Buku Besar
Buku Besar
JURNAL UMUM
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Tanggal Keterangan Debet Kredit
2016 1 Jurnal Finansial :
RK SKPD B Rp 2,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 2,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
2 Jurnal Finansial :
RK SKPD B Rp 22,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 22,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 1,100,000
Utang PPh Pusat Rp 1,100,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
3 Jurnal Finansial :
RK SKPD B Rp 1,500,000
Kas di Kas Daerah Rp 1,500,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
4 Jurnal Finansial :
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 100,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 100,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pada BUMD Rp 100,000,000
Perubahan SAL Rp 100,000,000
5 Jurnal Finansial :
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 5,000,000
Pendpt. Hasil Penl. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan LO Rp 5,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
6 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 1,500,000
RK SKPD B Rp 1,500,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
7 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 4,000,000
RK SKPD B Rp 4,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
8 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 3,000,000
RK SKPD B Rp 3,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
9 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 3,500,000
RK SKPD B Rp 3,500,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
10 Jurnal Finansial :
RK SKPD B Rp 25,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 25,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 2,386,363
Utang PPh Pusat Rp 113,636
Utang PPn Pusat Rp 2,272,727
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
11 Jurnal Finansial :
RK SKPD B Rp 11,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 11,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 1,050,000
Utang PPh Pusat Rp 50,000
Utang PPn Pusat Rp 1,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
12 Jurnal Finansial :
RK SKPD B Rp 35,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 35,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 3,340,909
Utang PPh Pusat Rp 159,091
Utang PPn Pusat Rp 3,181,818
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
13 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 2,000,000
RK SKPD B Rp 2,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
14 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 4,500,000
RK SKPD B Rp 4,500,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
15 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 3,750,000
RK SKPD B Rp 3,750,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
16 Jurnal Finansial :
RK SKPD B Rp 20,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 20,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 1,909,091
Utang PPh Pusat Rp 90,909
Utang PPn Pusat Rp 1,818,182
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
17 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 3,000,000
RK SKPD A Rp 3,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
18 Jurnal Finansial :
RK SKPD A Rp 3,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 3,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
19 Jurnal Finansial :
RK SKPD A Rp 2,450,000
Kas di Kas Daerah Rp 2,450,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
20 Jurnal Finansial :
RK SKPD A Rp 2,200,000
Kas di Kas Daerah Rp 2,200,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
21 Jurnal Finansial :
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Rp 265,000,000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO Rp 5,000,000
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak LO Rp 20,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Umum LO Rp 200,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO Rp 40,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
22 Jurnal Finansial :
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp 18,000,000
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LO Rp 18,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
23 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 265,000,000
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Rp 265,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Perubahan SAL Rp 265,000,000
Pendapatan Dana Bagi Hasil LRA Rp 5,000,000
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak LRA Rp 20,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA Rp 200,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA Rp 40,000,000
24 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 18,000,000
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp 18,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Perubahan SAL Rp 18,000,000
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA Rp 18,000,000
25 Jurnal Finansial :
RK SKPD A Rp 25,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 25,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 1,250,000
Utang PPh Pusat Rp 1,250,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
26 Jurnal Finansial :
RK SKPD A Rp 15,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 15,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 1,431,818
Utang PPh Pusat Rp 68,182
Utang PPn Pusat Rp 1,363,636
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
27 Jurnal Finansial :
RK SKPD A Rp 40,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 40,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 3,818,182
Utang PPh Pusat Rp 181,818
Utang PPn Pusat Rp 3,636,364
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
28 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 16,000,000
RK SKPD A Rp 16,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
29 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 41,000,000
RK SKPD A Rp 41,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
30 Jurnal Finansial :
Investasi dalam Deposito Rp 40,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 40,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak ada
31 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 16,000,000
Pendapatan Bunga LO Rp 1,000,000
Investasi dalam Deposito Rp 15,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Perubahan SAL Rp 1,000,000
Pendapatan Bunga LRA Rp 1,000,000
32 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 5,000,000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 5,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Perubahan SAL Rp 5,000,000
Pendpt. Hasil Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan LRA Rp 5,000,000
33 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 75,000,000
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Rp 75,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Perubahan SAL Rp 75,000,000
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman dlm Negeri dari Bank Rp 75,000,000
34 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 35,000,000
Bag. Lancar Tagihan Pinj. Jangka Panj. pada Entitas Lain Rp 35,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Perubahan SAL Rp 35,000,000
Penr. Pemb. Penr. Kembali Piutang pada Persh. Daerah Rp 35,000,000
35 Jurnal Finansial :
Beban Bunga Utang Pinjaman Rp 6,500,000
Utang Bunga kepada Bank Rp 6,500,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak Ada
36 Jurnal Finansial :
Utang Bunga kepada Bank Rp 5,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 5,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Belanja Bunga Utang Pinjaman Rp 5,000,000
Perubahan SAL Rp 5,000,000
37 Jurnal Finansial :
Dana Cadangan Rp 50,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 50,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Pengeluaran Pembiay. Pembentukan Dana Cadangan Rp 50,000,000
Perubahan SAL Rp 50,000,000
38 Jurnal Finansial :
Kas di Kas Daerah Rp 65,000,000
Dana Cadangan Rp 65,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Perubahan SAL Rp 65,000,000
Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan Rp 65,000,000
39 Jurnal Finansial :
Utang PPh Pusat Rp 2,000,000
Utang PPN pusat Rp 5,500,000
Kas di Kas Daerah Rp 7,500,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak Ada
40 Jurnal Finansial :
Beban Subsidi Rp 7,000,000
Utang Belanja Subsidi Rp 7,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak Ada
41 Jurnal Finansial :
Utang Belanja Subsidi Rp 4,750,000
Kas di Kas Daerah Rp 4,750,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Belanja Subsidi Rp 4,750,000
Perubahan SAL Rp 4,750,000
42 Jurnal Finansial :
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Rp 4,000,000
Utang Belanja Lain-lain Rp 4,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak Ada
43 Jurnal Finansial :
Utang Belanja Lain-lain Rp 4,000,000
Kas di Kas Daerah Rp 4,000,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Rp 4,000,000
Perubahan SAL Rp 4,000,000
44 Jurnal Finansial :
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Rp 3,800,000
Utang Belanja Lain-lain Rp 3,800,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Tidak Ada
45 Jurnal Finansial :
Utang Belanja Lain-lain Rp 3,800,000
Kas di Kas Daerah Rp 3,800,000
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Rp 3,800,000
Perubahan SAL Rp 3,800,000