PT.

PLN (PERSERO)

LAPORAN PIUTANG PELANGGAN PAL

BULAN 201902

PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp.
1.
SALDO AWAL

1.1 Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Rekening Berjalan 15.761 2.463.594.839 8 1.770.016 1 70.140 41 158.882.418 23 42.878.211 15.834 2.667.195.624
1.3 Rekening Tunggakan 2.953 230.699.136 21 3.017.805 0 0 32 156.717.909 0 0 3.006 390.434.850
JUMLAH 1 18.714 2.694.293.975 29 4.787.821 1 70.140 73 315.600.327 23 42.878.211 18.840 3.057.630.474

2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 12.709 2.240.378.434 5 1.341.176 1 70.140 41 158.882.418 4 11.733.715 12.760 2.412.405.883
2.3. Rekening Tunggakan 2.901 223.442.344 0 0 0 0 32 156.717.909 0 0 2.933 380.160.253
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :

1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :

1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 19 31.144.496 19 31.144.496
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 125.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.885
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 4.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.790
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 15.610 2.463.951.453 5 1.341.176 1 70.140 73 315.600.327 23 42.878.211 15.712 2.823.841.307

3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :

1. Rekening Baru 15.709 2.379.655.113 8 1.565.874 1 70.140 41 158.333.208 23 39.537.246 15.782 2.579.161.581
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Rekening Perbaikan :

1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :

1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 4.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.790
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan dari Unit Lain :

1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 10-03-2020 ]
[Dicetak Oleh : 92163621ZY ]
1
 URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp.
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 15.709 2.379.659.903 8 1.565.874 1 70.140 41 158.333.208 23 39.537.246 15.782 2.579.166.371

4.
SALDO AKHIR

1. Rekening Baru 15.709 2.379.529.228 8 1.565.874 1 70.140 41 158.333.208 23 39.537.246 15.782 2.579.035.696
2. Rekening Berjalan 3.052 223.216.405 3 428.840 0 0 0 0 0 0 3.055 223.645.245
3. Rekening Tunggakan 52 7.256.792 21 3.017.805 0 0 0 0 0 0 73 10.274.597
JUMLAH 4 18.813 2.610.002.425 32 5.012.519 1 70.140 41 158.333.208 23 39.537.246 18.910 2.812.955.538

5.
PROSENTASE

1. Sld Awl(1) thd Sld Akh Tahun Lalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Sld Akh(4) thd Sld Akh Tahun Lalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ratio Piutg: Sld Akh(4)/(3a1+a2)*100% 20 10 300 220 0 0 0 0 0 0 0 9
4. Umur Piutg: Sld Akh(4)/(3a1+a2)*30hr 6 3 90 66 0 0 0 0 0 0 0 3
JUMLAH 5 26 13 390 286 0 0 0 0 0 0 0 12

[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 10-03-2020 ]
[Dicetak Oleh : 92163621ZY ]
2