PT.

Wijaya Kusuma
Daftar Akun
Bagian Kas Kecil

Nomor Akun Nama Akun

1111 Kas Kecil
1112 Kas di Bank
1121 Perlengkapan Kantor
1122 Perlengkapan Kebersihan
6110 Beban Transportasi
6120 Beban Promosi
6130 Beban Konsumsi
6140 Beban Listrik, Air, dan Telepon
6150 Beban Lain-lain
 CV. Jaya Sakti
Jurnal Umum
Bagian Kas Kecil
Periode Oktober 2019

Tanggal No. SB Akun dan Keterangan No. Akun Debit Kredit

Diketahui oleh, Dibuat oleh,

Pimpinan Sekretaris/Pemegang Dana Kas Kecil

______________________ ______________________
 CV. Jaya Sakti
Catatan Mutasi Dana Kas Kecil Periode Oktober 2019
(dalam ribuan rupiah)

Mutasi Akun
Tanggal No. Bukti
Debit Kredit

Jumlah
Saldo Kas Kecil
Jumlah

Diketahui oleh, Dibuat oleh,

Pimpinan Sekretaris/Pemegang Dana Kas Kecil

__________________________ _____________________________
 CV. Jaya Sakti
Laporan Mutasi Dana Kas Kecil
Periode Oktober 2019

Saldo awal pembentukan dana kas kecil Rp.

Pengisian kembali dana kas kecil
a. BKK-04/015 Rp.
b. BKK -04/038 Rp.

Total pengisian dana kas kecil Rp.

Jumlah dana kas kecil yang tersedia Rp.

Pengeluaran dana kas kecil

BPKK-001 Rp.
BPKK-002 Rp.
BPKK-003 Rp.
BPKK-004 Rp.
BPKK-005 Rp.
BPKK-006 Rp.

Total pengeluaran dana kas kecil Rp.

Saldo akhir dana kas kecil Rp.

Diketahui oleh, Dibuat oleh,

Pimpinan Sekretaris/Pemegang Dana Kas Kecil

__________________________ _____________________________