Fund Fact Sheet,Desember 2020

Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II

Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/Unit: Rp. 1,436.74 Tentang Mandiri Investasi
Tanggal Laporan PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaandari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal
30-Desember-2020 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan
dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-3188/PM/2004 investasi sejak tahun 1993, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep 11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal
terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 62.27 Triliun (per 30 Desember 2020).
Tanggal Efektif Reksa Dana
Bank Kustodian
Profil Bank Kustodian
Deutsche Bank, Jakarta Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang
Tanggal Peluncuran Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.
08-Des-2004
Total AUM Tujuan Investasi
Rp. 742.98 Miliar Untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan
tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif
Mata Uang
Indonesian rupiah (Rp.)
Kebijakan Investasi Komposisi Portfolio
Periode Penilaian Pasar Uang : 0% - 20% Pasar Uang : 5.52%
Harian
Obligasi : 80% - 100% Obligasi : 94.48%
Minimum Investasi
IDR 50.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan Kinerja Portfolio
4.000.000.000 (Empat Miliar)
MIDO2 Benchmark*

Imbal Jasa Manajer Investasi

Maks. 3.00% p.a 160%

Imbal Jasa Bank Kustodian 140%

120%
Maks. 0.25% p.a 100%

Biaya Pembelian 80%

60%
-
40%

Biaya Penjualan Kembali 20%

- 0%
-20%
Biaya Pengalihan -40%
Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Nov-18 Nov-19 Dec -20
Maks. 1.00%
Kode ISIN
IDN000004009
Kode Bloomberg Kepemilikan Terbesar Kinerja Bulanan
MANIPT2 : IJ
Berdasarkan Abjad
MIDO2 Benchmark*

Faktor Risiko Utama Bank DKI Deposito

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Bank Jabar Banten Deposito 3%
- Risiko Wanprestasi 2%
- Risiko Likuiditas Pemerintah RI Obligasi 1%
0%
Periode Investasi -1%
<3 3-5 >5 -2%
-3%
3-5 : Jangka Menengah -4%

Tingkat Risiko -5%

May-16 Oct-16 Mar-17 Aug-17 Jan-18 Jun-18 Nov-18 Apr-19 Sep-19 Feb-20 Jul-20 Dec-20
-6%

Menengah
Keterangan
Reksa Dana MIDO 2 berinvestasi pada Instrumen
Obligasi dengan segmen Jangka Menengah dan Kinerja - 30 Desember 2020
dikategorikan berisiko Rendah - Menengah. 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Dari Awal Sejak
Investor memiliki risiko atas Portofolio Obligasi Tahun Pembentukan
tersebut. MIDO2 2.03% 7.46% 10.64% 12.68% 20.03% 50.25% 12.68% 117.96%
Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana Benchmark* 1.64% 5.92% 10.09% 13.63% 26.91% 60.16% 13.63% 66.91%
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat Bulan Terbaik Dec-08 4.95% Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 4.95% pada bulan Dec-08 dan mencapai kinerja -12.
konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan Bulan Terburuk Aug-05 -12.78% 78% pada bulan Aug-05.
kembali dan pengalihan Reksa dana merupakan *90% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index + 10% TD1M
bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa
Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Ulasan Pasar
Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Obligasi Indonesia melanjutkan kinerja positif pada bulan Desember yang membuat 4Q20 sebagai kuartal terbaik untuk tahun 2020. Obligasi pemerintah 10
Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang tahun menutup tahun 2020 di bawah level 6,0% yaitu 5,9%. Salah satu alasan terjadi rally di Desember adalah karena pernyataan The Fed yang
Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa mengkonfirmasi kembali bahwa Fed Rate akan rendah untuk beberapa waktu dan melanjutkan program pembelian obligasi sampai terjadi kemajuan yang
Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/. lebih jauh. Hal ini berarti yield di Amerika Serikat akan relatif rendah dan investor global mungkin akan terus membeli obligasi negara berkembang seperti
obligasi pemerintah Indonesia. Selain itu, likuiditas domestik yang besar di sistem perbankan membuat bunga deposito terus menurun. Dengan demikian,
investor lokal cenderung menambah kepemilikan aset lain yang menawarkan imbal hasil lebih baik. Secara umum, obligasi dengan tenor pendek dan
menengah terjadi rally di bulan Desember. Tahun 2020 merupakan tahun yang tidak sama seperti tahun – tahun sebelumnya dimana masyarakat seluruh dunia
mengalami tantangan yang sama, yaitu pandemi Covid – 19. Obligasi pemerintah 10 tahun melonjak ke 8,3% di Maret, tetap di level tinggi sampai pada
pertengahan May, kemudian rally setelah pengumuman program burden sharing antara Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan di pertengahan tahun, dan
terus menurun setelah penemuan vaksin di akhir tahun. Kami berpandangan bahwa rally pada obligasi masih dapat berlanjut di semester pertama 2021
dengan dukungan dari pemulihan ekonomi dan likuiditas yang besar.
Rekening Reksa Dana
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI II REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI
II 0098434-009 104-000-441-3246