Nama Sekolah : SDN 1 Rekso Binangun Formulir BOS-K7

Penggunaan dana per sumber dana

Sub Total Penggunaan Dana 18,223,776 0 18,223,776 0 0 0 0

Mengetahui, Mengetahui, Rumbia, 30 April 2020

Hadi Siswo SUHARNO, S.Pd.SD Laili Hartati, S.Pd

Nama Sekolah : SDN 1 Rekso Binangun Formulir BOS-K7

Penggunaan dana per sumber dana

Sub Total Penggunaan Dana 19,002,130 0 19,002,130 0 0 0 0

Mengetahui, Mengetahui, Rumbia, 31 Agustus 2020

Hadi Siswo SUHARNO, S.Pd.SD Laili Hartati, S.Pd

Nama Sekolah : SDN 1 Rekso Binangun Formulir BOS-K7

Penggunaan dana per sumber dana

Sub Total Penggunaan Dana 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui, Mengetahui, Rumbia, 30 April 2020

Hadi Siswo SUHARNO, S.Pd.SD Laili Hartati, S.Pd

24 30/12/2019 B86 Membayar Honor penjaga WB K2 400,000 1

25 30/12/2019 B87 Membayar uang saku Piket 60,000 1

3,702,100 2 1 58,000 1 1 73,500

Membayar ATK Siaga Garuda 98,000 421

2 12/11/2019 B2 Membayar lembur administrasi 330,000 3 Membayar langganan Listrik

10 12/11/2019 B10 Membayar FC HVS binder clip 19,000 1 Membayar FC HVS

25 12/11/2019 B25 Membayar perjalanan dinas ke 39,000 1 Membayar bahan bangunan

32 12/11/2019 B32 Membayar Honor WB bulan 600,000 1 Membayar 3 snelhektor

57 18/11/2019 B57 Membayar perjalanan dinas ke 55,000 1 Membayar 2 rim HVS F4

8,725,146 0 1 50,000 1 1 330,000

2 02/09/2019 B3 Membayar ongkos tukang 680,000 3 Membayar honor guru dan

9 02/09/2019 B10 Membayar Focopy HVS 49,000 1 Membayar perjalanan dinas ke

45 21/09/2019 B46 Membayar bahan habis pakai 69,000 1 Membayar ATK

47 23/09/2019 B48 Membayar Pilok putih 25,000 1 Membayar fotocopy RPP

49 25/09/2019 B50 Membayar ATK 361,500 1 Membayar honor guru dan

51 26/09/2019 B52 Membayar fotocopy RPP 52,000 1 Membayar kalkulator, karton,

16,312,107 0 1 1,043,000 1 1 680,000

Membayar langganan daya 403,100 421

9,147,450 0 1 1,020,000 1 1 6,715,000

SPJ KEUANGAN BOS

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

1. Nama Sekolah : SDN 1 Rekso Binangun

Yang bertanda tangan di bawah ini : Suharno, S.Pd.Sd

4.1.4.26.01 Dana BOS (Transfer) - 5.2.1.06.01 Belanja Pegawai 730,000

Belanja Modal Peralatan

Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja 4,108,100

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Rumbia, 31 Desember 2020

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

1. Nama Sekolah : SDN 1 Rekso Binangun

Yang bertanda tangan di bawah ini : Suharno, S.Pd.Sd

4.1.4.26.01 Dana BOS (Transfer) 13,280,000 5.2.1.06.01 Belanja Pegawai 1,130,000

Belanja Modal Peralatan

Jumlah Pendapatan 13,280,000 Jumlah Belanja 9,200,746

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Rumbia, 30 November 2020

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

1. Nama Sekolah : SDN 1 Rekso Binangun

Yang bertanda tangan di bawah ini : Suharno, S.Pd.Sd

4.1.4.26.01 Dana BOS (Transfer) - 5.2.1.06.01 Belanja Pegawai -

4.1.4.26.02 Pendapatan Bunga Bank - 5.2.2.24.01 Belanja Barang dan Jasa -

Belanja Modal Peralatan

Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja -

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Rumbia, 31 Oktober 2020

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB