Judul tugas : Melakukan Transaksi Perbankan Sederhana

Meminimalisir “Pencurian
Langkah kerja :
a. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan
b. Mencatat transaksi tersebut menggunakan bukti penerimaan kas dan bukti
pengeluaran kas
c. Membuat Laporan Pengelolaan Kas Kecil bulan september 2019 dengan System
Imprest
d. Cetak hasil ketikan di kertas HVS A4
Simpan bukti transaksi penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas secara terstruktur
dan simpan dalam map snelhecter.

Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran Kas
Kecil yang anda kelola.
 Pengelolaan dana kas kecil menggunakan system imprest
 Pada tanggal 31 agustus 2019 saldo kas kecil Rp. 175.000
 Tanggal 1 september 2020 pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 9.825.000
 Selama periode 1 – 30 september 2019 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil
sebagai berikut:
1. Tanggal 3 september membayar langganan harian Kompas sebesar Rp. 150.000,
harian Bisnis Indonesia Rp 100.000
2. Tanggal 4 September membeli ATK di Toko Buku Bahagia sebesar Rp. 575.000
3. Tanggal 7 September membeli snack di Hani Bakery untuk tamu sebesar Rp.
250.000
4. Tanggal 8 September membeli materai 20 lembar @ 6.000
5. Tanggal 10 September membayar ongkos taksi Galaxy sebesar Rp. 100.000 untuk
transport kekantor Depnaker
6. Tanggal 12 September membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 20 box @ Rp.
30.000
7. Tanggal 14 September membayar TV Berlangganan sebesar Rp. 350.000
8. Tanggal 17 September membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan
Surabaya pp sebesarRp. 2.600.000
9. Tanggal 22 September mengeluarkan biaya untuk foto kopi sebesar Rp. 165.000
10. Tanggal 24 September membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp. 750.000
11. Tanggal 26 September membayar transport antar surat sebesar Rp. 100.000
12. Tanggal 30 September membeli tiket KA Argo Gede tujuan Bandung sebesar Rp.
400.000

6047-P1-20/21 Hak Cipta pada Kemdikbud PP-1/2

 PT. PRIMA NUSANTARA
LAPORAN DANA KAS KECIL
PERIODE SEPTEMBER 2019

Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumai ATK

201 202
 31 Ags 2019    BKM 01  Sisa saldo kas kecil  Rp 175.000      
 1 Sept 2019    BKM 02  Pengisian dana kas kecil  Rp 9.825.000      
 3 Sept 2019    BKK 01 Bayar langganan Koran   Rp 250.000    
 4 Sept 2019    BKK 02  Pembelian ATK   Rp 575.000     Rp 575.0
 7 Sept 2019    BKK 03  Pembelian Snack   Rp 250.000   Rp 250.000  
 8 Sept 2019    BKK 04  Pembelian materai   Rp 120.000     Rp 120.0
 10 Sept 2019    BKK 05  Pembayaran ongkos taksi   Rp 100.000    
 12 Sept 2019    BKK 06  Pembelian nasi box   Rp 600.000   Rp 600.000  
 14 Sept 2019    BKK 07  Pembayaran TV berlangganan   Rp 350.000    
 17 Sept 2019    BKK 08  Pembelian tiket pesawat   Rp 2.600.000    
 22 Sept 2019    BKK 09  Pembayaran biaya foto copy   Rp 165.000    
 24 Sept 2019    BKK 10  Pembelian parcel buah   Rp 750.000    
 26 Sept 2019    BKK 11  Pembayaran transport antar surat   Rp 100.000    
 30 Sept 2019    BKK 12  Pembelian tiket kereta api   Rp 400.000    
             
Jumlah Rp 10.000.000 Rp 6.260.000 Rp 850.000 Rp 695.0
Mengetahui
Pimpinan Perusahaan

( ABINAYA ALEXI, SE, MM )

SELAMAT & SUKSES”

6047-P1-20/21 Hak Cipta pada Kemdikbud PP-2/2