LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI (BULANAN)

PT Bank BNI Syariah

www.bnisyariah.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN LABA RUGI LAPORAN KOMITMEN

(NERACA) KOMPREHENSIF DAN KONTIJENSI
Per Januari 2017 Per Januari 2017 Per Januari 2017
(Dalam Jutaan Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POS Nominal No. POS-POS Nominal No. POS-POS Nominal

ASET PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL I. TAGIHAN KOMITMEN -
1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik -
1 Kas 180,034 A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana a. Rupiah -
2 Penempatan Pada Bank Indonesia 3,521,263
1 Pendapatan Penyaluran Dana 255,880 b. Valuta asing -
3 Penempatan Pada Bank Lain 163,341
a. Rupiah 253,568 2. Posisi pembelian spot dan forward
4 Tagihan Spot Dan Forward -
i. Pendapatan dari piutang 182,851 yang masih berjalan -
5 Surat Berharga Dimiliki 4,115,454
6 Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli - Murabahah 171,694 3. Lainnya -
dengan janji dijual kembali (reverse repo) 475,917 - Istishna' - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 958,076
7 Tagihan Akseptasi 4,765 - Ujrah 11,157 1. Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah
8 Piutang 16,232,554 ii. Pendapatan dari Bagi Hasil 36,273 yang belum ditarik -
a. Piutang Murabahah 25,094,813 - Mudharabah 12,413 a. Committed -
b. Pendapatan Margin Murabahah - Musyarakah 23,860 i. Rupiah -
yang Ditangguhkan -/- 9,812,510 iii. Lainnya 34,444 ii. Valuta asing -
c. Piutang Istishna’ - b. Valuta asing 2,312 b. Uncommitted -
d. Pendapatan Margin Istishna yang i. Pendapatan dari piutang 770 i. Rupiah -
Ditangguhkan -/- - - Murabahah 770 ii. Valuta asing -
e. Piutang Qardh 943,293 - Istishna' - 2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain
f. Piutang Sewa 6,958 - Ujrah - yang belum ditarik -
9 Pembiayaan Bagi Hasil 3,885,059 ii. Pendapatan dari Bagi Hasil 938 a. Committed -
a. Mudharabah 1,151,775 - Mudharabah - i. Rupiah -
b. Musyarakah 2,733,284 - Musyarakah 938 ii. Valuta asing -
c. Lainnya - iii. Lainnya 604 b. Uncommitted -
10 Pembiayaan Sewa 109,115 2 Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi 78,176 i. Rupiah -
a. Aset Ijarah 540,059 a. Rupiah 77,754 ii. Valuta asing -
b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/- 430,944 - Non profit sharing 77,754 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 3,657
c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/- - - Profit sharing - a. L/C luar negeri 2,332
11 Penyertaan - b. Valuta asing 422 b. L/C dalam negeri 1,325
12 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset - Non profit sharing 422 4. Posisi penjualan spot dan forward yang
Produktif -/- 631,031 - Profit sharing - masih berjalan -
a. Individual 208,117 3 Pendapatan setelah distribusi bagi hasil 177,704 5. Lainnya 954,419
b. Kolektif 422,914 III. TAGIHAN KONTIJENSI 81,875
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain
13 Aset Tidak Berwujud 26,520 1. Garansi yang diterima 2,004
Penyaluran Dana
Akumulasi Amortisasi -/- 18,351 i. Rupiah 2,004
14 Salam - ii. Valuta asing -
15 Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian - 1 Pendapatan Operasional lainnya 20,768 2. Pendapatan dalam penyelesaian 71,192
Termin Istishna’ -/- - a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan - a. Murabahah 68,157
16 Aset Tetap Dan Inventaris 370,285 i. Surat Berharga - b. Istishna’ -
Akumulasi Penyusutan-/- 154,415 ii. Spot dan Forward - c. Sewa 1,759
17 Properti Terbengkalai - b. Keuntungan penjualan aset : 1,112 d. Bagi hasil 1,276
18 Aset Yang Diambil Alih - i. Surat berharga 1,112
e. Lainnya -
19 Rekening Tunda 851 ii. Aset ijarah -
3. Lainnya 8,679
20 Aset Antar Kantor - c. Keuntungan transaksi spot dan
IV. KEWAJIBAN KONTIJENSI 67,697
a. Kegiatan Operasional Di Indonesia - forward (realised) 652
1. Garansi yang diberikan 67,697
b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia - d. Pendapatan bank selaku mudharib
i. Rupiah 26,525
21 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset dalam mudharabah muqayyadah -
ii. Valuta asing 41,172
Lainnya -/- - e. Keuntungan dari penyertaan dengan
2. Lainnya -
22 Persediaan - equity method -
23 Aset Pajak Tangguhan 59,160 f. Dividen -
24 Aset Lainnya 410,761 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 7,318
TOTAL ASET 28,751,282 h. Pemulihan atas cadangan kerugian
penurunan nilai 10,983
LIABILITAS DAN EKUITAS i. Pendapatan lainnya 703 BEST SYARIAH PREDIKAT
2 Beban Operasional lainnya 165,825
2016 SANGAT BAGUS
LIABILITAS KATEGORI BANK SYARIAH ATAS KINERJA
1 Dana Simpanan Wadiah 3,891,215 a. Beban bonus wadiah - ASET DIATAS 10 T KEUANGAN 2011 - 2015
a. Giro 1,360,281 b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : -
b. Tabungan 2,530,934 i. Surat berharga - Majalah Investor Majalah Infobank
2 Dana Investasi Non Profit Sharing 20,661,018 ii. Spot dan Forward -
a. Giro 700,036 c. Kerugian penjualan aset : -
b. Tabungan 6,930,089 i. Surat berharga -
ii. Aset ijarah - The MOST EXPANSIVE
c. Deposito 13,030,893 The MOST
3 Liabilitas Kepada Bank Indonesia 624,332 d. Kerugian transaksi spot dan forward FINANCING EFFICIENT BANK
4 Liabilitas Kepada Bank Lain - (realised) 19 ISLAMIC FULL FLEDGE BANK KATEGORI BANK SYARIAH
5 Liabilitas Spot dan Forward - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan EQUITY IDR 1 - 5 Tn (Buku 2)

6 Surat Berharga Diterbitkan 500,000 (impairment) 77,017 Bisnis Indonesia

Karim Consulting
7 Liabilitas Akseptasi 4,765 i. Surat berharga - Banking Award 2016
8 Pembiayaan Diterima - ii. Pembiayaan berbasis piutang 72,977
9 Setoran Jaminan 30,408 iii. Pembiayaan berbasis bagi hasil 3,603
10 Liabilitas Antar Kantor - iv. Aset keuangan lainnya 437
f. Kerugian terkait risiko operasional *) 208 INDONESIA The MOST
a. Kegiatan Operasional Di Indonesia - SERVICE QUALITY
b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia - g. Kerugian dari penyertaan dengan RELIABLE BANK
equity method - AWARD 2016 KATEGORI BANK SYARIAH
11 Liabilitas Pajak Tangguhan - CATEGORY SHARIA BANKING ASET DIATAS 10 T
12 Liabilitas Lainnya 524,196 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi -
13 Dana Investasi Profit Sharing - i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya Carre Centre For Customer Tempo Group
TOTAL LIABILITAS 26,235,934 (non keuangan) -
EKUITAS j. Beban tenaga kerja 50,471
14 Modal disetor 1,501,500 k. Beban promosi 889
l. Beban lainnya 37,221
a. Modal dasar 4,004,000 THE BEST THE BEST BANK
3 Pendapatan (Beban) Operasional lainnya (145,057) IN RETAIL BANKING
b. Modal yang belum disetor -/-
c. Saham yang dibeli kembali
2,502,500
LABA (RUGI) OPERASIONAL 32,647 WEBSITE SERVICES
for INDONESIA
(treasury stock ) -/- - PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH BANK COMPANY KATEGORI BANK SYARIAH
15 Tambahan modal disetor - NON OPERASIONAL
Economic Review Tempo Group
a. Agio -
1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset
b. Disagio -/- -
tetap dan inventaris -
c. Modal sumbangan -
2 Keuntungan (kerugian) penjabaran
d. Dana setoran modal -
transaksi valuta asing 190
e. Lainnya -
3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya (983)
16 Pendapatan (kerugian) komprehensif
lain 35,385
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (793)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 31,854
keuangan dalam mata uang asing -
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan
Pajak penghasilan
nilai aset keuangan dalam kelompok
a. Taksiran pajak tahun berjalan 15,095
tersedia untuk dijual (6,440)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (7,304)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -
d. Selisih penilaian kembali aset tetap 43,838
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH
e. Bagian pendapatan komprehensif lain
PAJAK BERSIH 24,063
dari entitas asosiasi -
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
manfaat pasti (2,013)
1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba
laba rugi -
komprehensif lain -
a. Keuntungan revaluasi aset tetap -
h. Lainnya -
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial
17 Selisih kuasi reorganisasi -
program imbalan pasti -
18 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -
c. Bagian pendapatan komprehensif lain
19 Ekuitas lainnya -
dari entitas asosiasi -
20 Cadangan 92,853
d. Lainnya -
a. Cadangan umum 92,853
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang
b. Cadangan tujuan -
tidak akan direklasifikasi ke laba rugi -
21 Laba/rugi 885,610
2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi -
a. Tahun-tahun lalu 861,547
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan
b. Tahun berjalan 24,063
keuangan dalam mata uang asing -
TOTAL EKUITAS 2,515,348
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 28,751,282
nilai aset keuangan dalam kelompok
tersedia untuk dijual -
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas -
d. Lainnya -
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang
Satu Keputusan Indonesia Maju akan direklasifikasi ke laba rugi -

HASANAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

TAHUN BERJALAN - NET PAJAK

Titik! PENGHASILAN TERKAIT -

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

TAHUN BERJALAN 24,063