FLUJO DE CAJA

Instalación Operación
Detalle
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Ingresos
Ventas 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78
Valor de Salvamento
Equipo de Oficina 100.00 100.00
Vehículo 400.00 400.00

TOTAL INGRESOS 0.00 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 114851.49 115351.49 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78 137821.78 138321.78
2. Egresos
Inversiones Fijas
Construcción 978850.00
Equipo de Oficina 1000.00
Vehículo 4000.00

Inversiones Diferidas
Gastos de Operación y Puesto en Marcha 5000.00

Capital de Trabajo 25000.00

Costos de Operación
Costos Fijos 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88
Costos Variables 3394.63 3462.52 3531.77 3602.40 3674.45 3747.94 3822.90 3899.36 3977.34 4056.89 4138.03 4220.79 4305.21 4391.31 4479.14 4568.72 4660.09 4753.29 4848.36 4945.33

Depreciación (-)
Equipo de Oficina 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Vehículo 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

Préstamo
Interes 30000.00 28117.64 26047.04 23769.38 21263.96 18507.99 15476.43 12141.71 8473.52 4438.51
Amortización 18823.62 20705.98 22776.58 25054.24 27559.66 30315.63 33347.19 36681.91 40350.10 44385.11
Amortización Diferida 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

TOTAL EGRESOS 1013850.00 63307.12 63375.01 63444.26 63514.90 63586.95 63660.43 63735.39 63811.85 63889.84 63969.39 14726.90 14809.67 14894.08 14980.19 15068.01 15157.59 15248.97 15342.17 15437.24 15534.20
3. Utilidad Bruta -1013850.00 51544.37 51476.47 51407.22 51336.59 51264.54 51191.05 51116.09 51039.63 50961.65 51382.10 123094.88 123012.12 122927.70 122841.60 122753.77 122664.19 122572.81 122479.61 122384.55 122787.58
4. Impuestos
IVA, IT 16% 0.00 8247.10 8236.24 8225.16 8213.85 8202.33 8190.57 8178.57 8166.34 8153.86 8221.14 19695.18 19681.94 19668.43 19654.66 19640.60 19626.27 19611.65 19596.74 19581.53 19646.01
5. Utilidad Neta -1013850.00 43297.27 43240.24 43182.07 43122.73 43062.21 43000.48 42937.52 42873.29 42807.78 43160.96 103399.70 103330.18 103259.27 103186.94 103113.17 103037.92 102961.16 102882.87 102803.02 103141.57
6. Depreciación (+)
Equipo de Oficina 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Vehículo 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

FLUJO NETO -1013850.00 43702.27 43645.24 43587.07 43527.73 43467.21 43405.48 43342.52 43278.29 43212.78 43565.96 103804.70 103735.18 103664.27 103591.94 103518.17 103442.92 103366.16 103287.87 103208.02 103546.57
 $1.00 Bs. 7.07

Ingresos (07:00-21:00)
uso (bs/hr) tiempo (hrs/dias) tiempo (días/año) veh. (1-5) veh. (6-10)
2 14 290 100 100

valor de salvamento

veces tiempo VS
equipo ofic 1000 1 20 10%
vehiculo 4000 1 10 10%

Egresos
Inversion

construcción 978850 978850

equipo ofic 1000
vehiculo 4000
gst.opr. 5000 10 amortizables
kapital 25000
TOTAL 1013850

costos mes/bs meses bs $us

fijos Velador 1500
Seguridad 1500
Administrativ 3000
TOTAL 6000 12 72000 Bs. 10,183.88

variables
limp.mant. 2000 12 24000 3394.6251768

prestamo
porcentaje monto interes tiempo
monto 30% 299999.99998431 10% 10

año credito interes amortizacion cuota

0 300000.00
1 30000.00 18823.62 48823.62
2 28117.64 20705.98 48823.62
3 26047.04 22776.58 48823.62
4 23769.38 25054.24 48823.62
5 21263.96 27559.66 48823.62
6 18507.99 30315.63 48823.62
 7 15476.43 33347.19 48823.62
8 12141.71 36681.91 48823.62
9 8473.52 40350.10 48823.62
10 4438.51 44385.11 48823.62

COC
porcentajes interes
AP 70% 0%
CREDITO 30% 10%

COC 2.959%
veh. (11-15)
120

2.00% crec.

Saldo
300000.00
281176.38
260470.40
237693.82
212639.59
185079.93
154764.30
121417.11
84735.21
44385.11
0.00
flujo de Caja coc 2.96%

año FC
0 -1013850.00
1 43702.27
2 43645.24
3 43587.07
4 43527.73
5 43467.21
6 43405.48
7 43342.52
8 43278.29
9 43212.78
10 43565.96
11 103804.70
12 103735.18
13 103664.27
14 103591.94
15 103518.17
16 103442.92
17 103366.16
18 103287.87
19 103208.02
20 103546.57

VP 18977.13
TIR 3.12%
VAUE 1,270.73
VF 34003.0842233736

relación beneficio costo

flujo de caja

año beneficio costo

0 0 1013850.00
1 114851.49 71149.22
2 114851.49 71206.25
3 114851.49 71264.42
4 114851.49 71323.75
5 114851.49 71384.27
6 114851.49 71446.00
7 114851.49 71508.97
8 114851.49 71573.19
9 114851.49 71638.70
 10 115351.49 71785.52
11 137821.78 34017.09
12 137821.78 34086.60
13 137821.78 34157.51
14 137821.78 34229.84
15 137821.78 34303.61
16 137821.78 34378.86
17 137821.78 34455.62
18 137821.78 34533.91
19 137821.78 34613.76
20 138321.78 34775.22

VP 1,862,531.73 1843554.5964967

R b/c 1.0102937710942
Año Flujo de Caja Año Flujo de Caja Año
0 -1013850.00 0 -1013850.00 0
1 43702.2674224 1 43702.26742245 1
2 43645.2377195 2 43645.23771947 2
3 43587.0674224 3 43587.06742245 3
4 43527.7337195 4 43527.73371947 4
5 43467.2133424 5 43467.21334245 5
6 43405.4825579 6 43405.48255787 6
7 43342.5171576 7 43342.51715761 7
8 43278.2924493 8 43278.29244935 8
9 43212.7832469 9 43212.78324691 9
10 43565.9638604 10 43565.96386043 10
11 103804.697099 11 103804.6970994 11
12 103735.17821 12 103735.1782097 12
13 103664.268942 13 103664.2689422 13
14 103591.941489 14 103591.9414894 14
15 103518.167488 15 103518.1674875 15
16 103442.918006 16 103442.9180056 16
17 103366.163534 17 103366.163534 17
18 103287.873973 18 103287.873973 18
19 103208.018621 19 103208.0186208 19
20 103546.566162 20 103546.5661615 20
VNA 18977.13 TIR 3.12% VP
TIR: 3.12% > COC: 3.0% R B/C
 Beneficio Costo
0 1013850.00
114851.485148515 71149.22
114851.485148515 71206.25
114851.485148515 71264.42
114851.485148515 71323.75
114851.485148515 71384.27
114851.485148515 71446.00
114851.485148515 71508.97
114851.485148515 71573.19
114851.485148515 71638.70
115351.485148515 71785.52
137821.782178218 34017.09
137821.782178218 34086.60
137821.782178218 34157.51
137821.782178218 34229.84
137821.782178218 34303.61
137821.782178218 34378.86
137821.782178218 34455.62
137821.782178218 34533.91
137821.782178218 34613.76
138321.782178218 34775.22
1862531.73 1843554.60
1.0102937710942
 INVERSION
Construcción del Estacionamiento Vehicular Subterráneo 978850 $us
Equipamiento de Oficinas 1000 $us
Vehículos de Servicio 4000 $us
Gastos de Operación y Puesta en Marcha 5000 $us
Capital de Trabajo 25000 $us
TOTAL 1013850 $us

INVERSION FIJA
Construcción del Estacionamiento Vehicular Subterráneo 978850 $us
Equipamiento de Oficinas 1000 $us
Vehículos de Servicio 4000 $us
TOTAL 983850 $us
 CAF: CUOTA ANUAL FIJA
Año Crédito Interés Amortización Cuota Saldo
0 300000.00 - - - 300000.00
Detalle
1 30000.00 18823.62 48823.62 281176.38
2 28117.64 20705.98 48823.62 260470.40 Inversiones Fijas
3 26047.04 22776.58 48823.62 237693.82 Construcción
4 23769.38 25054.24 48823.62 212639.59 Equipo de Oficina
5 21263.96 27559.66 48823.62 185079.93 Vehículo
6 18507.99 30315.63 48823.62 154764.30
7 15476.43 33347.19 48823.62 121417.11 Inversiones Diferidas
8 12141.71 36681.91 48823.62 84735.21 Gastos de Operación y Puesto en M
9 8473.52 40350.10 48823.62 44385.11
10 4438.51 44385.11 48823.62 0.00 Capital de Trabajo

Préstamo
Interes
Amortización
Amortización Diferida
 CRONOGRAMA DE INVERSIONES
Instalación Operación
Detalle
0 1 2 3 4 5 6 7
nversiones Fijas
978850.00
quipo de Oficina 1000.00
4000.00

nversiones Diferidas
astos de Operación y Puesto en Marcha 5000.00

apital de Trabajo 25000.00

30000.00 28117.64 26047.04 23769.38 21263.96 18507.99 15476.43

18823.62 20705.98 22776.58 25054.24 27559.66 30315.63 33347.19
mortización Diferida 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
 COSTOS FIJOS
Personal Sueldo (Bs/mes)
Velador 1500
8 9 10 Seguridad 1500
Administrativo 3000
TOTAL 6000

COSTOS VARIABLES
Item Monto (Bs/mes)
Mantenimiento 1200
Limpieza 800
TOTAL 2000

12141.71 8473.52 4438.51

36681.91 40350.10 44385.11
500.00 500.00 500.00
 COSTO TOTAL
Operación
Detalle
1 2 3 4 5
Costos de Operación
Costos Fijos 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88
Costos Variables 3394.63 3462.52 3531.77 3602.40 3674.45
COSTO TOTAL 13578.50 13646.39 13715.64 13786.28 13858.33
Operación
Detalle
6 7 8 9 10
Costos de Operación
Costos Fijos 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88
Costos Variables 3747.94 3822.90 3899.36 3977.34 4056.89
COSTO TOTAL 13931.82 14006.77 14083.23 14161.22 14240.77
Operación
Detalle
11 12 13 14 15
Costos de Operación
Costos Fijos 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88
Costos Variables 4138.03 4220.79 4305.21 4391.31 4479.14
COSTO TOTAL 14321.90 14404.67 14489.08 14575.19 14663.01
Operación
Detalle
16 17 18 19 20
Costos de Operación
Costos Fijos 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88 10183.88
Costos Variables 4568.72 4660.09 4753.29 4848.36 4945.33
COSTO TOTAL 14752.59 14843.97 14937.17 15032.24 15129.20