Anda di halaman 1dari 2

RENCANA ARUS KAS

PERIODE PENGEMBANGAN
KETERANGAN
PRA PENGEMB 2020 2021
Produksi Jumlah Roti 146,000 150,000
Harga Jual Rp 6,000 Rp 6,000
Rencana Penjualan (dalam Rp) - Rp 876,000,000.00 Rp 900,000,000.00
Piutang 10% dari Penjualan - -
A. ARUS KAS MASUK (PENERIMAAN KAS)
Penerimaan Hasil Penjualan - Rp 876,000,000.00 Rp 900,000,000.00
Penerimaan Pelunasan Piutang - - -
Modal Sendiri Rp 100,000,000.00 - -
Kredit Investasi - - -
Kredit Modal Kerja - - -
Penjualan Asset - - -
Saldo Kas Awal - Rp 46,798,000.00 Rp 451,118,000.00
TOTAL KAS MASUK Rp 100,000,000.00 Rp 922,798,000.00 Rp 1,351,118,000.00
B. ARUS KAS KELUAR (PENGELUARAN KAS )
Investasi (Pembelian Asset) Rp 53,202,000.00 Rp - Rp -
Menyewa Lokasi Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00
Peralatan - Rp 52,000,000.00 Rp 48,000,000.00
Bahan Baku - Rp 18,000,000.00 Rp 23,000,000.00
Bahan Pembantu - Rp 115,680,000.00 Rp 118,680,000.00
Gaji Karyawan - Rp 30,000,000.00 Rp 30,000,000.00
Gaji Staf Administrasi dan Umum - Rp 60,000,000.00 Rp 60,000,000.00
Gaji Pimpinan - Rp 84,000,000.00 Rp 84,000,000.00
Alat Tulis Kantor - Rp 6,000,000.00 Rp 6,000,000.00
Biaya Pemasaran - Rp 6,000,000.00 Rp 6,000,000.00
Air dan Listrik - Rp 9,600,000.00 Rp 9,600,000.00
Transportasi - Rp - Rp -
Pajak - Rp 50,400,000.00 Rp 50,400,000.00
TOTAL KAS KELUAR Rp 53,202,000.00 Rp 471,680,000.00 Rp 475,680,000.00
C. SELISIH KAS (A-B) Rp 46,798,000.00 Rp 451,118,000.00 Rp 875,438,000.00
D. KEWAJIBAN BANK
Angsuran Kredit Investasi - - -
Angsuran Kredit Modul Kerja - - -
TOTAL KEWAJIBAN BANK - - -
E. SALDO KAS AKHIR Rp 46,798,000.00 Rp 451,118,000.00 Rp 875,438,000.00
LAPORAN NERACA

PERIODE PENGEMBANGAN
KETERANGAN
PRA OPERASI 2020 2021
AKTIVA
A. AKTIVA LANCAR
Kas Rp 100,000,000.00 Rp 451,118,000.00 Rp 875,438,000.00
Piutang - - -
Jumlah Aktiva Lancar Rp 100,000,000.00 Rp 451,118,000.00 Rp 875,438,000.00
B. AKTIVA TETAP
Tanah Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00
Bangunan Rp 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00
Peralatan Rp 52,000,000.00 Rp 52,000,000.00 Rp 48,000,000.00
Penyusutan - Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
Jumlah Aktiva Tetap Rp 77,000,000.00 Rp 77,500,000.00 Rp 73,500,000.00
JUMLAH AKTIVA (A+B) Rp 177,000,000.00 Rp 528,618,000.00 Rp 948,938,000.00
PASSIVA
C. HUTANG JANGKA PENDEK
Hutang Dagang - - -
Hutang Jatuh Tempo - - -
Lain-Lain - - -
Jumlah Hutang Jangka Pendek - - -
D. PEMINJAMAN JANGKA PANJANG
Peminjaman Jangka Panjang - - -
Lain-Lain - - -
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang - - -
E. Modal
Modal Disetor Rp 100,000,000.00 Rp 922,798,000.00 Rp 451,118,000.00
Laba Ditahan - Rp 90,000,000.00 Rp 95,000,000.00
Jumlah Modal Rp 100,000,000.00 Rp 1,012,798,000.00 Rp 546,118,000.00
JUMLAH PASSIVA Rp 100,000,000.00 Rp 1,012,798,000.00 Rp 546,118,000.00

Anda mungkin juga menyukai