Movimento da empresa:
Informações:
Comprador de sucata paga com cheque pré datado e antecipa a taxa de 0,5% semana;
Fornecedor de camisas aceita atraso menor/igual a 10dias, compensando no futuro;
Empréstimo bancário não será renovado, conforme aviso da gerência do banco;
Todos os clientes são pontuais;
Os outros fornecedores suspendem as entregas a partir do dia seguinte ao vencimento;
Água, luz e telefone aceitam atrasos de até 5 dias, sem juros;
Impostos pagos dentro do mês incorrem em multa diária de 0,33%;
Como o valor do aluguel está sendo questionado, não poderá ser atrasado.
Saldo final de caixa em janeiro é de R$ 2.450,00
Estabelecimento da Estratégia:
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Primeira fase:– lançamentos iniciais
CONTAS DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 TOTAL
A RECEBER MÊS
Vendas a vista
Recebimentos a vista
Vendas a prazo
Recebimentos a prazo
TOTAL ENTRADAS (A)
A PAGAR
Fornecedores a vista
Fornecedores a prazo
Impostos
Salários
Pró Labore
Encargos Sociais
Benefícios
Desp. operacionais
Desp. Bancárias/financ.
Desp. Administrativas
Desp. Comerciais
Pagto de encargos
TOTAL SAÍDAS (B)
CONTAS DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 TOTAL
A RECEBER MÊS
Vendas a vista
Recebimentos a vista
Vendas a prazo
Recebimentos a prazo
TOTAL ENTRADAS (A)
A PAGAR
Fornecedores a vista
Fornecedores a prazo
Impostos
Salários
Pró Labore
Encargos Sociais
Benefícios
Desp. operacionais
Desp. Bancárias/financ.
Desp. Administrativas
Desp. Comerciais
Pagto encargos
TOTAL SAÍDAS (B)