BUKU KAS UMUM FORMAT BOS-K3

Periode Januari - April 2021 Disi oleh Bendahara/Guru Disimpan di Sekolah

Nama Sekolah : SDN BABAKANMADANG 04

Kecamatan : Babakan Madang
Kabupaten/Kota : Kabupaten Bogor
Provinsi : Jawa Barat

Kode No
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Rekening Bukti
1 08/03/2021 423.01.01 Diterima dana bos reguler 144,180,000 0 144,180,000
2 10/03/2021 521.09.22 SI-027-001 Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap / Honorer 0 54,067,500 90,112,500
3 10/03/2021 522.32.13 SI-027-002 Penggandaan Naskah Soal PTS Semester Genap 0 3,121,800 86,990,700
4 10/03/2021 521.09.21 SI-027-003 Pembayaran honor penjaga 0 3,000,000 83,990,700
5 10/03/2021 521.09.22 SI-027-004 Pembayaran Honorarium OPS 0 4,500,000 79,490,700
6 10/03/2021 522.32.13 SI-027-005 Pengadaan konsumsi rapat penyusunan RKAS 2021 0 1,050,000 78,440,700
7 10/03/2021 522.32.10 SI-027-006 Pengadaan materai Rp. 10.000 0 360,000 78,080,700
8 10/03/2021 522.32.12 SI-027-006 Dibeli tinta cadrid hitam Epson 0 550,000 77,530,700
9 10/03/2021 522.32.12 SI-027-006 Dibeli tinta cadrid warna epson 0 630,000 76,900,700
10 10/03/2021 521.09.21 SI-027-007 Pembayaran honor Pesuruh ( OB ) 0 3,000,000 73,900,700
Diberikan Transport Operator Sekolah menghadiri
11 10/03/2021 522.32.40 SI-028-009 0 200,000 73,700,700
Rapat tingkat Gugus
Transport Operator Sekolah menghadiri Rapat tingkat
12 10/03/2021 522.32.40 SI-028-010 0 150,000 73,550,700
Kabupaten
Transport Operator Sekolah menghadiri Rapat tingkat
13 10/03/2021 522.32.40 SI-028-011 0 200,000 73,350,700
Kecamatan
14 10/03/2021 521.09.06 SI-028-012 Transport Kepala Sekolah menghadiri kegiatan K3S 0 200,000 73,150,700
15 10/03/2021 522.32.40 SI-028-013 Transport Kepala Sekolah menghadiri kegiatan gugus 0 200,000 72,950,700
16 10/03/2021 522.32.40 SI-028-014 Transport sosialisasi Juknis BOS 2021 0 300,000 72,650,700
17 10/03/2021 522.32.40 SI-028-015 Transport Pegumpulan Laporan Reguler ke Koryandik 0 150,000 72,500,700
18 10/03/2021 522.32.40 SI-028-016 Transport Pelaksanaan Rekonsiliasi BOS 0 300,000 72,200,700
Transport pelaksanaan Transaksi Keuangan BOS ke
19 10/03/2021 522.32.40 SI-028-017 0 1,200,000 71,000,700
Bank Penyalur (BJB)
Transport Pelaksanaan Verifikasi Offline Laporan
20 10/03/2021 522.32.40 SI-028-018 0 300,000 70,700,700
Realisasi BOS
21 10/03/2021 522.32.12 SI-029-019 Pembelian persediaan P3K 0 600,000 70,100,700
22 10/03/2021 522.32.12 SI-029-020 Diberikan tambahan kuota internet untuk guru 0 6,600,000 63,500,700
Diberikan Transport kunjungan guru kerumah peserta
23 10/03/2021 521.09.22 SI-029-021 0 3,960,000 59,540,700
didik
Dipungut PPN atas pembelian pengadaan bahan
24 15/03/2021 213.03.01 356,000 0 59,896,700
bangunan
25 15/03/2021 213.03.01 Dipungut PPN atas pembelian prokes 535,000 0 60,431,700
26 15/03/2021 213.03.01 Dipungut PPN atas pembelian 202,000 0 60,633,700
Pengadaan bahan baku material perbaikan MCK dan
27 15/03/2021 522.32.12 SI-030-022 0 3,560,000 57,073,700
pengecetan sekolah
28 15/03/2021 522.32.10 SI-030-023 Pengadaan desinfektan 0 1,800,000 55,273,700
29 15/03/2021 522.32.10 SI-030-024 Pengadaan Handsanitizer 0 1,800,000 53,473,700
30 15/03/2021 522.32.10 SI-030-025 Pengadaan Masker Cadangan 0 1,750,000 51,723,700
31 15/03/2021 522.32.12 SI-030-026 Dibeli sapu injuk 0 250,000 51,473,700
32 15/03/2021 522.32.12 SI-030-027 Dibeli sapu lidi 0 150,000 51,323,700
33 15/03/2021 522.32.12 SI-030-028 Dibeli tong sampah kebutuhan kelas 0 1,500,000 49,823,700
34 15/03/2021 522.32.12 SI-030-029 Dibeli karbol 0 120,000 49,703,700
35 15/03/2021 522.32.20 SI-030-030 Langganan Koran dan majalah 0 950,800 48,752,900
36 15/03/2021 522.32.31 SI-030-031 Dibeli kabel perbaikan intalasi lisrik kelas 0 379,000 48,373,900
Upah tukang perbaikan mck dan pembuatan tempat
37 15/03/2021 521.09.23 SI-030-032 sampahtukang 150000 x12 harikendek 100000 x 12 0 3,000,000 45,373,900
hari
38 17/03/2021 213.03.01 Dipungut PPN atas pembelian kipas angin 420,000 0 45,793,900
39 17/03/2021 522.32.13 SI-033-033 Uang lelah Pemeriksaan PTS Semester Genap 0 2,200,000 43,593,900
Uang lembur Operator Sekolah untuk Update dan
40 17/03/2021 521.09.31 SI-033-034 0 800,000 42,793,900
Syncron Data Pokok Kependidikan (Dapodik)
41 17/03/2021 522.32.20 SI-033-035 Pembayaran Daya Listrik Bulanan 0 1,400,000 41,393,900
42 17/03/2021 523.44.20 SI-033-036 Pengadaan kipas angin 0 4,200,000 37,193,900
43 17/03/2021 522.32.20 SI-033-037 Pembayaran Langganan Internet Bulanan 0 2,000,000 35,193,900

Hal 1 /
 Kode No
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Rekening Bukti
44 17/03/2021 522.32.10 SI-033-038 2 buah buku polio 0 175,000 35,018,900
45 17/03/2021 522.32.10 SI-033-039 Pengadaan Ballpoint standart 0 40,000 34,978,900
46 17/03/2021 522.32.10 SI-033-040 Pengadaan Lakban hitam 0 60,000 34,918,900
47 17/03/2021 522.32.10 SI-033-041 Pengadaan Lem putih 0 85,000 34,833,900
48 17/03/2021 522.32.10 SI-033-042 Pengadaan pensil 2B 0 140,000 34,693,900
49 17/03/2021 522.32.10 SI-033-043 Pengadaan staples 0 300,000 34,393,900
Dipungut PPN atasPenggandaan Naskah Soal PTS
50 30/03/2021 213.03.01 312,180 0 34,706,080
Semester Genap
51 30/03/2021 522.32.10 SI-034-044 Pengadaan Amplop Putih 2 ukuran 0 60,000 34,646,080
52 30/03/2021 522.32.10 SI-034-045 Dibeli plesdist 0 1,650,000 32,996,080
53 30/03/2021 522.32.10 SI-034-046 Pengadaan isi staples 0 20,000 32,976,080
54 30/03/2021 522.32.10 SI-034-047 Pengadaan kertas cover buffalo 0 60,000 32,916,080
55 30/03/2021 522.32.10 SI-034-048 Pengadaan Kertas HVS A4 75 gram 0 1,800,000 31,116,080
56 30/03/2021 522.32.10 SI-034-049 Pengadaan Kertas HVS F4 75 gram 0 2,000,000 29,116,080
57 30/03/2021 522.32.10 SI-034-050 Pengadaan Map Ordner 0 550,000 28,566,080
58 30/03/2021 522.32.10 SI-034-051 Pengadaan penghapus pensil 0 20,500 28,545,580
59 30/03/2021 522.32.10 SI-034-052 Pengadaan Spidol Whiteboard (Boardmarker) 0 432,000 28,113,580
60 30/03/2021 522.32.10 SI-034-053 Pengadaan Tinta Boardmarker 0 464,000 27,649,580
61 30/03/2021 522.32.10 SI-034-054 Serutan pensil 0 1,900 27,647,680
Pengadaan Sediaan Makan Minum Harian Guru,
62 30/03/2021 522.32.13 SI-034-055 0 3,000,000 24,647,680
Pegawai dan tamu
63 30/03/2021 522.32.10 SI-034-056 Pembelian gas 0 300,000 24,347,680
Pengadaan Sediaan Makan Minum Harian Guru,
64 02/04/2021 522.32.13 0 1,000,000 23,347,680
Pegawai dan tamu
Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap / Honorer
65 03/04/2021 521.09.22 SI-035-057 0 18,022,500 5,325,180
bulan April
66 03/04/2021 521.09.21 SI-035-058 Pembayaran honor penjaga 0 1,000,000 4,325,180
67 03/04/2021 521.09.21 SI-035-059 Pembayaran honor Pesuruh ( OB ) 0 1,000,000 3,325,180
68 03/04/2021 521.09.22 SI-035-060 Pembayaran Honorarium OPS 0 1,500,000 1,825,180
69 24/04/2021 213.03.01 Dibayar PPN atas transaksi bahan bangunan 0 356,000 1,469,180
70 24/04/2021 213.03.01 Dibayar PPN atas transaksi pembelian Prokes 0 535,000 934,180
71 24/04/2021 213.03.01 Dibayar ppn atas transaksi pembayaran tronsport 0 202,000 732,180
72 24/04/2021 213.03.01 Dibayar ppn atas transaksi pembelian kipas angin 0 420,000 312,180
73 25/04/2021 213.03.01 Dibayar PPN atas transaksi penggandaan soal 0 312,180 0

Pada hari ini,

Saldo Buku Kas Umum Rp. 0
Terdiri dari : 1. Saldo Bank Rp. 0
2. Saldo Kas Tunai Rp. 0
Jumlah Rp. 0
Perbedaan Rp.
Catatan :

Babakan Madang, ..............................

Mengetahui, Dibuat oleh,
Kepala Sekolah, Bendahara/Guru,

Nunung Karmini, S.Pd.M.Si Aam Amirah, S.Pd.SD

NIP: 196111271983052001 NIP: 196312131984102005