Herramienta Primeros Cálculos de mi Proyecto de Empresa

OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA
"Guiar al emprendedor en la organización preliminar de los cálculos y estimaciones que le
permitirán visualizar las magnitudes económicas y financieras asociadas a la propuesta de
empresa que desea desarrollar".
INSTRUCCIONES DE USO DE LA HERRAMIENTA
0. Es importante tener conocimientos de excel (insertar filas y verificar fórmulas).
1. La herramienta está compuesta por un total de cuatro (4) hojas de cálculo.
2. Todas las hojas están interrelacionadas automáticamente unas con otras, según el caso.
3. Las celdas color verde son para que Ud. inserte manualmente textos.
4. Las celdas color amarillo son para que Ud. inserte manualmente números (en algunos casos
contiene un comentario).
5. Las celdas color rojo contienen resultados que deben ser observados con atención y no
debe escribirse sobre ellas debido a que contienen fórmulas predeterminadas.
6. Las celdas color azul contienen fórmulas para los cálculos automáticos. Al insertar una fila o
columna, hay que verificar posibles alteraciones en la fórmula.

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Herramienta Primeros Cálculos de mi Proyecto de Empresa

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I. INGRESOS TOTALES EN EL AÑO (expresado en bolívares) 1,557,800.00
I. INGRESOS TOTALES EN EL AÑO (expresado en US$ precio de referencia) 724,558.14

I.1 PRODUCTO(S) Y ESTIMACIÒN DE PRECIO(S) COMPETITIVO(S)

Unidad de P.V.P
N° Producto Medida Principal Competencia NUESTRO COMPETENCIA Diferencia
1 Rampa Bolívares Fuertes - 1,650.00 - #VALUE!
2 SalvaescaleraBolívares Fuertes - 7,900.00 - #VALUE!
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -

TOTAL COMPAÑÍA AÑO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Unidades Vendidas 357 20 23 25 25 29 31 31
Ingresos 1,557,800 76,750 100,450 103,750 103,750 129,100 138,650 138,650
Distribución % mensual 100% 5% 6% 7% 7% 8% 9% 9%

Rampa AÑO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Unidades Vendidas 202 13.00 13.00 15.00 15.00 16.00 17.00 17.00
Ingresos 333,300 21,450 21,450 24,750 24,750 26,400 28,050 28,050
Distribución % mensual 100% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 8%

Salvaescalera AÑO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Unidades Vendidas 155 7.00 10.00 10.00 10.00 13.00 14.00 14.00
Ingresos 1,224,500 55,300 79,000 79,000 79,000 102,700 110,600 110,600
Distribución % mensual 100% 5% 6% 6% 6% 8% 9% 9%

0 AÑO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Unidades Vendidas -
Ingresos - - - - - - - -
Distribución % mensual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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II. INVERSIÓN TOTAL DE ARRANQUE (EXPRESADA EN BOLÍVARES) 227,170.00
II. INVERSIÓN TOTAL DE ARRANQUE (EXPRESADA EN US$ PRECIO DE REFERENCIA) 105,660.47

II.1 DETALLE DE INVERSIONES

RUBRO Cantidad Precio Unitario Monto en Bs. VIDA ÚTIL VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN
MOBILIARIO 34,170.00 (AÑOS) (MESES) FINAL EST.
Escritorios 6 1,300.00 7,800.00 20 240 32.50
Sillas de oficina 9 430.00 3,870.00 20 240 16.13
Computadora 6 3,300.00 19,800.00 5 60 330.00
Impresora 2 750.00 1,500.00 5 60 25.00
Teléfono fax 1 600.00 600.00 10 120 5.00
Teléfono 4 150.00 600.00 15 180 3.33
GASTOS DE REMODELACIÒN -
- -
- -
- - VIDA ÚTIL VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS - (AÑOS) (MESES) FINAL EST.
- - - -
. - - -
. - - -
. - - -
. - - -
ESPACIO FÍSICO (LOCAL, OFICINA, GALPÓN) 23,000.00
Alquiler de Oficina 6 meses 1 15,000.00 15,000.00
Alquiler Galpón 6 meses 1 8,000.00 8,000.00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 20,000.00
Públicidad internet 1 5,000.00 5,000.00
Abogado 1 4,000.00 4,000.00
Contador 1 4,500.00 4,500.00
Apertura cuenta bancaria 1 6,500.00 6,500.00 VIDA ÚTIL VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN
VEHÍCULOS / TRANSPORTE 150,000.00 (AÑOS) (MESES) FINAL ESTIMADA
Camión 1 150,000.00 150,000.00 10 120 1,250.00
- - - -
- - - -
CAPITAL DE TRABAJO -

II.2 CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES (PRIMER AÑO)

Rubro Monto en Bs. Monto en $ Peso relativo

MOBILIARIO 34,170.00 15,893.02 15%
GASTOS DE REMODELACIÒN - - 0%
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS - - 0%
ESPACIO FÍSICO (LOCAL, OFICINA, GALPÓN) 23,000.00 10,697.67 10%
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 20,000.00 9,302.33 9%
VEHÍCULOS / TRANSPORTE 150,000.00 69,767.44 66%
CAPITAL DE TRABAJO - - 0%
INVERSIÓN TOTAL 227,170.00 105,660.47

TASA DE CAMBIO 2.15

II.3 DISPONIBILIDAD DE FONDOS

Inversión requerida 227,170.00
Inversión propia 60,000.00
Inversión faltante 167,170.00

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III.3 ESTIMACIÒN DE GASTOS FINANCIEROS

Monto de crédito solicitado 167,170.00

Plazo de Financiamiento (meses) 36
Tasa de interés anual (%) 14%
Gasto Financiero Mensual Bs 5,713.47

III.4 DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS TOTALES PARA ESTE MES

RUBRO TOTAL Peso

IMPUESTOS
INVENTARIO
-
-
0%
0%
M
-
PROMOCIÓN
-
1,000.00
0%
8% E
S
SALARIOS 3,030.00 25%
GASTOS ASOCIADOS A TRANSPORTE - 0%
DEPRECIACIÓN 1,661.96 14%
GASTOS DE SERVICIOS 170.00 1%
GASTOS DE OFICINA 700.00 6%
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL
5,713.47
12,275.43
47%
100% 1
III.4 DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS TOTALES PARA EL AÑO

T
RUBRO TOTAL Peso
IMPUESTOS - 0% A
INVENTARIO - 0%
SEGURO - 0% L
PROMOCIÓN 7,300.00 5%
SALARIOS 36,360.00 26%
GASTOS ASOCIADOS A TRANSPORTE
DEPRECIACIÓN
-
19,943.50
0%
14% A
GASTOS DE SERVICIOS
GASTOS DE OFICINA
1,980.00
7,000.00
1%
5% Ñ
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL
68,561.69
141,145.19
49%
100% O

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ESTIMACIÓN DE MARGEN COMERCIAL POR PRODUCTO(S)

COSTO % de Beneficio
COSTOS Peso Costo
COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL Obtenido en
Producto (b/s) Unidad de Medida P.V.P. INDIRECTOS relativo en Unitarios
DIRECTO POR POR PRODUCTO Función del
TOTALES el negocio (b/s)
PRODUCTO Precio
N°
Bolívares
1 Rampa Fuertes 1,650.00 242,352.00 141,145.19 57% 79,863.67 322,215.67 1,595.13 3%
Bolívares
2 Salvaescalera Fuertes 7,900.00 1,102,140.00 141,145.19 43% 61,281.53 1,163,421.53 7,505.95 5%
3 0 0 - - 141,145.19 0% - - #DIV/0! 0%
4 0 0 - - 141,145.19 0% - - #DIV/0! 0%
5 0 0 - - 141,145.19 0% - - #DIV/0! 0%
6 0 0 - - 141,145.19 0% - - #DIV/0! 0%
7 0 0 - - 141,145.19 0% - - #DIV/0! 0%
8 0 0 - - 141,145.19 0% - - #DIV/0! 0%
9 0 0 - - 141,145.19 0% - - #DIV/0! 0%
10 0 0 - - 141,145.19 0% - - #DIV/0! 0%
100%

Balance en Cifras
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
INGRESOS DEL MES 76,750.00 100,450.00 103,750.00 103,750.00 129,100.00 ### 138,650.00 140,300.00 ### 149,850.00 148,200.00 181,800.00
GASTOS Y COSTOS DEL MES 12,275.43 12,075.43 11,885.43 11,985.43 11,685.43 ### 11,585.43 11,305.43 11,585.43 11,185.43 11,895.43 11,695.43
RESULTADOS DEL MES 64,474.57 88,374.57 91,864.57 91,764.57 117,414.57 ### 127,064.57 128,994.57 ### 138,664.57 136,304.57 170,104.57
RESULTADO ACUMULADO 64,474.57 152,849.13 244,713.70 336,478.27 453,892.84 ### 707,621.97 836,616.54 ### ### 1,246,550.24 ###

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