BUKU KAS UMUM

2021

Nama Madrasah : MTSS DDI TERING Format BOS K-2

NSM : 121264070001
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kutai Barat
Disimpan di Madrasah
Provinsi : Kalimantan Timur

No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Senin, 11 INV/ 2021/01 Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Rekening 37.400.000 0 37.400.000
Januari PENDAP /01 Bank ,No Rekening : 460201000004567, an : MTSS DDI
2021 ATAN/ TERING, BANK RAKYAT INDONESIA
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/1
2 Kamis, INV/ 2021/01 Dibayarkan Tagihan Air, qty: 1, @250000 0 250.000 37.150.000
14 PENGEL /01
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/2
3 Senin, 18 INV/ 2021/01 Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @250000 0 250.000 36.900.000
Januari PENGEL /01
2021 UARAN/
APBN_BO
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/1
4 Selasa, INV/ 2021/01 Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 10, @25000 0 250.000 36.650.000
19 PENGEL /03
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/4
5 Kamis, INV/ 2021/01 Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @350000 0 350.000 36.300.000
21 PENGEL /04
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/13
6 Jumat, INV/ 2021/01 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 6, 0 1.200.000 35.100.000
22 PENGEL /05 @200000
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/20
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
7 Jumat, INV/ 2021/01 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 6, 0 2.400.000 32.700.000
29 PENGEL /06 @400000
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/25
8 Rabu, 3 INV/ 2021/02 Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @250000 0 250.000 32.450.000
Februari PENGEL /01
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/3
9 Rabu, 3 INV/ 2021/02 Dibayarkan Tagihan Air, qty: 1, @250000 0 250.000 32.200.000
Februari PENGEL /03
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/9
10 Selasa, 9 INV/ 2021/02 Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @350000 0 350.000 31.850.000
Februari PENGEL /04
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/14
11 Kamis, INV/ 2021/02 Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @250000 0 250.000 31.600.000
18 PENGEL /02
Februari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/5
12 Sabtu, 20 INV/ 2021/02 Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 10, @25000 0 250.000 31.350.000
Februari PENGEL /05
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/27
13 Rabu, 3 INV/ 2021/03 Dibayarkan Tagihan Air, qty: 1, @250000 0 250.000 31.100.000
Maret PENGEL /03
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/10
14 Selasa, 9 INV/ 2021/03 Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @350000 0 350.000 30.750.000
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Maret PENGEL /04
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/15
15 Rabu, 17 INV/ 2021/03 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 6, 0 2.400.000 28.350.000
Maret PENGEL /04 @400000
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/26
16 Kamis, INV/ 2021/03 Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @250000 0 250.000 28.100.000
18 Maret PENGEL /01
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/6
17 Jumat, INV/ 2021/03 Dibayarkan Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada 0 3.000.000 25.100.000
19 Maret PENGEL /06 panitia yang melaksanakan kegiatan dan pelatih atas
2021 UARAN/ pelaksanaan kegiatan yang insidentil, qty: 10, @300000
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
REKENIN
G_BANK/
2021/29
18 Jumat, INV/ 2021/03 Dibayarkan Kertas HVS A4, 70 gram, qty: 1, @55000 0 55.000 25.045.000
19 Maret PENGEL /06
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/32
19 Senin, 29 INV/ 2021/03 Dibayarkan LCD Projector, qty: 1, @6000000 0 6.000.000 19.045.000
Maret PENGEL /04
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/18
20 Senin, 5 INV/ 2021/04 Dibayarkan Tagihan Air, qty: 1, @250000 0 250.000 18.795.000
April PENGEL /03
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/11
21 Kamis, 8 INV/ 2021/04 Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @350000 0 350.000 18.445.000
April PENGEL /04
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/16
22 Rabu, 14 INV/ 2021/04 Dibayarkan Genset, qty: 1, @3500000 0 3.500.000 14.945.000
April PENGEL /04
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/22
23 Senin, 19 INV/ 2021/04 Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @250000 0 250.000 14.695.000
April PENGEL /01
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/7
24 Rabu, 21 INV/ 2021/04 Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 10, @25000 0 250.000 14.445.000
April PENGEL /05
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
G_BANK/
2021/28
25 Senin, 3 INV/ 2021/05 Dibayarkan Tagihan Air, qty: 1, @250000 0 250.000 14.195.000
Mei 2021 PENGEL /03
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/12
26 Senin, 10 INV/ 2021/05 Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @350000 0 350.000 13.845.000
Mei 2021 PENGEL /03
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/17
27 Rabu, 12 INV/ 2021/05 Dibayarkan Rak Buku Kayu, qty: 1, @500000 0 500.000 13.345.000
Mei 2021 PENGEL /07
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/34
28 Selasa, INV/ 2021/05 Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @250000 0 250.000 13.095.000
18 Mei PENGEL /02
2021 UARAN/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/8
29 Selasa, INV/ 2021/05 Dibayarkan Honor penulisan ijazah, qty: 1, @2500000 0 2.500.000 10.595.000
18 Mei PENGEL /06
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/31
30 Selasa, INV/ 2021/05 Dibayarkan Kertas HVS A4, 70 gram, qty: 5, @55000 0 275.000 10.320.000
18 Mei PENGEL /04
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/24
31 Rabu, 2 INV/ 2021/06 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 12, @500000 0 6.000.000 4.320.000
Juni PENGEL /04
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
 No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
2021/33
32 Senin, 7 INV/ 2021/06 Dibayarkan Pendidikan Agama Islam - Kelas VII - Al Quran 0 920.000 3.400.000
Juni PENGEL /01 Hadits, qty: 20, @46000
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/19
33 Senin, 14 INV/ 2021/06 Dibayarkan Honor Panitia Ujian, qty: 3, @300000 0 900.000 2.500.000
Juni PENGEL /03
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/30
34 Rabu, 23 INV/ 2021/06 Dibayarkan Honor penulisan ijazah, qty: 1, @2500000 0 2.500.000 0
Juni PENGEL /02
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2021/23

Mengetahui, Selasa, 31 Agustus 2021

Kepala Madrasah, Bendahara Madrasah,
Drs. Suhada Rahmat, S.Pd.I