LINEAMIENTOS GENERALES
b)
MANUAL
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
BIENES MUEBLES Y
MANEJO DE ALMACENES
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
CONTENIDO
DISPOSICIONES GENERALES
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE
POLÍTICAS GENERALES
MARCO JURÍDICO
DIAGRAMA DE FLUJO
FORMATOS ALMACEN
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
DISPOSICIONES GENERALES
INTRODUCCIÓN
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
OBJETIVOS
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
ALCANCE
POLÍTICAS GENERALES
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
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b)
ALMACEN
Material de oficina
Material de aseo
Material eléctrico
Material para cafetería
Materiales diversos
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
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b)
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
MARCO JURÍDICO
LINEAMIENTOS GENERALES
b)
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Clave:
PROPÓSITO
ALCANCE
POLITICAS
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b)
Área de Activo Fijo Recibe 3 -Recibe los activos fijos y las copias de:
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b)
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b)
- Requisición de compra.
- Pedido.
- Factura.
- Hoja de Recepción Conjunta.
- Dictamen técnico del área especializada,
y
- Resguardo.
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b)
Termina procedimiento.
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b)
- Recibe solicitud,
Solicita al área verifica y realiza el
adquisiciones el pedido (ver proced.
pedido y/o en Manual de
requisición de Adquisiciones) 3
compra de activos
fijo. - Recibe la
adquisición y remite
- Recibe el activo 4
al área de Activo
fijo y las copias de
Fijo con las copias
la requisición de
de pedido y/o - Recibe activo,
compra, pedido y
requisición de pedido y factura.
factura.
compra y factura.
-Valida el activo
-Elabora dictamen
-Elabora en el
técnico del activo
SICAF la hoja de
fijo.
recepción conjunta.
-Entrega el activo y
- Envía al área
su dictamen técnico.
especializada el
activo fijo con el
pedido y la factura
para su validación y
dictamen técnico.
5
6
- Recibe informe y
genera en la base de
datos del SICAF:
-Alta del Activo,
resguardo y etiqueta
con No. de
inventario.
-Etiqueta el activo e
informa al área
solicitante para
entrega y firma.
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b)
-Acude al área de
Activo Fijo a recibir
su pedido y 9
resguardo.
- Valida datos, firma
la Hoja de - Recibe la
Recepción conjunta documentación
y el resguardo. firmada y remite al
- Entrega originales área de
y copias y conserva Adquisiciones el
una. original de la Hoja
de Recepción
Conjunta.
10
- Recibe el
documento original
y lo archiva.
11 12
- Elabora
memorando y envía -Recibe
al área de memorando con el
Contabilidad para Alta original del
entrega del original activo fijo para su
del registro de Alta contabilización y
del activo fijo. archivo.
11.1
- Archiva las copias
de la documentación
en numeración
consecutiva:
- Aviso de Alta,
Requisición de
compra, pedido,
factura, Hoja de
Recepción
Conjunta, dictamen
técnico y resguardo.
14
13
- Solicita al área de
Contabilidad la Hoja - Recibe solicitud
de Capitalización de y envía la Hoja
activos fijos de de Capitalización
recursos externos y de los activos
fiscales del ejercicio. fijos.
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b)
15
-Recibe la Hoja de
Capitalización de
recursos externos y
fiscales
correspondientes al
ejercicio.
-Concilia los avisos 16
de alta de los
activos fijos con las
Hojas de
- Recibe la
Capitalización.
documentación y
-Envía el resultado
distribuye la
de las conciliaciones
inversión.
y la distribución
contable de activos
fijos al parea de
Contabilidad.
17
- Archiva las
conciliaciones
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b)
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Clave:
PROPÓSITO
QUE EN QUE PARA QUE PARA QUIEN
-Procedimientos -En la proveeduría -Para promover el uso -Áreas sustantivas y
normativos con de materiales y racional de los recursos administrativas.
apego a las leyes, suministros así materiales.
reglamentos y como de bienes
disposiciones muebles de el
relativas a la colegio.
administración
pública federal.
ALCANCE
POLÍTICAS
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b)
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b)
Termina Procedimiento
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b)
a) “Memorando”
b) “Alta”
c) “Factura”
d) “Solicitud de pago”
e) “Pedido”
f) “Requisición de Compra y/o
Servicios”.
Termina Procedimiento
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b)
INICIO
REQUIERE
MATERIAL DE
CONSUMO
AUTORIZA Y
2 DEVUELVE
1.1
2
RECIBE
1 “REQUISICIÓN
ELABORA DE ALMACEN,
“REQUISICIÓN ELABORA “VALE
DE DE SALIDA” Y
ALMACEN”. ENTREGA
MATERIAL.
3
RECIBE 4 5
MATERIAL, RECIBE RECIBE “VALE DE
FIRMA “VALE “VALE DE SALIDA”, ELABORA
DE SALIDA” Y SALIDA” Y POLIZA Y
DEVUELVE. REGISTRA REGISTRA.
MAT. FUERA DE
CATALOGO O
ACTIVO FIJO
7
RECIBE
REQUISICIÓN DE
COMPRA Y/O
AUTORIZA Y
6 DEVUELVE SERVICIOS,
ESPERA EL
ELABORA PROCESO DE
REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN.
COMPRA Y/O RECIBE FACT. Y
SERVICIO. MATERIAL,
ELABORA ALTA,
REGISTRA,
ENTREGA.
8
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b)
RECIBE
MATERIAL,
FIRMA VALE 10
DE SALIDA Y
RECIBE FACTURA,
DEVUELVE. 9 ALTA, VALE DE
INTEGRA SALIDA, PEDIDO,
DOCUMENT SOLIC. DE PAGO,
ACIÓN Y EXPIDE CHEQUE, TERMINO
TRAMITA ELABORA POLIZA,
PAGO. REGISTRA Y PAGA.
SUMINISTROS MANTENIMIENTO
PROVEEDOR:
PEDIDO No.:
FACTURA No.:
CONDICIONES DE RECEPCIÓN:
OBSERVACIONES:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
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b)
RECIBIO EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA
DEL SOLICITANTE
ECOSU
R
ACTIVO FIJO AVISO DE ALTA
Lugar y fecha: No. de Alta: Gran Total:
Precio
DESCRIPCION Cantidad Unitario Gran Total
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b)
AF-003: RESGUARDO
ECOSUR
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b)
IMPORTANTE: Los bienes muebles que se detallan, se entregan en comodato y se regirán por las
reglas del Código Civil del Orden Federal. Los bienes muebles entregados serán devueltos a
ECOSUR a la terminación del objeto para el cual fueron otorgados. En caso de destrucción o
pérdida, la reposición se efectuará al precio actual del mercado.
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b)
ECOSU
R
EL COLEGIO
ELDE
COLEGIO
LA FRONTERA
DE LA FRONTERA
SUR SUR
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d) c)
En caso de robo, perdida o extravío turnar copia de este documento, anexado un memorando, al Órgano Interno de Control, para su
información y seguimiento.
LUGAR Y FECHA:
OBSERVACIONES: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
LINEAMIENTOS GENERALES
ECOSUR
ORDEN DE SALIDA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
MARCA MANTENIMIENTO
MODELO
TRASPASO
COLOR VENTA
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE ÁREA DE ACTIVO FIJO
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
VIGILANTE EN TURNO
NOMBRE Y FIRMA
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ECOSU
NOMBRE
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Por medio del presente me permito hacer constar, que a la fecha el (la)
C.__________________________ quien venía desempeñando las funciones de:
___________________________________________________, bajo las
indicaciones de el (la) C._____________________________________-, en la
línea de: _______________________________________ No adeuda ningún bien
de activo fijo a esta área.
Para los fines que haya lugar se expide la presente en _________a los _____de
______de____.
ATENTAMENTE
NOMBRE
ÁREA DE ACTIVO FIJO
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e)
EL COLEGIO DE LA FRONTERA
EL COLEGIO DE LA SUR
FRONTERA SUR
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h) f)
LUGAR:
AREA SOLICITANTE: RECURSOS: DIA MES AÑO
CON CARGO AL PROYECTO:
AUTORIZO SOLICITANTE
RESPONSABLE DE PROYECTO
OBSERVACIONES.
EL COLEGIO DEELLA FRONTERA
COLEGIO SUR
DE LA FRONTERA SUR
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LINEAMIENTOS GENERALES
k) i)
SUBTOTAL : $
TOTAL: $
RECIBIO: ENTREGO:
ALMACEN
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l)
PEDIDO No:
SUBTOTAL: $
TOTAL: $