LAPORAN KEUANGAN

BULAN DESEMBER

DAFTAR : SURAT PERTANGGUNG JAWABAN TAHAP III

PROYEK : REHABILITASI SD GEDUNG BANGUNAN SEKOLAH ( D A K )
NAMA SEKOLAH : REHABILITASI GEDUNG SDN 16/I DESA SELAT
LOKASI : DESA SELAT KEC. PEMAYUNG KAB. BATANG HARI
TAHUN ANGG : 2009

NO. BUKTI TANGGAL URAIAN TRANSAKSI BUKTI KAS PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7

II 12/13/2009 Saldo Lalu Rp 4,042,400.00

12/28/2009 Diterima dana DAK dari Bank 9 Jambi Rp 78,660,000.00 Rp 82,702,400.00

15 Bayar Kozen, Daun pintu & Jendela Kwitansi No.33 Rp - Rp 82,702,400.00

16 Bayar Material (Pasir) Kwitansi No.34 Rp - Rp 82,702,400.00
17 Bayar Material (Kerikil) Kwitansi No.35 Rp - Rp 82,702,400.00
18 Bayar Upah Tukang Minggu ke 3,4 & 5 Kwitansi No.36 Rp - Rp 82,702,400.00
19 Bayar Rangka Baja Kwitansi No.37 Rp - Rp 82,702,400.00
20 Bayar Material (Semen) Kwitansi No.38 Rp - Rp 82,702,400.00
21 Bayar Material (GRC&Paku) Kwitansi No.39 Rp - Rp 82,702,400.00
22 Bayar Material Bangunan Kwitansi No.40 Rp - Rp 82,702,400.00
23 Bayar Papan Lisplank Kwitansi No.41 Rp - Rp 82,702,400.00
24 Bayar Bata Kwitansi No.42 Rp - Rp 82,702,400.00
25 Bayar Kayu Plapond Kwitansi No.43 Rp - Rp 82,702,400.00
26 Bayar Material Bangunan Kwitansi No.44 Rp - Rp 82,702,400.00
27 Bayar Material (Pasir) Kwitansi No.45 Rp - Rp 82,702,400.00
28 Bayar Material (Keramik&Semen Warna) Kwitansi No.46 Rp - Rp 82,702,400.00
29 Bayar Material (Tanah) Kwitansi No.47 Rp - Rp 82,702,400.00
30 DP Moubeler Ke II Kwitansi No.48 Rp - Rp 82,702,400.00
31 Bayar Upah Tukang Minggu ke 6 & 7 Kwitansi No.49 Rp 82,702,400.00
32 Bayar Upah Tukang Rangka Baja Kwitansi No.50 Rp - Rp 82,702,400.00

Jumlah Rp 78,660,000.00 Rp -
Saldo Rp 82,702,400.00

Disetujui Oleh, Mengetahui Tanggal Desember 2009

Kepala Sekolah SDN. 16/I Ketua Komite Bendahara Dak

SATIMAN, S.Pd A. SOMAD ROSNI, Ama.Pd

NIP. 197004031993031005 Nip. 196311131985072001
 LAPORAN KEUANGAN
BULAN DESEMBER

DAFTAR : SURAT PERTANGGUNG JAWABAN TAHAP II

PROYEK : REHABILITASI SD GEDUNG BANGUNAN SEKOLAH ( D A K )
NAMA SEKOLAH : REHABILITASI GEDUNG SDN 16/I DESA SELAT
LOKASI : DESA SELAT KEC. PEMAYUNG KAB. BATANG HARI
TAHUN ANGG : 2009

NO. BUKTI TANGGAL URAIAN TRANSAKSI BUKTI KAS PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7

II 11/7/2009 Saldo Rp 3,998,200.00

12/3/2009 Diterima dana DAK dari Bank 9 Jambi Rp 141,588,000.00 Rp 145,586,200.00

15 12/4/2009 Bayar Kozen, Daun pintu & Jendela Kwitansi No.15 Rp 10,952,000.00 Rp 134,634,200.00
16 12/4/2009 Bayar Material (Pasir) Kwitansi No.16 Rp 1,500,000.00 Rp 133,134,200.00
17 12/4/2009 Bayar Material (Kerikil) Kwitansi No.17 Rp 1,600,000.00 Rp 131,534,200.00
18 12/4/2009 Bayar Upah Tukang Minggu ke 3,4 & 5 Kwitansi No.18 Rp 11,100,000.00 Rp 120,434,200.00
19 12/5/2009 Bayar Rangka Baja Kwitansi No.19 Rp 33,970,700.00 Rp 86,463,500.00
20 12/5/2009 Bayar Material (Semen) Kwitansi No.20 Rp 10,800,000.00 Rp 75,663,500.00
21 12/5/2009 Bayar Material (GRC&Paku) Kwitansi No.21 Rp 6,460,000.00 Rp 69,203,500.00
22 12/6/2009 Bayar Material Bangunan Kwitansi No.22 Rp 1,901,000.00 Rp 67,302,500.00
23 12/6/2009 Bayar Papan Lisplank Kwitansi No.23 Rp 2,380,000.00 Rp 64,922,500.00
24 12/7/2009 Bayar Bata Kwitansi No.24 Rp 4,100,000.00 Rp 60,822,500.00
25 12/7/2009 Bayar Kayu Plapond Kwitansi No.25 Rp 9,000,000.00 Rp 51,822,500.00
26 12/8/2009 Bayar Material Bangunan Kwitansi No.26 Rp 3,185,500.00 Rp 48,637,000.00
27 12/8/2009 Bayar Material (Pasir) Kwitansi No.27 Rp 875,000.00 Rp 47,762,000.00
28 12/9/2009 Bayar Material (Keramik&Semen Warna) Kwitansi No.28 Rp 6,430,000.00 Rp 41,332,000.00
29 12/9/2009 Bayar Material (Tanah) Kwitansi No.29 Rp 4,675,000.00 Rp 36,657,000.00
30 12/11/2009 DP Moubeler Ke II Kwitansi No.30 Rp 9,222,000.00 Rp 27,435,000.00
31 12/13/2009 Bayar Upah Tukang Minggu ke 6 & 7 Kwitansi No.31 Rp 7,400,000.00 Rp 20,035,000.00
32 12/13/2009 Bayar Upah Tukang Rangka Baja Kwitansi No.32 Rp 15,992,600.00 Rp 4,042,400.00

Jumlah Rp 141,588,000.00 Rp 141,543,800.00

Saldo Rp 4,042,400.00

Disetujui Oleh, Mengetahui Tanggal Desember 2009

Kepala Sekolah SDN. 16/I Ketua Komite Bendahara Dak

SATIMAN, S.Pd A. SOMAD ROSNI, Ama.Pd

NIP. 197004031993031005 Nip. 196311131985072001
 BUKU PEMBANTU PAJAK

PAJAK BULAN DESEMBER TAHAP III

JENIS / JUMLAH PAJAK (Rp)

NO. TANGGAL OBJEK PAJAK BUKTI KAS NILAI BELANJA
PPN PPH
1 2 3 4 5 6 7

Jumlah Rp - Rp -

Jumlah PPN +PPH Rp -

Disetujui Oleh, Mengetahui Tanggal Desember 2009

Kepala Sekolah SDN. 16/I Ketua Komite Bendahara Dak

SATIMAN, S.Pd A. SOMAD ROSNI, Ama.Pd

NIP. 197004031993031005 Nip. 196311131985072001
 BUKU PEMBANTU PAJAK

PAJAK BULAN DESEMBER TAHAP II

JENIS / JUMLAH PAJAK (Rp)

NO. TANGGAL OBJEK PAJAK BUKTI KAS NILAI BELANJA
PPN PPH
1 2 3 4 5 6 7

1 12/5/2009 Bayar Rangka Baja, Bubungan & Rp 63,970,700.00 Rp 5,815,500 Rp 164,300.00

Atap Genteng Metal (I&II)

Jumlah Rp 5,815,500.00 Rp 164,300.00

Jumlah PPN +PPH Rp 5,979,800.00

Disetujui Oleh, Mengetahui Tanggal Desember 2009

Kepala Sekolah SDN. 16/I Ketua Komite Bendahara Dak

SATIMAN, S.Pd A. SOMAD ROSNI, Ama.Pd

NIP. 197004031993031005 Nip. 196311131985072001
 BUKU PEMBANTU PAJAK

PAJAK BULAN DESEMBER TAHAP II

JENIS / JUMLAH PAJAK (Rp)

NO. TANGGAL OBJEK PAJAK BUKTI KAS NILAI BELANJA
PPN PPH
1 2 3 4 5 6 7

1 12/4/2009 Bayar Kozen, Daun pintu & Jendela Kwitansi No.15 Rp 10,952,000.00 Rp - Rp 164,300.00
2 12/5/2009 Bayar Material (Semen) Kwitansi No.20 Rp 10,800,000.00 Rp 981,800 Rp 147,300.00
3 12/5/2009 Bayar Material (GRC&Paku) Kwitansi No.21 Rp 6,460,000.00 Rp 587,200 Rp 8,800.00
4 12/6/2009 Bayar Material Bangunan Kwitansi No.22 Rp 1,901,000.00 Rp 172,800 Rp 2,500.00
5 12/6/2009 Bayar Papan Lisplank Kwitansi No.23 Rp 2,380,000.00 Rp - Rp 35,700.00
6 12/7/2009 Bayar Bata Kwitansi No.24 Rp 4,100,000.00 Rp 372,700 Rp 5,500.00
7 12/7/2009 Bayar Kayu Plapond Kwitansi No.25 Rp 9,000,000.00 Rp - Rp 135,000.00
8 12/8/2009 Bayar Material Bangunan Kwitansi No.26 Rp 3,185,500.00 Rp 289,500 Rp 4,300.00
9 12/9/2009 Bayar Material (Keramik&Smn wrn) Kwitansi No.28 Rp 6,430,000.00 Rp 584,500 Rp 8,700.00

Jumlah Rp 2,988,500.00 Rp 512,100.00

Jumlah PPN +PPH Rp 3,500,600.00

Disetujui Oleh, Mengetahui Tanggal Desember 2009

Kepala Sekolah SDN. 16/I Ketua Komite Bendahara Dak

SATIMAN, S.Pd A. SOMAD ROSNI, Ama.Pd

NIP. 197004031993031005 Nip. 196311131985072001