BUKU KAS KECIL

RUMAH SAKIT HARAPAN

Periode : 1 sd 28 Februari 2018

KODE
TANGGAL NO BUKTI URAIAN DEBET KREDIT
PERKIRAAN

2-Feb-18 - Saldo Bulan Januari Rp 750,000.00

3-Feb-18 BKM 01 Pengisian Kembali dana Kas kecil Rp 8,250,000.00
5-Feb-18 BKK 01 Konsumsi Untuk rapat internal 5 orang 201 Rp 75,000.00
5-Feb-18 BKK 02 Membayar Fotocopy dan jilid 204 Rp 73,250.00
6-Feb-18 BKK 03 Langganan Koran dan majalah Untuk ruang tamu 206 Rp 143,000.00
6-Feb-18 BKK 04 Taksi bapak reihan ke Disperindag 205 Rp 67,000.00
9-Feb-18 BKK 05 Pembelian ATK 202 Rp 159,000.00
12-Feb-18 BKK 06 Pemberian Tip petugas kebersihan untuk memindahkan perabotan kantor 206 Rp 70,000.00
12-Feb-18 BKK 07 Biaya servis AC 2 ruangan 206 Rp 200,000.00
13-Feb-18 BKK 08 Pembelian pertamax untuk mobil kantor 10 liter 205 Rp 120,000.00
16-Feb-18 BKK 09 pembelian gula, teh, dan kopi untuk keperluan kantor 201 Rp 49,000.00
17-Feb-18 BKK 10 Membayar rekening Telepon, Membayar PDAM, Membayar rekening listrik 203 Rp 2,679,000.00
19-Feb-18 BKK 11 Biaya servis komputer 206 Rp 82,000.00
20-Feb-18 BKK 12 Pembelian ATK 202 Rp 202,000.00
23-Feb-18 BKK 13 Taksi bapak bagio ke kantor cabang RS harapan abadi di bali 205 Rp 68,000.00
26-Feb-18 BKK 14 Bunga duka cita untuk keluarga karyawan 206 Rp 450,000.00
27-Feb-18 BKK 15 Pembelian pertamax untuk mobil kantor 15 liter 205 Rp 162,000.00
27-Feb-18 BKK 16 Membeli 1 Buah Cartridge untuk printer 206 Rp 350,000.00

JUMLAH Rp 4,949,250.00
Jumlah pengeluaran
Sisa uang kas yang ada saat ini
Saldo kas kecil periode yang akan datang
Pengajuan dana kas periode yang akan datang
 REKAPITULASI Banjarmasin,
Konsumsi 201 Rp. 124.000,00 Disusun oleh :
Alat Tulis Kantor 202 Rp. 361.000,00
Telepon, PDAM, Listrik 203 Rp. 2.679.000,00 Rahmadina Nurradia
Fotocopy 204 Rp. 73.250,00 Diperiksa oleh:
Transportasi 205 Rp. 417.000,00
Lain- lain 206 Rp. 1.295.000,00 Magika Anabela
Disetujui oleh :

Jumlah Rp. 4.949.250,00 Rizwan Fadilah

 SALDO HARI INI

Rp 750,000.00
Rp 9,000,000.00
Rp 8,925,000.00
Rp 8,851,750.00
Rp 8,708,750.00
Rp 8,641,750.00
Rp 8,482,750.00
Rp 8,412,750.00
Rp 8,212,750.00
Rp 8,092,750.00
Rp 8,043,750.00
Rp 5,364,750.00
Rp 5,282,750.00
Rp 5,080,750.00
Rp 5,012,750.00
Rp 4,562,750.00
Rp 4,400,750.00
Rp 4,050,750.00

Rp 4,949,250.00
Rp 4,050,750.00
Rp 9,000,000.00
Rp 4,949,250.00
n oleh :

a Nurradia
a oleh:

Anabela
i oleh :

Fadilah