PT KURNIA
Jl. Wahid Hasim 140 Jakar
PT KURNIA
Jl. Wahid Hasyimr JAKAR
2017
Dec
DATE
2017
Dec
DATE
2017
Dec
PT ALAM SUTRA
Jl. Veteran 20 JAKARTA Dokumen 1
FAKTUR Nomor : NP2-12
Tanggal: 3 Des. 2017
_____________ ____________
PT KURNIA
Jl. Wahid Hasim 140 Jakarta
___________ (Indrayana)
PT KURNIA
Jl. Wahid Hasyimr JAKARTA Dokumen 3
NOTA DEBET Nomor : RNP3-12
Tanggal: 5 Desember 2017
Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk pengembalian barang yang rusak:
Q Item No. Uraian Harga (Rp.) Jumlah (Rp.)
2 AU-N06 Lemari es 2.000.000 4.000.000
2 AU-N08 AC 2.500.000 5.000.000
Sub Total 9.000.000
PPN 10% 900,000
Denda Keterlambatan 1% Jasa Pengiriman -
Jumlah 9,900,000
_____________ ____________
PT.KURNIA
ACC.PAYABLE SUBSIDIARY LEDGER
31-Dec-17
Shipping point
Kd Pjk
PPN
PPN
n Penjualan
________
Dokumen 2
AN KAS
Nomor : BKK12-1
Tanggal : 8 Desember 2017
(Susanti) ____________
Dokumen 3
or : RNP3-12
gal: 5 Desember 2017
ember 2017
Kd Pjk
PPN
PPN
N-T
n Penjualan
Kode: S001
BALANCE
DEBIT KREDIT
Rp Rp
0
67,100,000
57,200,000
Kode: S002
BALANCE
DEBIT KREDIT
Rp Rp
22,000,000
Kode: S003
BALANCE
DEBIT KREDIT
Rp Rp
88,000,000
0
Laporan Saldo Utang
Kreditur Saldo
PT Alam Sutra 57,200,000
Toko Nirwana 22,000,000
Toko Intan Triguna 0
Jumlah 79,200,000
DAFTAR SALDO CUSTOMER PT KURNIA
(Dalam Rupiah) Jl. Wahid Hasim 140 Jakarta
Kode CUSTOMER SALDO
C001 Toko sanex 44,000,000
C002 Toko Niaga 0
C003 Toko Kent 33,000,000
Total 77,000,000
PT KURNIA
Jl. Wahid Hasim 140 Jakarta
PT KURNIA
Jl. Wahid Hasim 140 Jakarta
PT KURNIA
Jl. Wahid Hasim 140 Jakarta
PT KURNIA
Jl. Wahid Hasim 140 Jakarta
Customer Name: Toko Sa
DATE
2017
Dec
DATE
2017
Dec
DATE
2017
Dec
PT KURNIA
Jl. Wahid Hasim 140 Jakarta
___________ (Indrayana)
PT KURNIA
Jl. Wahid Hasim 140 Jakarta
FAKTUR
No. FPJ12-1
Sub Total
PPN 10%
Late Fees 1% Freight Collected
Total
Approve by:
_____________
PT KURNIA
Jl. Wahid Hasim 140 Jakarta
NOTA KREDIT
Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk pengembalian barang yang rusak:
Q Item No. Uraian Harga (Rp.)
2 AU-N06 Lemari es 2,500,000
2 AU-N08 AC 3,000,000
Sub Total
PPN 10%
Denda Keterlambatan 1% Jasa Pengiriman
Jumlah
Disetujui oleh
_____________
PT KURNIA
Jl. Wahid Hasim 140 Jakarta
___________ (Indrayana)
PT KURNIA
Jl. Wahid Hasim 140 Jakarta
FAKTUR
No. FPJ12-3
Kepada Yth. Tgl. Kirim
Toko Kent Purchase Order#
Jl Solokan 20 Freight
Jakarta
Sub Total
PPN 10%
Late Fees 1% Freight Collected
Total
Approve by:
_____________
PT.KURNIA
ACC.RECEIVABLE SUBSIDIARY LEDGER
31-Dec-17
PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-2
Tanggal : 3 Desember 217
Diterima oleh:
(Susanti)
Dokumen 2
COPY
Tanggal: 8 Desember 2017
8 Desember 2017
10
FOB Shipping point
44.000.000
4,400.00
600,000 N-T
49.000.000
Sales Dept.:
____________
Dokumen 3
Nomor : RNP3-12
Tanggal: 9 Desember 2017
NP2-12
8 Desember 2017
---
Bagian Penjualan
____________
Dokumen 4
PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-2
Tanggal : 19 Desember 2017
No.Cek: KC9 Tgl. Cek : 19-12-2017
Diterima oleh:
(Susanti)
Dokumen 5
COPY
Tanggal: 27 Desember 2017
27 Desember 2017
110
FOB Shipping point
55.000.000
5.500.000
400,000 N-T
60.900.000
Sales Dept.:
____________
ARY LEDGER
Kode: C001
BALANCE
KREDIT
DEBIT KREDIT
Rp Rp Rp
44,000,000
33,000,000 11,000,000
Kode: C002
BALANCE
KREDIT
DEBIT KREDIT
Rp Rp Rp
0
49,000,000
12.100.000 36,900,000
Kode: C003
BALANCE
KREDIT
DEBIT KREDIT
Rp Rp Rp
33,000,000
33.000.000 0
60,900,000
Laporan Saldo Piutang