PT PRIMA NUSANTARA

Jl.Pemuda No.150
Surabaya
Kas Kecil
Periode 1-30 september 2019

Akun didebet
Tanggal No.Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Telepon
Foto
Konsumsi ATK PDAM Transportasi Lain-lain Jumlah
Listrik copy

31-Aug-19 01/KM Sisa saldo 175000 175000

1-Sep-19 02/KM Pengisian dana kas kecil 9,825,000 10,000,000
3-Sep-19 01/KK 250000 250000 9,750,000
Membayar langganan harian kompas
4-Sep-19 02/KK Membeli ATK 575000 575000 9,175,000
7-Sep-19 03/KK Membeli Snack 250000 250000 8,925,000
8-Sep-19 04/KK Membeli materai 20 lbr @6000 120000 120000 8,805,000
10-Sep-19 05/KK Membeyar ongkor taksi 100000 100000 8,705,000
12-Sep-19 06/KK Membeli nasi 20 box @30000 600000 600000 8,105,000
14-Sep-19 07/KK Membayar TV berlangganan 350000 350000 7,755,000
17-Sep-19 08/KK Membeli tiket pesawat 2600000 260000 5,155,000
22-Sep-19 09/KK Biaya Fotocopy 165000 165000 4,990,000
24-Sep-19 10/KK Membeli parcel buah 750000 750000 4,240,000
26-Sep-19 11/KK Membayar transport 100000 100000 4,140,000
30-Sep-19 12/KK Membeli tiket KA 400000 400000 3,740,000
Jumlah 10000000 6260000
3740000
Balance 1000000 1000000
Untuk imprest 6260000

Mengetahui Yang membuat,

Pimpinan Perusahaan Bagian kas kecil

ABINAYA ALEXI VIO NATALIA

(Abinaya Alexi) (Vio Natalia)