LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST MONEY MARKET FUND

30 September 2021

Reksa Dana Pasar Uang Profil Sucorinvest Asset Management

Sucor Asset Management berdiri sejak 1997, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari
Tanggal Efektif RD BAPEPAM & LK No.Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan mengelola sejumlah reksa dana yang memenangkan
22 Juli 2014 banyak penghargaan di dalam dan luar negeri. Penghargaan terakhir diterima awal Januari 2020 sebagai Best Asset
No. Surat Pernyataan Efektif RD Management Company South East Asia dari Global Banking & Finance Review. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja
S-358/D.04/2014 reksa dana yang baik dan konsiten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir September 2021, Sucor Asset
Tanggal Peluncuran Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 21.14 Triliun.
20 Oktober 2014 Tujuan Investasi
Mata Uang
Sucorinvest Money Market Fund bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai
Indonesian Rupiah (IDR) dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.
Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 1,594.93 Kebijakan Investasi Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)
Total Nilai Aktiva Bersih Obligasi OPPM01A
Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri &/ : 100%
Rp 6,81 Triliun EBU Obligasi SMMA02ACN1
Minimum Investasi Awal (dengan jangka waktu < dari 1 thn &/ sisa JT <1 thn) &/ TD BANK JABAR BJB
Rp 100,000,- Deposito TD PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Jumlah Unit yang Ditawarkan TD PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO
10,000,000,000 Unit Alokasi Portofolio Reksa Dana
Periode Penilaian
Harian Obligasi &/ Sukuk Pemerintah RI (dgn. sisa JT < 1 tahun) : 1.01%
Pembelian Minimum Obligasi &/ Sukuk Korporasi (dgn. sisa JT < 1 tahun) : 62.94%
Rp 100,000,- Deposito dan Setara Kas : 36.05%
Biaya Pembelian
Kinerja Reksa Dana
Tidak ada
Biaya Penjualan Kinerja YTD 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Peluncuran
Tidak ada
SUCORINVEST MONEY MARKET
Biaya Pengalihan 3.96% 0.4% 1.23% 2.6% 5.47% 20.93% 38.2% 59.49%
FUND (SMMF)
Maks. Sebesar Biaya Pembelian
yang Berlaku pada Reksa Dana Tolok Ukur (IDRE3MO)* 2.44% 0.24% 0.74% 1.54% 3.44% 13.78% 25.34% 40.09%
yang Dituju
Kinerja Bulanan Tertinggi: 3.1% (Jun-15)
Biaya Manajemen
Maks. 3.50% p.a Kinerja Bulanan Terendah: -0.83% (Apr-15)

Biaya Kustodian
*Rata-rata Deposito 3 bulan
Maks. 0.20% p.a.
Bank Kustodian Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan
Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN SMMF IDRE3MO

IDN000183902

Risiko Reksa Dana

Risiko perubahan kondisi ekonomi
dan politik di dalam maupun di luar
negeri.
Risiko berkurangnya nilai unit
penyertaan yang diterima oleh
pemodal.
Risiko perubahan peraturan oleh
regulator.
Risiko likuiditas

Parameter Risiko
Rendah Sedang Tinggi
Keterangan:
Reksa dana SMMF berinvestasi 100%
pada instrumen pasar uang dalam
negeri &/ deposito &/ efek bersifat
utang yang memiliki jangka waktu
dan/atau sisa jatuh tempo kurang dari
setahun. Investor memiliki risiko
perubahan tingkat suku bunga.
Statistik Portfolio Obligasi Reksa Dana
Bonds Portfolio Duration
Avg. Bonds Portfolio TTM
Current Highest TTM
Penghargaan
Bareksa-Kontan-OVO 4th Fund Awards 2020
0.60
Gold Champion Best Money Market Asset Managers, 5 Years
Silver Champion Best Money Market Product, 1 Years, AUM > 500 Billion
0.64
Silver Champion Best Money Market Product, 3 Years, AUM > 500 Billion
0.98 Gold Champion Best Money Market Product, 5 Years, AUM > 500 Billion
2020 Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards
Reksa Dana Pasar Uang Terbaik Periode 1 Tahun Kategori Aset diatas Rp 1 Triliun
Reksa Dana Pasar Uang Terbaik Periode 3 Tahun Kategori Aset diatas Rp 1 Triliun
2019 Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards
Reksa Dana Pasar Uang Favorit
Reksa Dana Pasar Uang Terbaik Periode 1 Tahun Kategori Aset diatas Rp 1 Triliun

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh
persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.
KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT Bank HSBC Indonesia
saat ini merupakan salah satu bank Kustodian terbesar di Indonesia.
Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website: www.sucorinvestam.com
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana
merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui laman
https://akses.ksei.co.id/.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS.
KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN
MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas
tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan
disiapkan oleh PT Sucorinvest Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual.
Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat
profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan
yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Equity Tower Lantai 31 T. (+62)21 299 60800

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190 F. (+62)21 579 73938