PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

BUKU PEMBANTU PAJAK (PPh 21)

BENDAHARA PENGELUARAN

OPD : RSUD KAJEN

BULAN : JANUARI 2017
Hal : 1
TGL NO. BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
3 0001 Terima SP2D Gaji :
00004/GJ/2017
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Lainnya Bulan
Januari 2017
252,984.00
Utang Pemotongan PPh 21
3 0001 Terima SP2D Gaji :
00004/GJ/2017
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Lainnya Bulan
Januari 2017
252,984.00
Utang Pemotongan PPh 21
17 0012 Biaya Pengelola dan Tim
Pelaksana BLUD RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017
bulan Desember 2016

PPh 21 520,000.00
0012 Biaya Pengelola dan Tim
Pelaksana BLUD RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017
bulan Desember 2016

PPh 21 520,000.00
0013 Biaya Lembur Pegawai
untuk transportasi dan
akomodasi CITO bln
Desember 2016 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017

PPh 21 50,700.00
0013 Biaya Lembur Pegawai
untuk transportasi dan
akomodasi CITO bln
Desember 2016 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017

PPh 21 50,700.00
0014 Biaya Lembur Pegawai
untuk Instalasi Jenazah bln
Desember 2016 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017

PPh 21 36,300.00
0014 Biaya Lembur Pegawai
untuk Instalasi Jenazah bln
Desember 2016 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017

PPh 21 36,300.00
0015 Biaya Lembur Pegawai
untuk Rekam Medis bulan
Desember 2016 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA 2017

PPh 21 110,575.00
Jumlah Jalan 970,559.00 859,984.00 110,575.00
 Hal : 2
TGL NO. BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Jumlah Jalan 970,559.00 859,984.00 110,575.00
0015 Biaya Lembur Pegawai
untuk Rekam Medis bulan
Desember 2016 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA 2017

PPh 21 110,575.00
0016 Biaya Jasa Pelayanan
Insentif Peningkatan Kinerja
bulan Desember 2016 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan TA.
2017

PPh 21 9,242,426.00
0016 Biaya Jasa Pelayanan
Insentif Peningkatan Kinerja
bulan Desember 2016 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan TA.
2017

PPh 21 9,242,426.00

Jumlah Bulan Ini 10,212,985.00 10,212,985.00

Jumlah Bulan Lalu 0.00 0.00
Jumlah Total 10,212,985.00 10,212,985.00 0.00

KAJEN, 31 JANUARI 2017

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN

RSUD KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN RSUD KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

dr. DWI ARIE GUNAWAN, Sp. B DWI SUSANTI, SE

NIP. 19700429 199903 1 002 NIP. 19801027 199901 2 003
 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BUKU PEMBANTU PAJAK (PPh 21)
BENDAHARA PENGELUARAN

OPD : RSUD KAJEN

BULAN : PEBRUARI 2017
Hal : 4
TGL NO. BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 0042 Terima SP2D Gaji :
00004/GJ/2017
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Lainnya Bulan
Januari 2017
240,813.00
Utang Pemotongan PPh 21
0042 Terima SP2D Gaji :
00004/GJ/2017
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Lainnya Bulan
Januari 2017
240,813.00
Utang Pemotongan PPh 21
1 0074 Biaya Jasa Pelayanan Parkir
bulan Januari 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan

PPh 21 929,362.00
0074 Biaya Jasa Pelayanan Parkir
bulan Januari 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan

PPh 21 929,362.00
3 0075 Biaya Jasa Pelayanan Umum
, BPJS dan Jamkesda bulan
Desember 2016 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017

PPh 21 102,153,108.00
0075 Biaya Jasa Pelayanan Umum
, BPJS dan Jamkesda bulan
Desember 2016 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017

PPh 21 102,153,108.00
9 0121 Biaya Pengawas Jaga bulan
Desember 2016 RSUD kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017

PPh 21 145,000.00
0121 Biaya Pengawas Jaga bulan
Desember 2016 RSUD kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017

PPh 21 145,000.00
21 0170 Biaya Pengelola dan Tim
Pelaksana BLUD RSUD Kajen
Kab. Pekalongan bln Januari
2017

PPh 21 2,872,000.00
0170 Biaya Pengelola dan Tim
Pelaksana BLUD RSUD Kajen
Kab. Pekalongan bln Januari
2017

PPh 21 2,872,000.00
Jumlah Jalan 106,340,283.00 106,340,283.00 0.00
 Hal : 5
TGL NO. BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Jumlah Jalan 106,340,283.00 106,340,283.00 0.00
27 0198 Biaya Pengawas Jaga bulan
Januari 2017 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017

PPh 21 147,500.00
0198 Biaya Pengawas Jaga bulan
Januari 2017 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017

PPh 21 147,500.00
0202 Biaya Pengelola dan Tim
Pelaksana BLUD untuk
Dokter Tamu RSUD Kajen
Kab. Pekalongan bln
Februari 2017

PPh 21 210,000.00
0202 Biaya Pengelola dan Tim
Pelaksana BLUD untuk
Dokter Tamu RSUD Kajen
Kab. Pekalongan bln
Februari 2017

PPh 21 210,000.00
28 0213 Biaya Jasa Pelayanan Parkir
bulan Januari 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan

PPh 21 929,362.00
0213 Biaya Jasa Pelayanan Parkir
bulan Januari 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan

PPh 21 929,362.00

Jumlah Bulan Ini 107,627,145.00 107,627,145.00

Jumlah Bulan Lalu 10,212,985.00 10,212,985.00
Jumlah Total 117,840,130.00 117,840,130.00 0.00

KAJEN, 28 PEBRUARI 2017

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN

RSUD KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN RSUD KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

dr. DWI ARIE GUNAWAN, Sp. B DWI SUSANTI, SE

NIP. 19700429 199903 1 002 NIP. 19801027 199901 2 003
 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BUKU PEMBANTU PAJAK (PPh 21)
BENDAHARA PENGELUARAN

OPD : RSUD KAJEN

BULAN : MARET 2017
Hal : 6
TGL NO. BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 0215 Terima SP2D Gaji :
00114/GJ/2017
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Lainnya Bulan
Maret 2017
260,026.00
Utang Pemotongan PPh 21
0215 Terima SP2D Gaji :
00114/GJ/2017
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Lainnya Bulan
Maret 2017
260,026.00
Utang Pemotongan PPh 21
1 0216 Terima SP2D Gaji :
00168/GJ/2017
Kekurangan Gaji dan
Tunjangan Lainnya Bulan
Oktober - Desember 2016
Rp. 9.886.330,-
71,721.00
Utang Pemotongan PPh 21
0216 Terima SP2D Gaji :
00168/GJ/2017
Kekurangan Gaji dan
Tunjangan Lainnya Bulan
Oktober - Desember 2016
Rp. 9.886.330,-
71,721.00
Utang Pemotongan PPh 21
3 0217 Biaya Jasa Pelayanan
Insentif Peningkatan Kinerja
bln Januari 2017 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan

PPh 21 11,760,884.00
0217 Biaya Jasa Pelayanan
Insentif Peningkatan Kinerja
bln Januari 2017 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan

PPh 21 11,760,884.00
6 0262 Biaya Lembur Pegawai
untuk Instalasi Jenazah bln
Januari 2017
PPh 21 31,500.00
0262 Biaya Lembur Pegawai
untuk Instalasi Jenazah bln
Januari 2017
PPh 21 31,500.00
0263 Biaya lembur pegawai
untuk transportasi dan
akomodasi CITO bln Januari
2017
PPh 21 103,500.00
0263 Biaya lembur pegawai
untuk transportasi dan
akomodasi CITO bln Januari
2017
PPh 21 103,500.00

Jumlah Jalan 12,227,631.00 12,227,631.00 0.00

 Hal : 7
TGL NO. BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Jumlah jalan 12,227,631.00 12,227,631.00 0.00
0264 Biaya Lembur Pegawai
bagian Subbag Keuangan,
Pengurus barang, dan Sopir
bln Januari 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan TA.
2017 ( Biaya Umum dan
Administrasi )

PPh 21 181,000.00
0264 Biaya Lembur Pegawai
bagian Subbag Keuangan,
Pengurus barang, dan Sopir
bln Januari 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan TA.
2017 ( Biaya Umum dan
Administrasi )

PPh 21 181,000.00
6 0269 Biaya Jasa Pelayanan
UMUM, BPJS dan
Jamkesda bulan Januari
2017 RSUD Kajen Kab.
Pekalongan TA. 2017

PPh 21 102,580,219.00
0269 Biaya Jasa Pelayanan
UMUM, BPJS dan
Jamkesda bulan Januari
2017 RSUD Kajen Kab.
Pekalongan TA. 2017

PPh 21 102,580,219.00
22 0392 Biaya Jasa Pelayanan
Clinical Instruktur bulan
Desember 2016 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan
TA. 2017
PPh 21 277,947.00
0392 Biaya Jasa Pelayanan
Clinical Instruktur bulan
Desember 2016 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan
TA. 2017
PPh 21 277,947.00
24 0404 Biaya Lembur pegawai
untuk transportasi dan
akomodasi CITO bln
Februari 2017 ( Biaya
Pelayanan )

PPh 21 113,100.00
0404 Biaya Lembur pegawai
untuk transportasi dan
akomodasi CITO bln
Februari 2017 ( Biaya
Pelayanan )

PPh 21 113,100.00
0405 Biaya Lembur Pegawai
untuk Sub Bagian Keuangan
bln Februari 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan
( Biaya Umum dan
Administrasi )

PPh 21 99,600.00
0405 Biaya Lembur Pegawai
untuk Sub Bagian Keuangan
bln Februari 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan
( Biaya Umum dan
Administrasi )

PPh 21 99,600.00
 Jumlah jalan 115,479,497.00 115,479,497.00 0.00

Hal : 8
TGL NO. BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Jumlah jalan 115,479,497.00 115,479,497.00 0.00
0406 Biaya Pengelola dan Tim
Pelaksana BLUD RSUD kajen
Kab. Pekalongan bln
Februari 2017

PPh 21 2,723,000.00
0406 Biaya Pengelola dan Tim
Pelaksana BLUD RSUD kajen
Kab. Pekalongan bln
Februari 2017

PPh 21 2,723,000.00
29 Biaya Jasa Pelayanan
Insentif Peningkatan Kinerja
bulan Februari 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan TA.
2017

PPh 21 12,262,463.00
Biaya Jasa Pelayanan
Insentif Peningkatan Kinerja
bulan Februari 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan TA.
2017

PPh 21 12,262,463.00

Jumlah Bulan Ini 130,464,960.00 130,464,960.00

Jumlah Bulan Lalu 117,840,130.00 117,840,130.00
Jumlah Total 248,305,090.00 248,305,090.00 0.00

KAJEN, 31 MARET 2017

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN

RSUD KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN RSUD KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

dr. DWI ARIE GUNAWAN, Sp. B DWI SUSANTI, SE

NIP. 19700429 199903 1 002 NIP. 19801027 199901 2 003
316,000.00
277,947.00
 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BUKU PEMBANTU PAJAK (PPh 21)
BENDAHARA PENGELUARAN

OPD : RSUD KAJEN

BULAN : APRIL 2017
Hal : 9
TGL NO. BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
3 0409 Terima SP2D Gaji :
00175/GJ/2017
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Lainnya Bulan
April 2017 Rp. 837.163.446

260,026.00
Utang Pemotongan PPh 21
0409 Terima SP2D Gaji :
00175/GJ/2017
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Lainnya Bulan
April 2017 Rp. 837.163.446

260,026.00
Utang Pemotongan PPh 21
0414 Biaya Jasa Pelayanan Parkir
bulan Maret 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan

PPh 21 929,362.00
0414 Biaya Jasa Pelayanan Parkir
bulan Maret 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan

PPh 21 929,362.00
5 0415 Biaya Jasa Pelayanan
Umum, BPJS dan Jamkesda
bulan Februari 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan TA.
2017

PPh 21 88,995,374.00
0415 Biaya Jasa Pelayanan
Umum, BPJS dan Jamkesda
bulan Februari 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan TA.
2017

PPh 21 88,995,374.00
6 0500 Biaya lembur pegawai ruang
IPSRS tgl 11 jan 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan
( Biaya Umum dan
Administrasi )

PPh 21 3,600.00
0500 Biaya lembur pegawai ruang
IPSRS tgl 11 jan 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan
( Biaya Umum dan
Administrasi )

PPh 21 3,600.00
0501 Biaya lembur pegawai ruang
pengendali askes tgl 10
februari 2017 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan ( Biaya
Umum dan Administrasi )

PPh 21 8,125.00
0501 Biaya lembur pegawai ruang
pengendali askes tgl 10
februari 2017 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan ( Biaya
Umum dan Administrasi )

PPh 21 8,125.00
 0502 Biaya lembur pegawai untuk
Instalasi jenazah bln
Februari 2017 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan ( Biaya
Pelayanan )

PPh 21 23,100.00
0502 Biaya lembur pegawai untuk
Instalasi jenazah bln
Februari 2017 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan ( Biaya
Pelayanan )

PPh 21 23,100.00
13 0542 Biaya Jasa Pelayanan
Insentif Peningkatan Kinerja
Bulan Maret RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA 2017

PPh 21 12,396,622.00
0542 Biaya Jasa Pelayanan
Insentif Peningkatan Kinerja
Bulan Maret RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA 2017

PPh 21 12,396,622.00
21 0596 Biaya Pengawas Jaga bulan
Februari 2017 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017

PPh 21 120,000.00
0596 Biaya Pengawas Jaga bulan
Februari 2017 RSUD Kajen
Kab. Pekalongan TA. 2017

PPh 21 120,000.00
0597 Biaya Pengelola dan Tim
Pelaksana BLUD RSUD
Kajen bulan Maret 2017
PPh 21 2,723,000.00

Jumlah Jalan 105,459,209.00 102,736,209.00 2,723,000.00

Hal : 10
TGL NO. BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Jumlah jalan 105,459,209.00 102,736,209.00 2,723,000.00
0597 Biaya Pengelola dan Tim
Pelaksana BLUD RSUD
Kajen bulan Maret 2017
PPh 21 2,723,000.00
28 0659 Biaya Jasa Pelayanan Parkir
bulan Maret 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan

PPh 21 929,362.00
0659 Biaya Jasa Pelayanan Parkir
bulan Maret 2017 RSUD
Kajen Kab. Pekalongan

PPh 21 929,362.00
 Jumlah jalan 106,388,571.00 106,388,571.00 0.00

Hal : 11
TGL NO. BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Jumlah jalan 106,388,571.00 106,388,571.00 0.00

Jumlah Bulan Ini 106,388,571.00 106,388,571.00

Jumlah Bulan Lalu 248,305,090.00 248,305,090.00
Jumlah Total 354,693,661.00 354,693,661.00 0.00

KAJEN, 29 APRIL 2017

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN

RSUD KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN RSUD KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

dr. DWI ARIE GUNAWAN, Sp. B DWI SUSANTI, SE

NIP. 19700429 199903 1 002 NIP. 19801027 199901 2 003
0.00