PT JAYA

KKP-KAS dan BANK

Telusur baik kas
Per 31 Desember 2019

Nama Perkiraan D K

Saldo Menurut Perhitungan 2,573,125 И

Mutasi kas 1-3 Januari 2020
Pengeluaran :
Kas Vocer 150,000 Κ
Penerimaan:
Piutang dari PT Hebring 117,000 T
Piutang dari PT Fuluem 606,125 T
Jumlah Penerimaan - 723,125

Saldo kas 31/12/2020 per book 2,000,000

AJE (1) 152,000

Saldo kas 31/12/2020 peraudit 1,848,000

keterangan :
AJE (1) di usulkan untuk di koreksi giro mundur yang jatuh tempo 18 januari 2020 karena tidak bisa di golongkan kedalam rekening kas

jurnal :
Piutang Rp.152.000
Kas Rp.152.000
 Keterangan :
И : Cocok/Sesuai dengan saldo buku besar
: Ketepatan penjumlahan dan pengurangan ke samping dan ke bawah telah diperiksa/benar.
Κ :Sudah di periksa bukti pengeluaran kas
T : Sudah di periksa bukti bank statement

Dibuat oleh Diperiksa pleh

Inisial APK Inisial
Tanggal 5 mei 2021 Tanggal
A-1.1