BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

LAPORAN ASET NETO

PROGRAM JAMINAN PENSIUN
Per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

31 DESEMBER 2015
KETERANGAN 30 JUNI 2016
(AUDITED)

ASET
Bank 190.485.551.997 236.263.902.636
Piutang Iuran 83.334.020.158 36.707.558.545
Piutang investasi 114.903.553.549 2.065.873.652
Piutang Hasil Investasi 55.319.070.751 17.797.793.286
Piutang Kontribusi BPJS - -
Piutang lain 102.804.126.075 981.685.226
Deposito 1.765.776.550.165 1.569.000.000.000
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) - -
Saham 435.628.484.000 84.870.530.497
Reksadana 250.490.976.798 75.470.568.798
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK EBA) - -
Dana Investasi Real Estate - -
Sukuk 1.026.049.908.730 -
Obligasi 2.928.665.122.572 650.765.481.633
Penyertaan Langsung - -
Properti Investasi - -
Aset Lain - -

Total Aset 6.953.457.364.795 2.673.923.394.273

LIABILITAS
Liabilitas Kepada Peserta
Utang Jaminan Siap Bayar 49.282.750 7.579.085
Utang Kepada BPJS
Utang Biaya Operasional Kepada BPJS 5.386.965.462 -
Utang Talangan Kepada BPJS - -
Utang Kepada Pihak Ke Tiga 13.664.618.672 10.460.778.624
Utang Pajak 21.144.571 6.598.354
Pendapatan Diterima Dimuka - -
Biaya Yang Masih Harus Dibayar - -
Liabilitas Pensiun Jatuh Tempo 77.793.939.550 35.709.442.887
Liabilitas Lain 16.178.093.561 6.852.678.858

TOTAL LIABILITAS 113.094.044.566 53.037.077.808

ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT JAMINAN PENSIUN 6.840.363.320.229 2.620.886.316.465

TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO 6.953.457.364.795 2.673.923.394.273

I
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PROGRAM JAMINAN PENSIUN
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

KETERANGAN 30 JUNI 2016

PENDAPATAN
Pendapatan Iuran Pensiun 4.267.391.588.100
Kontribusi dari BPJS -
Bantuan Pemerintah -
Pendapatan Investasi
Pendapatan Bunga 139.695.171.111
Pendapatan Bagi Hasil 23.456.036.508
Pendapatan Deviden 4.734.309.988
Pendapatan Sewa -
Keuntungan Pelepasan Investasi 66.097.297.018
Selisih Penilaian Investasi 77.194.407.899
Pendapatan Lain Investasi 308.722.222
Kenaikan (Penurunan) Penjualan Aset Investasi (42.112.593.934)
Pendapatan Lain 4.032.604.233

TOTAL PENDAPATAN 4.540.797.543.145

BEBAN
Beban Jaminan Pensiun 46.179.467.992
Beban Dana Operasional BPJS 266.274.987.650
Beban Investasi 5.429.392.394
Beban Penyisihan Piutang 3.196.725.422
Beban Lain 239.965.923

TOTAL BEBAN 321.320.539.381

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO 4.219.477.003.764

ASET NETO AWAL PERIODE 2.620.886.316.465

ASET NETO AKHIR PERIODE 6.840.363.320.229

II