Ilham Maulana Saud, S.E., M.Sc., Ak., CA.

, CRP
Fitri Wahyuni, SE, M.Sc
Nurul Nadjime
Mimi Ana Heriyanto
Nadhifa Suspitaningtyas

Modul
Praktikum
ERP - Accurate
Buku 2

Laboratorium Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
UNTUK KALANGAN SENDIRI

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi modul ini dalam bentuk apa pun,
baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk tidak terbatas menfotokopi,
merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis
dari Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.

Hak Cipta,
Laboratorium Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

1
 BAB 1
FITUR TRANSAKSI PEMBELIAN

Transaksi 1: tanggal 02 Januari 2019

Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang, sebagai berikut:
Nama Barang Kts Tanggal Diminta
Meja Persegi 10 3 Jan 2019
Meja Bundar 20 3 Jan 2019
Meja Kerja 10 3 Jan 2019

Langkah – Langkah Pengerjaan :

a) Buka persediaan lalu pilih permintaan barang

b) Input tanggal transaksi yaitu ( 2 januari 2019 )

Input Tipe permintaan ( beli barang )

2
c) Input data pembelian barang berdasarkan tabel di atas dengan cara pilih barang di menu
pencarian.

d) Input Tanggal permintaan menjadi 03 januari 2019 ( tanggal diharapkan bagian

purchasing sudah membeli barang ) dan input kuantitas barang sesuai dengan permintaan
lalu klik lanjutkan.

3
 e) Selanjutnya simpan transaksi

Tansaksi 2 : Tanggal 03 januari 2019

Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT

Sentra Furnituredan PT. Indah Jaya dengan detail sebagai berikut :

Pemesanan kepada PT Sentra Furniture :

Nama Barang Kts Harga/barang
Meja Bundar 20 Rp 95.000,-

Pemesanan kepada PT Indah Jaya :

Nama Barang Kts Harga/barang
Meja Persegi 10 Rp 77.000,-
Meja Kerja 10 Rp 88.000,-

Info: Tanggal diharapkan dapat diterima : 4 Januari 2019

Langkah – Langkah Pengerjaan :
a) Buka Pembelian, lalu klik pesanan pembelian

4
b) Input pemasok pertama yaitu ( PT Sentra Furniture )

c) Input tanggal transaksi ( 03 januari 2019)

d) Selanjutnya Klik tombol Ambil, pilih permintaan lalu pilih pesanan

5
e) Pilih pesanan hanya yang meja bundar saja karna berbeda vendor untuk setiap barangnya,
lalu klik lanjut

f) klik pada barang dan inputkan harga barang, lalu klik lanjut

6
 g) Klik informasi lainnya, edit tanggal pengirimannya ( 04 januari 2019) dan simpan

h) Selanjutnya lakukan Langkah yang sama untuk PT indah jaya

Transaksi 3 : Tanggal 04 Januari 2019

Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada
tanggal 3 Januari 2019. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut :

Nama Barang Kts Gudang

Meja Bundar 20 Depan

Nomor Surat Jalan :9095 dan Pengiriman dilakukan dengan

menggunakan Mobil Box. Note : Pembelian (Purchase) | Penerimaan

Barang (Receive Item)

Langkah-Langkah Pengerjaan :

7
a) Pilih modul pembelian, lalu klik penerimaan barang

b) Input data Terima dari : PT Sentra Furniture

c) Input Tanggal transaksi : 04 januari 2019 dan input No terima : 9095

d) Klik Ambil, lalu pilih pesanan

8
e) Klik pencarian dan pilih Purchase Order tanggal 03 Januari 2019, lalu klik lanjutkan

f) Klik barang pesanan dan ganti pilihan gudang menjadi Gudang Depan lalu pilih
lanjutkan

9
g) Pilih bagian informasi, lalu pada bagian pengiriman ketik “ mobil box” dan simpan
sebagai pilihan data baru

h) Selanjutnya simpan data transaksi

10
 Transaksi 4 : Tanggal 05 Januari 2019

Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan

kepada PT Indah Jaya pada tanggal 3 Januari 2019. Dengan detail sebagai
berikut :

Nama Barang Kts Harga/ Pcs

Meja Persegi 10 Rp 77.000
Meja Kerja 10 Rp 88.000
Info:
a) Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box.
b) Barang dimasukkan ke gudang Depan
c) Nomor Faktur Pembelian : INV-Indah/010

Langkah-Langkah Pengerjaan:

a) Pilih pembelian, klik faktur pembelian

b) Input nama pemasok atau vendor ( PT Indah Jaya )

Input tanggal transaksi : 05 januari 2019
Input nomor faktur pembelian : INV-Indah/010

11
c) klik ambil, pilih pesanan selanjutnya di pencarian cari pesanan dan klik lanjutkan

d) klik gambar pensil untuk mengubah Gudang penyimpanan barang sesuai dengan soal (
Gudang depan ) lalu klik ubah.

12
e) Pilih informasi lainnya lalu ganti pengiriman menjadi mobil box

13
 f) Lalu klik simpan

Transaksi 5 : Tanggal 06 Januari 2019

Perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur :IJ/INV-7728.
Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR nomor GR0095 dan jatuh tempo
12/01/2019
Langkah-Langkah Transaksi :
a) Pilih pembelian, klik pembayaran pembelian

b) Input data pembayaran ke : PT Indah Jaya

Input data Bank : Mandiri IDR
Input Metode Pembayaran : cek atau giro
Input No cek : GR0095

14
c) Input Tanggal bayar : 06 januari 2019
Input Tanggal cek : 12 Januari 2019

d) Lalu klik ambil dan pilih no faktur IJ/INV-7728

15
 e) Lalu klik tombol refresh pada nilai pembayaran kemudian simpan.

Transaksi 6 : Tanggal 08 Januari 2019

Perusahaan menerima tagihan dari PT Sentra Furniture atas penerimaan barang tanggal
4 Januari 2019. Nomor faktur Pembelian :Sentra-017.
Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor Jasa angkut yaitu Armada Express
(buat vendor baru dengan mata uang IDR). Namun hingga barang diterima tagihan atas
biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan membuat
asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar Rp 500,000.
Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan
dibayarkan ke Armada Express

Langkah-langkah Pengerjaan :
 Untuk menambah vendor jasa angkut :
a) Pilih pembelian, klik pemasok

16
b) Input Kategori : umum
Input Nama pemasok : Armada Express
Lalu kemudian simpan

 Langkah selanjutnya :
a) Klik pada Pembelian, lalu pilih faktur pembelian

b) Input Vendor : PT sentra Furniture

Input Tanggal transaksi : 08 januari 2019
Input No faktur : Sentra-017

17
c) Pilih ambil, klik penerimaan kemudian klik pencarian dan pilih pesanan tanggal
04/01/2019 lalu klik lanjutkan

d) Klik biaya lainnya, pada pencarian ketik “beban angkut pembelian” Selanjutnya Ceklis
alokasi ke barang dan pilih Tagihan pemasok pilih armada express
Lalu input Jumlah Rp 500.000

18
 e) Selanjutnya simpan

Transaksi 7 : Tanggal 09 Januari 2019

Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang
dipesan kepada PT Sentra Furniture tanggal 8 Januari 2019. Nomor Faktur Pembelian
dari Angkutan Utama adalah AE1007 dan nilai yang ditagihkan sebesar Rp 475,000
Langkah-Langkah Pengerjaan :
a) Pilih pembelian, lalu klik faktur pembelian

b) Input data Pemasok : armada express

Input Tanggal transaksi : 09 januari 2019
Input No faktur : AE1007

19
c) Klik ambil, pilih dari biaya pembelian lalu pilih pencarian dan klik faktur pada tanggal 08
januari 2019 setelahnya silahkan klik lanjutkan

d) Lalu pilih sub menu Biaya Lainnya, klik pada Data Beban Angkut Pembelian dan ubah
harga vendor menjadi 475.000 lalu klik lanjutkan

20
 e) Terakhir klik simpan

Transaksi 8 : Tanggal 10 Januari 2019

Perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi Sebesar Rp 7.500.000,-

(termasuk pajak) dengan nomor faktur DP/1818. Pembayaran dilakukan dengan transfer
menggunakan Bank Mandiri IDR IDR.
Deposit ini nantinya akan digunakan oleh Perusahaan untuk mengurangi nilai faktur
pembelian

Langkah-langkah Transaksi :
a) Pilih pembelian, klik uang muka pembelian

21
b) Input data Pemasok : PT Mulia Abadi
Input Tanggal transaksi : 10 januari 2019
Input No faktur : DP/1818
Input Isi uang muka : 7.500.000
Klik Ceklis pada bagian kena pajak
Input Pajak Pertambahan Nilai pada kolom pencarian PPN

c) Input jumlah uang muka :Rp 7.500.000

Klik Ceklis pada bagian kena pajak
Input Pajak Pertambahan Nilai pada kolom pencarian PPN

22
d) Selanjutnya Klik proses dan pilih pembayaran

e) Input data Bank : Mandiri IDR idr

Input Metode pembayaran : transfer bank
Input Tanggal bayar: 10 Januari 2019
Kemudian Klik refresh pada nilai pembayaran
Terakhir pilih simpan

23
 Quiz berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR IDR Perusahaan setelah adanya
transaksi ini?
Jawaban :

Transaksi 9 : Tanggal 11 Januari 2019

Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan

detail sebagai berikut ini :
Nama Barang Kts Harga/barang
Kursi Bar 250 Rp 50.000

Langkah-langkah transaksi :
a) Pilih pembelian, klik pesanan pembelian

b) Input Pemasok : PT mulia Abadi

Input Tanggal Transaksi : 11 Januari 2019

24
 c) Input Kursi Bar dengan cara Klik pada kolom Pencarian Barang dan Jasa

d) Input kuantitas dan harga sesuai dengan informasi pada soal diatas

e) Selanjutnya silahkan langsung mengerjakan soal berikutnya TANPA MENYIMPAN

DAN MENUTUP data tersebut .

Transaksi 10 Tanggal 12 Januari 2019

Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal
11 Januari 2019. Barang dimasukkan ke gudang Depan. Nomor Faktur Pembelian yang
diterima adalah Faktur-Jan/906. Atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang
sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya.

Langkah-Langkah Pengerjaan :

25
a) Melanjutkan transaksi dari yang sebelumnya
b) Pilih proses, klik faktur

c) Input Tanggal Transaksi : 12 jan 2019

Input Masukkan no faktur : Faktur-Jan/906

d) Klik barang pesanan utk mengganti gudang menjadi gudang depan Kemudian Klik
lanjutkan

26
e) Klik ambil, pilih uang muka

f) Kemudian ceklis data transaksi tanggal 12 Januari 2019 dan pilih lanjutkan

27
 g) terakhir pilih simpan data transaksi

Transaksi 11 Tanggal : 12 Januari 2019

Perusahaan meretur 1 set Kursi Bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi dengan faktur
nomor Faktur-Jan/906. Kursi tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual
kembali. Kursi Bar yang diretur dikeluarkan dari gudang Depan.
Langkah-langkah Pengerjaan :

a) Pilih menu pembelian, klik retur pembelian

28
b) Input data Pemasok : PT Mulia Abadi
Input Tanggal Transaksi : 12 jan 2019
Pilih faktur dan cari no faktur Faktur-Jan/906

c) Klik Ambil, pilih kursi bar kemudian klik lanjutkan

29
d) Pilih data kursi bar kemudian ganti kuantitasnya menjadi 1 dan pilih lanjutkan

e) Terakhir simpan data transaksi

30
 Quiz :Berapakah sisa nilai Hutang Usaha IDR Perusahaan setelah adanya transaksi ini?
Jawaban :

Transaksi 12 : Tanggal 13 Januari 2019

Perusahaan melakukan pembelian secara Tunai kepada Pemasok Umum

dengan informasi barang sebagai berikut :

Nama Barang Kuantitas Harga/baran

g
Meja Kaca 100 Rp 85.000

Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank

Mandiri IDR IDR Info:
d) Buat Item baru melalui Persediaan (Inventory) | Barang & Jasa (Item)
o Kategori Barang : Meja
o Nama Barang : Meja Kaca
o Jenis Barang : Persediaan
o Satuan : Pcs
o Def. Hrg. Jual Satuan #1 : Rp 375.000
o Pajak : PPN 10%
e) Barang dimasukkan ke gudang Depan
f) Nomor Faktur Pembelian : 08791

Langkah-langkah Pengerjaan :
a) Pertama Iput data baru terlebih dahulu dengan memilih persediaan, klik barang dan jasa

b) Masukkan data-data barang sesuai info di soal

31
c) Pilih tab penjualan/pembelian kemudian masukkan harga barang

d) Klik pada bagian PPN dan cari pajak pertambahan nilai

Input Dasar pengenaan PPN pilih 100%

e) Kemudian simpan data barang.

32
f) Selanjutnya Pilih pembelian, klik faktur pembelian

g) Input data Pemasok : pemasok umum

Input Tanggal Transaksi : 13 01 2019
Masukkan no faktur : 08791

33
h) klik pada pencarian lalu pilih meja kaca

i) klik pada barang pesanan pembelian, input kuantitas serta harga produk kemudian ganti
gudang menjadi gudang depan

j) klik proses dan pilih pembayaran

34
k) Input data pembayaran ke bank : Mandiri IDR IDR
Input Metode bayar : transfer bank
Input Tanggal transaksi : 13 jan 2019

l) Klik refresh pada nilai pembayaran kemudian simpan transaksi

35
Transaksi 13 : Tanggal 13 Januari 2019

Perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulia Abadi untuk nomor faktur :INV-MA-
9128. Pembayaran dilakukan dengan Cek Bank Mandiri IDR IDR dengan nomor cek
GR0098 dan tanggal jatuh tempo 31 Januari 2019. Untuk pelunasan yang dilakukan
hanya sebagian yaitu sebesar Rp 10.000.000,-

Langkah-langkah Pengerjaan :

a) Pilih menu pembelian, klik pembayaran pembelian

b) Input data Pembayaran ke : PT Mulia Abadi

Input pembayaran ke Bank : Mandiri IDR IDR
Input metode pembayaran : cek/giro
Input No cek : GR0098

36
c) tanggal pembayaran : 13 januari 2019
tanggal cek : 31 januari 2019

d) klik ambil dan pilih faktur 9128

37
e) Input nilai pembayaran ( diketik secara manual RP 10.000.000)

f) klik refresh pada nilai pembayaran kemudian simpan data transaksi.

38
Transaksi 14 : Tanggal 14 Januari 2019

Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu dimana pada pembelian ini
perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang
baru dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut :

Nama Barang Kts Harga/barang Diskon

Kursi Kerja 100 Rp 100.000 15%
Kursi Santai 50 Rp 80.000
Atas pembelian ini, Perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank
Mandiri IDR IDR.
Kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 15 Januari 2019.

Langkah-Langkah Pengerjaan :

Mengaktifkan fitur terlebih dahulu :

a) Pilih menu pengaturan, klik preferensi kemudian pilih fitur dan pilih pembelian

39
 b) Klik tanda kotak kosong pada bagian Tagihan Dimuka ( Mendahului Terima Barang )
dan Klaim Pemasok untuk mengaktifkan kedua menu tersebut
Kemudian klik simpan.

Langkah-langkah transaksi untuk pembelian :

a) Pilih menu pembelian kemudia klik faktur pembelian

40
b) Ketik Secara manual CV Sumber Kayu pada bagian kolom pemasok dan tambahkan
sebagai pemasok baru
Input tanggal tanggal transaksi : 14 januari 2019
Input no faktur : Sumber/2019-776

c) Pilih menu informasi dan ceklis pada tagihan dimuka

Input Tanggal pengiriman : 15 januari 2019

d) Klik Kembali ke rincian barang lalu pilih pencarian dan

41
 cari kursi kerja

e) Masukkan kuantitas, harga, dan diskon berdasarkan

soal diatas untuk Kursi Kerja dan Kursi Santai

f) Lalu pilih proses, Kemudian klik pembayaran

42
 g) Input data bank : Mandiri IDR IDR
Input Metode pembayaran : transfer bank
Input Tanggal pembayaran : 14 januari 2019

h) Klik Refresh nilai pembayaran kemudian simpan

transaksi

Transaksi 15 : Tanggal 15 Januari 2019

Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari 2019 dengan
nomor SJ1010. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box. Dan barang
dimasukkan ke gudang Depan

Langkah-langkah Pengerjaan :
a) Pilih pembelian, klik penerimaan barang

43
b) Input terima dari vendor : CV Sumber Kayu
Input Tanggal Transaksi : 15 januari 2019
Input No terima : SJ1010

c) klik ambil, kemudian pilih tagihan dimuka

44
d) pada pencarian pilih tagihan tanggal 14 januari 2019 dan klik lanjutkan

e) klik icon gambar pensil untuk ubah gudang menjadi gudang depan

f) klik pada menu info lainnya kemudian ubah tanggal pengiriman : 15 januari 2019
pada menu pengiriman menggunakan : mobil box
terakhir simpan transaksi

45
Transaksi 16 : Tanggal 16 Januari 2019

Perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2019 kepada CV

Sumber Kayu untuk Kursi Santai sebanyak 1 Pcs. Dan barang dikeluarkan dari gudang
Depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian Kursi Santai yang rusak.

Langkah-Langkah Pengerjaan :

a) Klik pada menu pembelian , kemudian pilih klaim pemasok

b) Input Tipe klaim barang : kirim barang

Input Data Pemasok : CV Sumber kayu
Input Tanggal Transaksi : 16 januari 2019

46
c) Lalu pada menu pencarian pilih kursi santai, kemudian Input kuantitasnya menjadi 1 dan
pilih dikeluarkan dari gudang depan kemudia klik lanjutkan

d) Pada bagian informasi lainnya, ketik pada kotak keterangan “ klaim barang karena rusak”
Lalu simpan data transaksi

47
Transaksi 17 : Tanggal 17 Januari 2019

Perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16
Januari 2019. Untuk Kursi Santai dimasukkan ke Gudang Depan.
Note :
Setting akun "Selisih Nilai Persediaan" dengan akun Beban Pokok Penjualan

Langkah-Langkah Pengerjaan:
 Setting nilai persediaan:
a) Pilih menu Pengaturan, kemudian klik preferensi

b) Pilih Akun perkiraan, kemudian klik persediaan dan lakukan pengecekan apakah pada
bagian selisih nilai persediaan akun yang tertera sudah sesuai yaitu beban pokok
penjualan, jika sudah sesuai lalu selanjutnya simpan.

48
  Proses lanjutan :
a) Pilih menu pembelian, kemudian klik klaim pemasok

b) Pada tipe klaim pilih : Terima Barang

Lalu Input pemasok CV Sumber Kayu
Input Tanggal Transaksi : 17 januari 2019

c) Lakukan pengecekan apakah barang yang diterima sudah benar berada di gudang depan

49
 dengan cara klik pada data barang. Jika sudah sesuai, selanjutnya simpan.

Transaksi 18 : Tanggal 18 Januari 2019

Perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening berikut
ini :
 Bank Mandiri IDR : 918 818 1717 a.n PT Sentra Furniture
Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut
ke dalam Accurate Online

Langkah-Langkah Pengerjaan :

a) Pilih menu Pembelian, kemudian klik pemasok

50
 b) Klik daftar pemasok, pilih PT Sentra Furniture

c) klik pada tab pembelian, lalu pada bagian rekening bank klik tanda tambah dan mengisi
data rekening sesuai dengan soal
selanjutnya simpan data transaksi

Transaksi 19 : Tanggal 19 Januari 2019

51
 Perusahaan melunasi hutang kepada PT Sentra Furniture untuk nomor faktur
:SF/16/1287sebesar Rp 10.000.000,-. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke
rekening Bank Mandiri IDR IDR PT Sentra Furniture.
 Buat akun baru dengan tipe Other Current Asset dan nama akun "Kelebihan
Pembayaran"

Langkah-Langkah Pengerjaan :
Pembuatan akun :
a) Pilih Buku besar, klik akun perkiraan

b) Pada menu Data Baru lakukan pengimputan data

Tipe akun : asset lancar lainnya
Kode akun : 1109
Nama : Kelebihan Pembayaran
Kemudian simpan akun

Langkah lanjutan transaksi:

a) Pilih menu Pembelian, klik pembayaran pembelian

52
b) Input data Pembayaran ke : PT Sentra Furniture
Input data Bank : Mandiri IDR
Input Metode pembayaran : transfer bank
Input nomor rekening : 9188181717
Input Tanggal bayar : 19 januari 2019

c) Klik ambil, pilih SF/16/1287 dicentang dan lanjutkan

d) Klik pada data faktur tesebut dan klik informasi diskon

Pada Akun diskon pilih kelebihan pembayaran
Input Diskon : -1.850.000

53
 Lalu klik tanda tambah dan lanjutkan

e) Lalu klik refresh pada nilai pembayaran

Kemudian simpan data transaksi

Transaksi 20 : Tanggal 21 Januari 2019

Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada Pemasok Umum

dengan informasi barang sebagai berikut :
Nama Barang Kts Harga/barang
Meja Bundar 20 Rp 100.000
Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank
Mandiri IDR Info:
Barang dimasukkan ke gudang Depan
Nomor Faktur Pembelian : 12667

54
 Langkah-Langkah Pengerjaan :

a) Pilih pembelian, klik faktur pembelian

b) Input data Pemasok: pemasok umum

Input Tanggal Transaksi : 21 januari 2019
Input No faktur : 12667

c) Lalu pilih pada menu pencarian: meja bundar dan masukkan kuantitas sebanyak 20
dengan harga 100.000 dikirimkan ke gudang depan.

55
d) Selanjutnya pilih menu proses, klik pembayaran

e) Input data Bank : Mandiri IDR

Input Metode Bayar : transfer bank
Input Tanggal Transaksi : 21 januari 2019

56
 f) Klik refresh pada nilai pembayaran
Selanjutnya simpan data transaksi

Transaksi 21 : Tanggal 22 Januari 2019

Perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Furniture dengan detail sebagai berikut :

Nama Barang Kts Harga/barang
Meja Bundar 20 Rp 95.000,-
Kursi Santai 30 Rp 98.000,-
Info:
 Tanggal diharapkan dapat diterima :23 Januari 2019.
 Atas pembelian ini, perusahaan memberikan DP sebesar Rp 2.000.000,-
(termasuk PPN)
 DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri IDR

Langkah-Langkah Pengerjaan :
a) Pilih menu Pembelian, klik pada pesanan pembelian

57
b) Input Data Pemasok : PT Sentra Furniture
Input Tanggal Transaksi : 22 januari 2019

c) Klik pada menu pencarian dan pilih barang serta input kuantitas dan harga sesuai dengan
soal

d) Pilih informasi dan ganti tanggal pengiriman menjadi 23 januari 2019

Kemudian klik proses, pilih dari uang muka

58
e) Input tanggal : 22 Januari 2019
Input No faktur : DP/1819
Pada uang muka ganti menjadi 2.000.000
Kemudian klik proses, pilih pembayaran

f) Input bank : Mandiri IDR

Input Metode Bayar : transfer bank
Input Tanggal Transaksi : 22 jan 2019
Lalu klik refresh pada nilai pembayaran
Dan disimpan

59
Transaksi 22 : Tanggal 23 Januari 2019

Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22
Januari 2019. Namun barang yang diterima hanya sebagian yaitu sebagai berikut :
Nama Barang Kts Gudang
Meja Bundar 20 Depan
Nomor Surat Jalan :6675 dan Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box.

Langkah-Langkah Pengerjaan :

a) Pilih menu Pembelian, klik penerimaan barang

b) Input Terima dari : PT Sentra Furniture

Input Tanggal Transaksi : 23 Januari 2019
Input No terima : 6675

60
c) Lalu klik ambil dan pilih pesanan

d) Klik pada menu Pencarian, pilih Pesanan tanggal 22 januari 2019

Ceklis hanya meja bundar saja, dan lanjutkan

e) Klik pada pesanan meja bundar dan pastikan masuk ke gudang depan

61
 f) Lalu klik pada menu informasi dan pastikan tanggal kirim adalah : 23 januari 2019
Input Pengiriman menggunakan : mobil box
Lalu simpan

Transaksi 23 : Tanggal 24 Januari 2019

Perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada
tanggal 22 Januari 2019. Berikut ini informasi barang yang diterima :
Nama Barang Kts Gudang
Kursi Santai 30 Depan
Nomor Surat Jalan :6690 dan Pengiriman dilakukan dengan menggunakan
Mobil Box.
Langkah-langkah :

62
a) Pilih Menu Pembelian, klik penerimaan barang

b) Terima dari : PT Sentra Furniture

Tanggal : 24 jan 2019
No terima : 6690

c) Lalu klik ambil dan pilih pesanan

63
d) Klik di pencarian, pesanan tanggal 22 Januari 2019
Ceklis kursi santai, dan lanjutkan

e) Klik pada pesanan kursi santai dan pastikan masuk ke gudang depan

64
 f) Lalu klik informasi dan pastikan tanggal kirim : 24 jan 2019
Pengiriman : mobil box
Lalu simpan

Transaksi 24 : Tanggal 25 Januari 2019

Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Sentra Furniture pada
tanggal 23 dan 24 Januari 2019. Dengan nomor Faktur Pembelian : Inv-sentra/123
Langkah-Langkah Pengerjaan :

a) Pilih menu Pembelian, klik faktur pembelian

b) Input data Pemasok : PT sentra furniture

Input Tanggal Transaksi : 25 januari 2019
Input No faktur : Inv-sentra/123

65
c) Lalu klik ambil dan pilih penerimaan

d) Dan pada pencarian pilih nomor pesanan pada tanggal 23 dan 24

e) Kemudian simpan data transaksi

66
Transaksi 25 : Tanggal 26 Januari 2019

Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu dimana pada pembelian ini
perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu , kemudian barang baru
dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut :

Nama Barang Kts Harga/barang

Meja Bundar 50 Rp 110.000
Meja Persegi 50 Rp 110.000
Meja Kaca 50 Rp 85.000

Nomor Faktur Pembelian :Sumber/2019-908. Atas pembelian ini, Perusahaan mendapatkan

Diskon Faktur sebesar Rp 1.250.000,- . Perusahaan melakukan pembayaran dengan
menggunakan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek :GR7878 dengan jatuh tempo 6
Februari 2019.
Kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 27 Januari 2019.

Langkah-Langkah Pengerjaan :
a) Pilih pembelian, klik faktur pembelian

67
b) Input pemasok : CV sumber kayu
Input tanggal transaksi : 26 Januari 2019
Input No Faktur : Sumber2019-908

c) Pilih menu informasi, kemudian ceklis pada tagihan dimuka

Input tanggal pengiriman : 27 Januari 2019

68
d) Kembali ke menu rincian barang, kemudian input barang dengan pilih menu pencarian
barang dan jasa
Cari barang sesuai dengan soal di atas

e) Input kuantitas serta harga barang

f) Pada menu diskon pada bagian bawah, klik kemudian input secara manual jumlah
diskon Rp 1.250.000

69
g) Klik menu proses, pilih pembayaran

h) Input nama bank : Mandiri IDR

Input Metode pembayaran : Cek/Giro
Input kode giro : GR7878
Input Tanggal bayar : 26 Januari 2019
Input tanggal cek : 06 Februari 2019

i) Refresh pada Nilai Pembayaran

Kemudian simpan data transaksi

70
Transaksi 26 : tanggal 27 Januari 2019

Perusahaan menerima barang atas pembelian CV Sumber Kayu pada tanggal 26 Januari
2019. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box. Dan barang dimasukkan ke
gudang Depan. Dengan nomor surat jalan : 7780
Langkah-Langkah Pengerjaan :
a) Pilih menu pembelian, klik penerimaan barang

b) Input terima dari vendor : CV Sumber Kayu

Input tanggal transaksi : 27 Januari 2019
Input nomor terima : 7780

71
c) Klik ambil, pilih tagihan dimuka

d) Pada menu pendarian pilih pesanan, kemudian klik lanjutkan

72
 e) Pilih gambar pensil kemudian ubah Gudang menjadi Gudang depan

f) Kemudian simpan data transaksi

Transaksi 27 : Tanggal 28 Januari 2019

Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada Pemasok Umum dengan informasi
barang sebagai berikut :
Nama Barang Kts Harga/barang
Kursi Kaca 100 Rp 72.000

73
 Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR
Info:
 Buat Item baru melalui Persediaan (Inventory) | Barang & Jasa (Item)
o Kategori Barang : Kursi
o Nama Barang : Kursi Kaca
o Jenis Barang : Persediaan
o Satuan : Pcs
o Def. Hrg. Jual Satuan #1 : Rp 295.000
o Pajak : PPN 10%
 Barang dimasukkan ke gudang Depan
 Nomor Faktur Pembelian : 10023

Langkah-Langkah Pengerjaan :

a) Pilih menu persediaan, klik barang dan jasa

b) Input kategori barang : Kursi

Input nama barang : Kursi kaca

Input jenis barang : persediaan

Input satuan : pcs

74
c) Pilih Pada menu penjualan/pembelian

Input harga satuan : 295.000

Input pajak pertambahan nilai pada kolum PPN

Input dasar pengenaan pajak PPN : 100%

Kemudian simpan data

75
d) Pilih menu pembelian, klik faktur pembelian

e) Input nama pemasok : pemasok umum

Input tanggal transaksi : 28 Januari 2019

Input No faktur : 10023

f) Klik cari barang dan jasa, kemudian pilih kursi kaca

76
g) Input kuantitas barang : 100

Input harga barang : 72.000

Input Gudang : Gudang depan

h) Pilih proses, klik pembayaran

77
i) Input data bank : Mandiri IDR

Input metode bayar : transfer bank

Input tanggal transaksi : 28 Januari 2019

j) Refresh pada menu nilai pembayaran

Kemudian simpan data transaksi

78
79
UNTUK KALANGAN SENDIRI

Laboratorium Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Gedung Ki Hadi Kusumo, E4 Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telp: +62 274 387656 Ext. 334 Faks: +62 274 387646 Website: accounting.feb.umy.ac.id