PT PRIMA NUSANTARA

Jl. Pemuda No.150

Surabaya
Kas kecil
Periode 1-30 september 2020

akun didebet
pengeluar
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan TLP. PDAM
an konsumsi ATK Foto copy transportasi lain lain Jumlah
Listrik
31-agust-2019 01/KM/PN/IX/19 Sisa saldo 175000 175000
1-Sep 02/KM/PN/IX/19 pengisian dana kas kecil 9825000 10000000
3-Sep-19 01/KK/PN/IX/19 250000 250000 9750000
Membayar langganan harian ''kompas''
4-Sep-19 02/KK/PN/IX/19 Membeli ATK 575000 575000 9175000
7-Sep-19 03/KK/PN/IX/19 Membeli snack 250000 250000 8925000
8-Sep-19 04/KK/PN/IX/19 Membeli materai 20 lbr@6000 120000 120000 8805000
10-Sep-19 05/KK/PN/IX/19 Membayar ongkos taksi 100000 100000 8705000
12-Sep-20 06/KK/PN/IX/19 Membeli nasi box 20 @30000 600000 600000 8105000
14-Sep-19 07/KK/PN/IX/19 Membayar TV berlanggan 350000 350000 7755000
17-Sep-19 08/KK/PN/IX/19 Membeli tiket pesawat 2600000 2600000 5155000
22-Sep-19 09/KK/PN/IX/19 Biaya fotocopy 165000 165000 4990000
24-Sep-19 10/KK/PN/IX/19 Membeli parcel buah 750000 750000 4240000
26-Sep-19 11/KK/PN/IX/19 Membayar transpot 100000 100000 4140000
30-Sep-19 12/KK/PN/IX/19 Membeli tiket KA 400000 400000 3740000
Jumlah 10000000 6260000
3740000
Balance 10000000 10000000
untuk imprest 62600000

Mengetahui Yang mebuat,

Pimpinan Perusahaan Bagian kas kecil

abinaya
(Abinaya Alexi) rahma
(Tri Agustina Rahmasari)