PT SUKSES ABADI

REKONSILIASI BANK
PERIODE 31 MEI 2015

Column1 Column2 Column3

Saldo Awal Perusahaan Rp 12,626,500

Ditambah:
Pendapatan Bunga Giro Rp 60,000
Rp 60,000

Dikurang:
Kesalahan Cek -Rp 67,500
Cek Kosong -Rp 110,000
PPh 23 atas Bunga Giro -Rp 9,000
-Rp 186,500
Rp 12,500,000
PT SUKSES ABADI
EKONSILIASI BANK
ERIODE 31 MEI 2015

Tanggal Keter
Column4 Column5 Column6 31-May-15 Kas di Bank
Saldo Awal Bank Rp 12,780,000
31-May-15 Utang Usaha
Ditambah:
Setoran Perjalanan Rp 145,000 31-May-15 Piutang Usaha
Rp 145,000
31-May-15 Beban Pajak Pengh
Dikurang:
Cek Beredar -Rp 425,000 Jum
-Rp 425,000
Rp 12,500,000
 PT SUKSES ABADI
JURNAL UMUM
PERIODE 31 MEI 2015

Keterangan Ref. Dr. Cr.

Kas di Bank Rp 60,000
Pendapatan Bunga Rp 60,000
Utang Usaha Rp 67,500
Kas di Bank Rp 67,500
Piutang Usaha Rp 110,000
Kas di Bank Rp 110,000
Beban Pajak Penghasilan Rp 9,000
Kas di Bank Rp 9,000
Jumlah Rp 246,500 Rp 246,500
 PT SAHABAT SEJAHTERA
REKONSILIASI BANK
PERIODE 31 DESEMBER 2015

Column1 Column2 Column3

Saldo Awal Perusahaan Rp 74,917,000

Ditambah:
Pendapatan Bunga Giro Rp 80,000
Penerimaan Piutang Rp 175,000
Rp 255,000

Dikurang:
Beban Administrasi Bank -Rp 35,000
PPh 23 atas Bunga Giro -Rp 12,000
Cek Kosong -Rp 125,000
-Rp 172,000
Rp 75,000,000
SAHABAT SEJAHTERA
EKONSILIASI BANK
ODE 31 DESEMBER 2015

Tanggal Keter
Column4 Column5 Column6 31-Dec-15 Kas di Bank
Saldo Awal Bank Rp 75,050,000
31-Dec-15 Kas di Bank

Ditambah: 31-Dec-15 Beban Adminitrasi

Setoran Perjalanan Rp 250,000
Setoran Bank Rp 150,000 31-Dec-15 Beban Pajak Pengh
Kesalahan Cek Rp 100,000
Rp 500,000 31-Dec-15 Piutang Usaha
Dikurang:
Cek Beredar -Rp 475,000 Jum
Kesalahan Setoran -Rp 75,000
-Rp 550,000
Rp 75,000,000
 PT SAHABAT SEJAHTERA
JURNAL UMUM
PERIODE 31 DESEMBER 2015

Keterangan Ref. Dr. Cr.

Kas di Bank Rp 80,000
Pendapatan Bunga Rp 80,000
Kas di Bank Rp 175,000
Piutang Usaha Rp 175,000
Beban Adminitrasi Bank Rp 35,000
Kas di Bank Rp 35,000
Beban Pajak Penghasilan Rp 12,000
Kas di Bank Rp 12,000
Piutang Usaha Rp 125,000
Kas di Bank Rp 125,000
Jumlah Rp 427,000 Rp 427,000
 PT CANDRA BUANA
REKONSILIASI BANK
PERIODE 31 AGUSTUS 2015

Column1 Column2 Column3

Saldo Awal Perusahaan Rp 805,000

Ditambah:
Wesel Tagih Rp 255,000
Pendapatan Bunga Giro Rp 13,000
Rp 268,000

Dikurang:
Beban Inkaso -Rp 5,000
Beban Administrasi Bank -Rp 6,000
PPh 23 atas Bunga Giro -Rp 2,950
Pencatatn Cek Kurang (1102) -Rp 45,000
Kesalatan Pencatatan Setoran -Rp 60,000
-Rp 118,950
Rp 954,050
PT CANDRA BUANA
EKONSILIASI BANK
IODE 31 AGUSTUS 2015

Tanggal
Column4 Column5 Column6 31-Dec-15
Saldo Awal Bank Rp 554,050

31-Dec-15
Ditambah:
Setoran Perjalanan (tgl 31) Rp 350,000 31-Dec-15
Cek No. 72-425 (Salah Rekening) Rp 200,000
Rp 550,000 31-Dec-15

Dikurang: 31-Dec-15
Cek Beredar (1105) -Rp 150,000
-Rp 150,000
Rp 954,050 31-Dec-15

31-Dec-15
 PT CANDRA BUANA
JURNAL UMUM
PERIODE 31 AGUSTUS 2015

Keterangan Ref. Dr. Cr.

Kas di Bank Rp 250,000
Beban Inkaso Rp 5,000
Piutang wesel Rp 255,000
Kas di Bank Rp 13,000
Pendapatan Bunga Rp 13,000
Beban Administrasi Bank Rp 6,000
Kas di Bank Rp 6,000
Beban Pajak Penghasilan Rp 2,950
Kas di Bank Rp 2,950
Utang Usaha Rp 45,000
kas di Bank Rp 45,000
(Asumsi Pelunasan Utang)
Piutang Usaha Rp 60,000
Kas di Bank Rp 60,000
(Catat Penerimaan Piutang Kelebihan)
Jumlah Rp 381,950 Rp 381,950