LAPORAN PERBANKAN SEDERHANA

PT MUTIARA ABADI
PERIODE MARET 2021

REKENING YANG DI DEBIT

30 Desember 1899 NO BUKTI KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN
201 202 203 204 205 206
Saldo Kas Kecil Rp750,000.00
28 Februari 2021 BKM 01 Pengisian Dana Kas Rp9,250,000.00
Kecil
02 Maret 2021 BKK 01 Membeli konsumsi Rp200,000.00 Rp200,000.00
rapat internal
08 Maret 2021 BKK 02 Membeli gula, the, Rp35,000.00 Rp35,000.00
dan kopi
Membayar rekening Rp600,000.00 Rp600,000.00
telepon
10 Maret 2021 BKK 03 Membayar PDAM Rp535,000.00 Rp535,000.00
Membayar rekening Rp1,110,000.00 Rp1,110,000.00
Listrik
12 Maret 2021 BKK 04 Membayar foto Rp65,000.00 Rp65,000.00
copy dan jilid
19 Maret 2021 BKK 05 Membayar servis Rp350,000.00 Rp350,000.00
komputer
Membeli pertamax
20 Maret 2021 BKK 06 20 Liter @Rp. Rp196,000.00 Rp196,000.00
9.800,00
23 Maret 2021 BKK 07 Membayar Biaya Rp90,000.00 Rp90,000.00
Taxi pimpinan
25 Maret 2021 BKK 08 ATK Rp205,000.00 Rp205,000.00

26 Maret 2021 BKK 09 Membeli Bunga Rp900,000.00 Rp900,000.00

duka cita
JUMLAH Rp10,000,000.00 Rp4,286,000.00 Rp235,000.00 Rp205,000.00 Rp2,245,000.00 Rp65,000.00 Rp286,000.00 Rp1,250,000.00
Saldo Bulan Februari Rp5,714,000.00
Pengisian Kas Kecil Bulan Maret Rp4,286,000.00
Jumlah Dana Kas Kecil Bulan Maret Rp10,000,000.00

Jakarta, 31 Maret 2021

Mengetahui, Yang membuat,

Raliens Elviera, SH, M.M Prestyse Gulo

Direktur Utama Staf Administrasi