1.

konsep treasury yg disampaikan tandberg dan disuruh jelasin prosesnya

1. Perencanaan keuangan merupakan jembatan antara persiapan dan pelaksanaan

tahunan anggaran. Dilakukan dengan fungsi yang terpisah.
2. Distribusi alokasi anggaran dibeberapa negara menyediakan anggaran mingguan atau
bulanan, sementera yang lain ada diawal tahun.
3. Kontrol komitmen berfungsi untuk memastikan bahwa pengeluaran dapat
dikendalikan dan memerlukan komitmen sehingga kontrol dapat dilakukan dengan
mudah.
4. Pengelolaan kas dan aset (keuangan) penting bagi pemerintah untuk memastikan
memiliki likuiditas untuk pembayaran dan likuiditas ini harus serendah-rendahnya.
Hal ini dapat ditangani oleh bendahara.
5. Manajemen hutang sangat erat kaintannya dengan kas dan manajemen aset khususnya
dalam hal utang jangka pendek.
6. Manajemen pendapatan merupakan tugas penting bagi banyak bendahara dengan
tugas utamanya adalah memastikan bahwa pendapatan dikonsolidasikan.
7. Kontrol pembayaran dijalankan ketika pembayaran benar-benar dilakukan. Kontrol
pembayaran biasanya memiliki tingkat pengawasan yang bervariasi.
8. Akuntansi di perbendaharaan digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran
didepartemen yang terpisah baru nanti dilakukan konsolidasi.
9. Laporan fiskal biasanya berasal dari departemen anggaran dalam kementrian
keuangan. Di kementrian dan lembaga biasanya mempublikasikan rekening keuangan
dan laporan tahunan secara independen dari bendahara

2.commitment control, data yg diperoses apa aja

Kontrol Komitmen memastikan bahwa komitmen dan pengeluaran tidak melebihi total
anggaran. Commitment Control journal entries, Commitment Control journal entries with
entry events, Journal entries with budget checking errors. (Belum yakin, nanti klo udah ada
yg fix ganti aja)

3.apa tujuan dari cash management dikaitkan dengan apbn

jawabannya untuk mendanai kegiatan pemerintah, kalo ada kurangnya maka bisa
menggunakan skema pembiayaan. Memanfaatkan idle kas

4. apa itu TSA & tujuan

TSA adalah suatu struktur terpadu dari berbagai rekening pemerintah yang memberikan
suatu pandangan terkonsolidasi atas sumber-sumber kas pemerintah. “Semua Penerimaan
dan Pengeluaran Negara Dilakukan Melalui Rekening Kas Umum Negara”

- digunakan untuk melakukan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, dimana

saldo kas penerimaan dan pengeluaran tersebut dikonsolidasikan dalam rangka transaksi
keuangan pemerintah.
5.utang diolah diaplikasi apa, trus yg membuat siapa? untuk pembayaran pokok + utang, ada
diaplikasi mana? dmfas kah atau menu debt service?

Dmfas

6. laporan keuangannya dihasilkan oleh modul apa? operatornya siapa?

modul glp (akuntansi dan pelaporan). + operator satuan kerja & operator konsolidator (tk
wilayah, es1, K/L

7.yang mempunyai tanggung jawab sebagai pembantu BUN

DJPPR sebagai operator menyajikan data utang di SPAN

8. di apbn ada jenis pendapatan apa saja? (klasifikasi) :

pajak, pnbp, hibah (contoh real 1-1)

9. salah satu modul untuk mencatat pnbp di sakti?

Modul bendahara

10. transaksi yang dicatat di sbs transaksi seperti apa? uangnya disetor kemana? setorannya
apakah langsung ditransfer atau gimana?

uangnya dikasih dulu ke bendahara penerimaan > bend menerbitkan sbs melalui MPN

11. Jumlah transaksi per detik di MPN G2 dan MPN G 3?

60 g2 1000 g3

11. apa saja upgrade dari MP G3 selain peningkatan transaksi

a. Pemutakhiran perangkat infrastruktur baru dengan Peningkatan Kapasitas Server dan

Database.

b.Pembangunan Portal Penerimaan Negara sebagai opsi bagi WP/WB/WS untuk pembuatan
billing dan pembayaran Pajak, PNBP dan Bea Cukai dalam satu website (BRI,BNI, dan Mandiri
on progress).

c. Konfirmasi, koreksi, dan rekonsiliasi kas dilakukan di MPN.

12. sistem billing di MPN mengatur apa?

Penggunaan billing system untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian

data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dan menghindari/
meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran
dan penyetoran oleh petugas. Banyaknya alternatif media penyetoran untuk membayar
pajak atau setoran lainnya melalui penggunaan billing system diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan dan kepuasan bagi para stakeholders

13. jenis pembayar diklasifikasikan ke apa saja?

WP WB WS

13. apa itu collecting agent?contoh lembaganya apa?

bank presepsi = Bank/Pos yang melayani pembayaran penerimaan negara.

Dalam penatausahaan penerimaan negara, lembaga tersebut disebut dengan istilah

Bank/Pos Persepsi.

mempunyai fungsi menyiapkan interface ke arah sistem Settlement, memungkinkan

berjalannya proses transaksi penerimaan negara dengan men-generate notifikasi transaksi
Bank

(Nomor Transaksi Bank), mengkredit ke Rekening Kas Negara, dan mencetak/menyediakan

fasilitas

pencetakan Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan pelaporan ke otoritas Settlement

Kementerian Keuangan

14.apa modul yang terkait dengan payment proses yang ada di sakti? operatornya siapa saja?

modul pembayaran

15. apa bukti tagih yang digunakan sebagai input data ? dokumen yang dihasilkan oleh ppk dan
ppspm apa?
 Spp dan spm

16. di modul pembayaran ada sp2d titipan, itu maksudnya apa?

17. apa 2 data yg dihasilkan dalam modul komitmen ?

NRS sama NRK

18. dimodul pembayaran ada rpd, apa itu rpd? klasifikasinya apa saja? Lama hari penyampaian
ke KPPN?

RPD adalah daftar perkiraan kebutuhan dana dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat
oleh kantor/satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN

19. ditPKN menggunakan informasi rpd untuk tujuan apa?

untuk mengalokasikan dana

20. bagaimana data" transaksi mengalir dari modul sakti ke modul gl? ini maskudnya bapanya
tuh data itu bisa masuk ke gl gimana? apa diinput operator atau gimana? jurnal apa aja yg
diinput operator?

ada yg otomatis lewat modul, ada yg harus diinput operator

21. secara teknis, diaplikasi apa rekonsiliasi dilakukan?

e-rekon
22. bagaimana proses rekonsiliasi di K/L seperteri Kemenkeu

23. siapa yang melakukan konsolidasi atas seluruh k/l?

BUN-->kemenkeu, djpb

24. Berapa Satker di Indonesia?