RS ASY-SYIFA
ASY-SYIFA MEDIKA
MEDI KA
COA ( CHART OF ACCOUNT )
STANDARD PELAPORAN KEUANGAN

KODE NAMA AKUN JANUARI

PENDAPATAN
4010
401000
0000
0000
00 Pe
Pend
ndap
apat
atan
an Usah
Usaha
a   0.00
4010100000 Pendapatan Rawat Darurat
4010101000 Pendapatan Tindakan (RD)
40101
01010
020
2000
00 Pendapa
apatan Pemeriksaanaan Fis isiik (RD)
4010103000 Pendapatan Sewa Kamar (RD)
4010104000 Pendapatan Perawatan (RD)
40101
01010
050
5000
00 Pendapa
apatan Adminis istr
tra
asi (RD)
40101
01010
060
6000
00 Pendapa
apatan Vi
Vissite Dokter (RD)
4010107000 Pendapatan Obat (RD)
4010108000 Pendapatan Laboratorium(RD)
4010109000 Pendapatan BHP (RD)
40101
01011
100
0000
00 Pendapa
apatan Vaksin Imunisasi (RD)
4010111000 Pendapatan Ambulance (RD)
4010112000 Pendapatan Rontgen (RD)
40101
01011
130
3000
00 Pendapa
apatan Ti
Tin
ndakan Kebi bid
danan (RD)
40
4010
1011
1140
4000
00 Pen
enda
dapa
pata
tan
n Ti
Tind
ndakakan
an Fi
Fissio
iotter
erap
apii (RD)
(RD)
40101
01011
150
5000
00 Pendapa
apatan Ti
Tin
ndakan Operasi (RD)
4010199000 Pendapatan Lain-Lain (RD)
40
40102
102000
00000
00 Pe
Penda
ndapa
pata
tan
n Raw
Rawat
at Jalan
Jalan   0.00
4010201000 Pendapatan Tindakan (RJ)
40102
01020
020
2000
00 Pendapa
apatan Pemeriksaanaan Fisisiik (RJ)
4010203000 Pendapatan Sewa Kamar (RJ)
4010204000 Pendapatan Perawatan (RJ)
40102
01020
050
5000
00 Pendapa
apatan Adminis istr
tra
asi (RJ)
40102
01020
060
6000
00 Pendapa
apatan Vi
Vissite Dokter (RJ)
4010207000 Pendapatan Obat (RJ)
40102
01020
080
8000
00 Pendapa
apatan Labo
aboratoriumium (RJ)
4010209000 Pendapatan BHP (RJ)
40102
01021
100
0000
00 Pendapa
apatan Vaksin Imunisasi (RJ)
4010211000 Pendapatan Ambulance (RJ)
4010212000 Pendapatan Rontgen (RJ)
40102
01021
130
3000
00 Pendapa
apatan Ti
Tin
ndakan Kebi bid
danan (RJ)
4010214000 Pendapatan Home Care
40
4010
1021
2150
5000
00 Pen
enda
dapa
pata
tan
n Ti
Tind
ndak
akan
an Fi
Fissio
iotter
erap
apii (RJ)
(RJ)
40102
01021
160
6000
00 Pendapa
apatan Ti
Tin
ndakan Operasi (RJ)
4010299000 Pendapatan Lain-Lain (RJ)
40
40103
103000
00000
00 Pe
Penda
ndapa
pata
tan
n Raw
Rawat
at Ina
Inap
p   0.00
4010301000 Pendapatan Tindakan (RI)
40103
01030
020
2000
00 Pendapa
apatan Pemeriksaanaan Fis isiik (RI)
4010303000 Pendapatan Sewa Kamar (RI)
4010304000 Pendapatan Perawatan (RI)
40103
01030
050
5000
00 Pendapa
apatan Adminis istr
tra
asi (RI)
40103
01030
060
6000
00 Pendapa
apatan Vi
Vissite Dokter (RI)
4010307000 Pendapatan Obat (RI)
40103
01030
080
8000
00 Pendapa
apatan Labo
aboratoriumium (RI)
4010309000 Pendapatan BHP (RI)
40103
01031
100
0000
00 Pendapa
apatan Vaksin Imunisasi (RI)
4010311000 Pendapatan Ambulance (RI)
4010312000 Pendapatan Rontgen (RI)
40103
01031
130
3000
00 Pendapa
apatan Ti
Tin
ndakan Kebi bid
danan (RI)
40
4010
1031
3140
4000
00 Pen
enda
dapa
pata
tan
n Ti
Tind
ndakakan
an Fi
Fissio
iotter
erap
apii ( RI)
RI)
40103
01031
150
5000
00 Pendapa
apatan Ti
Tin
ndakan Operasi (RI)
 

4010399000 Pendapatan Lain-Lain (RI)

40104000
4010400000
00 Pendapa
Pendapatan
tan Medi
Medical
cal Assistanc
Assistance
e dan Ev
Evacua
acuaon
on   0.00
4010401000 Pendapatan Tindakan (MA)
40104
01040
020
2000
00 Pendapa
apatan Pemeriksaan
aan Fis
isiik (MA)
4010403000 Pendapatan Sewa Kamar (MA)
4010404000 Pendapatan Perawatan (MA)
4010405000 Pendapatan Adminstrasi (MA)
40104
01040
060
6000
00 Pendapa
apatan Vi
Vissite Dokter (MA)
4010407000 Pendapatan Obat (MA)
40104
01040
080
8000
00 Pendapa
apatan Labo
aboratorium
ium (MA)
4010409000 Pendapatan BHP (MA)

40104
01041
100
0000
00 Pendapa
apatan Vaksin Imunisasi (MA)
4010411000 Pendapatan Ambulance (MA)
4010412000 Pendapatan Rontgen (MA)
40104
01041
130
3000
00 Pendapa
apatan Ti
Tin
ndakan Kebibid
danan (MA)
40
4010
1041
4140
4000
00 Pen
enda
dapa
pata
tan
n Ti
Tind
ndak
akan
an Fi
Fissio
iotter
erap
apii (MA)
(MA)
4010415000 Medical Evacuaon
4010416000 Jasa Dokter (Evac)
4010417000 Jasa Perawatan (Evak)
4010418000 Tiket Pesawat / Akomodasi
4010419000 Airport Tax
40104
01042
200
0000
00 Pendapa
apatan Ambulanc
ance Transfer
40104
01042
210
1000
00 Pendapa
apatan Ti
Tin
ndakan Operasi (MA)
4010499000 Other Service
4010
401050
5000
0000
00 Pe
Pend
ndap
apat
atan
an On Call
Call   0.00
4010501000 Pendapatan dr Fee Oncall
4010502000 Pendapatan Perawat OnCall
4010503000 Pendapatan Obat Oncall
40
4010
1050
5040
4000
00 Pen
enda
dapa
pata
tan
n Ti
Tind
ndak
akan
an/P
/Prros
osed
edur
ur Onc
Oncal
alll
4010505000 Pendapatan Ambulance Oncall
40105
01050
060
6000
00 Pendapa
apatan Labo
aboratorium
ium Oncall
4010507000 Pendapatan Rontgen Oncall
4010508000 Pendapatan Observasi OnCall
40105
01050
090
9000
00 Pendapa
apatan Adminisistr
tra
asi On Call
4010510000 Pendapatan BHP Oncall
4010599000 Pendapatan Lain-Lain Oncall
JUMLAH Pendapatan Usaha   0.00
40
40200
200000
00000
00 Pe
Penda
ndapa
patan
tan Usa
Usaha
ha Lainn
Lainnya
ya
40
40201
201000
00000
00 Pe
Penda
ndapa
pata
tan
n (Keru
(Kerugia
gian)
n) Ka
Kapit
pitasi
asi   0.00
4020101000 Keuntungan Kapitasi
4020102000 Kerugian Kapitasi
40
40202
202000
00000
00 Pe
Penda
ndapa
pata
tan
n Pela
Pelaya
yanan
nan Pendu
Penduku
kung
ng   0.00
40
4020
2020
2010
1000
00 Pen
enda
dapa
pata
tan
n Pem
embubuat
atan
an Akta
kta Kela
lahi
hirran
40
4020
2020
2020
2000
00 Pen
enda
dapa
pata
tan
n Pen
engu
guru
russan Klai
Klaim
m As
Asur
uran
ansi
si
4020203000 Pendapatan Laundry
4020204000 Pendapatan Catering
4020205000 Pendapatan Kann
4020206000 Pendapatan Counter
40202
02020
070
7000
00 Pendapa
apatan Mat
Materai, Post, dl
dlll
40
4020
2020
2080
8000
00 Pen
enda
dapa
pata
tan
n Air
Air minum
inum (yeh bule
bulele
leng
ng// aq
aqua
ua))
4020209000 Pendapatan Sewa Mess
4020210000 Pendapatan Telepon
40202
02021
110
1000
00 Pendapa
apatan Surat Keterangan Lahir
40202
02021
120
2000
00 Pendapa
apatan Mak
Makana
anan (Beverage)

4020213000 Pendapatan Excess Fee

4020214000 Pendapatan Rumah Duka
4020215000 Pendapatan Unit/Jejaring
4020216000 Pendapatan Obat Bebas
4020220000 Pendapatan Usaha Lainnya
JUMLAH Pendapatan Usaha Lainnya
L ainnya   0.00
 

4030
403000
0000
0000
00 Kore
Koreks
ksii Pe
Pend
ndap
apat
atan
an
4030100000 Koreksi Pasien Umum
4030200000 Koreksi Pasien Execuve
4030300000 Koreksi Pasien SHHC
4030400000 Koreksi Pasien IKS
JUMLAH Koreksi Pendapatan   0.00
40
40900
900000
00000
00 Pe
Pengu
ngura
rang
ngan
an Penda
Pendapa
patan
tan
4090100000 Diskon Penjualan
4090200000 Referal Fee
4090300000 Pengembalian Pasien
4090500000 Penjualan Obat Amerta
JUMLAH Pengurangan Pendapatan   0.00
JUMLAH PENDAPATAN 0.00

HARGA POKOK PENJUALAN

5010
501000
0000
0000
00 BE
BEBA
BAN
N LANGS
LANGSUN
UNG
G JASA
ASA
5010100000 Honor Dokter
5010200000 Honor Perawat
5010500000 Biaya Transfer Honor
5010600000 PMI
5010700000 Ambulance
5010800000 Rontgen
5010900000 Laboratorium
5011000000 Hemodialisa
5011100000 Patologi
5011200000 CT Scan
5011300000 ESWL
5011400000 Endoscopy
5011500000 Echocardiogra
5011600000 USG
5011700000 EEG
5011800000 TCD
5011900000 CAPD
5012000000 MCU
5012100000 Poli Gigi
5012200000 Beban Oksigen (O2)
5012300000 Makanan
5012400000 Penggunaan Alat
5012500000 Beban Rumah Sakit Lain
5012600000 Beban Laundry
5012700000 Penataan Interior & Exterior
5012800000 Beban Evakuasi
5012900000 Incenve
5013000000 Claim MA Unit/Jejaring
JUMLAH BEBAN LANGSUNG JASA 0.00
5020
502000
0000
0000
00 HPP
HPP OBA
OBAT
5020100000 Saldo Awal Obat
5020200000 Pembelian / Mutasi Obat
5020300000 Saldo Akhir Obat
5020400000 HPP BHP ( Bahan Habis Pakai )
JUMLAH HPP OBAT 0.00
5030
503000
0000
0000
00 HPP
HPP LABOR
LABORA
ATORIU
ORIUM
M
5030100000 Saldo Awal Laboratorium

5
50302
03
03020
030
000
0000
0000
00 M
Sauldto
asi
asA
i/kP
heirmLb
abeo
lian BrHiuPm
rato Lab
abo
oratorium
ium

JUMLAH HPP LABORATORIUM 0.00

5040
504000
0000
0000
00 HPP
HPP RONT
RONTGE
GENN
5040100000 Saldo Awal Rontgen
50402
04020
000
0000
00 Mutasi
asi/ Pembelian BHP Rontge
tgen
 

5040300000 Saldo Akhir Rontgen

JUMLAH HPP RONTGEN 0.00
50
50600
600000
00000
00 BEBAN
BEBAN JASA
JASA LAI
LAINNY
NNYA
A
5060100000 Administrasi Rumah Sakit
50602
06020
000
0000
00 Biaya Pembuatan Akta Kela
lah
hiran
50603
06030
000
0000
00 Biaya Pengurusan Claim Asuransi
5060500000 Beban Rumah Sakit
5069900000 Administrasi lain-lain
JUMLAH BEBAN JASA LAINNYA   0.00

JUMLAH BEBAN USAHA 0.00

LABA KOTOR 0.00

OPERATING EXPENSES
6010
601000
0000
0000
00 Be
Beba
ban n Kary
aryaw
awan
an
6010100000 Gaji
6010200000 Uang Makan dan transportasi
6010300000 Uang Lembur
6010400000 Tunjangan gaji dan jabatan
6010500000 Premi SHHC
6010600000 Premi Jamsostek
6010700000 Bonus
6010800000 Beban MCU Karyawan
6010900000 Tunjangan Hari Tua / Pensiun
6011000000 Tunjangan Hari Raya
JUMLAH Beban Karyawan 0.00
6020000000 Beban SDM
6020100000 Beban iklan lowongan
6020200000 Beban rekruitment
60203
02030
000
0000
00 Beban Training
ing, Meeng
ng dan Seminar 8,333,333.33
6020400000 Beban Ijin Kerja Karyawan
60
6020
2060
6000
0000
00 Beba
Bebann Ser
Seragam
agam dan
dan pe
perl
rle
engk
ngkapan
apan kary
aryawan
6020700000 Out Bound / Rekreasi
JUMLAH Beban SDM 8,333,333.33
6030
603000
0000
0000
00 Be
Beba
ban
n Pemas
emasar aran
an
6030100000 Beban Iklan
6030200000 Beban Promosi
6030300000 Beban Pameran
60
6030
3040
4000
0000
00 Beba
Beban
n Per
erja
jala
lana
nan
n Dinas
inas (T
(Trran
ansp
spor
ort,
t,ho
hote
tell dll)
dll) 3,000,000.00
6030500000 Beban pers
6030600000 Beban Entertainment 5,250,000.00
60307
03070
000
0000
00 Beban Representav
ve
e & Repress
JUMLAH Beban Pemasaran 8,250,000.00
6040
604000
0000
0000
00 Be
Beba
bann Komun
omunikikas
asii
6040100000 Biaya Handphone
6040200000 Biaya Telepon dan Faximile
6040300000 Biaya Radio / Beeper / Pager
6040400000 Biaya TV Cable
6040500000 Biaya Website / In
Internet
JUMLAH Beban Komunikasi 0.00
6050
605000
0000
0000
00 Be
Beba
ban
n Water
ater/E
/Ele
lectr
ctric
ici
ies
es
6050100000 Beban Listrik
6050200000 Beban Air

JUMLAH Beban Water/Electricies   0.00

6060
606000
0000
0000
00 Be
Beba
ban
n Ad
Admi
mini
nist
stra
rasi
si & Umum
Umum
6060100000 Beban Alat Tulis & Tinta 1,250,000.00
6060200000 Beban Fotocopy & Percetakan
60603
06030
000
0000
00 Beban Berla
rlangganan
nan Koran & Maj
aja
alah 750,000.00
6060500000 Beban Konsultan 25,000,000.00
 

6060700000 Beban Asuransi

6060800000 Sumbangan
6061300000 Administrasi ISO
6061400000 Administrasi Akreditasi
6061600000 Post, Materai, Kurir 100,000.00
6061800000 Beban Jasa Angkut Uang
6061900000 Pemutusan Lab
6069900000 Beban Adm & Umum lainnya
JUMLAH Beban Administrasi & Umum 27,100,000.00
6070
607000
0000
0000
00 Be
Beba
ban
n Tra
rans
nspo
port
rtas
asii
6070100000 Beban Bahan Bakar 6,000,000.00

60
6070
7020
2000
0000
00 Beba
Beban
n Reg
egis
istr
tras
asii Ken
enda
darraan
aan (S
(SAM
AMS
SAT) 2,825,000.00
6070300000 Beban Toll, Retribusi
6070400000 Beban Parkir
JUMLAH Beban Transportasi   8,825,000.00
608000000
6080000000
0 Bia
Biaya
ya Pera
Perawa
watan
tan & Pemel
Pemeliha
ihara
raan
an
6080100000 Perawatan Bangunan
6080200000 Perawatan Kendaraan 1,000,000.00
6080300000 Perawatan Mesin
60804
08040
000
0000
00 Perawatan Peral
ala
atan Kesehatan
6080500000 Perawatan Peralatan Umum
6080600000 Perawatan Alat Elektronik
6080700000 Perawatan Komputer
6080800000 Perawatan Furniture
6080900000 Perawatan Soware
6081000000 Perawatan Jaringan
JUMLAH Biaya Perawatan & Pemeliharaan   1,000,000.00
609
0900
000
00000
0000 Be
Beba
ban
n Sewa
6090100000 Beban Sewa Tanah Parkir
6090200000 Beban Sewa Gedung
6090300000 Beban Sewa AC
6090400000 Beban Sewa Kendaraan
6090500000 Beban Sewa Pengharum
6090600000 Beban Sewa Tanaman Hias
6090700000 Beban Sewa Jaringan VPN
6090800000 Beban Sewa Tangki Samator
6090900000 Beban Sewa Fotocopy
JUMLAH Beban Sewa 0.00
6100
610000
0000
0000
00 Be
Beba
ban
n Ru
Ruma
mah h Tangg
anggaa
61001
10010
000
0000
00 Beban Peral
ala
atan Listri
trik, Teknis
isii
61003
10030
000
0000
00 Beban Tis
isu,
u, Keset, bahan
han Pengharum
rum
6100400000 Beban Linen
6100500000 Beban Sampah Medis & Non Medis
61
6100
0060
6000
0000
00 Beba
Bebann Ai
Airr Mi
Minu
num
m Kary
aryaw
awan
an/K
/Kon
onsu
summsi Ra
Rapa
patt 17,150,000.00
6100700000 Beban Perawatan Kebun
6100800000 Outsourcing Keamanan
6100900000 Outsourcing Kebersihan
6101000000 Akvitas Sosial 10,000,000.00
6101100000 Sesajen dan Persembahyangan 50,000,000.00
6101200000 Outsourching Operator
6109900000 Beban Lain Lain Rumah Tangga
JUMLAH Beban Rumah Tangga 77,150,000.00
6110000000 Corporate Service
JUMLAH Corporate Service 0.00

6190
619000
0000
0000
00 Paj
ajak
ak & Restr
estrib
ibus
usii
6190100000 Pajak Air Bawah Tanah
6190200000 Pajak Bumi dan Bangunan
6190300000 Pajak (Pasal 4 ayat 2)
6190400000 Pajak Restribusi
JUMLAH Pajak & Restribusi   0.00
 

6990
699000
0000
0000
00 Bi
Bia
aya Penyu
enyusu
suta
tan
n
6990100000 Penyusutan Bangunan
6990200000 Penyusutan Mesin
6990300000 Penyusutan Kendaraan
6990400000 Penyusutan Alat Kesehatan
6990500000 Penyusutan Peralatan Umum
69906
99060
000
0000
00 Penyusutan Perala
laa
an Elektro
tronik
6990700000 Penyusutan Komputer
6990800000 Penyusutan Furniture
6990900000 Penyusutan Soware
JUMLAH Biaya Penyusutan 0.00

JUMLAH BIAYA OPERASIONAL 130,658,333.33

LABA BERSIH OPERASIONAL -130,658,333.33

PENDAPATAN DAN BIAY

PENDAPATAN BIAYA A DILUAR OPE
OPERASI
RASI
701000000
7010000000
0 PEN
PENDA
DAP PATAN DIL
DILUA
UAR R OPE
OPERAS
RASII
7010100000 Pendapatan Bunga
7010200000 Pendapatan Sewa
70
7010
1030
3000
0000
00 La
Laba
ba atas
tas kon
onv
ver
erssi Kurs
urs (u
(unr
nrea
eali
lizze)
70
7010
1040
4000
0000
00 La
Laba
ba atas
tas penu
penukkaran
aran Mat
Mata Uanangg ( Rea
eali
lizze )
70
7010
1050
5000
0000
00 Pen
eneerima
rimaan
an atas
atas pi
piut
utan
angg yang
ang tak tert
ertagih
agih
70106
01060
000
0000
00 Laba atas Penjuala lann Akva Tetap
7010700000 Selisih Penerimaan Premi SHHC
7010800000 Selisih Penagihan IKS
70199
01990
000
0000
00 Pendapatan lain la laiin Diluar Operasi

7020
702000
0000
0000
00 JUMLBAN
BE AHNPDIL
BEBA EN
DILUDAR
APOP
ATANASI
OPER DIILUAR OPERASI
ERAS 0.00
7020100000 Beban Jasa Giro Bank
7020200000 Beban Sewa Lainnya
70
7020
2030
3000
0000
00 Rug
Rugi atas
atas kon
onv
ver
ersi
si Kurs
urs (unr
unrea
eali
lizze)
7020400000 Rugi atas penukaran Mata Uang
7020500000 Piutang Tak tertagih
70206
02060
000
0000
00 Rugi atas Penjual
alaan Akva Tetap
7020700000 Bunga atas Kredit & Pendanaan
7029800000 Penukaran Uang ( System )
7029900000 Beban Lain lain Diluar Operasi
JUMLAH BEBAN DILUAR OPERASI 0.00
JUMLAH PENDAPATAN BEBAN DILUAR OPERASIONAL 0.00

LABA SEBELUM PAJAK -130,658,333.33

-130,658,333. 33

PAJAK
8010000000 PPh Badan PPh 25

LABA BERSIH -130,658,333.33

NOTE : BEBAN OPERASIONAL, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT

- GUNAKA
GUNAKAN
N DAT
DATA HIST
HISTORY
ORY TAHU
TAHUN
N 2013,
2013, SAMP
SAMPAI
AI DENGA
DENGAN
N TW III,
III, MARG
MARGIN
IN INF
INF
- DA
DATA PEN
PENYU
YUSU
SUTTAN AKTI
AKTIV
VA ( AKTI
AKTIV
VA HIS
HISTTORY
ORY 201
20133 + ES
ESTI
TIMA
MASI
SI TW IV + ANG
ANG
- DA
DATA AKT
AKTIV
IVA
A ( AKTI
AKTIV
VA HIS
HISTTORY
ORY 201
20133 + ESTI
ESTIMA
MASI
SI TW IV + ANG
ANGGA
GARA
RANN PEN
PENGA
GA
- DAT
DATA BEBAN
BEBAN SDM (( HISTOR
HISTORYY 2013*12)+
2013*12)+ (PENAM
(PENAMBAH
BAHAN
AN SDM 2013*
2013* EFFEKTI
EFFEKTI
- CADANGKAN ASURANSI UNTUK KENDARAAN DAN GEMPA BUMI
- WAJIB PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
 

- BEBAN NON OPERASIONAL

OPERASIONAL ( BUNGA
BUNGA SESUAI
SESUAI DENGAN PERHITUNGAN
PERHITUNGAN HISTOR
HISTOR
 

FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,333,333.33 8,333,333.33 8,333,333.33 8,333,333.33 8,333,333.33

8,333,333.33 8,333,333.33 8,333,333.33 8,333,333.33 8,333,333.33

3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

5,250,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00

8,250,000.00 8,250,000.00 8,250,000.00 8,250,000.00 8,250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

27,100,000.00 27,100,000.00 27,100,000.00 27,100,000.00 27,100,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

2,825,000.00 2,825,000.00 2,825,000.00

8,825,000.00 8,825,000.00 8,825,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,150,000.00 17,150,000.00 17,150,000.00 17,150,000.00 17,150,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

27,150,000.00 27,150,000.00 27,150,000.00 27,150,000.00 27,150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80,658,333.33 80,658,333.33 80,658,333.33 77,833,333.33 77,833,333.33
-80,658,333.33 -80,658,333.33 -80,658,333.33 -77,833,333.33 -77,833,333.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-80,658,333.33 -80,658,333.33 -80,658,333.33 -77,833,333.33 -77,833,333.33

-80,658,333.33 -80,658,333.33 -80,658,333.33 -77,833,333.33 -77,833,333.33

  ASI 5.6%
  ARAN PENGADAAN AKTIVA 2014)
  DAAN AKTIVA 2014)
  )) DIKALIKAN
DIKALIK AN 115%, ALOKASI PROPOSRS
 

  2013 + ESTIMASI PENGGUNAAN DANA BANK 2014

 

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,333,333.33 8,333,333.33 8,333,333.33 8,333,333.33 8,333,333.33

8,333,333.33 8,333,333.33 8,333,333.33 8,333,333.33 8,333,333.33

3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

5,250,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00

8,250,000.00 8,250,000.00 8,250,000.00 8,250,000.00 8,250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

27,100,000.00 27,100,000.00 27,100,000.00 27,100,000.00 27,100,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,150,000.00 17,150,000.00 17,150,000.00 17,150,000.00 17,150,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

27,150,000.00 27,150,000.00 27,150,000.00 27,150,000.00 27,150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

77,833,333.33 77,833,333.33 77,833,333.33 77,833,333.33 77,833,333.33
-77,833,333.33 -77,833,333.33 -77,833,333.33 -77,833,333.33 -77,833,333.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-77,833,333.33 -77,833,333.33 -77,833,333.33 -77,833,333.33 -77,833,333.33

-77,833,333.33 -77,833,333.33 -77,833,333.33 -77,833,333.33 -77,833,333.33

 

DESEMBER YTD

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 

0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
 

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
 

0.00
0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.00

0.00
0.00
8,333,333.33   100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
8,
8,33
333,
3,33
333.
3.33
33 100,
100,00
000,
0,00
000.
0.00
00

0.00
0.00
0.00
3,000,000.00   36,000,000.00
0.00
5,250,000.00   63,000,000.00
0.00
8,25
250
0,0
,00
00.
0.0
00 99,0
9,000
00,,00
000
0.00
.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

0.00
0.00
0.00 0.00

1,250,000.00   15,000,000.00
0.00
750,000.00   9,000,000.00
25,000,000.00   300,000,000.00
 

0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00   1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
27,1
27,100
00,0
,000
00.0
.00
0 325,
325,20
200,
0,00
000.
0.00
00

6,000,000.00   72,000,000.00
11,300,000.00
0.00
0.00
6,00
000
0,0
,00
00.
0.0
00 83,3
3,300
00,,00
000
0.00
.00

0.00
1,000,000.00   12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,00
000
0,0
,00
00.
0.0
00 12,0
2,000
00,,00
000
0.00
.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
17,150,000.00   205,800,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00   120,000,000.00
50,000,000.00
0.00
0.00
27,1
27,150
50,0
,000
00.0
.00
0 375,
375,80
800,
0,00
000.
0.00
00
0.00
0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
 

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
77,8
77,833
33,3
,333
33.3
.33
3 995,
995,30
300,
0,00
000.
0.00
00
-7
-77,
7,83
833,
3,33
333.
3.33
33 -995
-995,3
,300
00,0
,000
00.0
.00
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-7
-77,
7,83
833,
3,33
333.
3.33
33 -995
-995,3
,300
00,0
,000
00.0
.00
0

-7
-77,
7,83
833,
3,33
333.
3.33
33 -995
-995,3
,300
00,0
,000
00.0
.00
0