Anda di halaman 1dari 17

BUKU KAS UMUM

BULAN: APRIL 2020

Nama Sekolah : SDN 3 TEGALSARI


Desa/Kecamatan : TEGALSARI / GADINGREJO Formulir BOS-K3
Kabupaten/Kota : PRINGSEWU Diisi oleh Sekolah
Provinsi : LAMPUNG Disimpan di Sekolah

No Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No.Kode Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6

3/26/2020
3/26/2020 penerimaan dana BOS Caturwulan I 31,860,000
3/26/2020 522:07:02 08 Dibayarkan Transport Tari Massal 200,000 113
09 Dibayarkan Pendamping Tari Massal 2 orang 200,000 113
Dibayarkan Makan untuk Pendamping Tari Massal dan 20 Anak 300,000 113
15 Pembayaran Medali @25.000 x 31 siswa 775,000 113
16 Pembayaran Sampul Ijazah @35.000 x 31 siswa 1,085,000 113
18 Pembayaran Pendaftaran Tari Massal Nusantara 700,000 113 3,260,000
a. penanggung jawab pelaksananaan KBM 250,000 123
b. Penyusunan RPP 11 0rang guru 1,800,000 123 2,050,000
22 Pembayaran Naskah soal mid Semester Genap 1,560,000 114 1,560,000
01 Pembayaran Transport pengambilan dana BOS 100,000 117
Dibayarkan administrasi pembuatan rekening Dana BOS (Perubahan
02 20,000 117
Spesimen)
03 Dibayarkan transport perububahan spesimen rekening Dana BOS (Mobil 300,000
dan Motor) 117 420,000
17 Pembayaran Buku Bahasa Lampung 1,760,000 131
21 Pembayaran Buku Detik-Detik US Kelas 6 2,015,000 131 3,775,000
50 pembayaran honor kegiatan pelatihan pramuka 2 orang pelatih 640,000 133
Pembelian Konsumsi Latihan Pramuka 2 orang 200,000 133
54 Dibayarkan Konsumsi Rapat Bulanan Guru 25.000 x 10 orang x 4 kali 1,000,000 133 1,840,000
3/28/2020 20 Pembayaran Pramuka Kwaran 500,000 143 500,000
14 Dibayarkan Trasport K3S 100,000 146
23 Pembayaran KKG PAI 450,000 146
31 Kegiatan K3S 400,000 146 950,000
05 Dibayarkan Pembelian Mouse Biasa dan Flashdisk 115,000 155
42 Pembayaran ATK Habis Pakai 1,204,000 155
43 Pembayaran Transport Pembelian ATK 50,000 155 1,369,000
04 Dibayarkan Instal Ulang Laptop Acer 60,000 158 60,000
24 Pembayaran Plang SRA 950,000 165
25 Pembayaran K7 950,000 165
30 Pembayaran Banner HUT Pringsewu dan Khotmil Qur'an 200,000 165
Pembayaran pengadaan konsumsi rapat penyusunan RAPBS/RKAS 25.000 x
45 10 250,000 165
54 Pembayaran biaya lembur penyusunan RKAS dan Insentif Input ARKAS 200,000
Online 165 2,550,000
55 pembayaran biaya penyusunan laporan SPJ BOS 300,000 167 300,000
33 Pembayaran Koran Diva 100,000 171
34 Pembayaran Koran Ethis 200,000 171
36 Pembayaran Koran Bongkar Pos 360,000 171
37 Pembayaran Koran Buser/ Kupas Tuntas / Haluan Post 460,000 171
38 Pembayaran Koran Media Pendidikan 100,000 171
39 Pembayaran Koran Lampung Post 400,000 171 1,620,000
Dibayarkan Transpor Instal Ulang Laptop dan Pembelian peralatan IT di
06 Bandar Lampung 100,000 175
53 kebutuhan sehari-hari konsumsi guru dan pegawai sekolah 600,000 175 700,000
51 Pembayaran langganan bulanan rekening daya listrik 380,000 177 380,000
10 Pembayaran Guru Honorer 1 orang 1,000,000 179
11 Pembayaran Operator Dapodik 800,000 179
12 Pembayaran Honor Penjaga Sekolah 2,000,000 179
13 Pembayaran Tenaga Kependidikan (TU) 600,000 179
a. Ketua (Kepala Sekolah) 450,000 179
b. Bendahara 400,000 179
c. Komite Sekolah 150,000 179
522:08:01 d. Wali Murid 100,000 179 5,500,000
44 Pembayaran naskah soal ulangan mid semester genap 1,071,000 183
c. remidial 11 orang guru 100,000 183
d. Pengayaan 11 orang guru 100,000 183
3/10/2019 522:02:01 a. penanggung jawab pelaksana kegiatan 100,000 183
3/11/2019 522:08:02 b. penyaji materi/soal 651,000 183 2,022,000
a. penanggung jawab pelaksananaan mid semester genap dan LUN/LUS 150,000 184 150,000
b. pengawas ruangan 4 hari kelas 1 s.d 6 500,000 184 2,904,000
c. koreksi lembar jawaban 1000x 120 siswa 1,254,000 184
Konsumsi Guru 10 Orang (25.000 x 10 x 4 hari) 1,000,000 184 2,904,000 435600
07 Dibayarkan transport Bimtek Penyusunan Kisi-Kisi USBN "Mandiri Belajar" 100,000 186 100,000 2,904,000
435600
3/27/2019 522:02:01 Pembayaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3/27/2019 522:08:03

0
0
3/27/2019 522.07.3.3.1

Terima PPN Ps 22(10%) naskah soal ulangan mid semester genap


Bayar PPN Ps 22(10%) naskah soal ulangan mid semester genap
4/13/2020
46 Pembayar jasa kegiatan belajar mengajar (KBM)
Terima PPh Ps 21 (15%) intensif kepanitiaan kegiatan KBM
Bayar PPh Ps 21 (15%) intensif kepanitiaan kegiatan KBM

48 membayar jasa kegiatan pelaksanaan ulangan mid semester genap


d. terima Pph Ps 20 (15%) jasa kegiatan pelaksanaan ulangan mid semester
LUN/LUS
d. bayar Pph Ps 20 (15%) jasa kegiatan pelaksanaan ulangan mid semester
LUN/LUS
3/28/2019 522.08.4.4.1 49 membayar jasa kegiatan tambahan belajar les kelas 6
52 Pembayaran Pengelola Dana BOS
JUMLAH 31,860,000 31,860,000

Mengetahui, Tegalsari,30 Maret 2019


Bendahara

Endang Listiowat,S.Pd Suroso,S.Pd


NIP.19600215 198203 2008 NIP. 19620606 198203 1006
BUKU KAS UMUM
BULAN: JUNI 2019

Nama Sekolah : SDN 3 TEGALSARI


Desa/Kecamatan : TEGALSARI / GADINGREJO Formulir BOS-K3
Kabupaten/Kota : PRINGSEWU Diisi oleh Sekolah
Provinsi : LAMPUNG Disimpan di Sekolah

Penerimaan Pengeluaran Saldo


Tanggal No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 3 4 5 6 7

3/1/2019 1 Saldo pada bulan maret 2019 213,297.00 39,213,297.00


4/26/2019 2 penerimaan dana BOS Triwulan I 39,000,000.00
4/29/2019 522:07:02 Pembayaran Transport pengambilan dana BOS 100,000.00 39,113,297.00
4/30/2019 522.03.1.1.1 Pembayaran ATK habis pakai 2,500,000.00 36,613,297.00
5/1/2019 522:08:01 pembayaran pembelian buku online 3,832,200.00 32,781,097.00
5/2/2019 pembayaran buku pengayaan teks pelajaran K13 7,616,000.00 25,165,097.00
5/3/2019 pembayaran multimedia pembelajaran E-Grow With English 2,300,000.00 22,865,097.00
5/4/2019 522:02:01 pembayaran buku detik USBN SD 1,365,000.00 21,500,097.00
5/5/2019 522:08:02 pembayaran pembelian paket buku tropika 2,495,500.00 19,004,597.00
Pembayaran intensif kepanitiaan kegiatan KBM
a. penanggung jawab pelaksananaan KBM 450,000.00 18,554,597.00
b. Penyusunan RPP 11 0rang guru 1,800,000.00 16,754,597.00
c. remidial 11 orang guru 400,000.00 16,354,597.00
d. Pengayaan 11 orang guru 368,561.00 15,986,036.00
Terima PPh Ps 21 (15%) intensif kepanitiaan kegiatan KBM 225,000.00 16,211,036.00
Bayar PPh Ps 21 (15%) intensif kepanitiaan kegiatan KBM 225,000.00 15,986,036.00
5/6/2019 522:02:01 Pembayaran pengadaan konsumsi rapat persiapaan ujian semester genap 200,000.00 15,786,036.00
5/6/2019 522:08:03 membayar jasa kegiatan pelaksanaan ujan semester genap
a. penanggung jawab pelaksananaan ujian semester genap 250,000.00 15,536,036.00
b. pengawas ruangan 4 hari kelas 1 s.d 6 1,038,000.00 14,498,036.00
c. koreksi lembar jawaban 1000x 122 siswa 1,150,000.00 13,348,036.00
d. terima Pph Ps 20 (15%) jasa kegiatan pelaksanaan ujian semester genap 254,400.00 13,602,436.00
d. bayar Pph Ps 20 (15%) jasa kegiatan pelaksanaan ujian semester genap 254,400.00 13,348,036.00
5/7/2019 522.07.3.3.1 pembayaran pengadaan benda
a. pembayaran pengadaan benda post materai 238,000.00 13,110,036.00
pembayaran bantuan kegiatan KKG gugus sekolah 238,000.00 12,872,036.00
pembayaran honor kegiatan pelatihan pramuka gudep 3 orang pelatih 700,000.00 12,172,036.00
membayar kegiatan honorarium jasa pegawai tenaga harian lepas (THL,Gtdan GTT
a. honor penjaga sekolah 1,800,000.00 10,372,036.00
b. Guru tetap atau GT 3 orang guru 1,500,000.00 8,872,036.00
c. honor guru tidak tetap/GTT 2 orang guru 1,000,000.00 7,872,036.00
d.honor tenaga operator sekolah 1,000,000.00 6,872,036.00
pembayaran langganan daya dan jasa
a. pembayaran langganan bulanan rekening daya listrik 200,000.00 6,672,036.00
b. pembayaran langganan surat kabar harian lampung post 350,000.00 6,322,036.00
c. pembayaran langganan tabloit etis 200,000.00 6,122,036.00
d. pembayaran haluan lampung 300,000.00 5,822,036.00
pembayaran bantuan kegiatan LABGAB pramuka dikecamatan 1,238,000.00 4,584,036.00
pembayaran pengadaan sarana ruangan kntor (taplak meja) 600,000.00 3,984,036.00

522.08.4.4.1 pembayaran kegiatan kebutuhan sehari-hari konsumsi guru dan pegawai sekolah 237,162.00 3,746,874.00
5/28/2019
pembayaran bantuan kegiatan KKG guru PAI 600,000.00 3,146,874.00
Pembayaran penerimaan PPDB 2019/2020 758,081.00 2,388,793.00
pembayaran biaya konsumsi pengukuran aset tanah sekolah 500,000.00 1,888,793.00
pembayaran biaya penyusunan laporan spj BOS 500,000.00 1,388,793.00
pembayaran pengadaan sarana perbaikan pipa saluran air 525,076.00 863,717.00
pembayaran bantuan kegiatan KKG guru penjas 750,000.00 113,717.00
pembayaran jasa tenaga pemotongan rumput halaman depan 348,751.00 -235,034.00
pembayaran jasa tukang 2 orang 250,000.00 -485,034.00
pembayaran pembelian tinta printer hitam canon 250,000.00 -735,034.00
pembayaran pembelian catrige printer canon 689,520.00 -1,424,554.00
JUMLAH 39,692,697.00 41,117,251.00 -1,424,554.00

Mengetahui, Tegalsari,31 Juni 2019


Bendahara

Endang Listiowat,S.Pd Suroso,S.Pd


NIP.19600215 198203 2008 NIP. 19620606 198203 1006
BUKU KAS UMUM
BULAN: SEPTEMBER 2019

Nama Sekolah : SDN 3 TEGALSARI


Desa/Kecamatan : TEGALSARI / GADINGREJO Formulir BOS-K3
Kabupaten/Kota : PRINGSEWU Diisi oleh Sekolah
Provinsi : LAMPUNG Disimpan di Sekolah

Penerimaan Pengeluaran Saldo


Tanggal No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 3 4 5 6 7

8/30/2019
9/1/2019 1 Saldo pada bulan Juli 2019 231,873.00 19,531,873.00
2 penerimaan dana BOS Triwulan I 19,300,000.00
9/1/2019 522:07:02 Pembayaran Transport pengambilan dana BOS 100,000.00 19,431,873.00
9/6/2019 522.03.1.1.1 Pembayaran ATK habis pakai 3,200,000.00 16,231,873.00
9/7/2019 522:08:01 Pembayaran naskah soal ulangan mid semester ganjil 2,000,000.00 14,231,873.00
Terima PPN Ps 22(10%) naskah soal ulangan mid semester ganjil 161,200.00 14,393,073.00
Bayar PPN Ps 22(10%) naskah soal ulangan mid semester ganjil 161,200.00 14,231,873.00
9/10/2019 522:02:01 pembayaran pengadaan konsumsi rapat penyusunan RAPBS/RKAS 180,000.00 14,051,873.00
9/11/2019 522:08:02 Membayar jasa kegiatan belajar mengajar (KBM)
a. penanggung jawab pelaksananaan KBM 450,000.00 13,601,873.00
b. Penyusunan RPP 11 0rang guru 1,800,000.00 11,801,873.00
c. remidial 11 orang guru 200,000.00 11,601,873.00
d. Pengayaan 11 orang guru 200,000.00 11,401,873.00
Terima PPh Ps 21 (15%) intensif kepanitiaan kegiatan KBM 225,000.00 11,626,873.00
Bayar PPh Ps 21 (15%) intensif kepanitiaan kegiatan KBM 225,000.00 11,401,873.00
9/27/2019 522:02:01 Pembayaran pengadaan konsumsi rapat persiapan MId semester ganjil 180,000.00 11,221,873.00
9/27/2019 522:08:03 membayar jasa kegiatan pelaksanaan ulangan mid semester ganjil
a. penanggung jawab pelaksananaan mid semester ganjil 250,000.00 10,971,873.00
b. pengawas ruangan 6 hari kelas 1 s.d 6 800,000.00 10,171,873.00
c. koreksi lembar jawaban 1000x 122 siswa 1,150,000.00 9,021,873.00
d. terima Pph Ps 20 (15%) jasa kegiatan pelaksanaan ulangan mid semester 254,400.00 9,276,273.00
d. bayar Pph Ps 20 (15%) jasa kegiatan pelaksanaan ulangan mid semester 254,400.00 9,021,873.00
9/27/2019 522.07.3.3.1 pembayaran bantuan kegiatan mengikuti lomba O2SN di kecamatan 300,000.00 8,721,873.00
pembayaran honor kegiatan pelatihan pramuka gudep 3 orang pealtih 700,000.00 8,021,873.00
membayar kegiatan honorarium jasa pegawai tenaga harian lepas (THL,Gtdan
GTT
a. honor penjaga sekolah 1,800,000.00 6,221,873.00
b. Guru tetap atau GT 3 orang guru 1,500,000.00 4,721,873.00
c. honor guru tidak tetap/GTT 2 orang guru 1,000,000.00 3,721,873.00
d.honor tenaga operator sekolah 1,000,000.00 2,721,873.00
pembayaran langganan daya dan jasa
a. pembayaran langganan bulanan rekening daya listrik 200,000.00 2,521,873.00
b. pembayaran langganan surat kabar harian lampung post 350,000.00 2,171,873.00
c. pembayaran langganan tabloit etis 200,000.00 1,971,873.00
d. pembayaran haluan lampung 300,000.00 1,671,873.00
pembayaran kegiatan kebutuhab sehari-hari konsumsi guru dan pegawai
9/28/2019 522.08.4.4.1 600,000.00 1,071,873.00
sekolah
pengadaan kegiatan pengelolaan perkantoran pengadaan sarana ruangan 2,000,000.00 -928,127.00
baik papan data DUK PNS,jadwal pelajaran,papan 5 pilar 8 standar pendidikan
pembayaran biaya konsumsi pengukuran aset tanah sekolah 500,000.00 -1,428,127.00
pembayaran biaya penyusunan laporan spj BOS 500,000.00 -1,928,127.00
pembayaran pengadaan sarana perbaikan pipa saluran air 500,000.00 -2,428,127.00
pembayaran bantuan kegiatan KKG guru penjas 750,000.00 -3,178,127.00
pembayaran jasa tenaga pemotongan rumput halaman depan 348,751.00 -3,526,878.00
pembayaran jasa tukang 2 orang 250,000.00 -3,776,878.00
pembayaran pembelian tinta warna printer canon 250,000.00 -4,026,878.00
JUMLAH 20,172,473.00 24,199,351.00 -4,026,878.00

Mengetahui, Tegalsari,30 Maret 2019


Bendahara

Endang Listiowat,S.Pd Suroso,S.Pd


NIP.19600215 198203 2008 NIP. 19620606 198203 1006
BUKU KAS UMUM
BULAN: DESEMBER 2019

Nama Sekolah : SDN 3 TEGALSARI


Desa/Kecamatan : TEGALSARI / GADINGREJO Formulir BOS-K3
Kabupaten/Kota : PRINGSEWU Diisi oleh Sekolah
Provinsi : LAMPUNG Disimpan di Sekolah

Penerimaan Pengeluaran Saldo


Tanggal No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 3 4 5 6 7

9/30/2019 1 Saldo pada bulan September 2019 426,104.00 18,666,104.00


9/30/2019 2 penerimaan dana BOS Triwulan I 18,240,000.00 36,906,104.00
9/30/2019 3 Tarik tunai bank per kas 18,906,104.00
9/30/2019 1 Tarik tunai dari bank 18,906,104.00
11/12/2019 522:07:02 Pembayaran Transport pengambilan dana BOS 100,000.00 18,806,104.00
11/12/2019 522.03.1.1.1 Pembayaran ATK habis pakai 3,000,000.00 15,806,104.00
15,806,104.00
15,806,104.00
15,806,104.00
1,365,000.00 14,441,104.00
2,495,500.00 11,945,604.00
a. penanggung jawab pelaksananaan KBM 450,000.00 11,495,604.00
b. Penyusunan RPP 11 0rang guru 1,800,000.00 9,695,604.00
c. remidial 11 orang guru 400,000.00 9,295,604.00
d. Pengayaan 11 orang guru 368,561.00 8,927,043.00
Terima PPh Ps 21 (15%) intensif kepanitiaan kegiatan KBM 225,000.00 9,152,043.00
Bayar PPh Ps 21 (15%) intensif kepanitiaan kegiatan KBM 225,000.00 8,927,043.00
12/27/2019 522:02:01 Pembayaran pengadaan konsumsi rapat persiapaan ujian semester ganjil 200,000.00 8,727,043.00
12/27/2019 522:08:03 membayar jasa kegiatan pelaksanaan ujan semester ganjil 8,727,043.00
a. penanggung jawab pelaksananaan ujian semester ganjil 250,000.00 8,477,043.00
b. pengawas ruangan 6 hari kelas 1 s.d 6 1,038,000.00 7,439,043.00
c. koreksi lembar jawaban 1000x 122 siswa 1,150,000.00 6,289,043.00
d. terima Pph Ps 20 (15%) jasa kegiatan pelaksanaan ujian semester ganjil 254,400.00 6,543,443.00
d. bayar Pph Ps 20 (15%) jasa kegiatan pelaksanaan ujian semester ganjil 254,400.00 6,289,043.00
12/27/2019 522.07.3.3.1 pembayaran pengadaan benda 6,289,043.00
a. pembayaran pengadaan benda post materai 238,000.00 6,051,043.00
pembayaran bantuan kegiatan KKG gugus sekolah 238,000.00 5,813,043.00
5,813,043.00
membayar kegiatan honorarium jasa pegawai tenaga harian lepas
5,813,043.00
(THL,GTdan GTT
a. honor penjaga sekolah 1,800,000.00 4,013,043.00
b. Guru tetap atau GT 3 orang guru 1,500,000.00 2,513,043.00
c. honor guru tidak tetap/GTT 2 orang guru 1,000,000.00 8,935,751.00
d.honor tenaga operator sekolah 1,000,000.00 7,935,751.00
pembayaran langganan daya dan jasa 7,935,751.00
a. pembayaran langganan bulanan rekening daya listrik 200,000.00 7,735,751.00
b. pembayaran langganan surat kabar harian lampung post 350,000.00 7,385,751.00
c. pembayaran langganan tabloit etis 200,000.00 7,185,751.00
d. pembayaran haluan lampung 300,000.00 6,885,751.00
6,885,751.00
pembayaran pengadaan sarana ruangan kntor (taplak meja) 600,000.00 6,285,751.00
6,285,751.00
6,285,751.00

12/28/2019 522.08.4.4.1 Pembayaran penerimaan PPDB 2019/2020 500,000.00 5,785,751.00

pembayaran biaya penyusunan laporan spj BOS 500,751.00 5,285,000.00


pembayaran pengadaan sarana perbaikan pipa saluran air 525,076.00 4,759,924.00
pembayaran bantuan kegiatan KKG guru penjas 750,000.00 4,009,924.00
pembayaran jasa tenaga pemotongan rumput halaman depan 348,751.00 3,661,173.00
pembayaran jasa tukang 2 orang 250,000.00 3,411,173.00
pembayaran pembelian tinta printer hitam canon 250,000.00 689,520.00
Pembayaran pembelian catridge printer canon 689,520.00 0.00
JUMLAH 18,000,000.00 0.00

Mengetahui, Tegalsari,31 Desember 2019


Bendahara

Endang Listiowat,S.Pd Suroso,S.Pd


NIP.19600215 198203 2008 NIP. 19620606 198203 1006
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,500
5,000
7,500
433
5,000
5,000
5,000
5,000
7,500
205
5,000
83,138
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : 01 JANUARI s.d 31 APRIL 2020
CATURWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 3 TEGALSARI


DESA/KELURAHAN : TEGALSARI
KAB/KOTA : PRINGSEWU
PROPINSI : LAMPUNG

NO PENGGUNAAN DANA B

Pengembangan Kegiatan Kegiatan Evaluasi Pengelolaan


PROGRAM / KEGIATAN
URUT

Perpustakaan Penerimaan Pembelajaran Pembelajaran Sekolah


Siswa Baru dan
eskul
1 2 3 4 5
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 3,260,000 1,560,000
1.2 Pengembangan Standar Isi 2,050,000
1.3 Pengembangan Standar Proses 3,775,000 1,840,000
1.4 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 500,000
1.5 Pengembangan sarana dan prasarana Sekolah 1,369,000
1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan 2,550,000
1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 1,620,000 700,000
1.8 Pengembangan dan Implementasi sistem Penilaian 2,022,000 2,904,000
JUMLAH 5,395,000 0 9,672,000 4,464,000 4,619,000

Menyetujui
Kepala Sekolah,

S U S W A T I, S. Pd.
NIP. 19650910 198603 2008
NGGUNAAN DANA BOS
ARI s.d 31 APRIL 2020
ANGGARAN 2020

FORMAT K-7a

PENGGUNAAN DANA BOS

Pengembngan Langganan Pemeliharaan Pembayaran Pembelian


Profesi guru Daya dan & perawatan honor /perawatan Jumlah
& tendik Jasa sarpras multimedia
pembelajaran
6 7 8 9 10
420,000 5,240,000
2,050,000
5,615,000
950,000 1,450,000
60,000 1,429,000
300,000 2,850,000
380,000 5,500,000 8,200,000
100,000 5,026,000
950,000 1,200,000 60,000 5,500,000 0 31,860,000

Tegalsari, 30 April 2020


Bendahara

YUNI EKA KHANIFATUZZUHRO, S. Pd.


NIP.19960624 201902 2006