PUSKESMAS BANGKUANG

PPROYEKSI PEMBIAYAAN TH 2019 - 2

Th Dasar
Uraian 2018

Belanja Pegawai 50,287,000

Belanja Barang dan Jasa 71,941,400

Belanja Modal 283,986,900

Total

Catatan Asumsi:
- Belanja pegawai diasumsikan tiap tahun adaa kenaikan 10%
- Belanja Barang & Jasa komposisinya 70% dari pendapatan BLUD
- Belanja modal komposisinya 25% dari pendapatan BLUD

PUSKESMAS ……….
PPROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL TH 20

Th Dasar
Uraian 2018

Pendapatan BLUD 1,421,978,400

Pendapatan APBD & BOK 1,251,421,600
Total Pendapatan 2,673,400,000

Beban Operasional:
Beban Pegawi 604,739,600
Belanja Barang dan Jasa 1,973,896,443
Total beban Operasional 2,578,636,043

Surplus 94,763,957

Catatan Asumsi:
- Pendapatan BLUD diasumsikan tiap tahun terdapat kenaikan 10%
- Pendapatan APBD % BLU diasumsikan naik tiap tahun 5%
- Beban pegawai semuanya dibayar tunai
- Beban Barang dan jasa terdiri beban tunai dan non tunai. Beban barjas non tunai sebesar 10% dari beban bar

PUSKESMAS ……….
PPROYEKSI NERACA TH 2019 - 202

Th Dasar
Uraian 2018

Aseet Lancar 378,712,780

Aset Tetap 756,764,720
Total Aset 1,135,477,500

Hutang Lancar 4,450,560

Hutang Jangka Panjang -
Total Hutang 4,450,560

Ekuitas awal 1,036,262,983

Surplus (Defisit) 94,763,957
Ekuitas 1,131,026,940

Total Hutang & Ekuitas 1,135,477,500

PUSKESMAS ……….
PPROYEKSI LAPORAN ARUS KAS TH 2019

Th Dasar
Uraian 2018

Penerimaan BLUD 1,279,780,560

Penerimaan APBD & BOK 1,251,421,600
Total Pennerimaan 2,531,202,160

Belanja Aktivitas Operasional:

Belanja Pegawi 50,287,000
Belanja Barang dan Jasa 64,747,260
115,034,260
Belanja Aktivitas Investasi - Belanja Modal 283,986,900
Total pengeluaran Kas 399,021,160
Kas Neto 2,132,181,000
Saldo awal kas -
 Saldo Akhir Kas 2,132,181,000

ASUMSI ARUS KAS:

- Pendapatan dari BLUD diterima kas sebesar 90% dari pendapatan LO
- Pendapatan dari APBD & BOK diterima kas 100%
- Pengeluaran beban peg (karena semuanya PNS) 100% diasumsikan tunai (kas)
- Pengeluaran beban barang jasa diasumsikan dibayar tunai 90%
- Pengeluaran investasi (belanja modal) dibiayai APBD dibayar tunai 100%

PUSKESMAS ……….
PPROYEKSI RASIO KEUANGAN TH 2018 -

Th Dasar
Uraian 2018

Current Ratio 85.09

Return on Assets (ROI) 0.08
Ratio Utang terhadap Total Asset 0.00
Ratio Pendapatan Operasional terhadap biaya operasional 0.55
Rasio Ekuitas terhadap Aset 1.00

Total
 PUSKESMAS BANGKUANG
OYEKSI PEMBIAYAAN TH 2019 - 2023

Proyeksi Keuangan
2019 2020 2021 2022 2023

55,315,700 60,847,270 66,931,997 73,625,197 80,987,716

1,094,923,368 1,204,415,705 1,324,857,275 1,457,343,003 1,603,077,303

391,044,060 430,148,466 473,163,313 520,479,644 572,527,608

PUSKESMAS ……….
SI LAPORAN OPERASIONAL TH 2019 - 2023

Proyeksi Keuangan
2019 2020 2021 2022 2023

1,564,176,240 1,720,593,864 1,892,653,250 2,081,918,575 2,290,110,433

1,313,992,680 1,379,692,314 1,448,676,930 1,521,110,776 1,597,166,315
2,878,168,920 3,100,286,178 3,341,330,180 3,603,029,352 3,887,276,748

55,315,700 60,847,270 66,931,997 73,625,197 80,987,716

1,204,415,705 1,324,857,275 1,457,343,003 1,603,077,303 1,763,385,033
1,259,731,405 1,385,704,545 1,524,275,000 1,676,702,500 1,844,372,750

1,618,437,515 1,714,581,633 1,817,055,180 1,926,326,852 2,042,903,998

tunai sebesar 10% dari beban barang dan jasa tunai

PUSKESMAS ……….
PROYEKSI NERACA TH 2019 - 2023

Proyeksi Keuangan
2019 2020 2021 2022 2023

1,997,150,295 3,711,731,928 5,528,787,108 7,455,113,960 9,498,017,958

1,147,808,780 1,577,957,246 2,051,120,559 2,571,600,202 3,144,127,811
3,144,959,075 5,289,689,174 7,579,907,667 10,026,714,163 12,642,145,769

4,673,088 4,906,742 5,152,080 5,409,683 5,680,168

- - - - -
4,673,088 4,906,742 5,152,080 5,409,683 5,680,168

4,673,088 4,906,742 5,152,080 5,409,683 5,680,168

1,618,437,515 1,714,581,633 1,817,055,180 1,926,326,852 2,042,903,998
1,623,110,603 1,719,488,375 1,822,207,260 1,931,736,535 2,048,584,166

3,144,959,075 5,289,689,174 7,579,907,667 10,026,714,163 12,642,145,769

PUSKESMAS ……….
EKSI LAPORAN ARUS KAS TH 2019 - 2023

Proyeksi Keuangan
2019 2020 2021 2022 2023

1,407,758,616 1,548,534,478 1,703,387,925 1,873,726,718 2,061,099,390

1,313,992,680 1,379,692,314 1,448,676,930 1,521,110,776 1,597,166,315
2,721,751,296 2,928,226,792 3,152,064,855 3,394,837,494 3,658,265,705

55,315,700 60,847,270 66,931,997 73,625,197 80,987,716

985,431,031 1,083,974,134 1,192,371,548 1,311,608,703 1,442,769,573
1,040,746,731 1,144,821,404 1,259,303,545 1,385,233,899 1,523,757,289
391,044,060 430,148,466 473,163,313 520,479,644 572,527,608
1,431,790,791 1,574,969,870 1,732,466,857 1,905,713,543 2,096,284,897
1,289,960,505 1,353,256,921 1,419,597,998 1,489,123,951 1,561,980,807
2,132,181,000 3,422,141,505 4,775,398,426 6,194,996,424 7,684,120,375
 3,422,141,505 4,775,398,426 6,194,996,424 7,684,120,375 9,246,101,182

PUSKESMAS ……….
YEKSI RASIO KEUANGAN TH 2018 - 2022

Proyeksi Keuangan
2019 2020 2021 2022 2023

427.37 756.46 1,073.12 1,378.11 1,672.14

0.51 0.32 0.24 0.19 0.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
0.52 0.33 0.24 0.19 0.16