LAPORAN DANA KAS KECIL

PERIODE AGUSTUS 2021

Tanggal No.Bukti Ket Debit Kredit

Jul-21 31 sisa saldo bulan juli Rp 1,200,000
Aug-21 1 BKM 01 pengisian kembali dana kas kecil Rp 12,000,000
1 BKK 01 membayar servic AC Rp 750,000
2 BKK 02 membayar karangan bunga Rp 750,000
5 BKK 03 membeli kudapan rapat Rp 350,000
7 BKK 04 membayar iklan Rp 1,750,000
9 BKK 05 membeli air mineral dan minuman soda Rp 200,000
12 BKK 06 membeli permen, biskuit dan tisu Rp 200,000
15 BKK 07 membeli persediaan kantor Rp 365,000
19 BKK 08 membeli tiket pesawat untuk pimpinan Rp 1,600,000
21 BKK 09 membeli perangko Rp 250,000
25 BKK 10 membeli BBM Rp 270,000
Total Rp 13,200,000 Rp 6,485,000
sisa saldo Rp 6,715,000

Jakarta, 31 Agustus 2021

Mengetahui Dibuat oleh
Pimpinan Pemegang Kas Kecil

Cahyo Suherman Rizky Wulandari

 Saldo
Rp 1,200,000
Rp 13,200,000
Rp 12,450,000
Rp 11,700,000
Rp 11,350,000
Rp 9,600,000
Rp 9,400,000
Rp 9,200,000
Rp 8,835,000
Rp 7,235,000
Rp 6,985,000
Rp 6,715,000

rta, 31 Agustus 2021

at oleh
egang Kas Kecil

y Wulandari