- MADRASAH MENYUSUN RENCANA KERJA ANGGARAN MADRASAH (RKAM) DENGAN 2 AKUN ( SESUAI FORMAT YANG SUDAH DI TENTUKAN ) - TIM BOS KABUPATEN MEREKAPITULASI HASIL RKAM PER KKM MENJADI REKAPITULASI RKAM KABUPATEN 2. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) BOS 3. SURAT PERNYATAAN JUMLAH SISWA (SPJS) 4. PROPOSAL DAN PERMOHONAN PENCAIRAN BOS PER TRIWULAN (3 BULAN) 5. LPJ SESUAI FORMAT YANG DI TENTUKAN TERDIRI DARI : a. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA (SPTB) b. REKAPITULASI BELANJA AKUN 521219 (BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA/BELANJA JASA) DILAMPIRI FAKTUR-FAKTUR YANG DISUSUN URUT TANGGAL DAN DI BUAT PER BULAN SESUAI PERENCANAAN YANG TERTERA DI RKAM DAN JUGA MELAMPIRKAN RINCIAN BELANJA HONOR/UANG LELAH (TRANSPOT) KEGIATAN DENGAN MENYERTAKAN SK DARI KEPALA MADRASAH BAIK HARD COPY (BERKAS) DAN SOFT COPY (FILE) c. REKAPITULASI BELANJA AKUN 526311 (BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA/BELANJA BARANG UNTUK DI SERAHKAN KE MASYARAKAT) DILAMPIRI FAKTUR-FAKTUR YANG DISUSUN URUT TANGGAL DAN DI BUAT PER BULAN SESUAI PERENCANAAN YANG TERTERA DI RKAM d. KAS TUNAI PER BULAN e. BUKU BANK 6. LPJ DISUSUN SETIAP TRI WULAN (3 BULAN) KECUALI MADRASAH ALIYAH SETIAP SEMESTER ( 6 BULAN)
DIKIRIM KE SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PROBOLINGGO SETELAH DIPERIKSA DAN DI VALIDASI SERTA DI TANDATANGANI OLEH PEJABAT PENERIMA HASIL PEMERIKSAAN (PPHP), PPHP ADALAH PENGAWAS PENDIDIKAN MADRASAH/PAIS YANG MEMBINA PADA MASING- MASING MADRASAH ATAU LEMBAGA. SELANJUTNYA, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) PENDIDIKAN MADRASAH MENYUSUN :
1. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
2. DAFTAR RICIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN 3. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA (SPTB) 4. SURAT KEPUTUSAN (SK) KEGIATAN DAN HONOR 5. BUKTI TAGIHAN 6. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) 7. KWITANSI PEMBAYARAN 8. TAMBAHAN BERKAS KHUSUS SESUAI DENGAN PROGRAM KEGIATAN BILA