BIRO BANTUAN HUKUM CEMPAKA SAKTI

NAMA AKUN
PER DESEMBER 2004

NO AKUN NAMA AKUN

101 KAS
102 PIUTANG PENDAPATAN
103 PERLENGKAPAN KANTOR
104 ASURANSI YANG DIBAYAR DIMUKA
105 MOBIL
106 AKUMULASI PENYUSUTAN MOBIL
107 BANGUNAN
108 AKM. PENYUSUTAN BANGUNAN
109 TANAH
110 PERALATAN KANTOR
111 AKM.PENYUSUTAN-PERALATAN KANTOR
201 AMANAT KLIEN TERUTANG
202 PPh KARYAWAN TERUTANG
203 IURAN PENSIUN TERUTANG
204 HIPOTEK TERUTANG
205 UTANG GAJI
301 MODAL HENDRAJAYA
302 PRIVE HENDRAJAYA
303 IKHTISAR LABA/RUGI
401 PENDAPATAN HONOR
501 BEBAN MOBIL
502 BEBAN PERPUSTAKAAN HUKUM
503 BEBAN RUPA-RUPA
504 BEBAN PERLENGKAPAN
505 BEBAN GAJI
506 BEBAN TELEPON
507 BEBAN PENYUSUTAN MOBIL 2857180
508 BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN 1300962
509 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR 375038
510 BEBAN ASURANSI
 BIRO BANTUAN HUKUM CEMPAKA SAKTI
JURNAL PENYESUAIAN
PER DESEMBER 2004

TANGGAL NAMA AKUN REF DEBIT

DESEMBER-2004 31 BEBAN PENYUSUTAN MOBIL 507 Rp 2,857,180
31 AKUMULASI PENYUSUTAN MOBIL 106
31 BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN 508 Rp 1,300,962
31 AKM. PENYUSUTAN BANGUNAN 108
31 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR 509 Rp 375,038
31 AKM.PENYUSUTAN-PERALATAN KANTOR 111
31 BEBAN PERLENGKAPAN 504 Rp 884,580
31 PERLENGKAPAN KANTOR 103
31 BEBAN ASURANSI 510 Rp 1,765,050
31 ASURANSI YANG DIBAYAR DIMUKA 104
31 BEBAN GAJI 505 Rp 2,150,000
31 UTANG GAJI 205
31 PIUTANG PENDAPATAN 102 Rp 65,550,000
PENDAPATAN HONOR 401
TOTAL Rp 74,882,810
 KREDIT

Rp 2,857,180

Rp 1,300,962

Rp 375,038
Rp. 1,214,870-Rp.330,290
Rp 884,580
1765050
Rp 1,765,050

Rp 2,150,000

Rp 65,550,000
Rp 74,882,810
 BIRO BANTUAN HUKUM CEMPAKA SAKTI
NERACA LAJUR
PER DESEMBER 2004

NO NERACA SALDO AJP NERACA SALDO STLH PENYESUAIAN LABA/RUGI NERACA LAJUR
NAMA AKUN
AKUN DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
101 KAS Rp 10,757,780 Rp 10,757,780 Rp - Rp - Rp - Rp 10,757,780 Rp -
102 PIUTANG PENDAPATAN Rp 345,000 Rp 65,550,000 Rp 65,895,000 Rp - Rp - Rp - Rp 65,895,000 Rp -
103 PERLENGKAPAN KANTOR Rp 1,214,870 Rp 884,580 Rp 330,290 Rp - Rp - Rp - Rp 330,290 Rp -
104 ASURANSI YANG DIBAYAR DIMUKA Rp 5,295,150 Rp 1,765,050 Rp 3,530,100 Rp - Rp - Rp - Rp 3,530,100 Rp -
105 MOBIL Rp 11,428,720 Rp 11,428,720 Rp - Rp - Rp - Rp 11,428,720 Rp -
106 AKUMULASI PENYUSUTAN MOBIL Rp 2,857,180 Rp - Rp 2,857,180 Rp - Rp - Rp - Rp 2,857,180
107 BANGUNAN Rp 52,038,470 Rp 52,038,470 Rp - Rp - Rp - Rp 52,038,470 Rp -
108 AKM. PENYUSUTAN BANGUNAN Rp 1,300,962 Rp - Rp 1,300,962 Rp - Rp - Rp - Rp 1,300,962
109 TANAH Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 150,000,000 Rp -
110 PERALATAN KANTOR Rp 3,750,380 Rp 3,750,380 Rp - Rp - Rp - Rp 3,750,380 Rp -
111 AKM.PENYUSUTAN-PERALATAN KANTOR Rp 375,038 Rp - Rp 375,038 Rp - Rp - Rp - Rp 375,038
201 AMANAT KLIEN TERUTANG Rp 770,000 Rp - Rp 770,000 Rp - Rp - Rp - Rp 770,000
202 PPh KARYAWAN TERUTANG Rp 264,600 Rp - Rp 264,600 Rp - Rp - Rp - Rp 264,600
203 IURAN PENSIUN TERUTANG Rp 294,000 Rp - Rp 294,000 Rp - Rp - Rp - Rp 294,000
204 HIPOTEK TERUTANG Rp 46,528,850 Rp - Rp 46,528,850 Rp - Rp - Rp - Rp 46,528,850
205 UTANG GAJI Rp 2,150,000 Rp - Rp 2,150,000 Rp - Rp - Rp - Rp 2,150,000
301 MODAL HENDRAJAYA Rp 220,383,290 Rp - Rp 220,383,290 Rp - Rp - Rp - Rp 220,383,290
302 PRIVE HENDRAJAYA Rp 39,738,260 Rp 39,738,260 Rp - Rp - Rp - Rp 39,738,260 Rp -
401 PENDAPATAN HONOR Rp 41,220,250 Rp 65,550,000 Rp - Rp 106,770,250 Rp - Rp 106,770,250 Rp - Rp -
501 BEBAN MOBIL Rp 1,680,470 Rp 1,680,470 Rp - Rp 1,680,470 Rp - Rp - Rp -
502 BEBAN PERPUSTAKAAN HUKUM Rp 3,840,120 Rp 3,840,120 Rp - Rp 3,840,120 Rp - Rp - Rp -
503 BEBAN RUPA-RUPA Rp 102,420 Rp 102,420 Rp - Rp 102,420 Rp - Rp - Rp -
504 BEBAN PERLENGKAPAN Rp 884,580 Rp 884,580 Rp - Rp 884,580 Rp - Rp - Rp -
505 BEBAN GAJI Rp 27,372,000 Rp 2,150,000 Rp 29,522,000 Rp - Rp 29,522,000 Rp - Rp - Rp -
506 BEBAN TELEPON Rp 1,897,350 Rp 1,897,350 Rp - Rp 1,897,350 Rp - Rp - Rp -
507 BEBAN PENYUSUTAN MOBIL Rp - Rp 2,857,180 Rp 2,857,180 Rp - Rp 2,857,180 Rp - Rp - Rp -
508 BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN Rp - Rp 1,300,962 Rp 1,300,962 Rp - Rp 1,300,962 Rp - Rp - Rp -
509 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR Rp - Rp 375,038 Rp 375,038 Rp - Rp 375,038 Rp - Rp - Rp -
510 BEBAN ASURANSI Rp - Rp 1,765,050 Rp 1,765,050 Rp - Rp 1,765,050 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp 309,460,990 Rp 309,460,990 Rp 74,882,810 Rp 74,882,810 Rp 381,694,170 Rp 381,694,170 Rp 44,225,170 Rp 106,770,250 Rp 337,469,000 Rp 274,923,920
Rp 62,545,080 Rp 62,545,080
Rp 106,770,250 Rp 106,770,250 Rp 337,469,000 Rp 337,469,000
 BIRO BANTUAN HUKUM CEMPAKA SAKTI
LAPORAN LABA RUGI
PER DESEMBER 2004

PENDAPATAN :
PENDAPATAN HONOR Rp 106,770,250
TOTAL PENDAPATAN Rp 106,770,250

BIAYA-BIAYA :
BEBAN MOBIL Rp 1,680,470
BEBAN PERPUSTAKAAN HUKUM Rp 3,840,120
BEBAN RUPA-RUPA Rp 102,420
BEBAN PERLENGKAPAN Rp 884,580
BEBAN GAJI Rp 29,522,000
BEBAN TELEPON Rp 1,897,350
BEBAN PENYUSUTAN MOBIL Rp 2,857,180
BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN Rp 1,300,962
BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR Rp 375,038
BEBAN ASURANSI Rp 1,765,050
TOTAL BIAYA : Rp 44,225,170
LABA : Rp 62,545,080
 BIRO BANTUAN HUKUM CEMPAKA SAKTI BIRO BANTUAN HUK
LAPORAN PERUBAHAN MODAL LAPORAN
PER DESEMBER 2004 PER DESEM

MODAL AWAL, 1 DESMBER 2004 Rp 220,383,290 AKTIVA :

LABA BERSIH Rp 62,545,080 KAS
Rp 282,928,370 PIUTANG PENDAPATAN
PRIVE Rp 39,738,260 PERLENGKAPAN KANTOR
MODAL AKHIR, 31 DESEMBER 2004 Rp 243,190,110 ASURANSI YANG DIBAYAR DIMUKA
MOBIL
AKUMULASI PENYUSUTAN MOBIL
HP. MOBIL
BANGUNAN
AKM. PENYUSUTAN BANGUNAN
HP. BANGUNAN
TANAH
PERALATAN KANTOR
AKM.PENYUSUTAN-PERALATAN KANTOR
HP. PERALATAN KANTOR
TOTAL AKTIVA :

PASSIVA :
HUTANG :
AMANAT KLIEN TERUTANG
PPh KARYAWAN TERUTANG
IURAN PENSIUN TERUTANG
HIPOTEK TERUTANG
UTANG GAJI
TOTAL HUTANG

MODAL :
MODAL AKHIR, 31 DES 2004
TOTAL PASSIVA :
 BIRO BANTUAN HUKUM CEMPAKA SAKTI
LAPORAN NERACA
PER DESEMBER 2004

Rp 10,757,780
PIUTANG PENDAPATAN Rp 65,895,000
PERLENGKAPAN KANTOR Rp 330,290
ASURANSI YANG DIBAYAR DIMUKA Rp 3,530,100
Rp 11,428,720
AKUMULASI PENYUSUTAN MOBIL Rp 2,857,180
HP. MOBIL Rp 8,571,540
BANGUNAN Rp 52,038,470
AKM. PENYUSUTAN BANGUNAN Rp 1,300,962
HP. BANGUNAN Rp 50,737,508
Rp 150,000,000
PERALATAN KANTOR Rp 3,750,380
AKM.PENYUSUTAN-PERALATAN KANTOR Rp 375,038
HP. PERALATAN KANTOR Rp 3,375,342
TOTAL AKTIVA : Rp 293,197,560

AMANAT KLIEN TERUTANG Rp 770,000

PPh KARYAWAN TERUTANG Rp 264,600
IURAN PENSIUN TERUTANG Rp 294,000
HIPOTEK TERUTANG Rp 46,528,850
UTANG GAJI Rp 2,150,000
TOTAL HUTANG Rp 50,007,450

MODAL AKHIR, 31 DES 2004 Rp 243,190,110

TOTAL PASSIVA : Rp 293,197,560
 BIRO BANTUAN HUKUM CEMPAKA SAKTI
JURNAL PENUTUP
31 DESEMBER 2004

TANGGAL NAMA AKUN REF DEBIT

DESEMBER-2004 31 PENDAPATAN HONOR 401 Rp 106,770,250
31 IKHTISAR LABA/RUGI 303
31 IKHTISAR LABA/RUGI 303 Rp 44,225,170
31 BEBAN MOBIL 501
31 BEBAN PERPUSTAKAAN HUKUM 502
31 BEBAN RUPA-RUPA 503
31 BEBAN PERLENGKAPAN 504
31 BEBAN GAJI 505
31 BEBAN TELEPON 506
31 BEBAN PENYUSUTAN MOBIL 507
31 BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN 508
31 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR 509
31 BEBAN ASURANSI 510
31 IKHTISAR LABA/RUGI 303 Rp 62,545,080
31 MODAL HENDRAJAYA 301
31 MODAL HENDRAJAYA 301 Rp 39,738,260
31 PRIVE HENDRAJAYA 302
TOTAL Rp 253,278,760
 KREDIT

Rp 106,770,250

Rp 1,680,470
Rp 3,840,120
Rp 102,420
Rp 884,580
Rp 29,522,000
Rp 1,897,350
Rp 2,857,180
Rp 1,300,962
Rp 375,038
Rp 1,765,050

Rp 62,545,080

Rp 39,738,260
Rp 253,278,760
 BIRO BANTUAN HUKUM CEMPAKA SAKTI
NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN
31 DESEMBER 2004

NO SALDO
AKUN NAMA AKUN
DEBIT KREDIT
101 KAS Rp 10,757,780
102 PIUTANG PENDAPATAN Rp 65,895,000
103 PERLENGKAPAN KANTOR Rp 330,290
104 ASURANSI YANG DIBAYAR DIMUKA Rp 3,530,100
105 MOBIL Rp 11,428,720
106 AKUMULASI PENYUSUTAN MOBIL Rp 2,857,180
107 BANGUNAN Rp 52,038,470
108 AKM. PENYUSUTAN BANGUNAN Rp 1,300,962
109 TANAH Rp 150,000,000
110 PERALATAN KANTOR Rp 3,750,380
111 AKM.PENYUSUTAN-PERALATAN KANTOR Rp 375,038
201 AMANAT KLIEN TERUTANG Rp 770,000
202 PPh KARYAWAN TERUTANG Rp 264,600
203 IURAN PENSIUN TERUTANG Rp 294,000
204 HIPOTEK TERUTANG Rp 46,528,850
205 UTANG GAJI Rp 2,150,000
301 MODAL HENDRAJAYA Rp 243,190,110
302 PRIVE HENDRAJAYA
303 IKHTISAR LABA/RUGI
401 PENDAPATAN HONOR
501 BEBAN MOBIL
502 BEBAN PERPUSTAKAAN HUKUM
503 BEBAN RUPA-RUPA
504 BEBAN PERLENGKAPAN
505 BEBAN GAJI
506 BEBAN TELEPON
507 BEBAN PENYUSUTAN MOBIL
508 BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN
509 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR
510 BEBAN ASURANSI
TOTAL Rp 297,730,740 Rp 297,730,740