MAPA DE ANÁLISE FINANCEIRA

I - DIREITOS II - OBRIGAÇÕES
1 DISPONIBILIDADES R$ - #DIV/0! 6 CONTAS A PAGAR/FORNECEDORES R$ - #DIV/0!
1.1 Caixa 6.1 MATÉRIA-PRIMA + INSUMOS R$ - #DIV/0!
1.2 Bancos 6.1.1 Títulos Vencidos

1.3 Aplicações 6.1.2 Títulos a Vencer - de 0 a 30 dias

2 Aplicações Financeiras R$ - #DIV/0! 6.1.3 Títulos a Vencer - de 31 a 60 dias

2.1 Aplicações com resgate - 30 dias 6.1.4 Títulos a Vencer - de 61 a 90 dias

2.2 Aplicações com resgate - 60 dias 6.1.5 Títulos a Vencer - Acima de 91 dias

2.3 Aplicações com resgate - 90 dias 6.2 MERCADORIAS R$ - #DIV/0!

2.4 Aplicações com resgate acima 91 dias 6.2.1 Títulos Vencidos

3 CONTAS A RECEBER R$ - #DIV/0! 6.2.2 Títulos a Vencer - de 0 a 30 dias

3.1 Títulos Vencidos 6.2.3 Títulos a Vencer - de 31 a 60 dias

3.2 Títulos a Vencer - de 0 a 30 dias 6.2.4 Títulos a Vencer - de 61 a 90 dias

3.3 Títulos a Vencer - de 31 a 60 dias 6.2.5 Títulos a Vencer - Acima de 91 dias

3.4 Títulos a Vencer - de 61 a 90 dias 7 CONTAS A PAGAR/FINANCIAMENTOS R$ - #DIV/0!

3.5 Títulos a Vencer - Acima de 91 dias 7.1 Títulos Vencidos

4 ESTOQUES R$ - #DIV/0! 7.2 Títulos a Vencer - de 0 a 30 dias

4.1 MATÉRIA-PRIMA + INSUMOS R$ - #DIV/0! 7.3 Títulos a Vencer - de 31 a 60 dias

4.1.1 7.4 Títulos a Vencer - de 61 a 90 dias

4.1.2 7.5 Títulos a Vencer - Acima de 91 dias

4.1.3 8 CONTAS A PAGAR/SALÁRIOS R$ - #DIV/0!

4.1.4 8.1 Salários

4.2 MERCADORIAS - POR GRUPOS R$ - #DIV/0! 8.2 Encargos sociais - Provisões

4.2.1 8.3 Comissões

4.2.2 8.4 Gratificações/Prêmios

4.2.3 8.5

4.2.4 9 CONTAS A PAGAR/IMPOSTOS R$ - #DIV/0!

4.2.5 9.1 PIS / Cofins

4.2.6 9.2 CSLL / IRPJ

4.2.7 9.3 Simples Federal

4.2.8 9.4 ICMS

5 BENS IMOBILIZADOS R$ - #DIV/0! 9.5 ISS

5.1 VEÍCULOS R$ - #DIV/0! 9.6

5.1.1 10 CONTAS A PAGAR/DIRETORES R$ - #DIV/0!

5.1.2 10.1 Sr.

5.1.3 10.2 Sr.

5.2 MAQ. EQUIP. PRODUÇÃO R$ - #DIV/0! 10.3 Sr.

5.2.1 Máquinas e Equipamentos 10.4

5.2.2 11 CONTAS A PAGAR/FIN.LP R$ - #DIV/0!

5.3 MAQ. E EQUIP. EM GERAL R$ - #DIV/0! 11.1 Financiamentos

5.3.1 Equipamentos de comunicação 11.2 Financiamentos

5.3.2 Equipamentos de informática 11.3

5.3.3 11.4

5.4 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ - 11.5

5.4.1 Móveis e utensílios 11.6

TOTAL DE DIREITOS R$ - #DIV/0! TOTAL DE OBRIGAÇÕES R$ - #DIV/0!

III - FLUXO DE CAIXA VII - EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Período Previsão de Entradas Previsão de Saídas Previsão de Saldos Período anterior

Próximos 30 dias R$ - R$ - R$ -
Período atual R$- #DIV/0!
Próximos 60 dias R$ - R$- R$ -

Próximos 90 dias R$ - R$ - R$ -

GERAL R$ - R$- R$ - VIII - ÍNDICE DE ATIVIDADE

Mapa de AnaliseFinanceira - Depto Financeiro - Revisão 002/05