Teknikal Analisis BNIS
Teknikal Analisis BNIS
Wall Street kompak menguat pada akhir perdagangan Kamis (8/4), dengan S&P 500 mencetak rekor
tertinggi didukung kenaikan saham teknologi yang dipicu oleh penurunan yield US Treasury menyusul
data pasar tenaga kerja yang lebih lemah dari perkiraan. Indeks Dow Jones naik 0,17%, S&P 500 naik
0,42% dan Nasdaq Composite naik 1,03%. Data klaim pengangguran awal mingguan menunjukkan ke-
naikan dua pekan berturut-turut, bertentangan dengan laporan penggajian baru-baru ini, dan menopang
sikap kebijakan dovish Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga lebih rendah untuk periode
yang substansial. Gubernur Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan bahwa bank sentral tidak
akan mengurangi dukungan untuk ekonomi AS. Ia mengatakan kenaikan harga yang diharapkan tahun
ini kemungkinan akan bersifat sementara. Penurunan imbal hasil baru-baru ini telah membantu saham-
saham dengan pertumbuhan tinggi seperti di sektor teknologi, sektor yang membukukan kenaikan
terbesar sesi. Saham Mega cap seperti Apple, Microsoft dan Amazon adalah pendorong terbesar untuk
S&P 500. Saham Tesla Inc naik 1,91% atas proposal administrasi Joe Biden sebesar US$ 174 miliar untuk
meningkatkan kendaraan listrik.
Saham Asia bersiap untuk pembukaan stabil pada hari Jumat setelah reli Wall Street atas jaminan Ketua
Federal Reserve Jerome Powell bahwa bank sentral dapat menghidupkan kembali ekonomi tanpa mem-
icu inflasi yang menyakitkan. Ekuitas berjangka menunjuk lebih tinggi di Jepang dan lebih rendah di
Hong Kong. Minyak rebound, sementara batubara dan minyak kelapa sawit terkoreksi. Harga logam
mayoritas memerah.
IHSG ditutup kembali menguat 35,11 poin atau 0,58% ke level 6.071,72 pada perdagangan Kamis (8/4).
Delapan indeks sektoral berada di zona hijau, dengan kenaikan terbesar dari sektor tambang, sektor
konstruksi dan properti, sektor industri dasar, sektor keuangan, sektor manufaktur, sektor barang kon-
sumsi, sektor perkebunan, sektor perdagangan dan jasa. Dua sektor lain yang melemah adalah sektor
aneka industri dan sektor infrastruktur. Rupiah berada di level Rp 14.552 per dolar AS. Investor asing
mencatatkan Net Foreign Sell sebesar Rp 503,11 miliar. Saham-saham dengan penjualan bersih terbesar
asing adalah BBCA, ASII dan AMRT. Dalam sepekan, tercatat Net Foreign Sell sebesar Rp 2,98 triliun, se-
dangkan dalam setahun tercatat Net Foreign Buy Rp 5,79 triliun (ytd).
Peluang Kenaikan Terbatas Dari Candle Three White Soldier & Di Atas 5 Day MA.
IHSG menunjukkan momentum bearish, didukung Stochastic bullish, candle three white soldier, MACD
bearish. Fase distribusi & Trend bearish kembali closed di bawah 6.157, trend Volume menurun, pe-
nutupan di atas 6.018 (5 Day MA). Jika closed di bawah 6.157, IHSG berpeluang menuju target 6.058
DONE/6 000 DONE/5.953 DONE/5.890. Selama di tutup di atas 5.892, berpeluang menuju 6.052/6.157.
Trend Jangka Pendek: BEARISH (selama di bawah 6.157).
Trend Jangka Menengah: BULLISH (Selama di atas 5.856).
Support 2 Support 1 Price Resist 1 Resist 2 Support 2 Support 1 Price Resist 1 Resist 2 Support 2 Support 1 Price Resist 1 Resist 2
BRIS 2.190/2.100 2.400/2.320 2,440 2.500/2.600 2.670/2.750 SMGR 9.000/8.650 9.900/9.500 10,250 10.500/11.000 11.400/11.900 ASRI 200/186 216/210 222 232/240 254/266
Trend bearish, selama di bawah 2.600, meski Trend bearish, selama di bawah 11.000, masih Trend bullish, selama di atas 210, masih
ada peluang rebound selama di atas 2.190, ada peluang rebound selama di atas 9.900, berpeluang untuk rebound, candle Bullish
candle bullish 3 outside out, stochastic bullish. candle morning doji star, stochastic oversold. Opening Marubozu, stochastic netral.
Rekomendasi: BUY 2.400-2.440 target Rekomendasi: SPECULATIVE BUY target Rekomendasi: TRADING BUY Target
2.500/2.600 stop loss di bawah 2.250. 10.650/11.000 top loss di bawah 232/240 stop loss di bawah 210/200.
9.900/9.500.
Support 2 Support 1 Price Resist 1 Resist 2 Support 2 Support 1 Price Resist 1 Resist 2 Support 2 Support 1 Price Resist 1 Resist 2
INDY 1.380/1.300 1.490/1.440 1,530 1.580/1.650 1.720/1.780 WSKT 1.000/950 1.045/1.025 1,055 1.065/1.080 1.105/1.160 ACES 1.400/1.335 1.485/1.450 1,515 1.540/1.580 1.630/1.690
Trend netral selama di atas 1.380, berpelu- Trend bearish & fase distribusi selama di Trend bearish & fase akumulasi selama di
ang rebound, Candle bullish closing maru- bawah 1.100, candle bullish hammer, sto- atas 1.400, candle bearish three outside
bozu, stochastic bullish. chastic oversold. down, stochastic oversold.
Rekomendasi: BUY di atas 1.530 target Rekomendasi: TRADING BUY target Rekomendasi: TRADING BUY target
1.600/1.650 stop loss di bawah 1.380. 1.075/1.080 stop loss di bawah 1.000. 1.600/1.630 stop loss di bawah 1.430.
Bluechip
HMSP ↘ TRADING BUY 1370 1510 1380 1359 1355 1230 Stochastic Oversold; MACD Distribusi
JSMR ↗ BUY BREAK OUT 4280 4700 4320 4202 4240 3860 Stochastic Bullish; MACD Distribusi
PGAS ↘ TRADING BUY 1300 1430 1310 1298 1290 1170 Stochastic Oversold; MACD Distribusi
UNVR ↗ BUY BREAK OUT 6600 7250 6650 6540 6525 5950 Stochastic Netral; MACD Distribusi
BRPT ↘ TRADING BUY 1020 1085 1050 995 985 940 Stochastic Overbought; MACD Akumulasi
SILO ↗ TRADING BUY 5950 6150 6025 5981 5850 5700 Stochastic Oversold; MACD Akumulasi
SSIA ↘ AKUMULASI BUY 494 520 505 490 486 472 Stochastic Bearish; MACD Distribusi
TINS ↘ TRADING BUY 1620 1700 1650 1614 1585 1530 Stochastic Bullish; MACD Akumulasi
* Rekomendasi sangat tergantung trend pergerakan harga dan pendekatan teknikal lainnya
* Jika ada rekomendasi BUY, maka harga cenderung bergerak ke target dikisaran R1, R2
* Jika ada rekomendasi SELL, maka harga cenderung bergerak ke target dikisaran S1, S2
* Buy on Support = masih uptrend dengan resiko tinggi atau mendekati resist, namun jika resist berhasil ditembus bisa jadi up-trend baru
* Spec. BUY = Dalam down trend dengan resiko tinggi, namun jika berhasil rebound bisa jadi reversal
* Acc. BUY = Strategi perdagangan dengan melakukan cicil beli atau average BUY di harga open dikisaran S1, S2
* Trading Buy = Perdagangan Intraday untuk sesi 1 dan sesi 2, Support & resistance ini ditentukan berdasarkan rumus pivot, bisa berbeda dengan perhitungan support dan
resistance berdasarkan pola grafik
* Jika harga naik diatas 5-DAY MA, maka ada kemungkinan kenaikan berlanjut
* Jika harga bergerak dibawah 5-DAY MA, maka kecenderungan harga akan melemah dulu
* Harga disekitar Resist (R1 atau R2) merupakan level untuk mengambil profit
* Stoploss adalah kisaran terjadinya perubahan arah jadi trend turun
* Blue Chip mengacu pada saham perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar cukup besar (total asset > Rp. 50 T), biasanya memberikan dividen secara reguler
* 2nd Liners adalah saham lapisan kedua yang memiliki total asset antara Rp. 10 T dan Rp. 50 T (kapitalisasi sedang)
* 3rd Liners adalah saham lapisan terakhir yang memiliki total asset di bawah Rp. 10 T (kapitalisasi rendah)
2
Damhuri Nasution ext. 3993 damhuri.nasution@bnisekuritas.co.id Head of Research Division & Economist
Kim Kwie Sjamsudin ext. 3997 kim.kwie@bnisekuritas.co.id Head of Equity Research Department Strategy, Automotive,
Cement, Infrastructure
Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisekuritas.co.id Head of Technical Analysis Market Strategy,
Research Department Commodities, Stocks
Currency, Bond
Ariawan ext. 2098 ariawan@bnisekuritas.co.id Head of Fixed Income Fixed Income Market,
Research Department Corporate &
Government Bond
Maxi Liesyaputra ext. 3968 maxi@bnisekuritas.co.id AVP Equity Analyst Property, Construction
Precast Concrete
Handri Thiono ext. 2030 handri.thiono@bnisekuritas.co.id Economist Macroeconomy, Inflation
Ahmad Hapiz ext. 3987 ahmad.hapiz@bnisekuritas.co.id Fixed Income Analyst Fixed Income Market,
Corporate &
Government Bond
William Ardian Siregar ext. 3986 William.siregar@bnisekuritas.co.id Equity Analyst Consumer (FMCG &
Cigarette), Retail
Posmarito Pakpahan ext. 3981 posmarito.pakpahan@bnisekuritas.co.id Equity Analyst Banking, Telco
Firman Hidayat ext. 2034 firman.hidayat@bnisekuritas.co.id Equity Analyst Coal Metal & Mining,
Gas Infra, Heavy Equipment,
Plantation
Erlangga Aditya Guntoro ext. 2036 erlangga.aditya@bnisekuritas.co.id Equity Analyst Infrastructure, Pharmaceutical
R. Venia Allani Meissalina ext. 2050 venia.allani@bnisekuritas.co.id Research Analyst Data Administrator
Indah Lestari ext. 2073 indah.lestari@bnisekuritas.co.id Research Analyst Data Administrator
EQUITY TEAM
CM : +62 21 25543946 (Hunting)
Fax No : +62 21 57935831
3
MAIN OFFICE - JAKARTA RESEARCH Technical
PT BNI SEKURITAS
Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910, Indonesia
Phone: (62-21) 25543946 (Hunting)
Fax: (62-21) 57935831
e-mail: bnisec@bnisekuritas.co.id (General)
Website: http://www.bnisekuritas.co.id
SURABAYA BANJARMASIN
Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2
Phone: (62-31) 5320912 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin
Fax: (62-31) 5318425 Phone: (62-511) 3253735
e-mail: surabaya@bnisekuritas.co.id Fax: (62-651) 3253754
e-mail: banjarmasin@bnisekuritas.co.id
This document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the
same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been
compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI
SEKURITAS or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to
the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and
are subject to change without notice.
Dokumen ini tidak diperuntukan sebagai suatu penawaran, atau permohonan dari suatu penawaran, permintaan untuk membeli atau menjual efek dan
segala hal yang berhubungan dengan efek (seperti efek yang disebutkan disini, atau dari emiten yang sama, dari waran atau hak memesan efek atau
kepentingan lain dari efek tersebut). Seluruh informasi dan opini yang terdapat dalam dokumen ini dengan cara baik telah dihimpun dari atau berasal
dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan diandalkan. Tidak ada pengatasnamaan atau jaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari
BNI SEKURITAS atau pun pihak-pihak lain dari Grup BNI, termasuk pihak-pihak lain dari Grup BNI dari mana dokumen ini dapat diperoleh, terhadap
keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Seluruh pendapat dan perkiraan dalam laporan ini merupakan pertim-
bangan kami pada tanggal tertera dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.