Laporan Keuangan BK2
Laporan Keuangan BK2
6,102,000.00
1,060,000.00
108,000.00
10,893,000.00
18,163,000.00
17,049,000.00
1,114,000.00
LAPORAN MINGGUAN UANG KELUAR DAN UANG MASUK
PEMBANGUNAN RUMAH BK-2
Minggu ke IV Februari 2020
NO TANGGAL KETERANGAN KELUAR (Rp) MASUK (Rp)
20/2/2020 Sisa Uang minggu ke -3 Februari 2020 178,821,000.00
1 10/2/2020 Beli Tali,lem/shower/gayung via edi 98,000.00
2 11/2/2020 Makan Siang dgn daju dan bantu ukur tanah 140,000.00
3 12/2/2020 Ember cor dll 100,000.00
4 12/2/2020 Makan Siang dgn daju 55,000.00
5 19/2/2020 Pasir via eka 900,000.00
6 22/2/2020 DP Pembelian 28 Lubang Konsen 5,800,000.00
7 27/02/2020 Kopi Time Tukang dr 10 s/d 27 Feb 2020 341,000.00
8 27/02/2020 Pembelian Kayu 5-7 36 batang @Rp.35.000,- 1,260,000.00
9 27/02/2020 DP Upah tukang 3,500,000.00
5,222,000.00
3,135,000.00
2,500,000.00
228,000.00
5,769,000.00
1,300,000.00
915,000.00
590,000.00
14,437,000.00
1,466,000.00
PEMBANGUNAN RUMAH BK-2
Minggu ke II Maret 2020
NO TANGGAL KETERANGAN KELUAR (Rp) MASUK (Rp)
5/3/2020 Sisa Uang minggu ke -I Maret 2020 128,590,000.00
1 11/3/2020 40 sak semen,1 kubik kayu 6x12 bayua dan paku,terpal 5,400,000.00
2 12/3/2020 400 batu bata @1250 5,000,000.00
3 12/3/2020 DP upah tukang imam 3,500,000.00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah 5,835,000.00
Sisa Uang minggu ke3 Maret 2020
114,690,000.00
108,855,000.00
Jumlah 5,261,374.00
Sisa Uang minggu ke 4 Maret 2020
108,855,000.00
103,593,626.00
1,950.00
198.00
630.00
3,210.00
LAPORAN MINGGUAN UANG KELUAR DAN UANG MASUK
PEMBANGUNAN RUMAH BK-2
Minggu ke II April 2020
NO TANGGAL KETERANGAN KELUAR (Rp) MASUK (Rp)
Sisa Uang minggu ke -I April 2020 80,747,626.00
1 18/03/2020 Tambahan DP pintu dan jendela 4,000,000.00
2 7/4/2020 1 m3 kubik kayu 6x12 2,600,000.00
3 9/4/2020 upah tukang 3,500,000.00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Jumlah 10,100,000.00 80,747,626.00
Sisa Uang minggu ke I April 2020 70,647,626.00
Catatan:
- Ls Bangunan 14x8 =112 x Rp.800.000,- +Teras Rp.6000.000,-=Rp.95.600.000,-
- Sebelumnya terbuatkan luasnya 12x 8 = 96 x Rp.800.000,-=Rp.76.800.000,-
- Tukang Imam setelah negosiasi bersedia menurunkan kontrak menjadi Rp.90.500.000,-
-
LAPORAN MINGGUAN UANG KELUAR DAN UANG MASUK
PEMBANGUNAN RUMAH BK-2
Minggu ke I Juni 2020
NO TANGGAL KETERANGAN KELUAR (Rp) MASUK (Rp)
Sisa Uang minggu ke -I Mei 2020 15,329,626.00
1 01/06/2020Tambahan dana dari Mirna 25,000,000.00
2 12/5/2020 Beli,kunci,engsel,grendel dll 2,366,000.00
3 14/05/2020 Upah Tukang Imam 4,000,000.00
4 21/05/2020 Upah Tukang Imam 5,000,000.00
5 1/6/2020 beli pasir hitam via Imam 900,000.00
6 2/6/2020 Beli pasir putih via Imam 600,000.00
7 4/6/2020 Upah Tukang Imam 3,500,000.00
8 4/6/2020 Bayar bon toko Andalas dr bln mei 2020 9,074,500.00
9
10
11
12
13
14
Jumlah 25,440,500.00 40,329,626.00
Sisa Uang minggu ke-I Juni 2020 14,889,126.00
292,000.00
650,000.00
121,000.00
100,000.00
1,420,000.00
1,612,500.00
9,134,500.00
60,000.00
9,074,500.00
BIAYA PENYELESAIAN RUMAH BK-2
SISA YANG AKAN DIBAGUN BIAYA
MO
1 Upah tukang 22,000,000.00
2 Trali 6,800,000.00
4 Listrik 4,950,000.00
5 Cat Pintu 6,000,000.00
6 Utang Tk.Bangunan 2,744,000.00
7 Sisa biaya pintu jendela 2,450,000.00
8 Sisa pembayaran sumur bor 3,000,000.00
TOTAL 47,944,000.00
KETERANGAN
23,972,000.00
Catatan:
- Nota Pembelian Alat Listrik 2,175,000.00
- Selisih titik listrik 16/42 x Rp.2.175.000,- 828,000.00
- Kelebihan pemakaian alat listrik 1,347,000.00
HARGA (Rp) RUMAH BK-2 SELISIH HARGA KETERANGAN
18,094,000.00 24,161,000.00
839,000.00
1,550,000.00
2,400,000.00
2,117,000.00
25,000,000.00
(2,241,937.00) (6,725,811.00)
(544,874.00)
(2,241,937.00)
REKAPITULASI PENGELUARAN DAN PEMASUKAN UANG PEMBANGUNAN RUMAH BK-2
NO MINGGUAN PENGELUARAN PEMASUKAN
Surau Lubuk,
KETERANGAN
225,000.00 586,000.00
560,000.00 180,000.00
96,000.00 174,000.00
1,240,000.00 87,000.00
4,850,000.00 68,000.00 68,000.00
8,600,000.00 93,000.00 93,000.00
Marta 15,571,000.00 24,000.00 24,000.00
edi 9,096,000.00 36,000.00 36,000.00
24,667,000.00 40,000.00 40,000.00
Stor Bumar thb 2 25,000,000.00 43,000.00 43,000.00
Sisa uang sama marta 333,000.00 147,000.00 147,000.00
70,000.00 70,000.00
Stor Mirna tahab II 8,600,000.00 40,000.00 521,000.00
4,650,000.00 50,000.00
Stor Marta Tahab II 1,225,000.00 458,000.00
500,000.00 1,500,000.00
14,975,000.00 5,500,000.00
24,071,000.00 9,096,000.00
edi 9,136,000.00
selisih 40,000.00
20,000.00
27,000.00
30,000.00
20,000.00
99,000.00
50,000.00
60,000.00
279,000.00
60,000.00
100,000.00
750,000.00
60,000.00
199,000.00
165,000.00
195,000.00
2,114,000.00
PENYELESAIAN AKHIR LAPORAN PEMBANGUNAN RUMAH BK-2
L - Untuk kelebihan dana penambahan bangunan 50 Cm Edi telah setor Rp. 10,000,000.00
- Terpakai Rp. 8,011,500.00
- Sisa dana yg terpakai penambahan 50 Cm Rp. 1,988,500.00
- Untuk membayar kelebihan pemakaian dana ini adalah beban Kas Marta sebesar …………… Rp. 1,988,500.00
M.Dt.St.Rajo Mudo
2,500,000.00
2,145,000.00 uang marta
900,000.00 1,908,937.00
407,500.00 23,972,000.00
208,000.00 1,057,000.00
1,831,000.00 20,522,000.00
20,000.00 47,459,937.00
8,011,500.00
(1,988,500.00)
812,500.00
350,000.00
350,000.00
328,000.00
96,000.00
780,000.00
220,000.00
850,000.00
28,000.00
42,000.00
20,000.00
50,000.00
500,000.00
4,426,500.00
2,213,250.00
1,908,937.00
1,020,000.00
2,393,250.00
1,057,000.00
6,379,187.00
3,817,874.00
2,561,313.00
3,817,874.00
2,561,313.00
TRANSAKSI SETELAH TANGGAL 19 JUNI 2020
NO TANGGAL NAMA BARANG HARGA
1 8 Juni 2020 Benang 20,000.00
2 8 Juni 2020 Kuas 27,000.00
3 10 Juni 2020 kuas 30,000.00
4 10 Juni 2020 Klem pipa 20,000.00
5 20 Juni 2020 Elbow 99,000.00
6 21 Juni Isolasi kertas 50,000.00
7 22 Juni 2020 Isolasi kertas 60,000.00
8 23 Juni 2020 Kabel dll 279,000.00
9 24 Juni 2020 Isolasi kertas 60,000.00
10 24 Juni 2020 Listrik rumah juni 2020 100,000.00
11 28 Juni 2020 Uang snack,kopi,gula 7/6 - 2/7 750,000.00
12 28 Juni 2020 air galon tukang 60,000.00
13 20 Juni 2020 Faktur hutang Toko Adalas 199,000.00
14 21 Juni 2020 Faktur hutang Toko Adalas 165,000.00
15 21 Juni 2020 Faktur hutang Toko Adalas 195,000.00
Total 2,114,000.00
Penyelesaian biaya setelah tgl.20 Juni 2020 1,057,000.00
PEMBELIAN KERAMIK OLEH MARTA
NO TANGGAL NAMA BARANG HARGA
1 4 Juni 2020 1 bh kran 1/2 flexibel auda 225,000.00
2 2 Juni 2020 Bak cucu piring dan mata potong granit 560,000.00
3 2 Juni 2020 2 bh kuas dan amplas 96,000.00
4 2 Juni 2020 5 dus garanik dapur dan tepung sika hitam 1,240,000.00
5 2 Juni 2020 62 kotak keramik ikad + ongkos 4,850,000.00
6 2 Juni 2020 115 kotak kramik soxso brwijaya 8,600,000.00
JUMLAH PENGELUARAN MARTA 15,571,000.00
BIAYA YANG DISELESAIKAN OLEH EDI
NO TANGGAL NAMA BARANG HARGA
1 30 Aprl 2020 Belii gorengan gula kopi tukang 586,000.00
2 30 Aprl 2020 PBB 180,000.00
3 20 Mei 2020 Listrik Mei 2020 174,000.00
4 20 Mei 2020 Listrik April 2020 87,000.00
5 02 Mei 2020 Cat avian putih 68,000.00
6 02 Mei 2020 Cat avian putih 93,000.00
7 07 mei 2020 3 bh sendok dompol 24,000.00
8 12 Mei 2020 2 bh amplas 36,000.00
9 23 Aprl 2020 2 kg paku 40,000.00
10 13 Aprl 2020 4 bh elbo 1/2 43,000.00
11 25 Aprl 2020 2 kg paku, cran,tba,clem 147,000.00
12 14 Mei 2020 2 kotak paku atok merah 70,000.00
13 19 Mei 2020 1 kotak Paku atok merah 40,000.00
14 6 Juni 2020 50 bh elbo 50,000.00
15 7 Juni 2020 Belii gorengan gula kopi tukang 458,000.00
16 24 Aprl 2020 Panjar sumur bor 1,500,000.00
17 14 Maret 2020 Panjar sumur bor 5,500,000.00
JUMLAH PENGELUARAN EDI 9,096,000.00
TOTAL PENGELUARAN MARTA DAN EDI 24,667,000.00
SETORAN TAHAP II BUNDA BUMAR 25,000,000.00
SISA UANG SAMA MARTA 333,000.00
Surau Lubuk ,
KETERANGAN
KETERANGAN
KETERANGAN