Finance - General Ledger v.1.1

User Manual Document
Doc Reff: KALLAGROUP/ FINANCE (GL)
Kalla Group
Panduan
Penggunaan
ERP – Finance (GL)
v.1
2017
Page i
Contents
Oracle Fusion General Ledger - Business Process Purposes........................................................4
GL - 001: Login ke Aplikasi Oracle Fusion................................................................................5

Menu Path...........................................................................................................................................5
Prosedur.............................................................................................................................................5
GL - 002: Membuat Journal Manual..........................................................................................6

Menu Path...........................................................................................................................................6
Prosedur.............................................................................................................................................6
GL - 003: Membuat Journal Manual dari Spreadsheet....................................................................9

Menu Path...........................................................................................................................................9
Prosedur.............................................................................................................................................9
GL - 004: Persetujuan dan Posting Journal................................................................................16

Menu Path.........................................................................................................................................16
Prosedur............................................................................................................................................16
GL - 005: Approve dan Reject Journal......................................................................................19

Menu Path.........................................................................................................................................19
Prosedur............................................................................................................................................19
GL - 006: Membuat dan Posting Journal Recurring...................................................................21

Menu Path.........................................................................................................................................21
Prosedur............................................................................................................................................21
GL - 007: Membuat dan Posting Journal Reversal.......................................................................28

Menu Path.........................................................................................................................................28
Prosedur............................................................................................................................................28
GL - 008: Run Autopost.......................................................................................................33

Menu Path.........................................................................................................................................33
Prosedur............................................................................................................................................33
GL - 009: Run AutoReversal.................................................................................................36

Menu Path.........................................................................................................................................36
Prosedur............................................................................................................................................36
GL - 010: Analisa Jurnal......................................................................................................39

Menu Path.........................................................................................................................................39
Prosedur............................................................................................................................................39
GL - 011: Buka/Tutup Periode...............................................................................................41

Menu Path.........................................................................................................................................41
Page ii
Prosedur............................................................................................................................................41
GL - 012: Transaksi Intercompany..........................................................................................44

Menu Path.........................................................................................................................................44
Prosedur............................................................................................................................................44
GL - 013: Drilldown Transactions...........................................................................................72

Menu Path.........................................................................................................................................72
Prosedur............................................................................................................................................72
GL - 014: Open Financial Reports...........................................................................................74

Menu Path.........................................................................................................................................74
Prosedur............................................................................................................................................74
GL - 015: Proses Menjalankan Report......................................................................................76

Menu Path.........................................................................................................................................76
Prosedur............................................................................................................................................76
Daftar Istiliah...................................................................................................................79
Page iii
Oracle Fusion General Ledger - Business Process Purposes
Sequence # Scenario Description
GL-001 Login ke Aplikasi Oracle Fusion Memberikan pedoman kepada user untuk login ke Aplikasi Oracle Fusion.
GL-002 Membuat Journal Manual Memberikan pedoman kepada user dalam pembuatan berbagai Manual Journal
GL-003 Membuat Journal Manual dari Spreadsheet Memberikan pedoman kepada user untuk membuat jurnal melalui Spreadsheet
GL-004 Persetujuan dan Posting Journal Memberikan pedoman kepada user mengirim jurnal untuk persetujuan dan mempostingnya ketika
jurnal tersebut disetujui
GL-005 Approve dan Reject Journal Memberikan pedoman kepada user untuk menyetujui (Approve) atau menolak (Reject) jurnal.
GL-006 Membuat dan Posting Journal Recurring Memberikan pedoman kepada user membuat Recurring Journals melalui Journal Import Templatedan
Posting Recurring Journals tersebut pada daily basis
GL-007 Membuat dan Posting Journal Reversal Memberikan pedoman kepada user untuk membalikkan jurnal dan mem-postingnya
GL-008 Run Autopost Memberikan pedoman kepada user untuk menjalankan proses Autopost untuk memposting jurnal
secara otomatis
GL-009 Run Auto Reversal Memberikan pedoman kepada user untuk menjalankan proses auto reversal jurnal secara otomatis
GL-010 Analisa Jurnal Memberikan pedoman kepada user untuk menanyakan dan menganalisis saldo rekening
GL-011 Buka/Tutup Periode Memberikan pedoman kepada user untuk membuka dan menutup periode
GL-012 Transaksi Intercompany Memberikan pedoman kepada user untuk melakukan transaksi Intercompany (antar perusahaan)
GL – 013 Drilldown Transactions Memberikan pedoman kepada user untuk melakukan penelusuran transaksi dari jurnal ke subledger
GL – 014 Open Financial Reporting Memberikan pedoman kepada user untuk membuka dan mengunduh financial reports
GL – 015 Proses Menjalankan Report Menjalankan report untuk subledger/ledger standard oracle
Page 4
GL- 001: Login ke Aplikasi Oracle Fusion
Menu Path
Browser Oracle fusion UI Insert User ID dan Password
Prosedur0
1. Buka salah satu browser anda, Contoh: Ms Internet Explorer, Mozilla Firefox, atauGoogle
Crome. (NB: direkomendasikan menggunakan Mozilla Firefox)
2. Masuk ke halaman antarmuka Oracle Fusion seperti yang terlihat pada gambar di bawah
ini.
3. Anda akan diminta untuk memasukkan User ID dan Password. Masukkan User ID dan
Password Anda kemudian klik “Sign In”
Page 5
GL - 002: Membuat Journal Manual

Menu Path
Cara I :
Home General Accounting Journals
Cara II :
Navigator General Accounting Journals
Prosedur0
1. Halaman antarmuka Journal dapat diakses melalui dua cara :

a. Pertama, setelah proses log in berhasil dan dashboard oracle fusion terbuka, cari dan
klik menu home yang terdapat di bagian sebelah kanan atas tampilan aplikasi;
b. Kedua dapat dilakukan dengan mengakses melalui menu navigator.
Navigator Home
Page 6
2. Pada Halaman Journals UI , Klik icon Tasks >>Create Journals
3. 01 – Journal Batch :
Pada bagian Journal Batch, informasi yang diisi adalah:
 Batch (Optional): merupakan journal batch, bisa berupa angka, huruf atau keduanya
 Description (Optional): merupakan journal batch, bisa berupa angka, huruf atau
keduanya.
 Accounting Period (Required): merupakan periode journal, pilih berdasarkan LOV
02 – Journal Header :
Pada bagian Journal Header, informasi yang diisi adalah:
 Journal (Optional): merupakan nama journal, bisa berupa angka, huruf atau
keduanya.
 Description (Optional): merupakan deskripsi journal deskripsi journal, bisa berupa
angka, huruf atau keduanya
 Ledger (Required): ditetapkan secara otomatis
 Accounting Date (Required): merupakan periode journal, pilih berdasarkan LOV
 Category (Required): pilih kategori journal yang ingin dibuat
 Currency (Optional): pilih mata uang untuk journal, default akan mengarah ke IDR
*Catatan: apabila mata uang yang dipilih USD, maka informasi yang harus diisi adalah:
 Conversion Date (Optional): merupakan tanggal konversi mata uang
 Conversion Rate Type (Optional): merupakan tipe konversi yang digunakan, default
akan mengarah ke Corporate
 Conversion Rate (Optional): merupakan nominal rate dari mata uang (terisi secara
otomatis)
 Inverse Conversion Rate (Optional): merupakan kebalikan nominal rate mata uang (terisi secara
otomatis)
Page 7
03 – Journal Lines :
Pada bagian Journal Line, informasi yang diisi adalah:
 Line Number: merupakan nomor line journal
 Line Account (Required): merupakan kombinasi kode Account untuk line
 Line Amount (Required): merupakan jumlah nominal untuk account (debit/credit)
 Line Description (Optional): merupakan deskripsi line
PERINGATAN!
Line numberharus unik minimal dua line dibutuhkan untuk melengkapi
jurnal. Satu line untuk informasi debit dan satu line lainnya untuk informasi kredit, tidak
ada batas banyaknya line yang dapat digunakan. Total Credit dan Debit harus sama untuk
melakukan posting jurnal.
4. Klik (B) Save untuk menyimpan Journal atau klik (B) Complete untuk menyelesaikan
journal. Journal akan tersimpan dan berstatus "Unposted"
Catatan :
1. Journal Manual digunakan untuk mencatat transaksi pencairan deposito ke Bank Internal PT,
dengan jurnal Dr. Bank Internal/ Cr. Bank Deposito.
2. Journal Payroll digunakan untuk mencatat jurnal gaji dengan jurnal Dr. Biaya-biaya/ Cr.
Bank.
3. Journal untuk mencatat nilai persediaan dengan jurnal Dr. Persediaan/ Cr. HPP.
Page 8
GL - 003: Membuat Journal Manual dari Spreadsheet

Menu Path
Cara I :
Cara II :
Prosedur0

a. Pertama, setelah proses log in berhasil dan dashboard oracle fusion terbuka, cari
dan klik menu home yang terdapat di bagian sebelah kanan atas tampilan
aplikasi;
Navigator Home
Page 9
2. Pada Halaman Journals UI , Klik icon Tasks >>Create Journal in Spreadsheet
3. Buka File Excel yang telah di download
4. File excel yang telah dibuka, akan meminta koneksi ke Oracle, klik (B) Yes
5. Akan muncul kotak dialog untuk Login. Isikan dengan User ID and Password yang
dimiliki, kemudian klik (B) Sign In
Page 10
6. Setelah login berhasil, maka kita akan melihat tampilan excel
Pada file excel terdapat tiga sheet:

 Single Journal: digukan untuk membuat 1 Journal Header
 Multiple Journal: digunakan untuk membuat banyak Journal Header atau bahkan
banyak Journal Batch
 Bulk Journal: pada dasarnya Bulk Journal sama dengan Multiple Journal, yaitu dapat
digunakan untuk meng-upload banyak Journal Header / Journal Batch. Hal yang
membedakan adalah pada Bulk Journal, kita tidak memiliki bantuan untuk
menampilkan LOV serta validasi atas segmen akun sehingga hal ini meningkatkan
kecepatan proses. Bulk Journal umumnya digunakan untuk meng-upload data dalam
jumlah yang besar.
Single Journal
Multiple Journal
Bulk Journal
Page 11
Isikan data berikut:

Header:
 Journal: isi dengan Journal Header Name
 Description: isi dengan Journal Header Description
 Ledger: isi dengan nama Entity
 Accounting Date: isi dengan tanggal jurnal
Lines:
 Company: isikan kode perusahan
 Cost Center: isikan kode department
 Account: isikan kode akun
 Project: isikan kode project
 Intercompany: isikan kode intercompany
 Future: isikan kode future
 Currency: isikan kode mata uang
 Entered Debit: isikan dengan nominal debet
 Entered Credit: isikan dengan nominal credit
 Conversion Date: isikan dengan tanggal nilai tukar mata uang bila jurnal berupa
mata uang asing.
 Conversion Rate Type: isikan dengan tipe nilai konversi (Corporate) bila jurnal
berupa mata uang asing
 Line Description: isi dengan descripsi jurnal line
Page 12
7. Pada exel, kita dapat menginput baris sebanyak yang diinginkan selama total nilai debit
dan credit sama.Untuk mengetahui total nilai debit dan credit, bisa kita lihat pada bagian
Total Entered Debit dan Total Entered Credit. Setelah dipastikan bahwa jumlah nilai
debit dan credit sama, klik (B) Submit.
8. Pada bagian Submission Option pilih Submit Journal Import and Posting. Klik (B) Submit
Page 13
9. Oracle akan menampikan kotak diaglog konfirmasi yang menginformasikan nomor

process yang terbentuk. Klik (B) OK
Page 14
10. Perhatikan field Row Status pada excel, ketika submit berhasil dilakukan, maka status
jurnal line adalah Row inserted sucsessfully
PERINGATAN!
Bila status jurnal line yang muncul bukan Row inserted
successfully, klik pada link status untuk dapat melihat detail pesan kesalahan pada
Pada tahap ini, jurnal sudah berhasil di upload ke system Oracle, kita dapat mencari jurnal
yang sudah terbentuk pada halaman Manage Journals
11. Klik Tasks >> Manage Journals
Page 15
12. Pada (S) Search, isikan dengan Journal Name sesuai yang kita berikan pada excel file.
Klik (B) Search
13. Hasil pencarian akan muncul di (S) Search Results. Klik pada Journal untuk masuk ke
dalan detail transaksi
14. Jurnal yang terbentuk di sistem akan sama dengan data yang diisi pada file excel. Klik (B)
Cancel untuk keluar
Page 16
Page 17
GL - 004: Persetujuan dan Posting Journal

Menu Path
Cara I :
Cara II :
Prosedur0

aplikasi;
Navigator Home
Page 18
2. Pada Halaman Journals UI , Klik icon Tasks >> Manage Journal
3. Pada halaman Manage Journal UI, cari journal yang diinginkan berdasarkan parameter:
 Journal (Required): merupakan nama journal
 Journal Batch (Required): merupakan nama batch journal
 Accounting Period (Required): merupakan periode journal
 Source (Required): merupakan sumber journal
 Category (Required): merupakan kategori journal
 Batch Status (Required): merupakan status journal
PERINGATAN!
Pencarian berdasarkan Source dan Category journal harus diikut dengan memasukkan salah satu
parameter yang bersifat Required
PERINGATAN!
User dapat menambahkan parameter pencarian dengan klik (B) Add Fields, maka akan
muncul parameter yang lain untuk membantu pencarian journal
Page 19
4. Klik (B) Search untuk mencari journal, maka sistem akan menampilkan halaman journal
sesuai dengan parameter yang digunakan.
5. Klik link pada nama Journal, maka halaman journal akan tampil.Klik (B) Post untuk
mengirim journal ke Approval
6. Untuk mengetahui journal yang telah berhasil dikirim ke Approval, klik link Show More,
kemudian klik tab Action Log
Page 20
Page 21
GL - 005: Approve dan Reject Journal
Menu Path
Cara I :
Home Notification
Cara II :
Prosedur0
Approve dan Reject Jurnal melalui Notifikasi
Pada halaman awal, Oracle Fusion klik icon kemudian akan muncul seluruh notifikasi
untuk user bersangkutan.
Klik notifikasi journal yang membutuhkan approval.
Approve dan Reject Jurnal melalui Dashboard
Pada halaman Journal Overview, arahkan tab ke Requiring Attention untuk jurnal yang
membutuhkan approval.
Klik jurnal yang ingin di approve.
Page 22
Untuk menyetujui journal klik (B) Approve

Untuk menolak journal klik (B) Reject
Page 23
Page 24
GL - 006: Membuat dan Posting Journal Recurring

Menu Path
Cara I :
Cara II :
Prosedur0

aplikasi;
Navigator Home
Page 25
2. Pada Halaman Journals UI , Klik icon Tasks >>Create Journal in Spreadsheet
3. Maka Spreadsheet/File Excel akan berhasil terdownload. Buka File Excel yang telah di
download
Page 26
4. File excel yang telah dibuka, akan meminta koneksi ke Oracle, klik (B) Yes
Page 27
5. Akan muncul kotak dialog untuk Login. Isikan dengan User ID and Password yang dimiliki,
kemudian klik (B) Sign In
6. Setelah login berhasil, maka kita akan melihat tampilan excel
Pada file excel terdapat tiga sheet:

 Single Journal: digukan untuk membuat 1 Journal Header
 Multiple Journal: digunakan untuk membuat banyak Journal Header atau bahkan
banyak Journal Batch
 Bulk Journal: pada dasarnya Bulk Journal sama dengan Multiple Journal, yaitu dapat
digunakan untuk meng-upload banyak Journal Header / Journal Batch. Hal yang
membedakan adalah pada Bulk Journal, kita tidak memiliki bantuan untuk
menampilkan LOV serta validasi atas segmen akun sehingga hal ini meningkatkan
kecepatan proses. Bulk Journal umumnya digunakan untuk meng-upload data dalam
jumlah yang besar.
Single Journal
Page 28
Multiple Journal
Bulk Journal
Untuk membuat Recurring Journal, pilih sheet Multiple Journals
Isikan data berikut:

 Journal Batch: isi dengan Journal Batch Name
 Description: isi dengan Journal Batch Description
 Journal: isi dengan Journal Header Name
 Journal Description: isi dengan Journal Header Description
 Ledger: isi dengan Ledger yang akan dijurnal
 Accounting Date: isi dengan tanggal Jurnal Akutansi
 Source: default akan terisi dengan Spreadsheet
 Category: default akan terisi dengan Adjustment
 Company: isikan kode perusahan
 Cost Center: isikan kode department
 Account: isikan kode akun
 Project: isikan kode project
 Intercompany: isikan kode intercompany
 Future: isikan kode future
 Currency: isikan kode mata uang
 Entered Debit: isikan dengan nominal debet
 Entered Credit: isikan dengan nominal credit
 Conversion Date: isikan dengan tanggal nilai tukar mata uang bila jurnal berupa
mata uang asing.
 Conversion Rate Type: isikan dengan tipe nilai konversi (Corporate) bila jurnal
berupa mata uang asing
 Line Description: isi dengan descripsi jurnal line
Page 29
PERINGATAN!
Pada recurring journal, untuk membedakan jurnal antara period satu dengan yang
lainnya, kita dapat membuat Journal Batch yang sama namun dengan Journal Header
yang berbeda untuk tiap tanggalnya.
7. Setelah menginput data recurring journal, klik (B) Submit
8. Pada bagian Submission Option pilih Submit Journal Import and Posting. Klik (B) Submit
Page 30
9. Oracle akan menampikan kotak diaglog konfirmasi yang menginformasikan nomor

process yang terbentuk. Klik (B) OK
Page 31
10. Perhatikan field Row Status pada excel, ketika submit berhasil dilakukan, maka status
jurnal line adalah Row inserted sucsessfully
PERINGATAN!
Bila status jurnal line yang muncul bukan Row inserted successfully, klik pada link
status untuk dapat melihat detail pesan kesalahan pada saat submit jurnal.
Pada tahap ini, jurnal sudah berhasil di upload ke system Oracle, kita dapat mencari jurnal
yang sudah terbentuk pada halaman Manage Journals
11. Klik Tasks >> Manage Journals
Page 32
12. Pada (S) Search, isikan dengan Journal Batch Name sesuai yang kita berikan pada excel
file. Klik (B) Search
13. Hasil pencarian akan muncul di (S) Search Results. Perhatikan bahwa Jurnal yang
tebentuk memiliki Accounting Period yang berbeda. Klik pada Journal untuk masuk ke
dalan detail transaksi
14. Jurnal yang terbentuk di system akan sama dengan data yang diisi pada file excel. Klik (B)
Cancel untuk keluar
Page 33
Page 34
GL - 007: Membuat dan Posting Journal Reversal

Menu Path
Cara I :
Cara II :
Prosedur0

aplikasi;
Navigator Home
Page 35
3. Pada halaman Manage Journal UI, cari journal yang diinginkan berdasarkan parameter:
 Journal (Required): merupakan nama journal
 Journal Batch (Required): merupakan nama batch journal
 Accounting Period (Required): merupakan periode journal
 Source (Required): merupakan sumber journal
 Category (Required): merupakan kategori journal
 Batch Status (Required): merupakan status journal
PERINGATAN!
Pencarian berdasarkan Source dan Category journal harus diikut dengan memasukkan salah satu
parameter yang bersifat Required
PERINGATAN!
User dapat menambahkan parameter pencarian dengan klik (B) Add Fields, maka akan
muncul parameter yang lain untuk membantu pencarian journal
Page 36
4. Klik (B) Search untuk mencari journal, maka sistem akan menampilkan halaman journal
sesuai dengan parameter yang digunakan.
5. Untuk membuat journal reversal, klik link Show More, kemudian arahkan kursor ke tab
Reversal
Berikut merupakan informasi yang harus diisi untuk membuat journal reversal:
 Reversal Period: merupakan periode journal reversal
 Reversal Method: merupakan metode pembalikan journal, secara default akan
mengarah ke Switch Dr to Cr
Page 37
Klik (B) Save apabila telah mengisi informasi yang dibutuhkan
6. Untuk melakukan journal reversal, pada bagian Journal, pilih menu Reverse pada drop
down Journal Actions
PERINGATAN!
Dengan meng-klik menu Reverse, maka system akan otomatis membentuk
jurnal baru sebagai pembalik dari jurnal yang di reverse. Jurnal reverse harus
dimintakan persetujuannya untuk kemudian dapat dilakukan Posting.
7. Maka akan muncul konfirmasi apakah journal akan dibalik atau tidak. Klik (B) Yes untuk
melanjutkan.
Page 38
8. Maka journal tersebut akan berubah statusnya menjadi "Reversed". Klik (B) Save
9. Untuk melakukan posting atas journal reversal, klik link pada nama journal reversal
Page 39
Halaman otomatis akan berubah menuju ke Journal Reverse. Klik (B) Post. Maka akan
muncul konfirmasi journal reversal berhasil di post.
Page 40
Page 41
GL - 008: Run Autopost

Menu Path
Cara I :
Cara II :
Prosedur0

aplikasi;
Navigator Home
Page 42
3. Pilih parameter untuk AutoPost Criteria Set, kemudian klik (B) Submit. Akan muncul
konfirmasi bahwa program AutoPost telah berhasil di submit
Page 43
PERINGATAN!
Autopost Program akan menjalankan posting untuk semua
jurnal dengan Compleation Status = Complete, bila jurnal sudah di-approve, maka
program akan memposting jurnal , bila jurnal belum di-approve, maka program
akan meng-initiate approval dengan posting (Send for approval with posting).
4. Untuk melakukan monitoring terhadap program, arahkan pada Journals UI, bagian
Process Monitor
Page 44
5. User juga dapat melakukan auto post melaluiNavigator >> Tools >> Scheduled
Processes
PERINGATAN!
Untuk melihat perubahan status Program, klik (refresh). Bila

status menjadi “Succeeded” maka program sudah selesai.
Page 45
GL - 009: Run AutoReversal

Menu Path
Cara I :
Cara II :
Prosedur0

aplikasi;
Navigator Home
Page 46
2. Untuk menjalankan program Run AutoReversal klik Task >> Run AutoReverse
3. Masukkan parameter yang diinginkan, kemudian klik (B) Submit. Akan muncul konfirmasi
bahwa program AutoReverse telah berhasil di submit
PERINGATAN!
Autoreversal program akan otomatis mencari jurnal-jurnal yang memiliki Reversal
Period yang sama dengan parameter program dengan status Posted. Program ini
akan otomatis membentuk jurnal baru sebagai pembalik dari jurnal yang di reverse.
Jurnal yang terbentuk dari program Autoreversal harus di-approve untuk kemudian
dapat di Posting.
4. Untuk melakukan monitoring terhadap program, pada Journals UI, bagian Process
Monitor
Page 47
5. user juga dapat melihat melakukan autoreversal dengan mengakses Navigator >> Tools
>> Scheduled Processes
PERINGATAN!
Untuk melihat perubahan status Program, klik (refresh). Bila

status menjadi “Succeeded” maka program sudah selesai.
Page 48
GL - 010: Analisa Jurnal

Menu Path
Cara I :
Cara II :
Prosedur0

aplikasi;
Navigator Home
Page 49
2. Arahkan ke Task >> Inquiry and Analyze Balances
3. Untuk melihat journal balance, drag and drop Page Level Dimensions yang ingin
dijadikan sebagai parameter, kemudian klik (B) Refresh
Page 50
Maka balance journal berhasil di buat
Page 51
GL - 011: Buka/Tutup Periode

Menu Path
Cara I :
Home General Accounting Period Close
Cara II :
Navigator General Accounting Period Close
Prosedur0

aplikasi;
Navigator Home
Page 52
2. Pilih gambar atau link General Ledger, maka halaman akan mengarahkan ke Edit
Accounting Period Status
3. Untuk menutup periode, pilih periode berjalan yang ingin ditutup, kemudian klik (B) Close
Period
4. Akan muncul warning yang memberitahukan bahwa periode akan ditutup, klik (B) Yes
untuk melanjutkan
Page 53
5. Pilih gambar atau link General Ledger, maka halaman akan mengarahkan ke Edit
Accounting Period Status
6. Untuk membuka periode, pilih periode berjalan yang ingin ditutup, kemudian klik (B) Open
Period.Maka akan muncul konfirmasi periode berhasil dibuka.
Page 54
Page 55
GL - 012: Transaksi Intercompany

Menu Path
Cara I :
Home Intercompany AccountingTransactions
Cara II :
Navigator Intercompany AccountingTransactions
Prosedur0
1. Membuat Intercompany Invoice (Inside Oracle)
1. Login sebagai Entity Provider
Navigasi :
Cara I
Home >>Intercompany Accounting >> Transactions
Cara II
Navigator >>Intercompany Accounting >> Transactions
Page 56
2. Pada Halaman Transactions UI , Klik icon Tasks >>Create Transaction
3. Pada Section Batch, isi informasi :

 Provider: entity/pihak penyedia dalam transaksi Intercompany
 Transaction Type Name : Intercompany Invoice
 Batch Date: Tanggal transaksi Intercompany
 Accounting Date: tanggal untuk Posting jurnal atas Transaksi Intercompany
 Batch Description: isi dengan deskripsi transaksi
 Note: isi dengan informasi tambahan sebagai catatan transaksi
 Currency: mata uang transaksi
4. Pada Section Transaction, klik (I) , kemudian isi informasi :

 Receiver: entity/pihak penerima dalam transaksi Intercompany
 Legal Entity: akan terisi secara otomatis
 Debit: isi dengan nomimal transaksi Intercompany
 Credit: kosongkan
 Transaction Description: isi dengan dengan description transaksi Intercompany
Page 57
5. Pada Section Transaction : Distributions, klik (I) , kemudian isi informasi :

 Distribution Number: otomatis terisi
 Account: isi dengan akun revenue untuk transaksi Intercompany, tanpa isi segment
intercompany
 Debit: kosongkan
 Credit: isi dengan nominal transaksi Intercompany
 Description: isi dengan deskripsi transaksi Intercompany
6. Klik (B) Save untuk menyimpan Batch Intercompany
7. Akan muncul notitikasi bahwa Batch Intercompany berhasil disimpan, klik (B) OK
PERINGATAN!
Bila Batch Intercompany masih belum ingin di submit ke pihak Receiver/penerima,
maka klik (B) Save and Close
8. Klik (B) Submit untuk mengirimkan Batch Intercompany ke pihak Receiver/penerima.

Maka akan muncul notifikasi bahwa Batch Intercompany berhasil disubmit
Pada tahap ini, Batch Intercompany akan terkirim ke pihak Receiver/penerima untuk
kemudian dimintakan approval/persetujuannya.
Page 58
9. Dari sisi receiver, approve transaksi lalu, Pada Section Transaction : Distributions, klik
(I) , kemudian isi informasi :
 Account: isi dengan akun expense untuk transaksi Intercompany, tanpa isi segment
intercompany
 Debit:isi dengan nominal transaksi intercompany
 Credit:kosongkan
10. Dari sisi provider setelah transaksi di-approve oleh receiver lalu (N) Intercompany Accounting
– Transactions – Transfer to Receivables. Untuk membuat invoice AR otomatis dari transaksi
Intercompany.
11. Dari sisi provider setelah transaksi di-approve oleh receiver lalu (N) Intercompany Accounting
– Transactions – Transfer to Payables. Untuk membuat invoice AP otomatis dari transaksi
Intercompany.
Page 59
a. Menyetujui Batch Intercompany
Navigasi :
Cara I
Cara II
Page 60
2. Pada Transactions UI, klik (T) Requiring My Approval.Pilih Batch Intercompany yang
akan disetujui kemudian klik pada Transaction Amount.
3. Pada Section Transaction : Distribution, klik (i) , kemudian isi data berikut :
 Distribution Number : terisi otomatis
 Account : diisi dengan account expense / kontra akun liability
 Debit : isi dengan nomimal Transaksi Intercompany
 Credit : kosongkan
 Description : isi dengan description Transaksi Intercompany
4. Klik (B) Save, maka system akan memberikan notifikasi bahwa Transaksi Intercompany
berhasil disimpan
Kemudian klik (B) Approve
Page 61
PERINGATAN!
Bila masih Batch Intercompany belum ingin di approve/reject, maka klik (B) Save
and Close
b. Transfer Intercompany to Receivables
Navigasi :
Cara I
Cara II
Page 62
2. Klik Task >> Transfer to Receivables
3. Isi Parameter :
 Business Unit: isi dengan Busness Unit Provider
 Legal Entity: isi dengan Legal Entity Provider
 From Accounting Date: isi dengan tanggal mulai Transaksi Intercompany
 To Accounting Date: isi dengan tanggal terakhir Transaksi Intercompany
 Run Receivables Import Invoice: isi Yes
Setelah semua parameter terisi, klik (B) Submit
4. Konfirmasi akan muncul, klik (B) OK
5. Review Status dari Proses yang telah disubmit melalui Section Process Monitor. Bila
status Process sudah Succeeded, maka program telah selesai. Klik (I) untuk
memperbaharui status.
Page 63
c. Transfer Intercompany to Payables
1. Login sebagai Entity Receiver
Navigasi :
Cara I
Cara II
2. Klik Task >> Transfer to Payables
Page 64
Isi Parameter :
3. Business Unit : isi dengan Busness Unit Receiver
 Legal Entity: isi dengan Legal Entity Receiver
 From Accounting Date: isi dengan tanggal mulai Transaksi Intercompany
 To Accounting Date: isi dengan tanggal terakhir Transaksi Intercompany
 Run Payable Invoice Import: isi Yes
Setelah semua parameter terisi, klik (B) Submit
4. Konfirmasi akan muncul, klik (B) OK
5. Untuk melihat Transaksi Intercompany yang terbentuk

Sebagai Provider: Task >> Manage Intercompany Outbound Transactions
Sebagai Receiver: Task >> Manage Intercompany inbound Transactions
Page 65
6. Lakukan pencarian Batch Intercompany yang diiginkan. Kemudian klik (B) Search. Pada
(S) Search Result, klik pada Transaction Number atas data yang diinginkan.
7. Maka akan terlihat detail informasi atas Batch Intercompany yang telah dibuat.
Nomor invoice yang terbentuk dapat dilihat pada bagian Document ID (Inbound
Transactions) / Invoice Number (Outbound Transactions)
Nomor invoice Payable and invoice Receivable yang terbentuk pada Transaksi
Intercompany memiliki nomor yang sama.
Untuk membuka invoice Payable dapat diakses melalaui module Payable dan invoice
Receivable dapat diakses melalui modul Receivable
2. Membuat Intercompany Journals (Inside Oracle)
Navigasi :
Cara I
Page 66
Cara II
2. Pada Halaman Transactions UI , Klik icon Tasks >>Create Transaction
3. Pada Section Batch, isi informasi :

 Provider: entity/pihak penyedia dalam transaksi Intercompany
 Transaction Type Name : Intercompany Journal
 Batch Date: Tanggal transaksi Intercompany
 Batch Description: isi dengan deskripsi transaksi
 Currency: mata uang transaksi
Page 67
4. Pada Section Transaction, klik (I) , kemudian isi informasi :

 Receiver: entity/pihak penerima dalam transaksi Intercompany
 Legal Entity: akan terisi secara otomatis
 Debit: isi dengan nomimal transaksi Intercompany
 Credit: kosongkan
 Transaction Description: isi dengan dengan description transaksi Intercompany
5. Pada Section Transaction : Distributions, klik (I) , kemudian isi informasi :

 Account: isi dengan akun revenue untuk transaksi Intercompany, tanpa isi segment
intercompany
 Debit: kosongkan
 Credit: isi dengan nominal transaksi Intercompany
6. Klik (B) Save untuk menyimpan Batch Intercompany
7. Akan muncul notitikasi bahwa Batch Intercompany berhasil disimpan, klik (B) OK
PERINGATAN!
Bila masih Batch Intercompany belum ingin di submit ke pihak Receiver/penerima,
maka klik (B) Save and Close
Page 68
8. Klik (B) Submit untuk mengirimkan Batch Intercompany ke pihak Receiver/penerima.

Maka akan muncul notifikasi bahwa Batch Intercompany berhasil disubmit
Pada tahap ini, Batch Intercompany akan terkirim ke pihak Receiver/penerima untuk kemudian
dimintakan approval/persetujuannya.
9. Dari sisi receiver, approve transaksi lalu, Pada Section Transaction : Distributions, klik (I)
, kemudian isi informasi :
 Account: isi dengan akun expense untuk transaksi Intercompany, tanpa isi segment
intercompany
 Debit:isi dengan nominal transaksi intercompany
 Credit:kosongkan
10. Dari sisi provider dan receiver setelah transaksi di-approve oleh receiver lalu (N) Intercompany
Accounting – Transactions – Transfer to General Ledger. Untuk membuat jurnal otomatis dari
transaksi Intercompany.
3. Membuat Intercompany Invoice (Outside Oracle)
1. Untuk membuat Invoice AR Intercompany (Outside Oracle)
Navigasi :
Page 69
Home >>Receivables>>Billing
2. Pada Halaman Billing UI , Klik icon Tasks >>Create Transaction
3. Pada Section Create Transaction: Invoice, isi informasi :

 Business Unit : entity/pihak penyedia dalam transaksi Intercompany
 Transaction Source:BSU Manual
 Transaction Type : Intercompany
 Transaction Date : tanggal transaksi
 Currency:mata uang transaksi
 Customer:Pillih PT dari Kalla Group yang tidak menggunakan Oracle
 Payment Terms : Jangka waktu jatuh tempo pembayaran
Page 70
4. Pada Section Invoice Lines, klik (I) , kemudian isi informasi :

 Descriptions:deskripsi transaksi
 Quantity:jumlah barang
 Unit Price:harga barang/jasa
5. Klik (B) Save
6. Klik (B) Actions – Edit Distributions untuk mengisi account pada invoice AR.
Page 71
Akan muncul notitikasi bahwa Batch Intercompany berhasil disimpan, klik (B) yes
7. Isi Distributions Account untuk Receivables, lalu isi segment intercompany. Klik (B) OK.
Lalu isi account untuk revenue, tidak perlu isi segment intercompany.
Jika sudah diisi semua klik (B) Save and Close.
8. Untuk membuat Invoice AP Intercompany (Outside Oracle)
Page 72
Navigasi :
Home >>Payables>>Invoices
9. Pada Halaman Invoices UI , Klik icon Tasks >>Create Invoice
10. Pada Section Create Invoice, isi informasi :

 Business Unit : entity/pihak penerima dalam transaksi Intercompany
 Supplier : Pillih PT dari Kalla Group yang tidak menggunakan Oracle
 Number : Nomor Invoice
 Amount : Nilai Invoice
 Type : Standard
 Date : tanggal transaksi
 Terms Date: tanggal jatuh tempo pembayaran
Page 73
11. Pada Section Lines, isi informasi :

 Amount: nilai transaksi
 Distribution Account:isi dengan akun biaya, tidak perlu isi segment intercompany
12. Klik (B) Save
13. Klik (B) Invoice Actions – Validatelalu Approval-Initiate.
Klik (B) Save and Close.
Page 74
4. Membuat Intercompany Journal (Outside Oracle)
1. Untuk membuat Intercompany Journal (Outside Oracle)
Navigasi :
Home >>General Accounting>>Journals
2. Pada Halaman Journals UI , Klik icon Tasks >>Create Journal
3. Pada Section Create Journal, isi informasi :

 Journal Batch :Nama journal batch
 Description : isi dengan deksripsi transaksi
 Accounting Period: Periode Akuntansi
 Ledger : nama ledger sesuai dengan PT
 Category : Pilih Manual
Page 75
4. Pada Section Journal Lines, isi informasi :

 Account:Masukkan akun untuk jurnal manual (Jika pembelian maka segment
intercompany diisi di bagian credit, untuk penjualan maka segment intercompany diisi
dibagian debit)
 Debit:isi dengan nilai jurnal debit, kosongkan bagian credit
 Credit:isi dengan nilai jurnal credit, kosongkan bagian debit
5. Klik (B) Save, lalu klik (B) Complete
Page 76
5. Membuat Fund Transfer (Inside Oracle)
1. Untuk membuat Fund Transfer (Inside Oracle)
Navigasi :
Home >>Cash Management>>Cash Balances
6. Pada Halaman Cash Balances UI , Klik icon Tasks >>Create Bank Account Transfer
7. Pada Section Create Bank Account Transfer, isi informasi :

 From Bank Account:Rekening pengirim
 To Bank Account :Rekening penerima
 Payment Amount:Nilai transfer
 Transfer Date :Tanggal Transfer
 Memo :Deskripsi transfer uang
 Untick (hilangkan centang) Settle Transactions Through Payment
Page 77
Klik (B) Submit.
6. Membuat Fund Transfer (Outside Oracle)
1. Untuk membuat Fund Transfer (Outside Oracle)
Navigasi :
Home >>Receivables>>Billing
2. Pada Halaman Billing UI , Klik icon Tasks >>Create Transaction
Page 78
3. Pada Section Create Transaction: Invoice, isi informasi :

 Business Unit : entity/pihak penyedia dalam transaksi Intercompany
 Transaction Source: BSU Manual
 Transaction Type : Intercompany
 Transaction Date : tanggal transaksi
 Currency:mata uang transaksi
 Customer:Pillih PT dari Kalla Group yang tidak menggunakan Oracle
4. Pada Section Invoice Lines, klik (I) , kemudian isi informasi :

 Descriptions:deskripsi transaksi
 Quantity:jumlah barang
 Unit Price:harga barang/jasa
5. Klik (B) Save
6. Klik (B) Actions – Edit Distributions untuk mengisi account pada invoice AR.
Page 79
Akan muncul warning pada saat edit distibutions, klik (B) yes
7. Isi Distributions Account untuk Receivables, lalu isi segment intercompany. Klik (B) OK.
Lalu isi account untuk AP/AR netting di bagian Revenue, tidak perluisi segment
intercompany.
Jika sudah diisi semua klik (B) Save and Close.
Page 80
8. Untuk membuat Invoice AP Intercompany (Outside Oracle)
Navigasi :
Home >>Payables>>Invoices
9. Pada Halaman Invoices UI , Klik icon Tasks >>Create Invoice
10. Pada Section Create Invoice, isi informasi :

 Business Unit : entity/pihak penerima dalam transaksi Intercompany
 Supplier : Pillih PT dari Kalla Group yang tidak menggunakan Oracle
 Number : Nomor Invoice
 Amount : Nilai Invoice
 Type : Standard
 Date : tanggal transaksi
 Terms Date: tanggal jatuh tempo pembayaran
Page 81
11. Pada Section Lines, isi informasi :

 Amount: nilai transaksi
 Distribution Account:isi dengan akun AP/AR Netting, tidak perlu isi segment
intercompany
12. Klik (B) Save
13. Klik (B) Invoice Actions – Validatelalu Approval-Initiate.
14. Klik (B) Invoice Actions – Approval- Initiate Approval
Page 82
Klik (B) Save and Close.
Page 83
GL - 013: Drilldown Transactions

Menu Path
Cara I :
Home Quick ActionsReview Journal Entries
Prosedur0
Navigasi :
Cara I
Home >>Quick Actions
2. Setelah masuk ke halaman Quick Actions – Cari Review Journal Entries
Page 84
3. Cari Journal yang ingin di telusuri (drilldown) sesuai dengan parameter pencarian, klik search
lalu klik salah satu baris dan scroll kebawah untuk melihat transaksi lebih detail.
4. Setelah di scroll kebawah maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
5. Klik View Journal Entry untuk menelusuri jurnal tersebut dari transaksi apa/ nomor transaksi
pada subledger.
Page 85
6. Invoice number dari subledger bisa di telusuri nomor transaksinya.
Page 86
GL - 014: Open Financial Reports
Menu Path
Cara I :
Home Financial Reporting Center
Prosedur0
Navigasi :
Cara I
Home >>Financial Reporting Center
2. Halaman Financial Reporting Center akan terbuka – Klik Task Open Workspace for Financial
Reports
Page 87
3. Klik Navigate – Applications – BI Catalog
4. Klik tanda panah pada shared folders dan klik financials.
5. Setelah klik financials, lalu cari laporan keuangan KALLA Income Statement, Balance Sheet,
dll. Lalu klik Open.
Page 88
GL - 015: Proses Menjalankan Report
Menu Path
Cara I :
Navigator Schedule ProcessNama Report
Prosedur0
1. Halaman Schedule Process dapat diakses setelah proses log in berhasil dan dashboard
oracle fusion terbuka, cari dan klik menu navigator disebelah kiri atas lalu klik Schedule
Processes.
Page 89
2. Cari nama report yang ingin dilihat
3. Klik ok
Page 90
4. Isi parameter untuk menjalankan report tersebut, lalu klik Submit.
Page 91
Daftar Istiliah
(N) = Navigation; Menu Navigasi

(M) = Tasks/Menu; Menu-menu yang terletak di bagian kanan
(I) = Icon; Ikon-ikon yang terletak pada halaman / form
(B) = Button; Tombol yang terdapat pada Form yang sedang dibuka
(T) = Tab; Sub-Window yang terdapat di dalam form
(S) = Section; Sub-page yang terdapat di dalam form
NAVIGATOR
TASK
ICON
Page 92
Page 93
Page 94

Finance - General Ledger v.1.1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Finance - General Ledger v.1.1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

User Manual Document

Doc Reff: KALLAGROUP/ FINANCE (GL)

Oracle Fusion General Ledger - Business Process Purposes........................................................4

GL - 001: Login ke Aplikasi Oracle Fusion................................................................................5

GL - 002: Membuat Journal Manual..........................................................................................6

GL - 003: Membuat Journal Manual dari Spreadsheet....................................................................9

GL - 004: Persetujuan dan Posting Journal................................................................................16

GL - 005: Approve dan Reject Journal......................................................................................19

GL - 006: Membuat dan Posting Journal Recurring...................................................................21

GL - 007: Membuat dan Posting Journal Reversal.......................................................................28

GL - 008: Run Autopost.......................................................................................................33

GL - 009: Run AutoReversal.................................................................................................36

GL - 010: Analisa Jurnal......................................................................................................39

GL - 011: Buka/Tutup Periode...............................................................................................41

GL - 012: Transaksi Intercompany..........................................................................................44

GL - 013: Drilldown Transactions...........................................................................................72

GL - 014: Open Financial Reports...........................................................................................74

GL - 015: Proses Menjalankan Report......................................................................................76

Oracle Fusion General Ledger - Business Process Purposes

Sequence # Scenario Description

GL- 001: Login ke Aplikasi Oracle Fusion

Browser Oracle fusion UI Insert User ID dan Password

GL - 002: Membuat Journal Manual

1. Halaman antarmuka Journal dapat diakses melalui dua cara :

2. Pada Halaman Journals UI , Klik icon Tasks >>Create Journals

GL - 003: Membuat Journal Manual dari Spreadsheet

1. Halaman antarmuka Journal dapat diakses melalui dua cara :

2. Pada Halaman Journals UI , Klik icon Tasks >>Create Journal in Spreadsheet

3. Buka File Excel yang telah di download

6. Setelah login berhasil, maka kita akan melihat tampilan excel

Pada file excel terdapat tiga sheet:

Isikan data berikut:

9. Oracle akan menampikan kotak diaglog konfirmasi yang menginformasikan nomor

11. Klik Tasks >> Manage Journals

GL - 004: Persetujuan dan Posting Journal

1. Halaman antarmuka Journal dapat diakses melalui dua cara :

2. Pada Halaman Journals UI , Klik icon Tasks >> Manage Journal

GL - 005: Approve dan Reject Journal

Approve dan Reject Jurnal melalui Notifikasi

Klik notifikasi journal yang membutuhkan approval.

Approve dan Reject Jurnal melalui Dashboard

Klik jurnal yang ingin di approve.

Untuk menyetujui journal klik (B) Approve

GL - 006: Membuat dan Posting Journal Recurring

1. Halaman antarmuka Journal dapat diakses melalui dua cara :

2. Pada Halaman Journals UI , Klik icon Tasks >>Create Journal in Spreadsheet

6. Setelah login berhasil, maka kita akan melihat tampilan excel

Pada file excel terdapat tiga sheet:

Untuk membuat Recurring Journal, pilih sheet Multiple Journals

Isikan data berikut:

7. Setelah menginput data recurring journal, klik (B) Submit

9. Oracle akan menampikan kotak diaglog konfirmasi yang menginformasikan nomor

11. Klik Tasks >> Manage Journals

GL - 007: Membuat dan Posting Journal Reversal

1. Halaman antarmuka Journal dapat diakses melalui dua cara :

2. Pada Halaman Journals UI , Klik icon Tasks >> Manage Journal

Klik (B) Save apabila telah mengisi informasi yang dibutuhkan

GL - 008: Run Autopost

1. Halaman antarmuka Journal dapat diakses melalui dua cara :

2. Pada Halaman Journals UI , Klik icon Tasks >> Manage Journal

Untuk melihat perubahan status Program, klik (refresh). Bila

GL - 009: Run AutoReversal

1. Halaman antarmuka Journal dapat diakses melalui dua cara :

Untuk melihat perubahan status Program, klik (refresh). Bila