PT JAYA

KKP KAS dan BANK

Telusur balik Kas
Per Desember 2019
Nama Perkiraan
Saldo Menurut Perhitungan Rp 2,573,125 Ͷ
Mutasi Kas 1-3 Januari 20
Pengeluaran :
Kas Vocer 150,000 K
Penerimaan :
Piutang dari PT Hebring 117,000 T
Piutang dari PT Fuleum 606,125 T

Jumlah Penerimaan 723,125

Saldo kas 31/12-2020 Perbook 2,000,000

AJE (1) 152,000

Saldo kas 31/12-2020 Peraudit 1,848,000

Keterangan :
AJE (1) Disulkan untuk dikoreksi giro mundur yang jatuh tempo 18 Januari 2020 Karena tidak bisa digolongkan ke dalam rekening kas

Jurnal :
Piutang 152.000
Kas 152.000
Keterangan :
Trick mark yang digunakan:
Ͷ : Cocok/Sesuai dengan saldo buku besar
: Ketepatan penjumlahan dan pengurangan ke samping dan ke bawah telah diperiksa/benar
T : Sudah diperiksa Bukti bank statement
K : Sudah diperiksa bukti pengeluaran kas

Dibuat oleh Diperiksa oleh

Inisial : DNR Inisial :
Tanggal : 5-May-21 Tanggal :
A-1.1