Anda di halaman 1dari 96

Page |1

FOREX =
MUDAH dan PROFITABLE
Cara Praktis Belajar Forex
Trading

Oleh :

Nur S Cahyo,A.Md

“CAHAYA”
PRIVATE FOREX ONLINE TRADING
YOGYAKARTA
Email : sukses.cahyo@gmail.com.
Page |2

KATA PENGANTAR

ERA INFORMASI…

Begitulah berbagai kalangan telah memberi julukan untuk menandai berkembangnya


teknologi informasi, bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku SMP pun telah mampu
mengoperasikan internet mulai dari email, face book, twiter, dan masih banyak lagi informasi
yang didapat dari “bermain” Internet terlebih para pembisnis pun mulai senang
memanfaatkan teknologi ini.

Saat ini di kalangan para netter (baca : pengguna internet) sedang merebak sebuah system
bisnis online. Seseorang dapat berinvestasi dengan modal yang sangat terjangkau dan dalam
beberapa bulan hasilnya pun berlipat-lipat. Menggiurkan, memang …………

Bila anda sedang “beruntung” akan menerima hasilnya tetapi sebaliknya bila anda sedang
“buntung” anda akan kehilangan sejumlah uang karena toh anda tidak megetahui dimana si
pemilik website tersebut berada.

Yach………. Tertipu lagi ………..

Lantas ??? …………. Mengapa kita tidak berusaha saja tetap memanfaat teknologi internet
yang ada, mengelola keuangan kita sendiri? Dan tidak tergantung pada orang lain…………

Anda tentu pernah mendengar tentang valas atau forex yaitu jual beli mata uang suatu Negara
terhadap mata uang Negara lain. Dulu seseorang menukar/membeli USD (Dolar Amerika)
dengan membawa sejumlah rupiah pada saat harga dolar tersebut melemah, begitu sebaliknya
apa bila harga dolar menguat seseorang bergegas untuk angkat gagang telepon atau datang ke
money changer untuk menjual dolarnya kembali. Inilah yang disebut dengan forex
tradisional.

Seiring dengan berkembang teknologi internet khususnya, anda tidak perlu lagi menggunakan
“gaya” lama untuk transaksi jual beli. Cukup dengan sekali KLIK di keyboard computer,
seseorang dapat meraih profit/keuntungan di bisnis ini. Bisnis ini dapat dijalankan dimana
saja, dirumah, di warung makan, sambil rekreasi atau dimana pun selagi ada koneksi internet.
Inilah yang dikenal dengan forex online trading.

Yang membedakan antara forex tradisional dengan forex modern yakni di forex online
trading bersifat Two Ways Opportunity artinya seseorang dapat memperoleh profit /
keuntungan baik dari membeli (buy) atau menjual (sell) sebuah mata uang.

Tentu anda berhubungan dengan pasar uang dunia, itulah mengapa saya menyebut bisnis ini
adalah bisnis samapai akhir jaman. Tidaklah berlebihan kiranya jika saya menyebutnya
demikian karena selagi masih ada mata uang yang beredar di dunia ini, kita masih dapat
menjalankan bisnis ini.
Page |3

Namun, kebanyakan orang menjadi takut atau ragu untuk memulai bisnis semacam ini harus
bermodal besar, katanya………………..

Tidak salah memang, tapi tidak sepenuhnya benar. Makin besar modal semakin pula hasil
dan resiko yang dihadapi begitu sebaliknya. Setiap usaha apapun yang dijalani akan berlaku
hukum seperti itu.

Kabar baiknya di forex trading dengan modal yang terjangkau, bahkan beberapa
pialang/broker menawarkan hanya dengan modal 10 dolar saja yang senilai kurang lebih Rp.
100.000 anda dapat menjalankan bisnis ini.

Kabar buruknya bisnis ini memiliki resiko besar, yang sama besarnya dengan keuntungan
yang diperoleh jika tidak dikelola dengan baik. Masalahnya adalah, bagaimana
meminimalisasi sebuah resiko dari bisnis forex yang anda jalankan.

Buku ini memberi petunjuk bagaimana memulai bisnis forex online trading sehingga
seseorang dapat meraih profit di usaha ini.

 Bagaimana mengelola keuangan anda dari modal yang pas-pasan menjadi bertambah
jauh lebih besar.

 Bagaimana cara memulai bisnis ini.

 Bagaimana cara menganalisa pergerakan harga

 Bagaimana menyikapi berita fundamental yang mampu menggerakan harga sebuah


mata uang

 Bagaimana manajemen modal dan resiko

 Bagaimana mengelola emosi seorang trader agar jauh dari sifat serakah, tamak, takut,
ataupun ragu-ragu

 Bagaimana membuat rencana trading yang benar.

 Bagaimana memilih pialang dengan tepat

Semua akan dikupas dalam buku ini disertai dengan indikator-indikator dalam software
trading yang mudah dipahami , yang mampu memprediksi arah pergerakan harga.

Anda perlu memahami dengan seksama karena anda bukan berspekulasi / berjudi tetapi
sedang melakukan bisnis / trading / berdagang, sehingga harus mengetahui teknik berdagang
yang benar.

Untuk para pemula, buku ini menjadi buku pilihan yang tepat, dan bagi anda yang telah
mahir, buku ini mereferensikan kepada anda untuk memilih pialang yang tepat untuk
Page |4

berinvestasi.Para pelaku di bisnis ini antara lain pemerintah, bank sentral, inetrnational bank,
investment, lembaga keuangan, nasabah besar maupun perseorangan dan masih banyak lagi.

Terlepas dari adanya kontroversi hukum agama mengenai halal / haramnya bisnis forex,
kembali pada niat awal anda apakah anda mau berspekulasi / berjudi ataukah
berdagang?..........

Dan bagi anda bila merasa usaha ini berguna bagi diri sendiri, keluarga anda, orang-orang
yang anda cintai, orang-orang yang membutuhkan pertolongan anda dan tidak merugikan
orang lain. Maka bisnis ini menjadi layak untuk anda pertimbangkan.

Jadilah mandiri, menjadi seorang trader yang berguna bagi sesama.

Selamat membaca…….

Selamat berlatih………

Selamat menikmati profit anda ………

Sukses untuk kita semua !!!


Page |5

DUNIA INVESTASI FOREX

1. Pendahuluan

Dunia Investasi

a. Investasi

Investasi adalah menanamkan suatu modal pada instrument tertentu dengan


harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

b. Forex trading di dalam struktur lahan investasi

Investasi dilihat dari instrument investasinya dibagi menjadi dua:

1) Sektor Riil, seperti : property, toko, pabrik, dan lain-lain


Page |6

2) Sektor Keuangan, seperti : saham, reksadana, komoditi berjangka,


pasar uang, dan lain-lain

Pada era tahun 70 hingga akhir 90 an, mereka yang awam lebih terbiasa
dengan investasi sektor riil-seperti sektor properti dan perkebunan. Namun
setelah masa krisis moneter nenimpa negara kita para investor mulai mencari
jenis investasi dengan-return yang besar dalam tempo yang singkat dan
disinilah trend investasi sektor finansial mulai booming.

Investasi sektor riil (properti misalnya) umumnya membutuhkan modal yang


besar dan memakan waktu yang relatif lama untuk berkembang karena
besarnya modal maka likuiditasnya tidak secepat sektor finansial. ambilah
contoh bila kita membeli sebuah rumah untuk investasi Kelebihannya nilainya
biasanya tidak pernah menurun dan selalu meningkat Namun dilain sisi setelah
beberapa tahun, Anda hendak mencairkan investasi anda maka Anda harus
mencari seorang yang memiliki dana yang cukup untuk membeli rumah Anda
yang mungkin nilainya sudah naik puluhan hingga ratusan persen Mencari
pembeli yang seperti ini tidaklah mudah disinilah masalah likuiditas terjadi.

Lain halnya dengan sektor finansial. Investasi pada sektor ini memiliki
kecenderugan lebih likuid dan return yang relatif lebih besar, sebanding
dengan, resikonva Kelebihan lainya adalah banyaknya produk investasi yang
ditawarkan pada sektor ini.

Forex trading merupakan investasi pada sektor finansial yang tergolong paling
High risk-high return investment. Artinya peluang untuk memperoleh
keuntungan sangat besar bahkan dapat mencapai ratusan persen perbulan
namun diimbangi dengan kemungkinan kerugin yang besar apabila tidak
dikelola dengan baik.

PASAR UANG

a. Pengertian Pasar Uang

Pertukaran mata uang asing suatu Negara dengan mata uang Negara lain.

b. Forex Tradisional dan Forex Modern

Pada awalnya perkembangan Forex di Pasar Uang setiap kali investor akan
mengamanatkan ordernya. Pada masa itu dikenal dengan Forex Tradisional.
Saat ini seiring dengan perkembangan tekhnologi dan perkembangan zaman,
investor katika akan melakukan transaksi tidak melalui telepon lagi, tetapi bisa
melalui internet. Kemajuan ini membuat investor bisa melakukan transaksi
dimanapun dan kapanpun. Fase inilah forex lebih dikenal dengan Forex
Modern atau Forex Online Trading.
Page |7

c. Pelaku di Pasar Uang

Pelaku di forex terdiri dari individu dan institusi:

 Pemerintah

 Bank Sentral

 International Banks

 Investment/Merchant Banks

 Lembaga keuangan

 Nasabah Besar

 Perseorangan

d. Sistem Kerja dan Aktivitas Pasar Uang

Perhatikan gambar berikut:

Seperti halnya dalam sebuah perdagangan jual-beli biasanya, dalam perdagangan,


forex pun pada dasarnya membutuhkan kedua sisi yaitu pembeli dan penjual.
Namun disini bedanya, pembeli dan penjal tidak pernah melakukan pertemuan fisik
secara langsung dan tidak pernah terjadi serah terima secara fisik juga. Semuanya
dilakukan dalam bentuk perjanjian dan diperantarai oleh pihak ketiga yang biasa
disebut sebagai Pialang/Broker.

Tugas broker adalah menjadi semacam pengumpul transaksi yang dilakukan secara
retail oleh investor-investor dibawahnya untuk kemudian diteruskan kepada market
atau bursa. Bursa disini adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam
bertransaksi.
Page |8

Perbedaan bursa dengan pasar konvensional adalah pada bursa biasanya tidak
terjadi transaksi jual beli secara retail perorangan tetapi biasanya di akumulasikan
dan baru kemudian di eksekusi.

Demikian mekanisme perdagangan forex dalam dunia sehari-hari. Bursa disini ada
banyak. Di Indonesia, perdagangan berjangkan di regulasikan oleh PT BBJ (Bursa
Berjangka Jakarta). Amerika memiliki NYSE, London memiliki FTSE (dibaca
“Footsie”) dan Jepang memiliki Tokyo Stock Exchange.

e. Mata Uang

Mata uang yang diperdagangkan adalah :

 Direct Rate seperti EUR/ USD, GBP /USD, AUD / USD

 Indirect Rate seperti USD /CHF, USD /YEN

 Cross Rate seperti EUR/ YEN EUR/ GBP, GBP/JPY

Contoh Pembacaan:

GBP/USD: 1.4522 / 1.4525

1.4522: Harga Jual

1.4525: Harga Beli

Tidak semua mata uang dapat diperdagangkan disini. hanya beberapa mata uang
negara maju yang, bisa dipergunakan yaitu USD (US Dollar), JPY (yen Japang),
GBP (Poundsterling Inggris), EUR (Euro), CHF (Swiss Franc), dan AUD
(Australian Dolar). Jadi apabila kita berinvestasi di pasar forex trading maka kita
tidak akan menemukan pairs berupa IDR (Indonesian Rupiah) dengan USD.

f. Metode Perdagangan

Two Way Opportunity adalah kesempatan untuk mengambil keuntungan


walaupun market sedang trend turun ataupun dalam keadaan naik kita akan
melakukan aksi beli dulu jika harga di prediksikan akan mengalami trend naik dan
kita akan melakukan aksi jual dulu jika harga di prediksikan akan mengalami trend
turun.
Page |9

BAB II

DASAR-DASAR FOREX ONLINE TRADING

FOREX atau yang lebih dikenal dengan Valuta Asing (Valas) adalah
perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata
uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam
secara berkesinambungan (mulai dari hari Senin jam 5 pagi sampai dengan hari Sabtu
Pk.5 pagi WIB/GMT+7)

Berdasarkan survey BIS (Bank International for Settlement/Bank Sentral Dunia). Yang
dilakukan pada akhir tahun 2004. nilai transaksi pasar forex mencapai lebih dari USD$1,4
Trilyun per harinya. Dan di tahun 2006, nilai transaksi pasar forex telah melebihi USD$2
Triliun per harinya.Sehingga dapat anda simpulkan bahwa perdagangan forex adalah
sangat bagus.Forex juga sangat sulit untuk dapat dipermainkan pergerakan harganya oleh
kalangan tertentu karena perputaranya yang sangat besar tersebut.

Forex Trading adalah memperjualkan-belikan mata uang yang satu terhadap mata uang
yang lainnya. Dan biasanya menggunakan mata uang yang umum di dunia seperti USD,
JPY, GBR, EUR, CHF, AUD dan lain -lain

Contoh:

- BUY GBP/USD yang artinya membeli mata uang poundsterling dan menjual mata
uang USDollar

- BUY AUD/USD yang artinya membeli mata uang dolar Australia dan menjual
mata uang US Dolar

- SELL GBP/JPY yang artinya menjual mata uang poudsterling dan membeli mata
uang Jepang Yen

Pergerakan kurs mata uang di Forex dinamakan Point atau Pip.

Contoh:

Pergerakan Mata Uang GBP/USD dari 1.5050 ke 1.5150 berarti bergerak sebesar 100 pip.

Pergerakan Mata Uang USD/JPY dari 93.50 ke 93.75 berarti bergerak sebesar 25 pip.
P a g e | 10

CARA KERJA FOREX:

Di pasar valas (Forex) ini kita bisa membeli ataupun menjual berbagai mata uang untuk
mendapatkan keuntungan, dan Trading Forex bersifat “2 Ways Opportunity”, yaitu kita
bisa meraih keuntungan dengan memanfaatkan order Buy ataupun Sell. Inilah yang
membedakan forex tradisional dan forex modern.

Jika kita meng-order dengan buy kemudian harga kurs mata uangnya meningkat
maka kita mendapatkan profit dan begitu pula sebaliknya, jika sell maka bila
harganya menurun maka kita akan mendapatkan profit. Tetapi jika kita meng-order
dengan buy dan kemudian harganya menurun maka kita menderita loss (kerugian).

Profit ataupun loss jika tidak tutup posisinya (disclose/diliquid) maka posisi order kita
masih dianggap mengambang (floating) atau belum direalisasikan sehingga dapat
memungkinkan terjadinya baik arah. Misalnya seorang trader memasang perintah buy
kemudian harganya menurun, tetapi masih belum ditutup posisinya (belum diclose), maka
trader tersebut menderita floating loss, dan bila kemudian ternyata kurs kembali naik
melebihi posisi semula tadi maka trader tersebut akan mendapatkan floting profit, dan bila
open posisi yang floating profit tersebut ditutup (disclose) maka floating profit tersebut
barulah akan direalisasikan menjadi profit yang sesungguhnya dan nyata.

PENTING :

Anda BUY jika mengharapkan kurs harganya menjadi naik untuk mendapatkan
profit,

Anda SELL jika mengharapkan kurs harganya menjadi turun untuk mendapatkan
profit.

SPREAD JUAL-BELI

Di Forex terdapat selisih perbedaan kurs harga jual dan beli, dan hal ini dinamakan dengan
spread. Harga Kurs Jual (Bid) selalu lebih rendah daripada harga beli (Ask)

Contoh:

GBP/USD

Bid Ask

1.5115 1.5117

Bid = Jual Ask = Beli

Jadi 1.5117 – 1.5115 = 2, 2 inilah yang dinamakan spread.


P a g e | 11

NILAI PERGERAKAN per PIP:

Untuk trading forex yang terhadap US dollar tersebut terdapat dua jenis currency utama
yang umum diperdagangkan, yaitu berjenis Direct dan Indirect.

Contoh:

 Direct : GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, dll (yang…/USD)

 Indirect : USD/JPY, USD/CHF, dll (USD/…)

NILAI PER PIP-nya,yaitu:

Untuk mata uang yang direct:

Jika Anda trading dengan 1 lot,maka nilai per pipnya adalah 10 $

Jika Anda trading dengan 0.1 lot,maka nilai per pipnya adalah 1 $

Jika Anda trading dengan 0.01 lot,maka nilai per pipnya adalah 0.1 $

Untuk mata uang yang indirect:

Jika Anda trading dengan 1 lot,maka nilai per pipnya adalah 7-9 $

Jika Anda trading dengan 0.1 lot,maka nilai per pipnya adalah 0.7 $

MARGIN, LEVERAGE dan CONTRACT SIZE :

Bagaimana jika Saya Tidak memiliki Cukup Uang Untuk Membeli 10,000 GBP ?

Di Trading Forex jenis modern dikenal dengan istilah Margin (jaminan), yang dimana
maksud dari margin adalah seperti daya ungkit anda atau Leverage.

Fungsi dari Margin dan Leverage ini dapat membuat anda tidak perlu bermodalkan 10,000
USD dana untuk bisa membeli 10,000 USD tersebut, tetapi cukup dengan jaminan modal
sebesar sekitar 100 USD saja maka anda sudah bisa bertransaksi di sejumlah 10,000 USD.

Contoh yang lain.

Anda ingin bertransaksi di mata uang GBP/USD sebanyak $10,000. di Trading Forex
modern anda tidak perlu membutuhkan modal sebanyak $10,000 untuk bisa bertransaksi di
jumlah tersebut. Karena di Forex jenis modern ini anda bisa meminjam kepada bursa
sebanyak $10,000 untuk digunakan bertrading, dan untuk pinjaman sebesar itu anda cukup
P a g e | 12

memberikan jaminan sebanya $100 (dengan 1 : 100 ) saja kepada bursa. Jadi ibaratnya
seperti anda meminjam uang sebanyak $10,000 tetapi anda cukup menjaminkan asset anda
sejumlah $100 saja.

Dan bila nanti order anda tersebut sudah selesai diclose maka margin (jaminan) tersebut
akan dikembalikan ke account portpolio anda lagi secara utuh.

Besarnya pinjaman tersebut (dalam contoh diatas yang $10,000) Disebut dengan
istilah Contract Size atau Ouantity

CATATAN:

 Semakin BESAR LOT>>semakin BESAR margin>>>Juga semakin BESAR


modal>>tentunya semakin BESAR RESIKO, dan semakin BESAR juga HASIL

 Semakin KECIL LOT>> semakin KECIL margin>>> Juga semakin KECIL


modal>>tentunya semakin KECIL IIASIL, dan semakin KECIL juga RESIKO

PERHATIKAN

Perbedaan antar Leverage 1:500 dengan 1:100 adalah terletak pada BESAR
KECILNYA MARGIN yang dibutuhkan untuk setiap transaksi. Hal ini penting
dipahami agar dapat menggunakan margin dengna bijaksana dalam bertrading…
gunakan MARGIN jangan lebih dari 20% dari modal/equity yang dimiliki.
P a g e | 13

Pada umumnya leverage yang diberikan di Trading Forex Modern yaitu 1:100 atau 1 : 500
atau dalam arti hanya membutuhka l% sd 0.2% margin (jaminan) saja. Sehingga jika anda
ingin membeli USDollar terhadap Jepang Yen (USD/JPY) sebanyak $10,000, maka anda
cukup memberikan margin (jaminan) sebesar 1% nya saja dari $10,000 tersebut yaitu
$100. Dan anda bisa bertrading seolah-olah anda membeli bank note valas dengan modal
$10,000 di bank atau money changer, padahal sebenarnya anda cukup mengeluarkan
modal jaminan $100.

Fungsi dari 1 : 100 tersebut seperti daya ungkit anda yang bisa menaikkan kekuatan
transaksi anda sampai sekitar 100x lipatnya, jadi semisal dengan margin $200 maka anda
bisa bertrading maximal di jumlah $200 x 100 : $20,000.
P a g e | 14

Maksimal Penggunaan Lot


Leverage 1 : 500

Deposit ($) 10 % untuk Trading Lot yang digunakan Nilai per PiP ($)

Micro Account
3 0,01
0,3 0,001
6 0,02
0,6 0,002
9 0,03
0,9 0,003
12 0,04
1,2 0,004
15 0,05
1,5 0,005
18 0,06
1,8 0,006
21 0,07
3,1 0,007
24 0,08
2,4 0,008
27 0,09
2,7 0,009

Mini Account
30 3 0,01 0,1

60 6 0,01 0,2

90 9 0,03 0,3

120 12 0,04 0,4

150 15 0,05 0,5

180 18 0,06 0,6

210 21 0,07 0,7

240 24 0,08 0,8

270 27 0,09 0,9

300 30 0,1 1,0

500 50 0,15 1,5

dst dst dst dst

5000 500 1 10
P a g e | 15

Saya ingin bertrading di kelipatan lebih dari 100x, bagaimana?

Di beberapa broker yang kami rekomendasikan anda bisa bertrading dengan kelipatan
hingga 500x lipatnya (leverage 1:500) yaitu artinya jika anda ingin bertrading maka anda
cukup menjaminkan sebanyak 0.2%nya dari jumlah yang ingin ditradingkanCara
menghitung margin dengan leverage

Contoh Real:

Anda akan trading dengan contract size 1000 $, bila anda menggunakan leverage 1 :
100, maka anda harus menyiapkan Margin sebesar 10 $, namun jika anda
menggunakan leverage 1 : 500, maka anda cukup mengeluarkan jaminan ( margin ) 3 $
saja.

Pada umumnya 1 lot = quantity contract size $100,000 (regular): dan 0.1 lot: quantity
contract size $10,000 (mini): dan 0.01 lot : quantity contract size $1000

MARGIN CALL :

Margin Call yaitu suatu keadaan yang dimana open posisi Anda sudah tidak
memungkinkan untuk diteruskan lagi karena cash equity Anda yang menipis, sehingga
bisa mengakibatkan loss total.

Jangan sampai trading Anda mencapai Margin Call, oleh karena itu perhatikan
ketahanan point Anda.!!!

PERHITUNGAN MARGIN CALL YANG UMUM:

Contoh:

Misalkan modal Anda adalah $1000 dan anda melakukan order SELL 0.2 lot di
GBP/USD, seperti contoh no.2 diatas. Maka margin (jaminan) yang digunakan adalah $76
dan sisa modal balance anda (cash equity) setelah dipotong oleh margin jaminan maka
akan menjadi $1000 - 76=$924.

Dan karena anda menggunakan 0.2 lot, maka nilai pergerakan per pipnya adalah $2, dan
dengan sisa modal yang sebesn $924 tersebut maka anda akan sanggup menahan loss
hingga 5924 : $2 =462 point, sehingga bila loss anda melebihi tahanan tersebut ( minus
462 point ) maka open posisi anda akan otomatis diclose oleh system, karena untuk
menghindari cash equity balance anda menjadi negative, dan ini dinamakan dengan
terkena MARGIN CALL.
P a g e | 16

KESIMPULAN: Margin call itu berarti jika cash equity anda sampai turun ( akibat loss)
dibawah margin yang dijaminkan maka anda akan terkena margin call dan open posis
anda akan diclose secara paksa dan otomatis oleh system secara berurutan, dimulai dari
posisi yang paling tidak menguntungkan.

Anda juga tidak dapat order jika free margin anda tidak mencukupi untuk quantity lot yang
ingin anda order. Oleh karena itu sesuaikan penggunaan lotnya dengan kekuatan modal
dan margin anda, dan perhitungkan pula aspek margin call.

Macam-Macam Perintah Order ( Order Type )

Di forex trading terdapat beberapa-tipe perintah order untuk melaksanakan transaksi anda
dan perintah order ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

Instant Execution

Yaitu order yang dilaksanakan di saat itu juga diharga sekarang di market ( running price
Quote). Dan instant execution terdiri dari perintah order buy dan sell di market.

Pending Order

Yaitu order yang akan terlaksana jika menyentuh suatu titik harga tertentu (ibaratnya
seperti membooking posisi harga terlebih dahulu ).

BUY STOP:

Memasang ( dengan membooking ) BUY diatasnya harga yang sekarang sedang berjalan
dengan harapan bila grafik running price bergerak baik kesuatu titik tertentu dan dititik
tersebut akan otomatis terpasang BUY dengan harapan agar grafik dapat bergerak naik lagi
supaya mendapatkan Profit.

SELL STOP:

Memasang (dengan membooking) SELL Dibawahnya harga yang sekarang sedang


berjalan, dengan harapan bila grafik running price bergerak turun ke suatu titik tertentu,
dan di titik tersebut akan otomatis dipasang Sell dengan harapan agar grafik dapat bergerak
turun lagi supaya profit.

BUY LIMIT

Memasang (dengan membooking) BUY dibawahnya harga yang sekarang sedang berjalan,
dengan harapan bila grafik running price bergerak turun ke suatu titik tertentu, dan di titik
tersebut akan otomatis dipasang Buy- dengan harapan agar setelah itu grafik dapat
bergerak naik supaya profit.
P a g e | 17

SELL LIMIT

Memasang (dengan membooking) SELL Diatasnya harga yang sekarang sedang berjalan,
dengan harapan bila grafik running price bergerak naik ke suatu titik tertentu, dan di titik
tersebut akan otomatis dipasang Sell dengan harapan agar setelah itu grafik dapat bergerak
turun supaya profit.

Disamping perintah-perintah order diatas, di Trading Forex juga terdapat istilah-


istilah berikut untuk pelaksanaan order anda.

Take Profit(TP) : Yaitu untuk target profit anda

Stop Loss (SL / STP) : Yaitu untuk menbatasi kerugian anda (cut loss)

SL sebaiknya dipasang di setiap order anda, karena untuk membatasi kerugian anda agar
tidak semakin terpuruk jika open posisi anda terkena loss

Trailing Stop

yaitu suatu fasilitas yang dimana berguna untuk melindungi profit anda dari kerugian
dengan cara menaikkan stop-lossnya setahap demi setahap secara otomatis.

Contoh trailing stop :

Anda melakukan order open BUY di GBP/USD pada harga 1.8500 dan kemudian harga
bergerak naik hingga ke 1.8530, tetapi belum close karena anda ingin mendapatkan profit
lebih maximal lagi, sehingga untuk melindungi agar profit anda tersebut tidak berbalik
menjadi loss atau negative maka anda bisa men-set perintah Trailing Stop ini,

Misalkan anda set Trailing Stopnya dengan 20 Pips, maka berarti stop loss anda akan
diatur dijarak 20 pips dari running yang sedang berjalan dan akan naik bertahap sesuai
dengan profit anda" yaitu kalau dalam contoh ini di angka 1.8510 (1.8530 - 20 pips), dan
jika harga masih bergerak naik kearah 1.8570 maka stop-loss anda akan naik juga ke
1.8500 (1.8570 - 20 pips), sehingga ketika harga dari 1.8570 tersebut berbalik turun maka
stop loss anda tidak akan turun, dan kemudian jika turun terus dan menyentuh ke 1.8550
maka posisi anda akan di-close otomatis dengan hasil profit 50 pips (1.3550 - 1.8500). Jadi
dengan Trailing Stop maka profit anda bisa lebih maksimal tanpa anda harus kuatir
berbalik menjadi loss.
P a g e | 18

CATATAN:

Perintah transaksi diatas dapat anda modifikasi ordernya secara mudah, yang dimana jika
anda pengguna software Meta Trader dapat anda modifikasi dengan cara klik kanan
diposisi order anda tersebut yang sudah terlaksana di menu terminal bagian bawah),
setelah itu pilih "modify order". Dan bila anda ingin order posisi baru dapat menekan
tombol F9 pada keyboard anda. Dan untuk bantuan Help dapat menekan tobol Fl.

Grafik (Chart)

Di Trading Forex dilengkapi pula dengan grafik pergerakan harga yang biasa disebut
dengan Charting, dan untuk Charting dapat pula dilengkapi dengan indicator-indicator
yang dimana berguna untuk analisis secara teknikal. (untuk pengguna software
MetaTrader dapat mengklik kanan mouse anda di posisi grafik untuk memunculkan
indicatornya)

Disamping itu grafik dapat pula diset pembacaannya berdasarkan jeda waktu permenit,
perjam, perhari, perminggu, dan bahkan perbulan ( M1, M5, M15, M30, H1, H4,D1...)
Sehingga dapat anda gunakan untuk analisa anda secara historical maupun acuan trading
anda. Dan dengan grafik dapat mempermudah pembacaan pergerakan harga dari tiap-tiap
mata uang.

Bila anda pengguna software MetaTrader, anda dapat memunculkan grafik dari mata uang
yang anda inginkan dengan cara klik kanan di quote harga mata uangnya (di menu window
sebelah kiri), setelah itu pilih Chart Window. Sedangkan untuk pengguna platform lain
silahkan menghubungi pihak vendor ataupun brokernya untuk caranya.

ARTI PERGERAKAN GRAFIK

Untuk mata uang yang base currencynya USD (USD/JPY, USD/CHF, USD/...)

- Bila grafiknya bergerak naik. hal tersebut menunjukkan mata uang USD sebagai
basenya sedang dalam keadaan menguat dan mata uang pembandingnya (contoh:
JPY, CHF) adalah kebalikannya yaitu melemah, sehingga bila grafik USD/JPY
bergerak naik itu berarti mata uang Jepang yen sedang melemah terhadap
USDollar dan USDollar sedang menguat terhapad mata uang Jepang yen

- Bila grafiknya bergerak turun, hal tersebut menunjukkan mata uangUSD sebagai
basenya sedang dalam keadaan melemah dan mata uang pembandingnya (contoh
JPY, CHF) adalah kebalikannya yaitu menguat, sehingga bila USD/CHF bergerak
turun itu berarti mata uang Swiss Franc sedang menguat terhadap USDollar
dan USDollar sedang melemah terhap mata uang Swiss Franc.
P a g e | 19

Untuk mata uang yang base currecynya bukan USD(EUR/USD,GBP/USD)

- Bila grafiknya bergerak naik hal tersebut menunjukkan mata uang USD sedang
dalam keadaan melemah dan mata uang basenya (contoh: EU, GBP) adalah
kebalikannya yaitu menguat, sehingga bila grafik GBP/USD bergeraki naik itu
berarti mata uang USDollar sedang melemah terhadap Poundsterling, dan
Poundsterling sedang menguat terhadap USDollar.

- Bila grafiknya bergerak turun hal tersebut menunjukkan mata uang USD sedang
dalam keadaan menguat dan mata uang basenya (contoh: EUR, GBP) adalah
kebalikannya yaitu melemah, sehingga bila grafik EUR.USD bergerak turun itu
berarti mata uang USDollar sedang menguat terhadap Euro, dan Euro sedang
melemah terhadap USDollar.

BUNGA / Interest / Rollover SWAP/ Premium

Di Forex juga terdapat bunga (overnight interest) bila open posisi anda sampai menginap
lebih dari 1 hari (melewati sekitar jam 4 pagi WIB (GMT +7)). Dan bunga di forex ada
yang positif dan ada pula yang negative. Bila anda terkena bunga positif maka open posisi
anda akan mendapatkan tambahan cash setiap harinya, tetapi bila anda terkena bunga yang
negative tersebut sampai open posisi anda tersebut di-close. Di Broker yang kami
rekomendasikan, Anda tidak terkena SWAP.

Keterangan:

Bunga positif dan negative ditentukan dari jenis transaksi anda (buy atau Sell) dan juga
suku bunga dari mata uang yang bersangkutan, sehingga jika terjadi perubahan suku bunga
dari suatu negara maka juga berakibat pada perubahan bunga overnight ini. Tetapi bila
adalah klien muslim, maka dibeberapa broker anda dapat merequest untuk mendapatkan
fasilitas bebas bunga overnight (Swap Free Account).

Untuk perhitungan bunga overnight ini silahkan anda menghubungi pihak perusahaan
broker anda masing-masing karena tiap-tiap perusahaan mempunyai aturan bunga yang
berbeda-beda. Tetapi jika anda pengguna platform software MetaTrader, maka anda dapat
melihat bunga-bunganya dengan cara berikut:

- Klik kanan di quote harga mata uang pada menu window sebelah kiri

- Pilih Symbol

- Pilihlah mata uang yang anda ingin anda lihat bunganya, setelah itu klik “Properti"

- Disana anda dapat melihat nilai bunganya jika open posisi order anda sampai
menginap, yaitu bunga untuk posisi Buy (Long) berapa dan juga bunga untuk
posisi Sell (Short) berapa. Dan biasanya nilai bunga adalah dalam bentuk point.
P a g e | 20

Contoh:

Swap Type = in Points

Swap Long =0.63 (bunga positifuntuk posisi Buy dalam point per harinya)

Swap Short = -1.31 ( bunga negative untuk posisi Sell dalam point perharinya)

CATATAN : Bunga harus dikurskan ke USDollar terlebih dahulu.

Berdasar dari contoh diatas, jika open posisi Buy anda menginap maka anda setiap harinya
akan mendapatkan tambahan extra +0.63 point di cash equity anda, sedangkan jika open
posisi Sell yang menginap akan mengurangi cash equity anda sebanyak -1.31 point per
harinya.Perlu diperhatikan bahwa hari sabtu, minggu dan hari libur bunga tetap dihitung
oleh karena itu harus anda perhatikan perhitungannya. Dan bunga dihitung dari quantity
contract size anda dan bukan dari modal anda.

(1lot = quantity contract size $100,000 : 0.1 lot = quantity contract size $10,000)

(untuk perhitungan points silahlmn lihat cara perhitungan nilai per pip di bab atas)

ISTILAH-ISTILAH LAIN DI FOREX

Hectic/Fast Market:

Yaitu pergerakan market yang sangat signifikan dan dapat menyebabkan harga bergerak
sangat cepat dan terjadi lompatan harga. Hal ini biasanya disebabkan oleh berita penting
ataupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan pergerakanyang sangat tinggi di bursa.

Titik Resistence:

Titik harga dimana harga akan sulit menembus batas level atas tertentu, tetapi apabila titik
ini tertembus biasanya harga akan dapat melonjak naik lagi hingga menjumpai titik
resistence berikutnya,

Titik Support:

Titik ini dimana harga akan sulit menembus batas level bawah tertentu, tetapi apabila titik
ini tertembus biasanya harga akan dapat mengalami penurunan lagi hingga menjumpai titik
support berikutnya.

Expert Advisor:

Yaitu suatu fasilitas yang disediakan oleh Platform MetaTrader untuk dapat melakukan
suatu otomatic trading dengan menggunakan bahasa pemrograman (script) atau ROBOT.
P a g e | 21

BAB III

MENGENAL SOFTWARE TRADING (METATRADER)

A. Gambaran produk Metratrader

1. Pengenalan Metatrader

Software Metatrader adalah salah satu software yang di gunakan di Forex online
Trading. Metartrader dapat dijalankan di PC, Laptop dan PDA. Metatrader
disarankan dijalankan di sistem operating Windows agar ,mempermudah
pengoprasianya metatrander mempunyai kelebihan hemat bandwidth sehingga
dapat berjalan lancar walaupun koneksi internet kita minim, dapat di tambahkan
suatu script tambahan (seperti,sripl EA-Expert Advisor) serta user friendly

2. Broker Berbasis Metatrader

Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki Metatrader inilah maka banyak broker


forex yang menggunakan software Metatrader ini. Beberapa broker yang
menggunakan metatrader adalah Real Trade, Norft Finance, FXDD, Interbank
FXClearing, dan lain-lain

3. Spesifikasi Produk

a. Contract size

Kontrak size standar yang ditawarkan oleh broker yang menggunakan


metatrader adalah $100,000.

b. Margin yang diisyaratkan per transaksi

Besar margin tergantung dari besar leverage. sebagai contoh adalah FXClearing
dengan leverage 1:500

c. Besarnya margin untuk pembukaan account

Adalah minim deposit pertama yang diisyaratkan. Tiap broker berbeda beda
sebagai contoh adalah FXClearing yang mensyaratkan ketentuan minimal
deposit 1 USD setara Rp. 10.000,-

d. Proses Injection dan Withdrawal

Secara umum yang berlaku di semua broker adalah menggunakan wire transfer
(tansfer antar rekening antar Negara). Namun beberapa broker
memperbolehkan juga untuk proses deposit dan withdrawal dengan
menggunakan e-currency seperti e-gold, Liberty Reserve, e-bullion, dll.
P a g e | 22

4. Keunggulan Forex Online

a. Realtime prices, bukan harga indikatif

b. Dapat diakses dimana saja tidak diperlukan jasa trader dalam transaksi

c. Basic Currency adalah dalam bentuk dolar

5. Kelemahan Produk Online

Ketergantungan mutlak terhadap jaringan internet

B. Download dan Install Metatrader

Instalasi program metatrader

a. Download: Bila anda belum memiliki software trading, pertama-tama anda


harus download software Metatrader dari website broker anda.

b. Installation : Selesai proses download, silahkan anda install hasil download.

c. Buku ini telah dilengkapi dengan software, yang telah dilengkapi pula dengan
indicator-indicator yang telah kami rekomendasikan untuk anda.

C. Tampilan Layar Metatrader

1. Layar utama/Tampilan Utama


P a g e | 23

2. Market Watch

Layar untuk melihat price (harga) Bid dan Ask (Jual dan Beli) dari mata uang
yang ada. Anda juga dapat meng-klik kanan dan mengatur tampilan market
watch sesuai keinginan anda.

3. Navigator

Layar yang berisi informasi data account anda (demo atau riil account) dan
script-script baik indicator ataupun EA.

4. Chart

Layar yang berisi grafik pergerakan mata uang.

5. Terminal

Layar yang berisi informasi data account anda (demo atau riil account) yaitu
jumlah balance, equity dan keterangan order anda baik yang terbuka ataupun
pending order. Anda juga bisa melihat history transaksi anda.

6. Signal bar status server

Status tentang keterangan koneksi internet anda apakah lancer atau bermasalah
.

7. Toolbar

Bermacam-macam perangkat untuk mengoperasikan Metatrader. Letak-latak


layar diatas dapat anda geser-geser sesuai keinginan anda.
P a g e | 24

Layar dibawah ini akan ditampilkan setelah anda membuka METATRADER yang
telah dilengkapi dengan Indikator-indikator yang telah kami rekomendasikan.
P a g e | 25

Silakan anda pahami dan cobalah untuk melihat tampilan dari masing-
masing MENU dan TOOLBAR.

Misal :

FILE : VIEW :

New chart Language

Open offline Toobar

Open deleted Status bar

Profiles Cart

Close Market wacth

Save as Data window

Save as picture Navigator

Open an account Terminal

dan lain-lain dan lain-lain.

Cobalah untuk KLIK menu yang lain: INSERT, CHART,TOOL,


WINDOW

( Arahkan kursor pada menu-menu tersebut ), dan sorot dengan kursor


fungsi dari masing-masing toolbar.
P a g e | 26

D. Memulai Transaksi ( DEMO ACCOUNT )

Setelah anda mengenal fungsi-fungsi dalam layar utama metatrader,maka anda


dapat mencoba untuk melakukan demo account / melakukan order BUY / SELL.

Anda terlebih dahulu membuat account baru, dengan cara :

Arahkan kursor ke menu FILE,lalu KLIK open an account, maka akan muncul
layar berikut ini :

Isilah kolom-kolom tersebut diatas, jangan lupa beri tanda contreng pada “ I agree
to subscribe to your newsletter” lalu klik NEXT

lalu klik SCAN, tunggu sampai proses selesai.

Maka akan muncul: nomer login, password, dan investor.

JANGAN LUPA ANDA CATAT, karena akan anda pergunakan setiap anda akan
membuka account anda sebelum melakukan transaksi ( LOGIN )

Lalu klik FINISH.


P a g e | 27

Perhatikan terminal yang anda di bawah layar utama, tepatnya account history,
akan tertera jumlah uang yang anda depositkan.

Sebelum anda belajar untuk melakukan order BUY / SELL perhatikan :

1. Pastikan signal bar status yang berada di layar paling kanan – bawah
telah terkoneksi ( connection ).

2. Cobalah belajar dari mata uang yang mudah di pahami terlebih


dahulu misalnya yang sering di gunakan beberapa trader adalah
GBP/USD#.

3. Lihat kembali apakah grafik yang berada di layar adalah mata uang
yang anda inginkan?

Jika belum, letakkan kursor di salah satu mata uang yang anda inginkan di
area market wacth, kemudian KLIK mouse kiri ( jangan di lepas ) dan
tariklah ke kanan tepat di layar / CHART, maka di layar sebelah kiri atas
akan muncul mata uang yang anda inginkan, misal : GBP/USD#. Itu berarti
grafik yang terdapat di layar tersebut adalah pergerakan harga dari mata
uang yang anda maksud yaitu poundsterling terhadap dolar amerika.

E. Melakukan Transaksi ( ORDER BUY / SELL )

Di Bab II telah anda pelajari, pada GBP/USD#, bahwa :

Jika anda prediksi grafik akan bergerak naik, maka anda akan melakukan order BUY
( Beli ).

Jika anda prediksi grafik akan bergerak turun, maka anda akan melakukan order SELL
( Jual ).

Saat ini lakukan prediksi ( kira-kira saja ) menurut anda pergerakan harga ( grafik )
akan naik atau turun?

CATATAN : cara membaca kecenderungan pergerakan harga akan di bahas pada bab

– bab berikutnya.

Sebelum melakukan order BUY / SELL, untuk mempermudah anda membaca


pergerakan harga pastikan di terminal, anda KLIK : TRADE.
P a g e | 28

Ada 2 cara untuk memulai order BUY / SELL :

1. Order langsung ( Instant execution )

2. Order tidak langsung ( Pending Order )

1. Order langsung (Instant Execution)

Order langsung artinya anda melakukan order yang aktifnya saat ini pada harga yang
berlaku saat ini. Berikut cara untuk melakukan order langsung.

Cara melakukan order langsung.

Untuk melakukan perintah order langsung, anda dapat menekan tombol F9 atau dengan
meng-klik kanan di layar market watch diatas mata uang yang anda pilih, atau arahkan
kursor pada terminal ( layar kiri-bawah ) kemudian KLIK mouse kanan, dan pilih new
order setelah itu akan muncul layar seperti dibawah ini:
P a g e | 29

 Kolom symbol yaitu jenis mata uang yang ingin anda tradingkan

 Kolom volume yaitu jumlah lot yang ingin anda inputkan.

 Jika anda inputkan 0,01 lot maka setiap kenaikan/penurunan 1


pip nya senilai +/- 0,1 $ jika ( modal/equity 30-50$)

 Jika anda inputkan 0,1 lot maka setiap kenaikan/penurunan 1 pip


nya senilai +/- 1 $ jika (modal/equity 300-500$)

 Jika anda inputkan 1 lot maka setiap kenaikan/penurunan 1 pip


nya senilai +/- 10 $ jika (modal/equity 3000-5000$)

 Jika anda ingin menginputkan 0,1 lot tetapi tidak ada di list
volume, silahkan anda ketik sendiri secara manual. Anda juga
dapat menginputkan volume dengan kelipatan 0,01 lot, misalkan
0,02 lot ataupun 0,15 lot.

 Kolom Stop Loss dan Take Profit yaitu kolom untuk mengisi Stop
Loss (batasan Kerugian) dan Take Profit (batasan/target keuntungan
anda)

 Jika anda BUY maka Stop Loss nilainya di bawah harga BUY anda
dan Take Profit nilainya di atas harga BUY anda.

Misal : Harga RUNNING saat ini sebesar 1.5000, maka Stop Loss harus
di bawah harga 1.5000, misalnya -40 point berarti isilah dengan 1.4960.

Take Profit harus di atas harga 1.5000, misalnya +80 berarti isilah
dengan 1.5080.

 Jika anda SELL maka Stop Loss nilainya di atas harga SELL anda
dan Take Profit nilainya di bawah harga SELL anda.

Misal : Harga RUNNING saat ini sebesar 1.5000, maka Stop Loss harus
di atas harga 1.5000, misalnya +50 point berarti isilah dengan 1.5050.

Take Profit harus di bawah harga 1.5000, misalnya -100 point berarti
isilah dengan 1.5400.

 Commet yaitu kolom jika anda ingin memberikan catatan kecil


untuk posisi order anda ini.

Selanjutnya KLIK OK, maka anda telah melakukan order, lihatlah berapa
point yang anda dapatkan.
P a g e | 30

2. Pending Order

Pending Order yaitu order akan terlaksana jika menyentuh suatu titik tertentu

( ibaratnya seperti membooking posisi harga terlebih dahulu ).

 Type yaitu jenis order yang akan anda lakukan (dalam hal ini

 Silahkan pilih pending Order). Type (Pending Order) yaitu jenis

Pending Order yang ingin anda pilih.

 Buy limit, pending order buy dengan harga dibawah harga


berjalan saat ini

 Buy stop, pending order buy dengan harga diatas harga berjalan
saat ini.

 Sell limit, pending order sell dengan harga diatas harga yang
berjalan saat ini.

 Sell stop, pending order sell dengan harga dibawah harga yang
berjalan saat ini

 At Price yaitu harga pending order yang anda inginkan (ketik manual)

 Expiry yaitu bila pending order anda tidak terlaksana sampai batas
waktu yang anda tentukan maka pending order anda akan ter-cancel
secara otomatis.
P a g e | 31

 KLIK PLACE jika kolom-kolom tersebut sudah terisi

 Konfirmasi. Setelah anda menekan tombol PLACE, maka pending


order anda akan masuk dan akan muncul table konfirmasi. Klik OK dan
anda dapat melihat rincian pending order anda di LAYAR
TERMINAL

Catatan:

Jika di menu order anda keluar tulisan “open price you set must differ
from market price by at least 10 pips” itu bearti pending order anda
ditolak karena harga yang inginkan harus berjarak minimum 10 pip plus
spread dari harga berjalan saat ini. Silahkan setting ulang dan klik PLACE
kembali.

3. Modifikasi

Adalah merubah atau memodifikasi order yang telah terbuka. Modifikasi hanya
bisa dilakukan untuk merubah Stop Loss dan Take Profit. Untuk
merubah/modifikasi dengan cara meng-klik Kanan di atas nomor order dan
dipilih modify.

F. Mengakhiri Transaksi ( Close Posisi )

Setelah anda pelajari bagaimana Open Posisi ( order BUY / SELL ) maka
anda tentu ingin mengakhiri transaksi tersebut, caranya :

arahkan kursor pada kolom terminal tepat pada nomer nota order anda,
KLIK mouse kanan , pilih Clossed Order / likuidasi order, lalu KLIK OK.

Lihatlah berapa profit atau loss transaksi anda pada kolom account history.
P a g e | 32

BAB IV

ANALISA TEKNIKAL

A. Pengertian Analisa Teknikal

Analisa teknikal adalah salah satu analisa untuk mengevaluasi pergerakan suatu
harga. Pergerakan harga yang terjadi pada periode yang lalu menjadi dasar analisa
pergerakan harga di periode yang akan datang. Ada tiga prinsip dasar di dalam
mempelajari analisa teknikal.

1. Pergerakan harga yang telah terjadi merupakan gambaran kejadian secara


keseluruhan. Kejadian yang telah terjadi yang mampu menggerakan pasar
tersebut dikarenakan adanya factor ekonomi, fundamental politik termasuk
kejadian-kejadian yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.

2. Analisa teknikal juga menggambarkan factor psikologis para pelaku pasar,


sehingga kecenderungan harga yang terbentuk dari factor tersebut dapat
dijadikan sebagai acuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang
akan datang. Untuk menggambarkan pergerakan trend harga, pola harga, kita
menggunakan chart sebagai alatnya.

Beberapa jenis chart yang sering dipergunakan untuk analisa adalah:

TIPE-TIPE CHART :

A. Line Chart

Line chart merupakan jenis chart yang paling sederhana.


P a g e | 33

B. Bar Charts

Bar chart dapat digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga dalam dua
cara:

 H L C (High, Low, Close)

 O H L C (Open, High, Low, Close)

PENTING :

Open merupakan harga pembukaan pada saat pasar dibuka


pertama kali. Harga pembukaan merupakan acuan untuk pergerakan
harga berikutnya. Setelah penutupan harga pada periode sebelumnya.
Harga pembukaan didasarkan atas besarnya penawaran dan permintaan
di pasar yang terjadi pada saat ini. Harga pembukaan ini menjadi acuan
kemana arah pergerakan harga saat ini.
P a g e | 34

C. Candle Chart

Candle stik mempunyai metode yang sama dengan Bar Chart, penggambaran
pergerakan harga didasarkan atas HLC (High, Low, Close)
P a g e | 35

Price moving in trend:

Harga akan selalu bergerak mengikuti arah trend. Di dalam analisa teknikal ada tiga
TREND dasar yaitu:

a. Up Trend (Bullish)

Up trend merupakan trend naik, dimana harga tertinggi yang baru cenderung lebih
tinggi dari harga terendah sebelumnya.

b. Sideways (Konsolidasi)

Sideways merupakan harga yang mempunyai kecenderungan bergerak


dalam satu range band/hanya bergelombang tanpa trend naik ataupun turun.
Biasanya harga ini dikenal sebagai arah wait dan see. Artinya harga yang
akan menunggu terjadi harga reversal/pembalikan ataupun kontinuitas
harga.
P a g e | 36

c. Down Trend (Bearish)

Down trend merupakan kebalikan dari up trend, dimana harga cenderung


membentuk harga terendah yang baru dari harga tertinggi pada periode
sebelumnya
P a g e | 37

CATATAN PENTING :

GUNAKAN CANDLE CHART untuk memudahkan anda membaca pergerakan


harga, LIHATLAH dalam layar monitor, apakah yang sedang terjadi, bila
pergerakan harga sedang TREND ( naik / turun ), maka anda dapat melakukan
order ( BUY / SELL ), namun bila sedang terjadi SIDEWAYS ( bergelombang )
sebaiknya anda menunggu trend yang akan terjadi terlebih dahulu…

SABAAAARRRR……JANGAN NEKAD….

MEMBACA KECENDERUNGAN HARGA ( akan naik atau turun )

Didalam menganalisa pergerakan harga, ada beberapa hal yang harus dipahami
yang merupakan dasar dari analisa teknikal.

Secara umum pola harga mengikuti dua bentuk dasar, yaitu:

a. Pola Consolidation ( Melanjutkan trend / berkelanjutan )

Bentuk pola Continuation biasanya terbentuk saat gerakan harga mengalami


kejenuhan/koreksi harga dalam Trend., SEHINGGA arah pergerakan harga
akan melanjutkan pergerakan harga semula.

b. Pola Reversal ( Pembalikan Arah )

Bentuk pola yang biasanya akan mengarah pada pembalikan harga dari
harga yang terjadi sebelumnya, Jika pergerakan harga semula turun, akan
berbalik arah menjadi naik, begitu juga sebaliknya.

PERHATIKAN :

Kapan akan terjadi CONSOLIDATION dan kapan terjadi RESERVAL.


P a g e | 38

A. POLA KONSOLIDASI / BERKELANJUTAN :

1. TREND LINES

Hampir semua jenis grafik bertujuan untuk mencari kecenderungan harga pasar
dalam periode tertentu. Berdasarkan periode waktu, Trend dapat dibedakan
menjadi tiga macam:

a) Jangka Panjang (MAJOR TREND)

Yang merupakan Trend Major ( jangka panjang ) pada suatu periode.


Sehingga untuk melihatnya menggunakan: Monthly ( MN )

Biasa digunakan bagi mereka yang trading Bulanan/tahunan.

b) Jangka Menengah (MEDIUM TREND)

Yang merupakan Trend Medium ( jangka Menengah ) pada suatu periode.


Sehingga untuk melihatnya menggunakan: Weekly ( W1 ),Daily ( D1 ),

Biasa digunakan bagi mereka yang trading Mingguan

c) Jangka Pendek (MINOR TREND)

Yang merupakan Trend Minor ( jangka pendek ) pada suatu periode.


Sehingga untuk melihatnya menggunakan: 4 jam, 1 jam, 30 menit, 15
menit, 5 menit, 1 menit.

Biasa digunakan bagi mereka yang trading Harian.

Caranya :

Anda dapat mencobanya dengan KLIK : M1, M5, M15, M30, H1, H4,
D1, W1 dan MN di toolbar layar Metatrader.

ANALISA:

Saat terjadi TREND ( naik / turun ) inilah saat yang tepat untuk
melakukan order BUY / SELL
P a g e | 39

2. SUPPORT DAN RESSISTACE LEVEL

Teknik yang paling sering terdengar dalam analisa teknikal adalah Support dan
Ressistance level. Harga ini merupakan analogi dari kesepakatan harga antara
pembeli dan penjual, atau dengan kata lain adanya permintaan dan penawaran.
Support merupakan tingkat harga dimana terdapat permintaan yang cukup
untuk menahan penurunan harga yang lebih rendah. Di level ini para pembeli
lebih tinggi dari pada penjual. Sedangkan Ressistance merupakan tingkat harga
dimana penawaran yang cukup untuk menahan pergerakan peningkatan harga
yang lebih tinggi. Pada level ini penjual lebih tinggi dari pada pembeli,
sehingga terjadinya peningkatan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya
tidak akan terjadi.

Caranya ; Buatlah garis-garis horizontal sperti diatas ( klik: Garis Hirizontal


di Tool Bar ), arahkan pada layar, lihat pergerakan harga sebelumnya, dan
letakkan (klik) pada titik support (titik dimana saatnya order BUY) dan pada
titik ressistance (titik dimana saatnya order SELL)

Perhatikan Gambar Berikut :

ANALISA :

Anda order BUY pada titik SUPPORT.

Anda order SELL pada titik RESISSTANCE


P a g e | 40

3. RETRACEMENT

Retracement/ koreksi selalu terjadi dalam pergerakan harga. Di forex trading,


harga hanya bergerak naik atan turun. Artinya bila harga telah over
( menembus titik ter-atas atau ter bawah ) maka pasti akan terjadi KOREKSI
dan harga dapat berbalik arah. Retracement seringkali merupakan jarak antara
harga tertinggi dengan harga terendah dalam posisi konsolidasi. Nilai konstanta
Retracement adalah: 74,6 %, 61,8%, 50 %, 38,2%, 23,6%.

Caranya :

Gunakan Fibo ( Fibonanci ) di Tool Bar layar atas, klik : Fibo, arahkan
dari titik tertinggi grafik, ke titik terendah grafik ( pergerakan harga).

ANALISA :

Bila Harga yang bergerak sekarang, masih berada di bawah 50 %, maka


kecenderungan masih akan terjadi penurunan, sehingga anda order
SELL. Bila harga yang bergerak masih berada diatas 50% kecenderungan
harga masih akan naik, maka order BUY.

Garis 50% disebut PIVOT ( PV )


P a g e | 41

4. PATTERN

Pattern merupakan gambaran atau pola dari bentukan harga di masa lalu.
Berdasarkan asumsi bahwa berbagai peristiwa mengikuti pola kejadian masa
lalu.

1) Pola Segitiga (Triangle)

2) Pola Bendera
P a g e | 42

3) Berlian (Diamond)

Bentuk pola Consolidation lebih sering terjadi dibandingkan dengan pola


Reversal. Berdasarkan harga tertinggi dan harga terendah dalam suatu pola
Consolidations, maka dapat dihitung jarak kenaikan atau penurunan harga
(PRICE OBJECTIVE)

ANALISA :

1. Perhatikan Trend sebelum pola Consolidation terbentuk,


kecenderungan harga setelah pola Consolidations adalah
cenderung melanjutkan Trend yang terjadi sebelumnya.

2. Buatlah garis Bantu (Support dan Resistance Lines), karena


pola juga merupakan hasil bentukan garis bantu, maka cara
analisa Support dan Resistance dapat digunakan dalam kasus ini.

3 Bila pola-pola diatas terjadi, maka lihatlah TREND HARGA


yang terjadi sebelum pola tersebut terbentuk, bila sebelumnya
terjadi TREN UP ( naik ) maka kecenderungan harga masih akan
melanjutkan TREND seperti pada saat terbentuk pola seperti
diatas.
P a g e | 43

5. GAP

GAP atau lompatan harga terjadi karena permintaan/Demand dengan


penawaran/Supply mengalami ketidakseimbangan yang besar. GAP hanya bisa
diamati pada BAR chart ataupun dengan CANDLESTICK chart.

Cara analisa GAP:

Jenis GAP Lokasi GAP Sinyal

4.1 NORMAL GAP Dlm konsolidasi Bukan pertanda apapun

Jenis GAP Lokasi GAP Sinyal

4.2 BREAKAWAY GAP Awal Trend Tanda menembus garis / break


Support / Resistanse
P a g e | 44

RUN AWAY DAN EXHAUSTION GAP

Jenis GAP Lokasi GAP Sinyal

4.3 RUN AWAY GAP Pertengahan Trend Memperjelas Trend yang terjadi

4.4 EXHAUSTION GAP Akhir dari Trend Akan terjadi konsolidasi dan diikuti
penurunan volume

6. OVER

Over atau kondisi dalam pererakan harga merupakan awal dari suatu pola, baik
Consolidation Pattern maupun Reversal Pattern. Pada keadaan Over maka
kondisi harga agak sulit diperhitungkan. Cara analisa kondisi Over
menggunkan indikator seperti RSI, STOCKHASTIC SLOW, MACD, dan
lain-lain. Suatu kondisi yang telah mengalami kejenuhan beli disebut sebagai
OVER BOUGHT, sedangkan suatu kondisi yang telah mengalami kejenuhan
jual disebut sebagai OVER SOLD.
P a g e | 45

ANALISA :

Melihat tingkat kejenuhan harga di dalam indicator menggunakan nilai


parameter.

Harga mencapai nilai diatas 80 menunjukkan tingkat kejenuhan beli


atau OVER BOUGHT.

Harga mencapai nilai dibawah 20 menunjukkan tingkat kejenuhan jual


atau OVER SOLD.

OVER BOUGHT maupun OVER SOLD bukanlah saat untuk


pengambilan posisi, melainkan sinyal wait and see ( tunggu dulu ), jangan
oreder BUY atau SELL.

7. PRICE OBJECTIVE

Price Objective atau sasaran nilai harga setelah harga menembus garis/break
line (Support/Resistance). Price Objective juga merupakan jarak antara
sewaktu harga menembus/break line sampai nilai harga akhir perjalanan Trend
(OBJECTIVE).
P a g e | 46

ANALISA :

Tunggu….jangan order dulu..


P a g e | 47

B. POLA PRUBAHAN ARAH (REVERSAL PATTERN)

Pola Reversal merupakan akhir dan juga awal perjalanan Trend. Bentuk pola
Reversal adalah :

1. Dua puncak atas / double TOP

2. Dua tunjang Bawah / double bottom


P a g e | 48

3. Paku Tajam (V-SPIKE)

4. Head and Shoulders


P a g e | 49

ANALISA pola Reversal:

1. Perhatikan Trend sebelum pola Reversal terbentuk,


kecenderungan harga setelah pola Reversal adalah berganti
arah Trend dari sebelumnya (BERBALIK ARAH )

2. Buatlah garis Bantu (Support dan Ressistane Lines), karena


pola ini juga merupakan hasil bentukan garis Bantu, maka
cara analisa Support dan Ressistance dapat digunakan dalam
kasus ini.

3. Anda dapat melihat pola reserval ini dengan menggunakan


LINE CHART.
P a g e | 50

BAB V

INDIKATOR TEKNIKAL

Kelompok Indikator Teknikal

Para trader professional membagi indicator ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Trend Following Indikator bekerja terbaik ketika pasar sedang bergerak tetapi
member isyarat palsu dan tidak baik ketika pasar sedang flat.

2. Osilator menangkap mengolah poin-poin di (dalam) pasar flat, tetapi member


isyarat berbahaya dan premature ketika pasar mulai ke kecenderungan trands.

3. Miscellaous Indikators menyediakan pengertian yang mendalam dan bermacam-


macam tergantung para pemakai.

#Rahasia trading sukses adalah berkombinasi beberapa indicator dari kelompok


berbeda sedemikian rupa sehingg kekurangan setiap indicator dapat ditutupi dan
keunggulan positif masing indicator tidak terganggu dan dapat dimaksimalkan.#

Kategori Indikator

a. Lagging (mengikuti harga)

Stochastic, Range William, RSI, CCI, dan Momentum Indikator adalah pengikut
arah Trends (trend follower) dikategorikan sebagai indicator mengikuti (lagging
indicator) dan juga Moving Averages (SMA, EMA, MACD) termasuk di dalam
kategori indicator.

b. Leading (mendahului harga)

Oscillators adalah termasuk leading indicator. Contoh lain adalah leading indicator
ini adalah Pivot Points, trendless, support/resistance and fibo bisa digolongkan di
jenis indicator ini mereka bisa membantu kita member arah harga kemana akan
bergerak.

PENTING :

Untuk membuat indikator, anda dapat memilih pada menu TOOL BAR, selanjutnya
anda dapat memilih indikator yang anda inginkan. Ada beberapa indikator yang kami
referensikan untuk dapat anda gunakan.
P a g e | 51

Contoh-contoh Indikator yang kami Rekomendasikan

1. Parabolic SAR

Parabolic SAR menjadi salah satu indicator efektif dalam menentukan kondisi
market yang sedang trend (trending market).

Penggunaan Parabolic SAR

Pada SAR, ketika harga sedang dalam trend naik, maka titik SAR berada
dibawah dari pergerakan harga. Sebaliknya ketika market sedang dalam trend
turun maka titik SAR berada diatas dari pergerakan harga.

Pada gambar diatas titik SAR berada diatas bar yang menunjukkan bahwa
harga sedang berada dalam trend turun. Sebaliknya kalau titik SAR ada
dibawah, maka menunjukkan trend naik.

Seperti telah disinggung diatas, kelebihan Parabolic SAR adalah tampilannya yang
berupa titik sehingga dengan demikian memudahkan seseorang dalam membaca
keadaan market. Trader cukup melihat dimanakah posisi titik SAR apakah dibawah
atau diatas dari bar untuk mengetahui trend yang terjadi. Lebih dari itu, semakin
jauh jarak antara titik SAR dengan harga tinggi atau terendah dari bar, itu
menandakan semakin kuat trend naik/turun yang terjadi.
P a g e | 52

PARABOLIC SAR dan STOP LOSS

Nah kita masuk dalam bahasan kegunaan SAR yang cukup unik disini. Bahkan
hanya SAR yang memiliki kemampuan seperti ini yaitu kegunaan SAR sebagai
penentu titik Stop Loss. Ingat bahwa SAR merupakan kependekan dari Stop and
Reverse yang kurang lebih artinya berhenti lalu berbalik arah.

Titik SAR bukan saja dapat digunakan sebagai penentu up trend atau down trend.
Begitu juga jarak antara titik SAR dengan harga terendah atau tertinggi dari bar
yang ada bukan hanya dapat digunakan sebagai penentu kuat lemahnya trend yang
terjadi. Lebih dari itu, jika Anda adalah seorang trader dengan Stop Loss (sangat
disarankan bertrading menggunakan Stop), maka kabar baiknya titik SAR dapat
anda gunakan sebagai titik Stop Loss Anda.

Pantangan pada Parabolic SAR

Saat market sedang bergerak dalam situasi sideways atau tidak adanya trend
pergerakan harga. Kondisi sideways ditandai dengan rapatnya jarak antara titik
SAR dengan highest/lowest price yang ada. Kondisi sideways yang lebih buruk
ditandai dengan berpindah-pindahnya titik SAR diatas dan dibawah bar sehingga
menyulitkan Kita dalam membuka posisi. Itu sebabnya mengapa dari awal Saya
menyarankan menggunakan SAR beserta indicator lainya sebagai penutup
kekurangan SAR.

Perhatikan gambar berikut.


P a g e | 53

2. Moving Average (MA)

Merupakan indicator yang paling sering digunakan dan merupakan indicator paling
standar. Moving average artinya adalah rata-rata bergerak. Moving average
mempunyai tiga varian yang berbeda, yaitu Simple Moving Average, Weighted
Moving Average, dan Exponential Moving Average. Masing-masing merupakan
metode rata-rata bergerak, hanya saja cara merata-ratakannya saja yang berbeda
satu sama lain dan berapa periode yang kita gunakan.

ANDA DAPAT MEMBUAT PERIODE-PERIODE/ parameter PADA


MOVING AVARAGE: 5, 8, 10, 20. 30 dengan cara mengubah
parameternya. Cobalah…. Sehingga akan dapat dilihat gambar seperti
dibawah ini :
P a g e | 54

ANALISA Moving Avarage :

Perhatikan baik-baik gambar diatas.

Garis kuning seperti benang adalah MA 5 dan MA 8, sedang Garis hijau adalah
MA 20 dan MA 30.

1. Jika MA 5 dan 8 ( kuning) menembus MA 20 dan 30 dari bawah ke atas


dan terjadi Cross, maka harga akan bergerak NAIK. Dan anda akan
melakukan order BUY.

2. Jika MA 5 dan 8 ( kuning) menembus MA 20 dan 30 dari atas ke bawah


dan terjadi Cross, maka harga akan bergerak TURUN. Dan anda akan
melakukan order SELL.

MUDAH BUKAN???
P a g e | 55

Berikut ini penggunaan MA untuk membaca trend dalam bentuk table.

No. Posisi SMA Arti

1. MA berada di bawah harga Kondisi bullish/trend naik

2. MA berada di atas harga Kondisi bearish/trend menurun

3. MA memotong harga dari bawah Perubahan trend menuju bearish

4. MA memotong harga dari atas Perubahan trend menuju bullish

5. MA periode lebih pendek memotong


SMA periode lebih panjang dari Perubahan trend menuju bearish
bawah.

6. SMA periode lebih pendek


memotong SMA periode lebih Perubahan trend menuju bullish
panjang dari atas.

7. SMA periode lebih panjang berada di


Kondisi bearish/trend menurun
atas SMA periode lebih pendek

8. SMA periode lebih panjang berada di


Kondisi bullish / trend naik
bawah SMA periode lebih pendek

3. Stochastic Oscillator

Merupakan alat analisis ciptaan George C Lane pada akhir 50-an. Seperti namanya,
nilai kisaran pada indicator ini adalah 0-100 (oscillator). Stochastic Oscillator
dibunakan untuk menunjukkan posisi closing relative terhadap range transaksi
dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya indicator ini dipakai untuk mengukur
kekuatan relative harga terakhir terhadap selang harga tertinggi dan terendahnya
selama selang periode waktu yang kita inginkan.
P a g e | 56

a. Interpretasi Stichastic Oscillator

Secara umum tidak berbeda dengan informasi pada RSI dan MA. Dan memang
Stochastic Oscillator sebenarnya adalah gabungan dari kedua jenis
indicator tersebut dengan cara perhitungan yang berbeda. Secara
keseluruhan, indicator ini dapat kita gunakan untuk menentukan keadaan
overbought/oversold (yang artinya prediksi trend untuk jangka panjang),
perpotongan antara %K dan &D (sebagai short term trend) dan Bullish.Bearish
Centerline.

Perhatikan gambar berikut :

b. Overbought dan Oversold

Overboght adalah titik jenuh beli / stochastic telah mentog di bawah garis 0-
20.

Oversold adalah titik jenuh jual / stochastic telah mentog di atas 80-100.

Keadaan overbought/oversold menurut Stichastic diperoleh bila garis %K (


stochastic berupa garis titik-titik) telah memasuki batasan 20 dan 80 yakni 20
untuk oversold dan di atas 80 untuk overbought. Harap diingat juga bahwa
batasan 20/80 ini bukanlah batasan mutlak. Bisa saja 30/70 atau yang lain.
P a g e | 57

Jadi, jangan heran bila saya juga menggunakan batasan yang berbeda dalam
menentukan kondisi overbought/oversold dari situasi ini.

Kalau batasan overbought/oversold itu untuk trend jangka panjang, maka


perpotongan %K dan %D ini kota gunakan untuk perubahan trend minor.
Maksudnya begini, bila dalam suatu kondisi long biullish trend, seringkali
sdalam pergerakannya kita menentukan trend-trend minor. Bisanya monir dan
mayor di sini sangat relative bergantung pada time line yang kita gunakan.
Untuk time line jam-jaman misalnya, jangan remgkan trend monir ini karena
pergeraknnya bisa mencapai 50 point! Out artinya lebih dari cukup untuk
memperoleh keuntungan sampai 50 dolar hanya dengan 1 lot dan
mengandalakan trend terjadi.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya %D merupakan MA dari %K yang tidak


lain pencerminan dari perubahan harga. Jadi, sesuai dengan sifat MA dalam
menentukan perubahan trend, setiap perpotongan antara %D dangan %K berarti
adalah perubahan trend untuk jangka waktu singkat ke depan. Kondisi bullish
terjadi bila garis %K memotong %D dari bawah dan sebaiknya trend bearish
terjadi bila %K memotong dari atas. Keadaan ini bisa saja berlangsung bahkan
ketika kedua garis sedang dalam wilayah overbought/oversold. Jika ini terhadi,
itu artinya memang tekanan beli atau jual sedang kuatsekali sehingga akan
terjadi kemungkinan harga menembus batas support dan resistancsinya.

ANALISA :

Bila anda melihat indicator Stochastic sedang bergerak diatas garis 80


ataupun dibawah garis 20 maka Tunggu, jangan melakukan order BUY /
SELL terlebih dahulu.

Anda lakukan order BUY setelah indicator bergerak diatas garis 20 dan
SELL bila indikator telah berada dibawah garis stochastic 80.

Bagi anda yang telah melakukan Real Acount/


mengambil paket B kami masih siapkan satu lagi
indicator akurat. Tingkat akurasi indicator tersebut
± 85 % - 90 %,
P a g e | 58

BAB VI

ANALISA FUNDAMENTAL

A. Definisi Analisa Fundamental

Kata kunci dari analisa ini ada pada dua kata, yaitu demand dan supply. Pada
dasarnya pelaku pasar adalah manusia. Dengan mengukur lebih banyak mereka
yang melakukan aksi beli (demand) atau sebaliknya aksi jual (supply), maka kita
kita dapat mengetahui kemana harga akan bergerak. Pendeknya bila demand
bertambah sementara supply tetap maka seperti layaknya harga akan segera
merangkak naik. Demikian juga sebaliknya ketika supply (penawaran) yang
bertambah tetapi demand tetap maka harga akan mulai turun dikarenakan barang
banyak beredar di pasaran. Dua hal inilah yang coba diketahui oleh analisa
fundamental.

Nah berhubungan dengan semua itu dilakukan oleh para pelaku pasar maka seperti
layaknya psikologi massa, hal itupun berlaku dalam dunia forex. Ketika muncul
berita-berita ekonomi misalnya yang melaporkan bahwa mata uang negara
cenderung akan melemah maka analisa fundamental bertugas untuk menganalisa
berita yang akan akan muncul lalu jikalau berita tersebut muncul bagaimana
kaitannya dengan reaksi pasar. Kadangkala dikarenakan pasar juga seringkali
digerakkan oleh emosi sesaat, tanpa berita ekonomi apapun seringkali terjadi aksi
kenaikan atau penurunan harga mata uang. Biasanya ini disebabkan oleh
pergeseran demand supply karena adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan
aksi pembelian atau penjualan dalam jumlah besar.

B. Jenis-Jenis Berita Fundamental

Dalam analisa fundamental sarana yang berperan adalah berita. Sebagian besar
berita fundamental yang berperan dalam menentukan naik turunnya nilai mata uang
adalah berita ekonomi. Informasi-informasi seperti tingkat pengangguran, index
kepercayaan konsumen dan produsen atau berita-berita sejenis lainnya menentukan
apakah sebuah mata uang akan menguat atau justru melemah terhadap pasangan
mata uang lainnya.

Sebagian besar berita tersebut bermuara pada naik turunnya inflasi dalam sebuah
negara. Dalam keadaan dimana inflasi mulai berjalan kea rah naik maka biasanya
bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga dalam
sebuah negara biasanya akan diikuti kenaikan sementara (namun besar) pada mata
uangnya. Secara logika hal ini bisa disebabkan karena sector perbankan juga turut
menaikkan suku bunganya termasuk suku bunga tabungan dan deposito. Hal ini
P a g e | 59

memicu semakin banyaknya dana yang dihimpun di bank sehingga uang yang
beredar di pasaran akan berkurang. Sesuai hukum demand supply ketika supply
berkurang maka harga barang pun akan meningkat. Bahkan jikalau bank-bank di
negara yang bersangkutan pun tidak ikut menyesuaikan dengan tingkat suku bunga
yang ada psikologi dan pandangan para trader tetaplah demikian. Akibatnya
mereka pun segera melakukan aksi buy yang akan menyebabkan demand
bertambah. Hal ini menjadi semacam self-prophecy (penggenapan terhadap apa
yang diyakinkan oleh dirinya sendiri) akan apa yang market percayai.

Dalam trading forex, naik turunnya suku bunga merupakan keputusan akhir dimana
sebelumnya di awali oleh data-data infasi di itngkat konsumen dan produsen.
Berita-berita ini pun sudah akan lebih dulu mempengaruhi pergerakan mata uang
sehingga adnda tidak boleh mengganggap hanya berita kenaikan suku bungalah
yang penting.

Ada puluhan berita fundamental yang dapat mempengaruhi pergerakan pasar ke


depannya. Ada berita fundamental yang penting untuk diperhatikan ada juga berita
fundamental yang tidak perlu sama sekali dikarenakan berbagai factor. Dalam hal
ini memang adalah penting untuk meilah-milah berita fundamental yang penting
dan tidak penting. Itu akan kita pelajari pada bahasan selanjutnya yang berjudul
“menyaring berita fundamental”.

C. Variabel Ekonomi yang Signifikan

1. Gross Domestic Bruto

Mengukur nilai market barang-barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara
tanpa mempertimbangkan kebangsaan perusahaan yang menghasilkan barang
atau jasa tersebut. GDP terdiri dari empat komponen utama, yaitu tingkat
konsumsi, investasi, pembelian-pembelian oleh pemerintah, dan total bersih
ekspor.

Dirilis per kuarter, angka data ini menunjukkan persentase pertumbuhan dari
kuarter sebelumnya. Laporan GDP terbagi dalam tiga rilis, yaitu advanced –
rilis pertama, preliminary – revisi pertama, dan final – revisi kedua. Revisi-
revisi inilah yang biasanya berdampak signifikan bagi market.

2. Tingkat Inflasi Suku Bunga

Pada dasarnya orang melakukan investasi adalah mengharapkan timbal balik


hasil yang besar. Oleh karena itulah tingkat suku bunga bank sentral akan
mempengaruhi ketertarikan investor terhadap produk investasi.
P a g e | 60

3. Tingkat Pengangguran

Adalah persentase dari mereka yang aktif mencari lowongan pekerjaan namun
belum mendapatkan pekerjaan. Meski merupakan data yang sangat umum
dikenal (karena simple dan berhubungan dengan politik), unemployment rata
relative kurang penting bagi market karena dianggap kurang akurat (seringkali
terlambat dalam memberikan sinyal perubahan tren perekonomian.

4. Neraca Berjalan dan Neraca Dagang

Trade balance adalah selisih bersih dari nilai ekspor dan impor barang dan jasa
suatu negara. Angka positif menunjukkan surplus (ekspor melebihi impor) dan
angka negative menunjukkan deficit (impor melebihi ekspor).

Curret Account adalah jumlah dari Trade Balance ditambah dengan pendapatan
bersih dari luar negeri.

Trade balance atau current account dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai
selisih ekspor dan impor, maupun sebagai kurang lebih selisih dari tingkat
tabungan nasional dan tingkat investasi nasional. Jeleknya data ini secara
umum diartikan sebagai berkurangnya tingkat persaingan negara tersebut.
Namun, jeleknya data ini juga dapat diartikan sebagai kuatnya perekonomian,
jika jeleknya data tersebut dikarenakan tingkat investasi nasional tumbuh lebih
pesat daripada tingkat tabungannya.

D. Indicator Ekonomi AS paling sensitive sebagai penggerak harga

Meski kebanyakan pelaku pasar valuta asing bertransaksi menggunakan analisa


teknikal, namun diperkirakan ada sekitar 25% dari para dealer yang melakukan
transaksi berdasarkan analisa fundamental sementara yang murni menggunakan
analisa teknikal sekitar 30%. Dari apa yang kami pelajari beberapa tahun ini,
analisa fundamental kian meningkatkan peranannya sebagai penggerak harga
utama dan harga berdasarkan analisa kami kebanyakan gerakan signifikan dollar
(semisal terhadap euro) terjadi pada 20 menit pertama suatu data fundamental
dirilis.

Secara relative efek yang ditimbulkan dari tiap data juga mengalami perubahan. Di
tahun 1992, neraca dagang (trade balance) AS merupakan penggerak harga (market
mover) nomor satu sementara data ketenagakerjaan non pertanian (nonfarm payroll
dan data pengangguran) menduduki urutan ketiga. Di tahun 2004, kedua indicator
ini bertukar tempat dimana data payroll memainkan peranan utama sebagai
penggerak harga untuk dollar dan data trade balance turun di peringkat ketiga. Dari
P a g e | 61

peristiwa ini diketahui bahwa harga pasar mengalihkan fokusnya pada data sector
ekonomi yang berbeda sesuai dengan isu yang tengah terjadi –sebagai contoh data
neraca dagang dipandang sangat penting ketika perekonomian suatu negara tengah
berada dalam status defisit. Hal yang sama terjadi di saat perekonomian dianggap
lemah dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan maka data payroll serta
pengangguran dianggap sangat penting untuk diketahui.

Berdasarkan riset dilakukan oleh National Bureau of Economic Research (NBER)


pada tahun 1999, peringkat sensitifitas dari data ekonomi AS diurutkan sebagai
berikut.

Tahun 1997

1. Unemployment rate dan nonfarm payroll (tingkat pengangguran dan penciptaan


lapangan kerja)

2. Isu suku bunga

3. Inflasi

4. Trade Balance (neraca dagang)

5. GDP (Pendapatan Domestik Bruto)

Tahun 1992

1. Trade Balance (neraca dagang)

2. Isu suku bunga

3. Unemployment rate dan nonfarm payroll (tengkat pengangguran dan


penciptaan lapangan kerja)

4. Inflasi

5. GDP (Pendapatan Domestik Bruto)

Di peringkat berdasarkan reaksi tercepat ketika dirilis

Sebagaimana yang terlihat pada table di bawah ini, data nonfarm payroll
merupakan penggerak harga paling signifikan yang mampu menggerakkan harga
rata-rata 124 pip dalam 20 menit pertama setelah data itu dirilis dan memperlebar
range sebesar 192 pip dalam perdagangan hari itu. Isu seputar suku bunga
menduduki peringkat kedua. Sementara data seperti aliran modal masuk
internasional dari Depkeu AS biasanya memberi bias 33 pip dalam 20 menit
pertama dan mampu memperlebar kisaran hari itu hingga 132 pip.
P a g e | 62

Peringkat sensitifitas data pada tahun 2004

( Dihitung berdasarkan pergerakan EUR/USD )

Data Pendukung: Buka: www.forexfactory.com


P a g e | 63

BAB VII

TEKNIK MANAJEMEN RESIKO DAN MANAJEMEN MODAL

A. TEKNIK MANAJEMEN RESIKO

Terdapat tiga (3) teknik dalam mengatasi resiko, yaitu:

1. Cut and Switch

Suatu cara yang sangat efektif untuk mengatasi kerugian yang mungkin timbul
akibat keslahan transaksi, terutama bila harga menunjukkan arah pergerakan yang
jelas.

Cara melakukan cut and switch:

Bila kesimpulan analisa adalah trend up dan keputusan OB (Open Buy) namun
harga kembali turun dengan analisa (news and chart) sangat mendukung sehingga
menimbulkan keyakinan perkembangan harga akan turun terus, maka dilakukan
tindakan cut dengan melikuidasi OB sekaligus melakukan switch posisi dari buyer
menjadi seller dengan OS (Open Sell).

2. Stradle/Hedging

Keuntungan : efisiensi dalam penggunaan modal

Kerugian : tidak efisien dalam penggunaan waktu

Cara melakukan Straddle:

Jika kesimpulan analisa trend up/demand period dan keputusan yang diambil
adalah OB (Open Buy) namun pergerakan harga turun sehingga menimbulkan
keraguan dalam pengambilan keputusan, maka tindakan yang diambil dalam
straddle adalah dengan membuka OS (Open Sell). Kemudian ditunggu sampai
terjadi pembalikan harga (reversal/koreksi), lalu posisi dilikuidasi satu persatu dari
posisi yang sudah mempunyai keuntungan terlebih dahulu. Atau apabila kita
dalam keadaan ragu-ragu dalam mengambil keputusan (dalam kondisi pasar yang
tidak menentu), posisi straddle dapat digunakan untuk mengunci posisi agar
kerugian tidak bertambah banyak.

3. Multiple/Covering Position

Adalah suatu cara mengatasi kesalahan yang bertujuan untuk mengunci kerugian
dan sekaligus mengurangi tingkat kerugian. Bahkan sekaligus dapat menutupi
kerugian tersebut. Caranya segera membuka kontrak baru yang berlawanan dari
P a g e | 64

kontrak semula, dimana jumlah posisi atau jumlah lot lebih banyak. Selanjutnya
semua open position tersebut dapat dilikuidasai secara serempak.

4. Averaging

Suatu strategi yang membutuhkan keberanian dan modal yang besar karena dalam
strategi ini, seorang trader akan tetap mempertahankan prediksinya sesuai dengan
analisa dan akan melakukan double posisi dalam jumlah transaksi ketika harga
bergerak berlawanan dengan arah posisi/prediksi kita.

B. MANAGEMEN MODAL ( MONEY MANAGEMENT )

Jika Forex sebuah bisnis, maka money management merupakan factor yang
menentukan apakah bisnis yang akan anda jalani adalah bisnis kelas “warung”
atau bisnis “professional” yang juga dijalankan oleh seorang professional. Jangan
bertrading forex dengan model pemilik warung kelontong, tapi jalankan dengan model
sebuah supermarket. Dan factor penentu hal ini dalam forex adalah apa yang disebut
dengan money management ini. Tanpa money management, mungkin anda akan
mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, namun tidak dalam jangka
panjang.

Money management dalam forex kurang lebih adalah sekumpulan rule yang
terintegrasi dalam sebuah trading system mengenai bagaimana anda mengontrol
keuangan anda selama bertrading. Tentu saja hal ini mutlak anda miliki. Praktisnya,
money management menyangkut hal-hal berikut ini.

 Initial Margin dan Margin Added (bila ada).

 Besar resiko pertransaksi yang tersedia anda tanggung.

 Maximum Drawdown.

 Risk to Reward Ratio

1. Initial Margin & Margin Added

Initial Margin adalah modal awal yang hendak anda setorkan pada pialang atau
broker untuk bertrading, sedangkan margin added adalah modal tambahan yang
mungkin anda tambahkan untuk anda bertrading/mempertahankan posisi yang
terfloating bila ada di kemudian hari. Dengan dana yang cukup, anda memiliki
sedikit kebebasan untuk melakukan maneuver-manuver dalam trading anda dan
mengurangi beban psikologis karena terbatasnya modal.
P a g e | 65

Perihal margin added, beberapa orang lebih menyukai untuk menyetorkan initial
margin mereka dengan jumlah secukupnya dengan alasan bahwa jika di kemudian
hari account mereka terancam margin call maka mereka dapat menambahkan dana
(injection) guna menahannya. Ya boleh-boleh saja. Hanya dalam hal ini beberapa
factor yang perlu anda perhatikan.

 Waktu antara penyetoran hingga dana efektif masuk ke account anda


biasanya 1 hingga 2 hari. Pertimbangkan dengan masak jangan sampai
margin call terjadi dalam 2 hari ke depan. Jadi, lakukan injection jauh-jauh
hari untuk amannya.

 Bagi yang gemar injection, anda harus tahu sampai batas mana anda
hendak berhenti melakukan injection. Ini untuk mencegah terjadinya
kerugian yang tak terkendali. Pertimbangkan juga biaya transfer
antarbank luar negeri yang besarnya kadang bisa mencapai 30 dollar. Ya
lumayanlah biayanya.

 Apakah setidaknya kemungkinan profit dapat tercapai apabila anda


melakukan injection?

2. Besarnya Resiko per Trade yang bersedia anda tanggung

Resiko pertrade artinya apabila sekali anda membuka posisi, berapa besar batasan
loss yang mau anda tanggung jika seandainya posisi kita berlawanan dengan
market? Kelak hal ini akan berkaitan dengan bagaimana anda membangun sebuah
trading system. Kendala yang dihadapi pemula adalah seringkali tidak bersedia
mengatakan bahwa kita keliru dan menutup posisi kita yang loss (cut loss).
Maksud dari poin ini adalah stop loss itu penting. Dan itu merupakan bagian dari
money management. Tanpa itu, maka trading kita seperti sebuah kendaraan tanpa
rem.

3. Maximum Drawdown

Yang dimaksud dengan maximum maximum drawdown adalah berapa besarnya


loss berturut-turut yang mungkin terjadi dalam trading anda. Mari kita mulai
dengan sebuah perumpamaan: katakanlah kita memiliki sebuah trading system
yang mampu memberikan akurasi profit 70% dalam tiap bulannya. Artinya yang
kita miliki adalah 70% dan sisanya 30% lainnya adalah loss. Atau dalam 100 kali
transaksi maka 70 kali posisi yang kita buka adalah untung dan 30 lainnya rugi.
Lumayan bagus bukan?
P a g e | 66

Tetapi itu saja tidak cukup. Money management menentukan di sini. Bagaimana
apabila kita mengalami loss yang 30 kali itu secara berturut-turut? Jadi, dari trade
pertama hingga trade ke-30 kita mengalami loss da barulah trade ke-31 hingga ke-
100 profit kita peroleh. Nah, masalahnya apakah dana yang tersisa setelah trade
ke-30 masih mencukupi untuk bertransaksi di trade ke-31 dan seterusnya? Inilah
yang dimaksud dengan drawdown. Berapa besarnya drawdown maksimun yang
mungkin terjadi? Jadi, bagaimana solusinya? Solusinya ada beberapa cara, yaitu:

Solusi 1 : Memperbaiki system trading anda sehingga tidak lagi menjadi


70:30, misalnya menjadi 90:10.

Kelihatannya memang sangat baik bukan? Tapi ini jelas tidak mudah. Memiliki
system yang mampu memprediksi 90% pergerakan harga dengan akurat tentu
membutuhkan waktu yang tidak singkat kalau tidak mau kita katakana bertahun-
tahun. Ya ini memang solusi teoritis terbaiknya namun secara realistis ini sulit.

Solusi 2 : Memperbesar modal.

Hal ini masih lebih mungkin dibandingkan dengan solusi pertama tadi. Dengan
memperbesar modal maka kita memiliki buffer yang lebih besar untuk menahan
loss agregat tadi. Tentu saja jumlah lot yang terbuka harus tetap dan tidak boleh
bertambah dalam tiap kali transaksi. Namun kendala di sini adalah apabila dana
yang kita miliki terbatas. Dalam keadaan ini kita harus kembali ke solusi pertama
atau solusi ketiga di bawah ini.

Solusi 3 : Memperkecil loss per transaksi

Nah, ini solusi sederhana dan rasanya lebih dapat diterima. Maksudnya apabila
tadinya kita menggunakan katakanlah 10% dari dana kita untuk bertransaksi, yaitu
untuk menentukan besarnya Stop Loss maka kita perlu menguranginya menjadi
misalnya 5%. Begini maksudnya, apabila anda menggunakan 10% dengan modal
1000 itu artinya Stop Loss anda besarnya 100 poin (1000 x 10% = 100) sedangkan
apabila menggunakan 5%, maka Stop Loss anda besarnya 50 poin.

Mari kita lihat contoh kasus berikut ini. katakanlah kita menggunakan modal
sebesar $1000 dan hanya membuka posisi sebanyak 1 lot setiap transaksinya. Mari
kita lihat bagaimana perbandingannya apabila kita mengalami drawdown
sebanyak 30 kali.
P a g e | 67

Perhatikan bahwa pada drawdown ke 30, dana yang tersisa dengan menggunakan
10% dari total modal, maka tersisa hanya sebesar 47$. Sedangkan dengan
menggunakan 5% tersisa 226$. Berbeda lima kali lipat! Dengan sisa dana $47, apa
yang bisa kita lakukan? Bahkan untuk membeli AUDUSD sebanyak 1 lot pun
tidak bisa. Hanya injection yang bisa. Tapi, kabar baiknya anda masih bisa trading
di broker yang kita rekomendasikan.

Dengan demikian maka kesimpulannya semakin kecil persentase modal yang


digunakan semakin aman trading kita jadinya. Namun tentu saja ada kendala-
kendala yang perlu anda lalui untuk dapat mencapai persentase kecil seperti itu.
Diantaranya sanggupkah anda bertrading dengan Stop Loss yang lebih sempit dari
biasanya? Nah, ini perlu dipertimbangkan lagi. Lalu berapa persentase terbaik?
P a g e | 68

Beberapa trader professional mengatakan besaran terbaik adalah di bawah 2%!


Jadi, 5% masih terlalu besas sesunggunya. Dengan 2% apabila anda memiliki
modal sebesar $1000, maka Stop Loss anda bergeser menjadi 20 poin saja.
Sangat kecil bagi seorang swing trader. Tapi itu, adalah persentase yang benar.
Artinya bila anda hendak bermain swing maka gunakan dana yang lebih besar.
Ingat, modal tidak bisa dibohongi.

4. Risk to Reward Ratio

Risk to reward ratio merupakan perbandingan antara resiko yang anda ambil
dengan keuntungan yang diperoleh setiap kali membuka posisi. Dalam prakteknya
nanti ini akan diterjemahkan berapa point besar Stop Loss dan Limit yang anda
gunakan setiap kali posisi diambil. Para trader pemula acap kali menentukan
besarnya limit mereka, namun sama sekali tidak menggunakan Stop Loss.
Alasannya kalau menggunakan Stop Loss dan targer profit, lebih seringnya Stop
Loss-nya yang tersentuh sehingga sering rugi. Jadi, akhirnya kebanyakan pemula
bertrading dengan menggunakan target profit namun melupakan Stop Loss
mereka.

Namun, dari sisi risk to reward ratio, hal ini benar-benar membahayakan sang
trader sendiri. Katakanlah target profit yang diambilnya adalah sebanyak 30 poin.
Dengan tidak memasang Stop Loss maka perbandingan keuntungan dan resiko
menjadi 30: ~ alias 30 berbanding tak terhingga. Ini dikarenakan apabila resiko
benar-benar terealisasi maka itu artinya seluruh dana anda habis dikarenakan
batasan resiko itu sendiri adalah margin call.

Dengan demikian adalah penting untuk mengatur Risk to Reward Ratio anda
dengan benar. Jadi, lupakan bertrading tanpa adanya Stop Loss! Jika dalam trading
anda Stop Loss anda acap kali tersentuh, maka mungkin memang anda perlu
mengatur ulang system trading dan penentuan Stop Loss serta limit anda. Intinya,
jangan salahkan keberadaan Stop Loss apabila posisi anda terlikuidasi karenanya.
Keberadaan Stop Loss disini adalah untuk membatasi kerugian anda dan bukan
untuk membangkrutkan anda.
P a g e | 69

BAB VIII

MANAJEMEN PSIKOLOGI TRADER

Sebagian besar mereka yang bertrading mengalami kendala bukan bagaimana mereka
memprediksi pergerakan harga tapi bagaimana mereka mengendalikan diri mereka sendiri.
Psikologi dalam bertrading forex adalah bagian tersulit dalam bertrading. Tanyakan pada
mereka yang telah memulai real trading, entahkah para pemain baru atau pemain lama,
“bagian apakah yang tersulit dalam bertrading?” kemungkinan sebagian besar jawaban
yang anda terima adalah bagaimana menaklukkan diri mereka sendiri ketika bertrading.
Bagaimanapun trading merupakan melibatkan manusia dan setiap manusia memiliki
kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tiap-tiap dari antara kita memiliki sifat
serakah, takut, ragu-ragu, dan sisi emosi yang kesemuanya itu mempengaruhi pola trading
kita.

Seorang trader yang professional haruslah memiliki kemampuan untuk memanage mental
serta emosi mereka demi kepentingan tradingnya. Mereka yang gagal di sini tidak akan
dapat bertahan cukup lama dalam investasi forex. Dan kabar buruknya ini bukanlah
perkara mudah. Ada yang cukup melakukan simulasi dalam pikiran mereka lalu mereka
mampu menjaga pikiran dan emosi mereka tetap sehat dalam bertrading. Ada juga yang
membutuhkan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk dapat memanage
mental mereka. Lainnya bahkan ada yang tidak bisa melewatinya sama sekali (untuk yang
dapat melewatinya, mohon maaf mungkin forex bukan investasi yang tepat bagi anda.
Carilah investasi lain yang lebih low risk).

1. Serakah

Serakah adalah penyakit pertama bagi mereka yang telah memperoleh profit di forex.
Semua orang mempunyai kecenderungan untuk menginginkan lebih ketika mereka
memperoleh yang namanya uang. Coba bayangkan bagaimana melalui bermain forex,
anda dapat memperoleh keuntungan sebesar 1 juta rupiah hanya dalam hitungan jam
saja! Bukankah itu adalah sesuatu yang luar biasa? Jika dibandingkan dengan gaji
seorang karyawan yang besarnya 2 juta rupiah sebulan, itu artinya mereka hanya
memperoleh Rp. 100 ribu/hari dan itu pun setelah mereka bekerja selama 8 jam.
Sementara anda dapat memperoleh 1 juta rupiah hanya dalam hitungan beberapa jam
saja dikarenakan mata uang bergerak beberapa puluh poin karena kenaikan suku
bunga. Bukankah itu luar biasa?

Para pemula yang pernah merasakan manisnya profit ini tentulah menginginkan yang
lebih besar lagi. Kalau 100 juta dalam satu kali trading! Disinilah masalah
keserakahan akan muncul. Menginginkan sesuatu yang lebih tanpa adanya
pertimbangan logis dan perhitungan yang cermat seperti modal, kondisi market, dan
resiko. Itulah yang dimaksud dengan serakah.
P a g e | 70

Mereka yang terjebak dengan sikap mental serakah mengira setelah mereka
memenangkan 1 juta mereka yang pertama, mereka dapat mengulangnya saat itu juga
tanpa memikirkan bagaimana kondisi harga saat itu. Dalam keadaan demikian
biasanya pertimbangan dan analisa logis sudah dikesampingkan dan pikiran kita
penuh dengan usaha bagaiman untuk memperoleh profit lainnya. Akibatnya adalah
membuka posisi baru tanpa memahami bahwa saat itu mungkin saja analisa kita sudah
bias ata harga tidak lagi bergerak karena trend sudah berlalu.

Beberapa kasus keserakahan yang pernah saya dengar dari para pemula adalah mereka
yang sukses di 2 hari pertama mereka yang pertama dalam bertrading (berhasil
mencapai return 50% selama 2 hari) dan di hari ketiga melakukan injection karena
terjadi loss! Well, memang potensi keuntungan forex sangat besar. Kalau kita pandang
dari koridor investasi, return sebesar 50% dalam 2 hari bukankah sesuatu yang
sungguh ajaib? Itulah yang menarik dari forex. Bahkan seandainya si pemula tadi
berhenti bertrading pada bulan itu dan membiarkan dalam satu bulan itu returnya
hanya sebesar 50% maka itupun sudah sangat luar biasa. Bandingkan dengan bunga
deposito yang hanya sanggup memberikan anda 10% pertahunnya. Sayangnya karena
keserakahan dia kembali loss. Bukan kembali ke titik nol malah lebih darim itu
menjadi minus.

Perlu dipahami di sini, tidak serakah bukan berarti anda membatasi profit. Tidak. Sah-
sah saja anda memperoleh profit 1 juta lainnya setelah anda mendapatkan profit 1 juta
yang pertama bial memang kondisinya memungkinkan. Artinya ada alasan anda untuk
membuka posisi baru, misalnya karena muncul trend baru atau adanya berita
fundamental yang mendukung. Sekali lagi serakah dalam forex terjadi apabila kita
menginginkan lebih namun tidak memiliki dasar alasan yang kuat untuk
memperolehnya. Lalu bagaimana caranya mencegah diri kita untuk tidak serakah
ketika bertrading?

Ada beberapa nasihat sederhana untuk membantu anda tidak serakah ketika sedang
bertading, yaitu:

 Setia pada system trading anda. Ini sekaligus mengajarkan anda untuk disiplin.
Jangan habiskan waktu berlama-lama di depan grafik forex anda. Ini akan
menimbulkan keinginan untuk posisi baru.

 Miliki pemahaman bahwa tidak semua pergerakan harga harus menghasilkan


profit bagi anda.
P a g e | 71

 Miliki target tertentu dalam trading harian atau mingguan. Jangan terlalu
tinggi. Ketika sudah tercapai, tutup platform anda dan matikan computer, lalu
pergilah tidur!

 Solusi terakhir, berhentilah memikirkan profit anda ketika anda sedang


bekerja, mau tidur, apalagi sedang ibadah.

Daftar solusi di atas bisa semakin panjang bila diteruskan. Namun intinya sama seperti
pertanyaan bagaimana caranya untuk tidak menjadi seorang pemalas, jawabannya
adalah jadilah orang yang rajin. Demikian juga inti dari poin ke-4 di atas adalah
berhentilah untuk serakah. Cukupkanlah diri kita dengan profit yang ada. Bukankah
akan lebih menyenangkan tidur setelah menutup posisi profit anda sebesar 30 poin
dibandingkan dengan bertrading lagi dan posisi baru kita masih terfloating?

2. Balas Dendam

Mereka yang pernah terjebak dalam keserakahan ketiak mereka profit biasanya akan
mengalami loss dalam trading-trading mereka yang berikutnya. Sampai di sini jikalau
masih tidak mau „bertobat‟ juga maka biasanya akan berlanjut ke masalah psikologis
yang berikutnya yang bernama balas dendam. Mereka yang terkena sindrom balas
dendam terhadap market biasanya punya pemikiran begini, “apapun yang terjadi, yang
penting saya balik modal dulu”

Alih-alih balik modal, yang terjadi berikutnya adalah loss yang lebih besar lagi.
Mengapa? Penyebabnya mereka yang sudah terkena pemikiran balas dendam seperti
ini lalu berpikir untuk mencapai BEP (titik impas) dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya. Akibatnya terjadi pembukaan posisi yang terkesan dipaksakan meskipun
kondisi market tidak mendukung. Ujungnya ya apalagi kalau bukan loss?

Ingat bahwa bukan kita yang dapat mengatur market, tapi kita lah yang harus
mengikuti pergerakan market. Market selalu menjadi sahabat yang sangat baik bagi
yang mampu mengikuti pergerakannya. Sebaliknya, market menjadi musuh yang
kejam ketika kita berseberangan dengan arah geraknya.

Lalu apa yang harus kita lakukan jika dalam bulan-bulan pertama kita bertrading
terjadi loss? Yang jelas balas dendam bukan jawabannya. Hal yang terbaik yang dapat
P a g e | 72

kita lakukan ketika kita mengalami loss adalah mereview ulang system trading dan
segala kekurangan kita sendiri.

Apakah analisa kita masih tidak akurat? Atau apakah mental kita belum siap? Bahkan
kalau kita masih menemukan banyaknya kendala sana sini ketika bertrading real
account, jangan merasa malu untuk kembali de demo. Namun kembalilah dengan
rencana yang jelas. Apa yang hendak kita lakukan di demo? Nah, ini yang harus
dijawab.

Berikut tips-tips singkat yang mungkin membantu anda terhindar dari sindrom balas
dendam terhadp market.

 Tindakan pertama ketika loss: relakan dan pelajari dimana kekurangan kita.

 Bersikap sabar ketika loss sama seperti tenang ketika profit.

 Tunggu kesempatan terbaik untuk masuk kembali ke market. Harusnya jika


ditrading pertama kita loss maka trading berikutnya lebih hati-hati lagi bukan
malah balas dendam.

 Jika loss anda cukup besar adalah bijak untuk berhenti bertrading sementara
waktu sampai anda benar-benar pulih secara mental dan dapat bertrading kembali
dengan kepala dingin.

 Pikirkanlah: bukankah sudah sejak semula kita mengalokasikan dana forex ini
sebagai risk capital? Artinya kalau pun benar-benar hilang kita sudah siap.
Bersikaplah konsisten keputusan yang kita ambil.

3. Ragu-ragu/Takut

Kedua masalah psikologis ini berakibat sama : entry pada saat yang terlambat atau
bahkan kehilangan kesempatan profit Benar Kita harus berhati-hati dalam trading kita.
Namun bberhati-hati bukan berarti takut, Keduanya berakibat sama ketika anda
mengambil posisi beli atau jual pada saat yang terlambat maka akibatnya harga dapat
berbalik dari trend yang telah Kita prediksikan dan tentu saja rugi tarjadi. Untuk
menjadi seorang yang berani namun tetap berhati-hati memang bukan perkara yang
sederhana Yang anda butuhkan untuk dapat menjadi seperti itu adalah menguasai apa
yang sedang Anda tradingkan.
P a g e | 73

Forex adalah seperti hutan belantara bagi kebanyakan orang. Namun bukan berarti
Kita harus takut menghadapinya Terutama ketika Anda bertemu dengan pergerakan
harga yang acap kali begitu liar tak terkendali. Jangan takut Hadapi dengan
kemampuan analisa anda dan ingatlah bukankah Kita telah mempelajari begitu banyak
analisa dan teknik penyelamatan terhadap dana yang Kita miliki untuk mencegah
kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi?

Kita dapat tetap melihat dan menjadi ragu untuk masuk membeli/ menjual GBPUSD
atau sebaliknya mendulang profit dari sana Bahkan jikalau Kita pernah mengalami
loss ketika bertrading tapi bukan berarti Kita menjadi takut. Satu-satunnya cara untuk
lepas dari ketakutan Kita adalah mengenali bagaimana karakteristik pasar dan mampu
memprediksi pergerakan market dengan benar. Semakin sering prediksi Anda valid
maka akan semakin besar keberanian untuk melakukan aksi buy dan sell.

Beberapa situasi membutuhkan keberanian untuk mernbuka dan menutup posisi


Misalnya pada saat news berita fundamental terjadi dan harga bergerak dengan cepat
Disaat seperti itu Kita dituntut untuk benar-benar sigap dan masuk atau keluar tanpa
ragu-ragu (kadang saat seperti ini bisa benar-benar stressful bagi Kita). Berikut tips-
tips Sederhana untuk mengalahkan ketakutan Anda :

 Ketakutan terjadi jika Kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi
terhadap harga. Pertajam analisa anda

 Berpikirlah sederhana. Terkadang kesederhanaan itu justru berguna. Jangan


over analysis.

 Jangan sesali apa yang telah terjadi. Bahkan jikalau karena keputusan yang
Anda ambil Terjadi kerugian. Pelajari dimana sehingga terjadi loss lalu benahi
dan mulai lagi.

 Jangan terlalu sering melihat chart jika Anda tidak mampu mengendalikan diri
anda Ketakutan akan semakin besar apabila posisi Kita negatif dan terus
menerus melihatnya,

 lngat selalu unfuk memasang Stop loss.

Sebelum bahasan ini diakhiri, rasanya perlu juga disampaikan untuk Anda mengatasi
ketakutan Anda dalam menggunakan sebuah platform forex Maksudnya bertindaklah-
hati-hati dan tidak grogi ketika Kita bertrading. Banyak kejadian dialami pemula ketika
dia bermain forex salah satunya adalah salah klik ketika bertrading. Nah jangan sampai
P a g e | 74

ini juga terjadi pada Anda Kasus yang sering muncul adalah kesalahan mengklik
tombol Buy atau Sell. Ada yang tadinya hendak membuka Buy malah terpencet tombol
Sell dan juga sebaliknya. Dan juga memilih lot yang ingin digunakan, maksudnya ingin
memilih 0.0i lot tapi yang diklik 0.1 lot, atau sering terjadi juga inginnya order
GBPUSD tapi yang diklik GBPJPY. Ingat ini sering terjadi jika anda ceroboh.
Akibatnya ya loss dan berantakan. Ini mungkin saja terjadi dikarenakan begltu groginya
si hader menghadapi pergerakan pasar.

4. Feeling Strategi

Percaya atau tidak ada beberapa orang yang percaya bahwa dengan membuka account
mereka pada tanggal tertentu mereka akan mendapatkan profit sepanjang trading
mereka! Bahkan dalam bertrading masih ada yang beranggapan hari ini adalah hari baik
dalam trading dan hari itu bukan hari baik. bukan berarti kita tidak percaya akan nilai-
nilai rohani, namun dalam bertrading Anda tidak bisa memutuskan berhading atau tidak
bertrading hanya karena hari ini adalah Jumat ke 13. Jika tidak ada alasan logis yang
menyebabkan Kita bertindak dalam tading maka kita golongkan sebagai yang namanya
feeling. Entah apa pun judulnya, hari baik, bermimpi gafik forex Anda naik, membuka
posisi hanya karena grafik sepertinya mau naik atau hal-hal lainnya yang tidak memiliki
alasan logis didalamnya kita anggap saja asal- asalan.

Pasar forex sudah penuh dengan berbagai sentimen pasar, rumor dan persoalan
psikologis dari para pelakunya Nah, saran Saya jangan tambahkan dengan satu
persoalan lain yang dinamakan feeling. Ini akan membuat segala sesuatunya terlihat
lebih ruwet dan moody. Ini hanya akan membuat frading Kita menjadi tidak lagi teratur
dan tidak memiliki sistem yang jelas. Semuanya berdasarkan feeling. Kita tidak
menentang Sama sekali apa yang dinamakan naluri atau intuisi seorang trader.

Kadangkala seorang trader kawakan mampu membuka sebuatr posisi Buy atau Sell
hanya beberapa detik setelah dia melihat pergerakan mata uang. Dan seringkali
posisinya sesuai dengan arah market Tapi semua itu lahir dari pengalaman dan jam
terbangnya yang telah panjang di dalam dunia forex. Kebiasaan melihat pergerakan
grafik selama bertahun-tahun membuat seorang trader profesional dapat saja
menentukan kemana harga akan bergerak dengan cepat bahkan sebelum dia melihat
berita atau indikator teknikal lainnya ini disebabkan pada alam bawahsadarnya telah
terbentuk pola trading yang dilakukan selama ini. Dan itu muncul ketika si trader
melihat grafik forexnya. Nah itu dinamakan intuisi. Intuisi lahir dari pengalaman dan
jam terbang yang panjang selama bertahun-tahun. Kalau sudah sampai di titik seperti
ini sah-sah saja. Bahkan ada seorang trader yang mampu bertrading dan profit secara
konsisten setiap bulannya bahkan tanpa menggunakan satu indikator sama sekalipun!
P a g e | 75

Namun mereka yang tidak memiliki jam terbang cukup belum dapat menggunakan
intuisinya dengan baik dalam berhading. Akibakrya ya itu, Hanya feeling-feeling so
good yang tentunya berakhir pada berantakkannya pola trading si pemula forex dan
sistem yang telah dibangunnya selama ini. Alhasil, kerugian pun terjadi.

Jika Anda adalah seorang pemula dalam trading Anda, saran yang bisa diberikan adalah
jauhkan perasaan Anda dalam bertading. Bahkan ketika profit atau loss terjadi,
berusahalah untuk menjauhkan semua perasaan yang ada. Memang tidak mudah namun
rasanya itu akan sangat membantu Kita untuk berpikir jemih dan tepat sasaran.

Saran lainnya yang juga rasanya baik adalah jangan bertrading ketika suasana hati Kita
sedang kacau. Biasanya pada kondisi seperti ini kesabaran dan ketenangan Kita sedang
tidak maksimal sehingga banyak kesalahan terjadi. Kalau dirumah sedang ada persoalan
rumah tangga dan itu membuat Anda pusing tujuh keliling tinggalkan platform forex
Anda dan tunggulah hingga suasana hati Anda tenang kembali. Jangan lampiaskan
kekesalan Anda pada pasar forex Bisa jadi kalau loss malah bertambahlah stress Kita.
P a g e | 76

BAB IX

TRADING PLAN

A. Sistem Trading

Sebuah trading system adalah sekumpulan metode trading baik teknikal maupun
fundamental yang mampu menuntun kita melakukan trading dalam berbagai kondisi
market dan tentu saja menghasilkan profit Kabar baiknya adalah kitapun bisa
membuat trading system kita sendiri Dan karena trading system tersebut, kita buat
sendiri pastilah sesuai dengan pola dan karakteristik treading kita. Lebih baik bukan?
sesi ini akan membantu Anda untuk itu Terutama masalah back test itu adalah
mengetes trading kita apakah profit terhadap pergerakan harga yang selama ini terjadi.
Sedangkan forward test adalah mengetesnya dalam demo account Anda.

Sistem Trading adalah system yang membicarakan bagaimana caranya untuk


bertrading berulang kali dan berjalan dalam profit yang konsisten dari hari ke hari.
Dalam trading mereka yang mengalami profit sudah pasti akan kembali untuk
membuat trading lainnya guna memperoleh profit yang lebih besar lagi. Persoalannya
jika dalam trading pertama kita profit belum tentu kita mampu melakukannya untuk
yang kedua kalinya Bukankah tujuan kita bermain forex adalah profit dan tetap
menjaga konsistensi profit kita? Nah untuk itu Anda membutuhkan sebuah sistem
trading yang mampu setidaknya membantu trading Anda memperoleh profit secara
konsisten. Itu sebabnya adalah perlu untuk membuat Sebuah trading system.

Sebuah trading system adalah sekumpulan metode trading baik teknikal maupun
fundamental yang mampu menuntun kita melakukan trading dalam berbagai kondisi
market dan tentu saja -mengkolerasikan profit Membuat trading system memang
gampang-gampang mudah. Terutama masalah back test dan forward tesnya.
Maksudnya back test itu adalah melakukan percobaan trading apakah profit terhadap
pergerakan harga yang selama ini terjadi. Sedangkan forward test adalah mengetesnya
dalam demo account anda
P a g e | 77

B. Langkah- Langkah Membangun System Trading

Langkah 1. Menentukan Tujuan Trading Anda (Trading Objectives)

Menentukan tujuan dalam trading forex membantu kita untuk menentukan cara-cara
bertrading dan modal yang kita tanamkan. Lalu bagaimana caranya kita menentukan
tujuan kita? Yang pertama perlu kita ketahui adalah tidak perlu terlalu muluk-muluk
dalam menentukan target. Katakanlah hanya sebesar 10% setiap bulannya misalnya.
Itu sudah cukup baik Apabila Anda secara konsisten mencapai l0% tiap bulan selama
setahun maka Anda mampu memperoleh sebanyak 120% yang l2 kali lebih besar dari
bunga deposito tahunan kita. Misalnya 12 juta selama 8 bulan. Bagi saja 12 Juta
dengan 8 bulan sehingga profit bulanan Anda adalah menjadi 1.5 Juta-setiap bulannya.
Bagi lagi dengan 20 hari karena pasar forex buka 5 hari dalam seminggu dan sebuhn
ada 4 minggu jadi profit harian yang harus Anda capai adalah 25 ribu Rupiah.

Itu artinya dengan pembukaan posisi GBPUSD sebanyak I lot, Anda harus
mendapatkan profit sebanyak hanya sebesar 9 points setiap harinya. Angka ini
diperoleh dari harga I points pergerakan adalah l$ dan kurs Rupiah diasumsikan
adalah Rp 8.600 per Dollarnya.

Namun ingat akan pelajaran risk to reward ratio dalam sesi money management
sebelumnya. Setiap pembukaan posisi berarti juga adalah adanya kemungkinan rasio
rugi yang dapat terjadi. Nah itu pun harus dipertimbangkan dalam treading kita. Toh
dalam setiap kali trading tidak selalu kita memperoleh profit, bukan? Dalam 20 hari
setiap bulannya bisa saja kita mengalami 5 hari atau bahkan 10 hari dimana stop Loss
kita tersentuh sehingga bukan saja profit tidak tercapai tetap juga modal kita
berkurang.

Kita kembali ke risk to reward ratio. Dalam menentukan trading objectives, Anda juga
harus menentukan resiko yang bersedia Anda tanggung per-tradenya Dalam setiap
transaksi, berapa besar loss yang Anda mau tanggung?, katakanlah tadi target profit
Anda adalah 9 points setiap hari. Apabila Anda menghendaki rasio resiko adalah sama
maka itu artinya Anda harus memasang Stop toss Anda sebesar 9 points juga.
P a g e | 78

Pertama adalah menaikan risk to reward ratio Anda dengan perbandingan reward
harus lebih besar dari pada risk nya. Naikkan jadi 2 kali lipat sehingga target profit
Anda (tP) menjadi 18 points dan stop toss (sL) nilainya tetap yaitu 9 points.

Dengan demikian Sekalipun Anda loss sebanyak l0 kali dalam setiap bulannya dari 20
kali trade, Anda tetap profit.

Nah setidaknya target tersebut masih lebih ok untuk tercapai. Jika Anda merasa SL sebesar
9 points terlalu kecil bagi And silahkan memperbesar SL Anda namun untuk
mengimbanginya perbesarjuga TP Anda sehingga lebih imbang. Rasio 30 points SL dan
60 points TP rasanya juga baik dengan perbandingan SL:TP = 30:60 points. Dengan per
risk to reward ratio 1:2 dan SL: TP 30:60 serta persentase profit: loss dalam sebulan tetap
50:50 maka hasil tading Anda pada bulan ke 8 adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah 2400 points besarnya adalah Rp20.640.000,- Lumayan besar bukan?
Kalau begitu bukanlah lebih baik rasio itu kita perbesar terus kardia de.pgan demikian
jarak SL semakin besar sehingga setidaknya analisa akan semakin mudah dan tentu saja
profit juga semakin besar? Ingat kita sudah pemah membahas perkara maximum
drawdown dalam sesi Money Management? Nah andaikata 10 kali loss berturut-tunrt
sebesar 300 points tersebut terjadi dalam trading Anda dan barulah pada trading ke 11
profit Anda tercapai apakah modal kita mencukupi? Nah disinilah iitik temu diantara
P a g e | 79

keduanya- semakin besar modal Anda tentu saja titik SL dan TP juga dapat diperbesar.
Narnun untuk rasio SL : TP = 30 : 60 dan persentase profit loss tiap bulan tetap sama 50%
: 50% rasanya modal $1000 sudah mencukupi.

Langkah 2. Menentukan Tipe Trading Anda

Bahasan kali ini adalah untuk menentukan bagaimana tipe anda bertrading. Apakah
seorang scalper atau seorang day trader atau seorang swing trader? Ini akan berkaitan erat
dengan grafik forex yang anda gunakan terutama perihal time frame (tanyakan kepada
tentor anda jika belum paham istilah-istilah tersebut). Jika anda seorang Swing yang belum
tentu satu hari membuka posisi maka tentu saja target yang dibuat tidak bisa dibreak per
hari. Adalah lebih bijak untuk mem-breaknya per minggu atau bahkan perbulan. Dengan
perbulan, maka target profit bersih anda menjadi 180 poin. Untuk day trader apalagi
scalper rasanya dapat anda mem-breaknya menjadi perhari seperti tabel sebelumnya di
atas. Nah, apa yang ingin dibahasa dalam tipe trading dan hubungannya dengan trading
system anda adalah perkara grafik yang akan anda gunakan dalam analisa teknikal.

Biasanya seorang trader menggunakan 2 buah time frame dalam grafik forexnya. Grafik
pertama adalah untuk menentukan trend yang sedang terjadi (trend confirmatory) dan
biasanya grafik ini menggunakan time frame yang lumayan besar. Sedangkan grafik kedua
adalah grafik untuk melakukan entry (entry conformator) pada market sehingga digunakan
time frame yang lebih kecil. Tentu saja definisi besar kecil pada time frame di sini
berbeda-beda tergantung dengan tipe trading anda. Jika anda seorang swing trader maka
anda tidak dapat menggunakan grafik time frame per 15 menit atau 30 menit. Untuk
menganalisa trend biasanya seorang swing trader menggunakan time frame ID alias
harian. Untuk melakukan entry pada market biasanya seorang swinger menggunakan time
frame 1 jam dalam grafik forexnya. Pergerakan di bawah 1 jam digolongkan bagi
“whipsaw” bagi mereka. Whipsaw sendiri merupakan istilah para trader forex yang kurang
lebih merupakan pergerakan mata uang yang hanya menipu atau bukan menunjukkan trend
yang sebenarnya.

Perlu diketahui berapa pun tipe time frame yang anda gunakan, whipsaw selalu ada.
Besarnya saja yang bisa berbeda-beda daru tiap-tiap time frame. Namun demikian semakin
kecil time frame yang anda gunakan, semakin banyak whipsaw yang muncul dalam grafik
forex anda. Bagi seorang scalper bisa jadi whipsaw pada day trader adalah major trend
bagi mereka. Profit sebesar 30 pion sangat berarti bagi mereka, sedangkan bagi seorang
swing trader 30 poin hanyalah sebuah whipsaw dan tidak berarti bagi mereka. Untuk
eksekusi mereka terbiasa menggunakan grafik 15M atau 30M (M = minutes). Dengan
demikian mereka akan mengambil profit tidak sebanyak seorang swinger namun karena
menggunakan time frame yang lebih kecil maka kesempatan untuk membuka posisi jauh
lebih banyak dan profit pun jadi lebih sering. Selanjutnya seorang scalper pada umumnya
menggunakan time frame 4h atau 1h untuk menentukan major trend mereka. Untuk
eksekusi atau penentu entry mereka biasa menggunakan time frame 10 atau 5 menit.
P a g e | 80

Nah, sesuaikan dengan pola trading anda. Yang jelas besarran di atas bukanlah suatu yang
mutlak untuk anda ikuti. Jika anda merasa menjadi seorang day trader juga biasa
enggunakan time frame 1D untuk menentukan trend yang sedang terjadi itu sah-sah saja.
Asal tentunya jangan menggunakan time frame 1W alias 1 minggu.

Ok, mari kita sarikan dalam bentuk tabel.

Langkah 3. Menentukan Tools Indikator Teknikal dan Fundamental

Membahas kembali pada trading system, tentunya anda harus mengetahui bagaimana
melakukan analisa dan memperoleh profit dari sana. Setidaknya anda memerlukan
indicator teknikal dan fundamental untuk memprediksi 2 hal berikut.

1. Mengetahui trend yang sedang terjadi dengan cepat dan akurat.

2. Saat yang tepat untuk melakukan entry.

Untuk dapat mengetahui 2 hal di atas, tentu saja analisa teknikal dan fundamental berperan
di sini. Yang pertama kali perlu anda tentukan adalah indicator teknikal anda. Sementara
untuk yang fundamental pilihannya tidak banyak dan cukup ditambahkan belakangan pada
istem trading kita.

Mari kita mulai…! Dapat dikatakan ini adalah engine dari trading sustem anda kelak.
Pertama, untuk dapat mengetahui trend yang sedang terjadi, kita harus menggunakan tiem
frame yang lebih besar dan indicator tertentu untuk dapat megngukurnya. Mengapa tidak
menggunakan time frame yang lebih kecil? Time frame yang lebih kecil akan lebih efektif
bila kita menggunakannya sebagai penentu untuk entry (open position). Bahkan bila kita
menggunakan time frame yang lebih kecil untuk menentukan trend, kita akan terjebak oleh
whipsaw dari pergerakan harga di kemudian hari.

Seperti kesepakatan semula bahwa andaikan kita ini adalah seorang day trader (harian)
maka kalau egitu time frame untuk menentukan trend yang terjadi adalah dengan grafik
4H. untuk dapat menentukan trend yang terjadi pada sebuah grafik kita akan menggunakan
2 buah indicator. Satu untuk indicator trend follower dan satu lag adalah indicator untuk
P a g e | 81

menentukan titik overbought dan oversold. Anda tidak mau mengalami bahwa trend yang
sedang terjadi ternyata sebentar lagi akan segera berakhir bukan? Nah, untuk itulah kita
perlu menambahkan oscillator (silakan anda tanyakan tentor anda bila belum paham).

Bagaimana dengan masalah berita fundamental. Ada beberapa pilihan ketika anda
menghadapi berita fundamental.

1. Membuka posisi sebelum berita fundamental terjadi.

2. Membuka posisi ketika berita fundamental terjadi.

3. Membuka posisi setelah berita fundamental terjadi untuk mengambil harga koreksi.

4. Tidak membuka posisi sama sekali ketika mendekati berita fundamental atau
beberapa saat setelah berita fundamental terjadi.

Untuk saat ini baiklah kita mengambil pilihan nomor 4 saja. Artinya sebisa mungkin kita
akan menghindari berita fundamental dan tidak membuka posisi beberapa saat sebelum
dan setelah berita fundamental terjadi. Ini untuk memudahkan kita dikarenakan ketika
berita fundamental muncul biasanya harga digerakkan oleh emosi pasar sementara dan
cenderung tidak dapat diprediksi secara teknikal.

Langkah 4. Menentukan Besaran Limit dan Stop Loss

Bagian ini tidak sulit. Hanya ada beberapa trik sederhana yang akan kita gunakan di sini.
Yang pertama adalah masalah Limit. Misalnya kita mengincar sebanyak 180 poin
sebulannya maka setidaknya target profit per trade haruslah sebesar 9 poin (asumsi 1 hari
satu kali trading). Namun rasanya 9 poin tidak terlalu terasa dan belum lagi kita harus
mempertimbangkan kondisi sepinya market, hari libur, atau risk to reward ratio.

Untuk stop loss rasanya 30 poin sudah cukup. Kita tidak biasa menggunakan stop loss
yang terlalu kecil dikarenakan bagaimana pun harga emebutuhkan rentang yang cukup
untuk melakukan pergerakan. Tidak boleh terlalu kecil sehingga menghalangi rentang
gerak harga namun juga tidak boleh terlalu besar sehingga membuat rugi kita terasa
lumayan “menyakitkan”.

Jika anda tidak menyenangi skema profit taking yang variable demikian, anda dapat
menggantinya dengan 60 poin sehingga demikian risk to reward ratio anda menjadi 1:2.
Namun demikian, and adapt saja menggeser stop loss anda ketika profit sudah diperoleh.
Misalnya andaikata dengan menggunakan sistem di atas kita sudah memperoleh profit
sebesar 30 poin karena open buy GBPUSD di 1.9850. Kini harga telah di 1.9880. anda
P a g e | 82

dapat menggeser stop loss anda di titik 1.9850 dari awalnya 1.9820 guna menjaga
kemungkinan harga berbalik arah. Dengan demikian jikalau SL anda tersentuh sekalipun.
Maka tidak ada loss yang terjadi.

Langkah 5. Lakukan Back Test

Mari kita lihat sistem yang telah kita buat ini pada beberapa grafik candlestick yang ada.
Inda juga dapat melakukan back test lainnya untuk memastikan bahwa sistem yang baru
dibuat ini berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi harga. Back test (dan juga forward
test) memerlukan waktu dan tidak mudah. Dibutuhkan kesetiaan dalam melakukannya.
Kami harapkan ini menjadi PR yang anda lakukan untuk menguji sistem trading anda
dalam jangka waktu yang cukup. Anda dipersilahkan mencoba forward test pada platform
meta selama 2 bulan untuk mengetahui bahwa sistem yang anda bangun cukup akurat dan
konsisten.

Langkah 6. Lakukan dan Taati Trading sistem anda

Anda sudah dajarkan sebuah konsep trading sistem sederhana pada sesi sebelumnya. Dan
di sesi ini diharapkan anda sudah mencoba mengembangkan dan membuat sebuah siste
trading anda sendiri. Dang mungkin sudah mencobanya beberapa kali dalam demo account
anda. Cukup menjanjikan sepertinya bukan?

Langkah terakhir ketika anda mengetahu bahwa trading sistem yang telah anda buat
menguntungkan adalah menjalankannya dengan disiplin. Memang rasanya terdengar
bodoh jika kita tidak menjalankan dengan baik sebuah sistem yang mampu memberikan
kita profit secara konsistema setiap bulannya. Namun kenyataannya adalah demikian. Ada
lebih banyak kesulitan untuk menjalankan sebuah trading sistem dengan disiplin
dibandingkan dengan membuatnya. Itu benar adanya. Penyebab utamanya adalah
persoalan psikologi (persoalan ini akan dibahas lebih detil pada sesi psikologi trading)
kadang seorang pemula tidak cukup sabar untuk menentukan secara objektif bahwa harga
benar-benar sedang dalam trend turun atau sebaliknya. Kesabarab dapat mencegah anda
melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu.

Langkah 7. Manajeman Resiko dan Keuangan

Ini juga sudah kita pelajari. Yaitu bagaimana meletakkan stop loss, menentuka risk to
rewad ratio atau juga dana yang dibutuhkan dalam membuka real account. Mungkin yang
P a g e | 83

perlu ditambahkan di sini adalah mengatur kapan anda melakukan withdrawal setelah
profit diperoleh.

Withdrawal adalah saat termanis dalam trading. Dengan melakukan withdrawal anada juga
memebantu psikologi trading anda untuk tetap sehat. Pasalnya beberapa trader tidak
mampu menahan mental serakahnya ketika dana di accountnya telah berkembang ratusan
persen dan mulai menjadi over size alias trlalu banyak memasukkan posisi. Akibatnya loss
lagi. Nah disarankan bila dana anda telah berkembang cukup besar (katakanlah
berkembang menjadi 200%) ada baiknya menarik profit anda dan hanya menyisakan
modal semula untuk kembali memulai dari nol. Tariklah, bukankah itu indah…?

Cobalah lihat kembali catatan yang menjelaskan tentang trading sistem. Sebuah trading
sistem adalah jantung dari trading plan anda. Buatlah sebuah trading sistem yang benar-
benar cocok dengan karakter diri anda sendiri.

Langkah 8. Jam Trading

Jam trading membantu anda untuk mengetahui kapankah waktu yang tepat
untukmemantau posisi dikarenakan pada saat tersebut banyak kesempatan yang bisa
diambil. Ada beberapa pilihan di sini, seperti apakah anda hendak bertrading pada saat
salah satu market buka, kedua mata uang yang anda tradingkan dibuka atau pada saat
market benar-benar tutup keduanya (dibahas pada sesi time market dan volatelies). Apakah
anda hendak bertrading pada jam-jam berita sering dikeluarkan atau tidak, dan lain
sebagainya. Jam trading akan menuntuk anda menentukan waktu terbaik bagi diri anda
sendiri.

Forex diperdagangkan 24 jam sehari dimulai dengan pembukaan pasar Tokyo (Senin)
hingga penutupan pasar New York (sabtu) dimulai dari pasar :

 Asia (Tokyo) 07:00 - l7:00) WIB

 Eropa (London) 14:30-03:30 WIB (winter) l3:30 - 22:30 WIB (summer)

 Amerika (New York) 19:30 - 03:30 wIB (summer) 20:30 - 04:30 WIB
(winter)

 Australia (Sydney) 02:00 - l0:00) WIB


P a g e | 84

PERATURAN BAGI DIRI SENDIRI

Kadang dalam perjalan trading kita, kita akan menemukan prinsip-prinsip baru dalam
trading. Nah, kita perlu mencatatnya dan menjalankannya dengan disiplin. Beberapa
contoh prinsip-prinsip tersebut dapat berbunyi seperti ini.

 Saya tidak akan bertrading bila salah satu market sedang libur.

 Saya tidak akan bertrading pada hari senin karena pasar baru saja buka.

 Dalam keadaan apapaun saya akan tetap mematuhi sistem trading saya.

 Saya hanya akan melihat platform forex saya satu kali sehari.

 Dst…dst.

Hanya ingat bahwa setiap orang memiliki aturannya sendiri. Jadi, temukan aturan
anda sendiri dan yakinlah pada diri anda sendiri.
P a g e | 85

a. Sebuah Jurnal Trading

Adalah penting untuk mencatat semua kegiatan trading anda temasuk semua tekanan
psikologis yang terjadi ketika anda bertrading. Ini akan membantu anda untuk
mereview apa yang telah terjadi pada dana yang anda investasikan di kemudian hari.
Sekadar saran, buatlagh sebuah blog untuk itu. Saat ini banyak penyedia blog gratis di
internet (misalnya www.blogger.com atau www.facebook.com yang sedang trend saat
ini). daftarlah dan rajin-rajinlah melakukan posting. Siapa tahu blog anda ramai
dikunjungi trader lain dan dapat memberikan penghasilan tambahan.

b. Kekurangan Anda

Kejujuran pada diri sendiri adlah awal sebuah perubahan dan awal kesuksesan. Sadari
beberapa kekurangan yang ada pada kita yang dapat seperti ini bunyinya:

 Saya sering tidak patuh pada trading sistem yang saya buat

 Saya seringkali bertrading oversize alias kebanyakan membuka posisi

 Saya sering takut untuk melakukan entry padahal trading sustem saya sudah
mengindikasikan untuk masuk

Catat semua kekurangan anda dan perbaiki!

Nah, buatlah trading plan anda sendiri. Lalu patuhi trading plan anda sebagai sebuah
rambu-rambu yang harus dipatuhi.
P a g e | 86

BAB X

MEMULAI INVESTASI

Memilih broker

1. Legalitas

Legalitas adalah sesuatu yang diributkan oleh para trader pemula. Legalitas
merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan dalam memilih tempat
berinvestasi. Lantas bagaimana dengan Forex? Forex tergolong dalam bursa
berjangka. Yaitu investasi derivative (turunan) dari produk investasi sahan dan
kawan-kawannya. Pada mulanya produk derivative ini diawali oleh
perdagangan index dan komoditi. Lalu kemudian bertambah anggota baru,
yaitu perdagangan vauta asing yang bernama forex. Forex memiliki lembaga
regulasinya sendiri bersama perdagangan index dan komoditi yang adalah
saudara kembarnya.

Di Indonesia, regulator yang mengawasi kegiatan para pialang ada di bawah


wewenang Bappeti (Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan
Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), serta KBI (Kliring Berjangka
Indonesia). Di Amerika Serikat yang adalah poinir perdagangan margin
trading, wewenang regulasi ada di bawah CFTC (Commodity Futures Trading
Commision) dan NFA (National Futures Association).

Dalam perkembangannya, dikarenakan bisnis forex merupakan bisnis


international dan lintas Negara, tidak harus perusahaan pialang yang didirikan
di negeri Paman Sam yang bisa menjadi anggota CFTC atau NFA. Pialang
yang didirikan di luar Amerika pun dapat menjadi anggota regulator ini
sehingga perdagangan dapat menjadi lintas batas dan lintas Negara.

2. Spread

Spread adalah salah satu hal utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih
broker. Perbedaan antara broker locak dan briker luar negeri dilihat dari
spread, sangat berbeda sekali. Jika broker luar spread hanya 2 hingga 5 pip,
namun kalau di broker lokal spreadnya minimal adalah 5 pip.

Carilah Broker yang spreadnya kecil.


P a g e | 87

3. Komisi Transaksi

Broker local pasti akan mengenakan free transaction kepada setiap investor
jika seorang investor melakukan satu kali transaksi. Berbeda dengan broker
luar yang sama sekali tidak membebankan komisi transaksi pada investornya.

Beberapa broker tanpa menggunakan komisi.

4. Minimum Deposit

Broker luar relative lebih kecil daripada aturan minimum deposit awal yang
ditentukan oleh broker local.

Kami mereferensikan kepada anda untuk memilih broker yang tepat :

Untuk pendaftaran Real Account dapat KLIK : www.ind.fxclearing.com/ib/286

Untuk mekanisme melakukan pendaftaran Real Account ada di BAB XI.


P a g e | 88

BAB XI

LANGKAH MUDAH

LIVE ACCOUNT – DEPOSIT – WITHDRAW

Secara garis besarnya, cara melakukan DEPOSIT dan WITHDRAW dalam anda
melakukan Real Trading adalah sebagai berikut :

A. MEMBUAT LIVE ACCOUNT

1. MEMILIKI BANK ACCOUNT seperti BCA, Mandiri,

2. BUATLAH EMAIL yang khusus untuk transaksi keuangan :


- Simpan ( rahasiakan ) Email yang telah anda buat tersebut.
- Sebaiknya email yang anda buat adalah : Gmail ( maaf,bukan yahoo dll )
- Gmail, lebih memiliki kapasitas yang besar untuk pengiriman data-data.
- Gmail, lebih dipercaya oleh broker-broker ataupun exchanger.

3. BUAT ACCOUNT TRADING di FXClearing :


Caranya :

- Buka Web : www.mandiriinvesta.com

- Klik pada LOGO : FX Clearing

- Pilih Daftar Online

- Isilah Halaman demi halaman dalam form pendaftaran.

Untuk mempermudah trading anda, Mini Account lebih nyaman anda gunakan,
satu diantaranya karena satuan yang dipakai adalah DOLLAR ( bukan cent
dollar).

ANDA akan mendapatkan No.Login dan Password.

Dan Anda telah dapat melakukan deposit untuk real Account.


P a g e | 89

CATATAN :

Setelah lengkap mengisi data-data, Print out Hasil Registrasi tersebut, Tanda
tangani, Scan dan Simpan di FILE.1.

Scan KTP/SIM/Pasport yg sesuai identitas, simpan di FILE.2

Scan Bill : Buku tabungan/rek.listrik/rekening telepon/rekening koran tabungan


anda yang tidak boleh lebih dari 3 bulan yang lalu, simpan di FILE.3

Setelah anda melengkapi data-data dan menyimpan di File1, file2, file3,kirimkan ke


email: accounts@fxclearing.ca

Karena setiap anda login ke software metatrader anda untuk melakukan transaksi,
anda harus mengisikan no.login dan password tersebut.

B. DEPOSIT
Setelah anda menerima konfirmasi dari FXClearing melalui email anda, Catat apa yang
harus anda lakukan. Anda dapat melakukan transfer uang ( DEPOSIT ) ke rekening
BCA / Mandiri FXClearing.

KONFIRMASI ke FXClearing:
Setelah transfer success…anda melakukan konfirmasi melalui email anda ke :
info@fxclearing.ca

Tuliskan :

Saya, nama……no.account…….telah transfer ke rek.BCA/Mandiri


an………………sebesar Rp………, mohon diproses ke Account Trading Saya.

Thank you very much..

Tunggu 1 jam – 24 jam, maka anda akan mendapatkan konfirmasi di email

anda. Itu berarti anda sudah dapat melakukan REAL TRADING. . . !!!
P a g e | 90

C. MENARIK DANA ( WITHDRAW )

Setelah anda TRADING dan mendapatkan PROFIT, saya sarankan untuk segere
melakukan penarikan ( withdraw ), selanjutnya. . . .NIKMATI-lah hasil jerih payah
anda itu. Cara melakukan withdraw :

1. Buka web : mandiriinvesta.com

2. Klik LOGO FXCLEARING.


3. Pilih: Tarik dana/ WITHDRAW.
4. Isilah form yang telah disediakan : Page 1 – Page 4
5. Setelah anda mengisi form dengan lengkap, klik :submit, akan muncul:
KONFIRMASI page . (Ada tombol print di bagian bawah )
6. Print out halaman tersebut, dan tanda tangani, kemudian anda SCAN.
7. Kirim via email ke : withdraw@fxclearing.ca
8. Tunggu konfirmasi 1-2 hari kerja, uang akan masuk ke rekening bank anda.
P a g e | 91

KESIMPULAN.1
STOP…. Anda Tidak perlu BINGUNG untuk membaca kecenderungan pergerakan
harga, semua dapat kita simpulkan dalam LANGKAH-LANGKAH dibawah ini :

3. Perlu disadari bahwa pelaku pasar uang adalah MANUSIA, disana juga terjadi
support and demand ( tawar-menawar antara penjual dan pembeli ), maka
PASTIKAN anda masuk pasar (melakukan order BUY/SELL) pada saat yang
tepat. Kami sarankan untuk melakukan order bila jam pasar telah buka. Lihat di
BAB IX ( jam perdagangan). Ibarat kita ke pasar sayur, untuk membeli sayur,
sementara si penjual belum ada, kalaupun ada orang yang menawarkan sayur
kepada anda, bisa jadi itu bukan pedagang yang sesungguhnya.

Jangan sampai si “Wipsaw”….( pergerakan harga

yang semu ).

4. Tentukan type trading anda :

Apakah Swing Trader, Day Trader ataukah Scalp trader.

Jika anda memilih type Swing Trader yang melakukan trading / open posisi
sebulan sekali, sebulan dua kali maka anda bisa menggunakan Time Frame
Mayor MN- W1 dan entry confirmation D1 / H4

Jika anda memilih type Day Trader yang melakukan trading / open posisi
seminggu sekali, maka anda bisa menggunakan Time Frame Medium W1-D1
dan entry confirmation H4/H1

Jika anda memilih type Scalp Trader yang melakukan trading / open posisi
harian maka anda bisa menggunakan Time Frame Minor H1 dan entry
confirmation M15 / M5

( Penggunaan Time Frame : dengan KLIK di Tool

Bar layar atas )

5. Setelah Anda membuka layar Metatrader,dan melakukan login, maka lihat di


layar kanan-bawah, Pastikan anda telah LOGIN dan signal internet telah
terkoneksi.( lihat di layar kanan-bawah ).

6. Pilihlah Time Frame H1 dan M15 (di tool bar atas ) untuk anda yang
menginginkan trading harian.
P a g e | 92

7. Perhatikan di H1…

Dalam setiap HARI hanya ada 3 macam pergerakan harga : Trend NAIK, Trend
TURUN dan SIDEWAYS ( bergelombang)…PASTI…!!!

8. Perhatikan M15, apakah telah terjadi : adakah POLA KONSOLIDASI atau


POLA REVERSAL ( Pola konsolidasi, manandakan bahwa pergerakan harga
masih akan melanjutkan TREND yang terjadi sebelumnya, dan Pola reversal
mengisyaratkan akan terjadi pembalikan pergerakan harga )

Lihat di BAB :IV ( Membaca Kecenderungan Harga )

9. Lihat sekarang di H1 pergerakan harga ( grafik ) hari kemarin dan hari ini.

Ingat bahwa pergerakanh harga dari hari ke hari selalu berkaitan erat.

Misal : Harga pembukaan pasar hari kemarin=harga paling rendah hari


berikutnya=harga pembukaanh ari ini.

Misal : Harga tertinggi sampai hari.

ini=penutupan harga kemarin=pembukaan harga 3

hari yang lalu…dan lain-lain…

Sehingga kita akan dapat menganalisa…HARI INI akan terjadi trend atau sideways
saja…

Jadi itulah yang memudahkan kita untuk menganalisa pergerakan


harga…..

10. Carilah harga tertinggi dan harga terendah dalam

1-2-3-4-5-6 atau dalam kurun waktu tertentu di hari kemarin-kemarin sampai

hari ini.

( Puncak grafik tertinggi dan grafik terendah )

11. Buatlah Garis Fibonanci ( Fibo ),

Caranya : Klik Fibonanci di toolbar, arahkan kursor ke grafik yakni pada harga
tertinggi tersebut (mana yang paling tinggi), tekan mouse kiri ( jangan dilepas)
kemudian tarik kebawah kearah harga terendah (mana yang lebih rendah), lepas
mouse, maka akan terlihat garis-garis fibonanci yang tertulis di ujung kanan (
100-61,8-50-38,2-0) Garis 50 disebut PIVOT ( PV ).
P a g e | 93

12. Sekarang lihatlah INDICATOR : MA, yang ada di grafik. Bila harga saat ini
berada di atas MA, maka kecenderungan harga akan naik, dan bila harga saat
ini berada dibawah MA, maka kecenderungan harga akan turun.

13. Tapi lihatlah pada Indicator Stochastic ( bawah ), bila indicator tersebut telah
memasuki range 80 dan 20 ( diatas garis 80) atau (dibawah garis 20), itu berarti
telah terjadi OVER ( titik jenuh beli atau jual), tunggulah sampai indicator RSI
dan Stochastic berada di atas garis 20, maka anda dapat order BUY, atau
tunggulah indicator RSI dan Stochastic berada di bawah garis 80, maka anda
dapat order SELL.

Ingat…management Psikologi…Jangan Gusar atau takut

dengan pergerakan harga yang naik

turun….Asalkan anda telah sesuai dengan system

trading, memasang Stop Loss dan Take Profit,

maka tutup layar Komputer Anda….Biasanya kita sering

tidak tahan melihat naik turunnya 22

harga….akhirnya??? Tangan “gatal” untuk ingin merubah-

rubah posisi order…

Gunakan Modal anda untuk Open posisi…JANGAN LEBIH dari 10%


P a g e | 94

KESIMPULAN.II

Pending Order :
Adalah order BUY atau SELL yang dilakukan pada saat tertentu, pada suatu harga
tertentu, jika arah pergerakan harga telah mencapai pada titik harga yang kita order,
maka dengan sendirinya software metatrader akan memproses dan terjadilah
pergerakan sesuai yang kita maksud. Bisa diistilahkan, Pending order adalah harga
pesanan kita.

Hal ini akan memudahkan trader untuk melakukan Open posisi, dan tidak harus
terlalu lama berada di depan computer yang tentu acapkali berolah rasa, tidak
mampu mengendalikan psikologisnya.

Kapan Pending Order itu bisa dilakukan ??

Tepatnya bila Indicator Stochastic sudah masuk pada wilayah di bawah 20


dan di atas 80, dan lebih signifikan bila sudah menyentuh garis 0 atau
garis 100 ( over boght atau over sold ).

Jika Stochactic telah masuk wilayah 20 – 0, maka itu artinya telah terjadi oversold
( titik jenuh jual), maka anda dapat melakukan Pending Order BUY di atas atau
dibawah harga bergerak sekarang, ( sesuaikan dengan harga terendah sebelumnya )

Jika Stochactic telah masuk wilayah 80-100, maka itu artinya telah terjadi overboght
( titik jenuh beli), maka anda dapat melakukan Pending Order SELL di atas atau
dibawah harga bergerak sekarang, ( sesuaikan dengan harga tertinggi sebelumnya)

BUY STOP : Order Buy diatas harga bergerak saat ini.

BUY LIMIT : Order Buy dibawah harga bergerak saat ini.

SELL LIMIT : Order Sell diatas harga bergerak saat ini.

SELL STOP : Order Sell dibawah harga bergerak saat ini.


P a g e | 95

Take Profit ( TP) dan Stop Loss ( SL )


Take Profit berfungsi untuk membatasi besarnya profit ( keuntungan ) atas order
yang dilakukan oleh trader.

Mengapa keuntungan harus dibatasi??

Ingat, bahwa harga selalu bergerak naik-turun dan kadang terjadi loncatan-loncatan
yang kita sebut dengan istilah GAP. ( lihat kembali : membaca kecenderungan harga
BAB IV ).

Memang keinginan trader ingin profit yang sebanyak-banyaknya, bukan??

Take profit adalah bagian dari system trading yang harus ditaati oleh seorang trader,
karena nantinya akan berkaitan erat dengan penentuan stop loss anda, artiny juga
akan berhubungan dengan management modal dan resiko.

Apa yang terjadi jika kita tidak memasang TP ( Take Profit ) dan harga berbalik arah
menyentuh stop loss anda???

Jadi, penting bukan Take Profit itu ???

Stop Loss adalah batasan yang ditentukan saat order BUY/SELL untuk meminimalisasi
loss atau kerugian, sekali lagi ini juga berkaitan erat dengan managemen modal anda.

Seorang trader tidak perlu bersenang-senang jika Take Profit tersentuh atau menjadi
berkecil hati jika Stop Loss yang tersentuh, selagi Anda sudah menggunakan trading
system dengan benar, maka hal-hal tersebut adalah hal yang lumrah.

Lakukan Evaluasi Mingguan, 2 Mingguan atau Bulanan atas


trading yang anda lakukan.

Berapa besaran TP dan SL ??

Anda dapat menentukan besaran Stop Loss : Take Profit = 1 : 1,5 atau 1 : 2 atau 1 : 2,5

Lihat pergerakan harga, akan dapat dilihat terjadinya TREND atau hanya SIDEWAYS
pada hari tersebut.

Terjadinya TREND akan sangat memungkinkan untuk kita menentukan STOP LOSS
dan TAKE PROFIT lebih besar…..

HATI-HATI, sesuaikan juga dengan modal trading ANDA>>>


P a g e | 96

Bagaimana cara menentukan Take Profit dan Stop Loss..???

Selain menentukan SL dan TP berdasarkan pada kisaran perbandingan diatas,


menentukan stop loss juga tidak asal-asalan.

Salah satu cara adalah dengan membuat Indicator Parabolic SAR.

Ingat, bahwa selain berfungsi sebagai Indicator Trend, parabolic Sar juga menjadi
acuan untuk menentukan Stop Loss. SAR = Stop and Reverse.

Menentukan TP sama sulitnya dengan menentukan SL, namun demikian jika


penentuan SL telah ada dasar menentukannya, maka akan memudahkan kita untuk
menentukan TP.

Pada saat Tren Turun, maka Indikator parabolic Sar akan berada di atas grafik..

Maka SL dapat anda tentukan berdasar pada titik parabolic sar tersebut, tariklah
garis HORIZONTAL, maka akan anda lihat, tepat pada harga berapa.

Itulah harga untuk SL anda, begitu juga sebaliknya, jika trend naik, maka parabolic
Sar akan berada di bawah grafik.