LAPORAN REKONSILIASI BANK

PT. DINAMIK
PERIODE 31 MARET 2020

CATATAN PERUSAHAAN CATATAN BANK

SALDO Rp 635,000,000 SALDO
DITAMBAH DITAMBAH
Piutang Wesel Rp 55,000,000 Setoran Dalam Perjalanan
Kesalahan Pencatatan (Biaya Reparasi) Rp 9,000,000 Jumlah
Jasa Giro Rp 500,000
Jumlah Rp 699,500,000

DIKURANG DIKURANG
Biaya Inkaso Rp 350,000 Cek yg Beredar
Administrasi Bank Rp 150,000 Cek no 201
Jumlah Rp 500,000 Cek no 215
Cek no 257
Jumlah

Saldo Akhir Rp 699,000,000 Saldo Akhir

TAN BANK
Rp 677,500,000

Rp 75,000,000
Rp 752,500,000

Rp 20,000,000
Rp 15,000,000
Rp 18,500,000
Rp 53,500,000

Rp 699,000,000