Belajar LPJ Bos

Triwulan 1
Nama Sekolah : SMKS MANDIRI PANAI HULU Januari 01-01-2020 31-01-2020

Alamat : JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur Februari 01-02-2020 29-02-2020
Kecamatan : Panai Hulu Maret 01-03-2020 31-03-2020
Kepala Sekolah : Wansyaipul fahmi siregar,ST
NIP Kep sek : -
Bendahara : Aris Muttaqin
NIP bendahara : -
Januari 01-01-2020 31-01-2020
Februari 01-02-2020 29-02-2020
Maret 01-03-2020 31-03-2020
April 01-04-2020 30-04-2020
Mei 01-05-2020 31-05-2020
Juni 01-06-2020 30-06-2020
Juli 01-07-2020 31-07-2020
Agustus 01-08-2020 31-08-2020
September 01-09-2020 30-09-2020
Oktober 01-10-2020 31-10-2020
Nopember 01-11-2020 30-11-2020
Desember 01-12-2020 31-12-2020
JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur
BUKU KAS UMUM
Bulan : Januari 2020
Nama Sekolah : SMKS MANDIRI PANAI HULU

Desa/ Kecamatan : JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur / Panai Hulu
Kota/Kabupaten : Kota Malang
Provinsi : Jawa Timur
No Tanggal Kode Rekening No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
1 01-01-2020 Saldo bulan lalu
- Silpa BOS 2,885,300
2 - Pajak belum setor
a. PPn 20,000
b. PPh Ps. 21 25,000
c. PPh Ps. 23 60,000
Jumlah 2,990,300 -
###
Saldo BKU bulan Januari 2020 sebesar Rp2,909,300
Terdiri dari
Saldo Tunai Rp 2,875,300
Saldo Bank Rp 10,000
Saldo Pajak Rp 24,000
JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur, 31 Januari 202
Mengetahui Dibuat oleh
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
Wansyaipul fahmi siregar,ST Aris Muttaqin

NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM

Bulan : Februari 2020

Kabupaten : Kota Malang
1 2 3 4 5 6 7
1 01-02-2020 Saldo bulan lalu 2,990,300
2 17-02-2020 Terima Dana BOS 28,000,000
3 20-02-2020 5.2.2.22.01.03 1 BOS Dibayar transport pengambilan dana BOS 50,000
4 20-02-2020 5.2.2.22.01.01 2 BOS Lunas bayar pembelian tinta Epson dan isi toner di Toko "Komputerku" Lasem tangal 6 Januari 2020 175,000
5 20-02-2020 5.2.1.4.01.02 3 BOS Dibayar Honor GTT/PTT Bulan Januari 2020 1,500,000
6 20-02-2020 5.2.2.22.01.01 4 BOS Lunas Bayar belanja ATK di Toko Sanjaya tanggal 17 Januari 2020 569,400
7 20-02-2020 5.2.2.22.01.01 5 BOS Lunas bayar rekening listrik Bulan Januari 2020, tgl. 17 Januari 2020 103,565
8 20-02-2020 5.2.2.22.01.01 6 BOS Lunas bayar pembelian quota Internet Bulan Januari - Februari 2020
9 20-02-2020 5.2.2.22.01.01 7 BOS Lunas bayar belanja ATK dan potokopi di Toko "AA" Lasem
- Alat Tulis Kantor (ATK) .................................Rp. 402.000.- 402,000
- Potokopi .........................................................Rp. 3.000.- 3,000
10 20-02-2020 Pungut PPh Ps. 23 atas potokopi 120
11 20-02-2020 5.2.2.22.01.03 8 BOS Lunas bayar beaya Pesta Siaga tahun 2020 di Desa Pamotan , 8 Februari 2020
- Transport 6.org guru @ Rp. 30.000.- ……… Rp. 180.000.- 180,000
- Uang saku 20 siswa x Rp. 20.000.- …………..Rp. 400.000.- 400,000
- Beaya Pendaftaran 20 siswa x Rp,20.000.- …. Rp. 400.000.- 400,000
- Sewa Kendaraan Pamotan P/P ………………..Rp. 200.000.- 200,000
- Insentif untuk2.org Guru Pembina @ Rp. 200.000.-.. Rp. 400.000 400,000
0 - Bola plastik ……………………………… Rp. 55.000.- 55,000
12 20-02-2020 Pungut PPh Ps. 23 ats Sewa Kendaraan 8,000
13 Pungut PPh pph 21 atas Insentif Guru Pembina Pramuka 24,000
14 20-02-2020 5.2.2.22.01.03 9 BOS Lunas Bayar pembelian materaial di Toko Lengkong Baru, tgl. 01/02/2020 2,881,000
15 20-02-2020 Pungut PPn atas pembelian material di Toko Lengkong Baru 261,909
16 20-02-2020 Pungut PPh Ps. 21 atas pembelian material di Yoko Lengkong Baru 39,286
17 23-02-2020 5.2.2.22.01.03 10 BOS Dibayar pembelian 2 duz air gelas Suli-5 di Toko Lengkong baru, 6 Februari 20 50,000
18 24-02-2020 5.2.2.22.01.03 11 BOS Dibayar pembelian 2. ktk teh dan 2. kg gula 18,000
19 24-02-2020 5.2.2.22.01.03 12 BOS Dibayar konsumsi rapat dengan wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6,
146 Kotak snack @ Rp. 15000.- 2,190,000
20 24-02-2020 Pungut PPh ps 23 atas konsumsi rapat wali murid 29,864
21 24-02-2020 Pungut PPn atas Konsumsi rapat wali murid 199,091
22 24-02-2020 Pungut Pajak Daerah atas Konsumsi rapat wali murid 199,091
23 24-02-2020 5.2.2.22.01.03 13 BOS Dibayar potokopi dan jilid buku kurikulum di Toko Berkah 14,000
24 24-02-2020 Pungut PPh Ps. 23 atas potokopi dan jilid 560
25 26-02-2020 5.2.2.22.01.03 14 BOS Dibayar HOK Perbaikan jembatan gerbang dan Bak lompat jauh -
- Tukang 11 hari x Rp. 100.000.- ......................................... Rp. 1.100.000.- 1,100,000
- Pembantu Tukang 11 hari x Rp. 90.000.- .............................Rp. 990.000.- 990,000
26 Setor Pajak Hasil Pungut tahun 2019
27-02-2020 a. PPn 20,000
b. PPh Ps. 21 25,000
c. PPh Ps. 23 60,000
28-02-2020 Diterima jasa Giro 1,215
32 28-02-2020 Dibayarkan jasa giro 1,215
Jumlah 31,753,436 11,787,180

###
Saldo BKU bulan Februari 2020 sebesar Rp41,586,169
Terdiri dari
Saldo Bank Rp 18,350,000
JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur, 29 Februari 20

NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM

Bulan : Maret 2020

Kabupaten : Kota Malang
1 2 3 4 5 6 7
1 01-03-2020 Saldo bulan lalu 19,966,256
2 02-09-2019 5.2.2.22.01.03 15 BOS Dibayar honor GTT/PTT Bulan Maret 2020 - 1,500,000
4 13-09-2019 5.2.2.22.01.01 16 BOS Dibayar penggandaan soal-soal try out 300,000
5 Terima PPh Ps. 23 atas penggandaan soal Try Out 12,000
6 14-09-2019 5.2.2.22.01.03 17 BOS Dibayar pembelian alat-alat olahraga di Toko Sport -Rembang - 472,000
7 16-09-2019 5.2.3.29.02.05 15 BOS Dibayar pembelian 5.rim HVS 70 gr - 240,000
8 16-09-2019 5.2.2.22.01.03 15 BOS Dibayar Rekenuing Listrik Bulan Maret 2020 - 103,485
9 18-09-2019 5.2.2.22.01.03 15 BOS Dibayar pembelian banner pencegahan COVID-19 - 100,000
10 19-09-2019 5.2.2.22.01.01 15 BOS Dibayar quota internet Bulan Maret 2020 - 250,000
11 20-09-2019 5.2.2.22.01.05 15 BOS Dibayar HOK Pengecatan dan pembersihan bekas galian pagar samping sekolah : - -
- 2 orang x 6,5 hari x Rp. 90.000.- - 1,170,000
12 18-03-2020 5.2.2.22.01.01 15 BOS Dibayar belanja ATK di Toko "AA" Pamotan 432,600
13 18-09-2019 5.2.2.22.01.05 15 BOS Dibayar beaya perbaikan atap sekolah 680,000
- Upah tukang 4.hr x Rp. 90.000.- ……………………Rp. 360.000.- -
- Upah pembentu Tukang 4.hr x Rp. 80.000.- ……… Rp. 320.000.- -
14 18-03-2020 5.2.2.22.01.05 15 BOS Dibayar insentif pengelolaan BOS triwulan I
- Penanggung jawab 3.bln x Rp. 250.000.- ………………Rp. 150.000 150,000
- Pemegang kash, 3.bln x Rp. 250.000.- ………………. Rp. 150.000.- 150,000
Pungut PPh Ps. 21 atas Insentif pengelolaan BOS - Kepala Sekolah 22,500
15 Pungut PPh Ps. 21 atas Insentif pengelolaan BOS - Bendahara Sekolah 7,500
20-03-2020 15 BOS Dibayar Pembelian Laptop Merek "Jos GANDOS" 11,540,000
Jumlah 20,008,256 17,088,085
Selasa, 31-03-2020
Saldo BKU bulan Maret 2020 sebesar Rp29,237,589 Seharusnya

Terdiri dari
Saldo Bank Rp 10,350,000
JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur, 31 Maret 2020

NIP. - NIP. -
1
peg Pegawai
Saldo
sed Persediaan
8 mel Pemeliharaan
- din Perjalanan dinas
2,885,300 jas
- tan jasa lainnya
2,905,300 set peralatan mesin
2,930,300 ban gedung bangunan
2,990,300
-
-
-
-
-
-
2,990,300
.55 Desa Cinta Makmur, 31 Januari 2020

2
Saldo
peg Pegawai
8 sed Persediaan
2,990,300 mel Pemeliharaan
30,990,300 din Perjalanan dinas
30,940,300 din jas jasa lainnya 50,000
30,765,300 jas tan peralatan mesin 175,000
29,265,300 peg set aset tetap lainya 1,500,000
28,695,900 sed ban gedung bangunan 569,400
28,592,335 jas 103,565
- jas 500,000
- 405,000
28,190,335 sed
28,187,335 jas
28,187,455 3,000 4.0 120
-
28,007,455 din
27,607,455 jas
27,207,455 jas
27,007,455 jas 200,000 4.0 8,000
26,607,455 peg 400,000 6.0 24,000
26,552,455 jas
26,560,455
26,584,455
23,703,455 mel 2,881,000 0.9 2,619,091
23,965,364 2,619,091 10.0 261,909
24,004,650 2,619,091 1.5 39,286
23,954,650 jas
23,936,650 jas
-
21,746,650 jas 2,190,000 0.9 1,990,909
21,776,514 1,990,909 1.5 29,864
21,975,605 1,990,909 10.0 199,091
22,174,696 1,990,909 10.0 199,091
22,160,696 jas
22,161,256 14,000 4.0 560
-
21,061,256 peg
20,071,256 peg
-
20,051,256
20,026,256
19,966,256
19,967,471
19,966,256
19,966,256
.55 Desa Cinta Makmur, 29 Februari 2020
Saldo
8
19,966,256
18,466,256 peg
18,166,256 jas
18,178,256 300,000 4.0 12,000
17,706,256 sed
17,466,256 sed
17,362,771 jas
17,262,771 jas
17,012,771 jas
-
15,842,771 peg
15,410,171 sed
14,730,171 peg
-
-
- - 4.0 -
14,580,171 peg 150,000 15.0 22,500
14,430,171 peg 150,000 5.0 7,500
14,452,671
14,460,171
2,920,171 tan Pajak dibayar penjual
-
2,920,171
2,885,300
29,237,589 Silpa 2019
34,871 saldo 2020
.55 Desa Cinta Makmur, 31 Maret 2020

BKU Uraian Debet Kredit Saldo
Belanja Januari 2020
Saldo bulan lalu - -
- Silpa BOS 2,885,300 2,885,300 -
- Pajak belum setor 2,885,300
a. PPn 20,000 2,905,300
b. PPh Ps. 21 25,000 2,930,300
c. PPh Ps. 23 60,000 2,990,300
2,990,300
2,990,300
2,990,300
2,990,300
2,990,300
2,990,300
Belanja Februari 2020

Saldo bulan lalu 2,990,300
Terima Dana BOS 28,000,000 30,990,300
Dibayar transport pengambilan dana BOS 50,000 30,940,300
Lunas bayar pembelian tinta Epson dan isi toner di Toko 175,000 30,765,300
"Komputerku"
Dibayar HonorLasem tangal
GTT/PTT 6 Januari
Bulan Januari2020
2020 1,500,000 29,265,300
Lunas Bayar belanja ATK di Toko Sanjaya tanggal 17 Januari 569,400 28,695,900
2020
Lunas bayar rekening listrik Bulan Januari 2020, tgl. 17 Januari 103,565 28,592,335
2020
Lunas bayar pembelian quota Internet Bulan Januari - Februari 28,592,335
2020
Lunas bayar belanja ATK dan potokopi di Toko "AA" Lasem 28,592,335
- Alat Tulis Kantor (ATK) .................................Rp. 402.000.- 402,000 28,190,335
- Potokopi .........................................................Rp. 3.000.- 3,000 28,187,335
Pungut PPh Ps. 23 atas potokopi 120 28,187,455
Lunas bayar beaya Pesta Siaga tahun 2020 di Desa Pamotan , 8 28,187,455
Februari 20206.org guru @ Rp. 30.000.- ……… Rp. 180.000.-
- Transport 180,000 28,007,455
- Uang saku 20 siswa x Rp. 20.000.- …………..Rp. 400.000.- 400,000 27,607,455
- Beaya Pendaftaran 20 siswa x Rp,20.000.- …. Rp. 400.000.- 400,000 27,207,455
- Sewa Kendaraan Pamotan P/P ………………..Rp. 200.000.- 200,000 27,007,455
- Insentif untuk2.org Guru Pembina @ Rp. 200.000.-.. Rp. 400,000 26,607,455
400.000
- Bola plastik ……………………………… Rp. 55.000.- 55,000 26,552,455
Pungut PPh Ps. 23 ats Sewa Kendaraan 8,000 26,560,455
Pungut PPh pph 21 atas Insentif Guru Pembina Pramuka 24,000 26,584,455
Lunas Bayar pembelian materaial di Toko Lengkong Baru, tgl. 2,881,000 23,703,455
01/02/2020
Pungut PPn atas pembelian material di Toko Lengkong Baru 261,909 23,965,364
Pungut PPh Ps. 21 atas pembelian material di Yoko Lengkong 39,286 24,004,650
Baru
Dibayar pembelian 2 duz air gelas Suli-5 di Toko Lengkong 50,000 23,954,650
baru, 6 Februari
Dibayar 20 2. ktk teh dan 2. kg gula
pembelian 18,000 23,936,650
Dibayar konsumsi rapat dengan wali murid kelas 1 sampai 23,936,650
dengan kelas 6,
146 Kotak snack @ Rp. 15000.- 2,190,000 21,746,650
Pungut PPh ps 23 atas konsumsi rapat wali murid 29,864 21,776,514
Pungut PPn atas Konsumsi rapat wali murid 199,091 21,975,605
Pungut Pajak Daerah atas Konsumsi rapat wali murid 199,091 22,174,696
Dibayar potokopi dan jilid buku kurikulum di Toko Berkah 14,000 22,160,696
Pungut PPh Ps. 23 atas potokopi dan jilid 560 22,161,256
Dibayar HOK Perbaikan jembatan gerbang dan Bak lompat - 22,161,256
jauh
- Tukang 11 hari x Rp. 100.000.- ......................................... Rp. 1,100,000 21,061,256
1.100.000.-
- Pembantu Tukang 11 hari x Rp. 90.000.- 990,000 20,071,256
.............................Rp.
Setor Pajak Hasil Pungut990.000.-
tahun 2019 20,071,256
a. PPn 20,000 20,051,256
b. PPh Ps. 21 25,000 20,026,256
c. PPh Ps. 23 60,000 19,966,256
Diterima jasa Giro 1,215 1,215 19,966,256
Dibayarkan jasa giro 19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
19,966,256
Belanja Maret 2020

Dibayar honor GTT/PTT Bulan Maret 2020 - 1,500,000 18,466,256
Dibayar penggandaan soal-soal try out 300,000 18,166,256
Terima PPh Ps. 23 atas penggandaan soal Try Out 12,000 18,178,256
Dibayar pembelian alat-alat olahraga di Toko Sport -Rembang - 472,000 17,706,256
Dibayar pembelian 5.rim HVS 70 gr - 240,000 17,466,256
Dibayar Rekenuing Listrik Bulan Maret 2020 - 103,485 17,362,771
Dibayar pembelian banner pencegahan COVID-19 - 100,000 17,262,771
Dibayar quota internet Bulan Maret 2020 - 250,000 17,012,771
Dibayar HOK Pengecatan dan pembersihan bekas galian pagar - - -
samping sekolah
- 2 orang : x Rp. 90.000.-
x 6,5 hari - 1,170,000 15,842,771
Dibayar belanja ATK di Toko "AA" Pamotan 432,600 15,410,171
Dibayar beaya perbaikan atap sekolah 680,000 14,730,171
- Upah tukang 4.hr x Rp. 90.000.- ……………………Rp. 360.000.- - 14,730,171
- Upah pembentu Tukang 4.hr x Rp. 80.000.- ……… Rp. - 14,730,171
320.000.-
Dibayar insentif pengelolaan BOS triwulan I 14,730,171
- Penanggung jawab 3.bln x Rp. 250.000.- ………………Rp. 150,000 14,580,171
150.000
- Pemegang kash, 3.bln x Rp. 250.000.- ………………. Rp. 150,000 14,430,171
150.000.-
Pungut PPh Ps. 21 atas Insentif pengelolaan BOS - Kepala 22,500 14,452,671
Sekolah
Pungut PPh Ps. 21 atas Insentif pengelolaan BOS - Bendahara 7,500 14,460,171
Sekolah
Dibayar Pembelian Laptop Merek "Jos GANDOS" 11,540,000 2,920,171
2,920,171
2,920,171
2,920,171
2,920,171
2,920,171
2,920,171
2,920,171
2,920,171
2,920,171
2,920,171
Jumlah 31,795,436 28,875,265 2,920,171
Saldo bank 10,350,000 2,920,171

Saldo tunai 18,314,720
Saldo Pajak 572,869
Jumlah saldo kas 29,237,589
JL. Masj JURNAL BUKU KAS
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
No. Tanggal No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7
01-01-2020 Terima Dana BOP Tahap I 2,875,300 2,875,300
Pembelian Buku Paket TK A -
Pembelian Buku Paket TK B -
Pembelian Paket ATS Nasional -
Biaya Pelaksanaan Pembelajaran dan Bermain -
Makanan Tambahan -
Pembelian alat-alat DDTK -
Honor Pendidik -
Pembelian sabun pembersih tangan,disinfectant,masker,tisu -
Buku administrasi -
Catride -
ATK -
Baliho PPDB -
Jumlah 2,875,300 - 2,875,300

Jumat, 31-01-2020

Dibuat oleh
Bendahara Sekolah
Aris Muttaqin
NIP. -
BUKU PEMBANTU KAS
Nama Sekolah
Desa/ Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
1 2 4 5 6 7 8
01-02-2020 Saldo bulan lalu 2,875,300 2,875,300
2 20-02-2020 Tarik dana dari Bank 20,000,000 22,875,300
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
-
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
-
-
-
-
-
-
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
-
-
-
29 -
30 -
31 -
-
Jumlah 22,875,300 - 22,875,300
Sabtu, 29-02-2020

Dibuat oleh
Bendahara Sekolah
Aris Muttaqin
NIP. -
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : Maret 2020
Nama Sekolah
Desa/ Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
1 2 4 5 6 7 8
01-03-2020 Saldo bulan lalu 22,875,300 22,875,300
2 01-03-2020 43 BOS Dibayar honor GTT/PTT 1,500,000 21,375,300
3 05-03-2020 Tarik Dana BOS 8,000,000 29,375,300
4 05-03-2020 44 BOS Dibayar penggandaan soal-soal try out 300,000 29,075,300
5 05-03-2020 45 BOS Dibayar pembelian alat-alat olahraga di Toko Cokro Kembang -Rembang 472,000 28,603,300
6 05-03-2020 46 BOS Dibayar pembelian 5.rim HVS 70 gr 240,000 28,363,300
7 11-03-2020 47 BOS Dibayar Rekenuing Listrik Bulan Maret 2020 103,485 28,259,815
8 11-03-2020 48 BOS Dibayar pembuatan banner pencegahan COVID-19 100,000 28,159,815
9 11-03-2020 49 BOS Dibayar quota internet Bulan Maret 2020 250,000 27,909,815
10 11-03-2020 50 BOS Dibayar HOK Pengecatan dan pembersihan bekas galian pagar samping sekolah : -
- 2 orang x 6,5 hari x Rp. 90.000.- 1,170,000 26,739,815
11 18-03-2020 51 BOS Dibayar belanja ATK di Toko Sanjaya 432,600 26,307,215
12 18-03-2020 52 BOS Dibayar beaya perbaikan atap sekolah 680,000 25,627,215
- Upah tukang 4.hr x Rp. 90.000.- ……………………Rp. 360.000.- -
- Upah pembentu Tukang 4.hr x Rp. 80.000.- ……… Rp. 320.000.- -
13 18-03-2020 53 BOS Dibayar insentif pengelolaan BOS triwulan I 2,000,000 23,627,215
- Penanggung jawab 3.bln x Rp. 250.000.- ………………Rp. 1.000.000.- -
- Pemegang kash, 3.bln x Rp. 250.000.- ………………. Rp. 1.000.000.- -
14 18-03-2020 54 BOS Dibayar pembelian material di Toko Lengkong Jaya : 966,000 22,661,215
15 - 3.m3 pasir x Rp. 230.000.- ......................................... Rp. 690.000.- -
- 5.zak semen 40 kg x Rp. 46.000.- ............................. Rp. 276.000.- -
16 19-03-2020 55 BOS Dibayar pembelian bahan bendera dan ongkos jahitan 113,750 22,547,465
17 19-03-2020 56 BOS Dibayar beaya perbaikan pagar sekolah -
-- pembelian material bahan pagar 1,250,000 21,297,465
-- HOK Tukang perbaikan pagar 9 hari x Rp. 100.000.- 900,000 20,397,465
18 19-03-2020 57 BOS Dibayar kegiatan peningkatan mutu Guru PAI Bulan Januari s/d Maret 2020 45,000 20,352,465
19 19-03-2020 58 BOS Dibayar pembelian materai : 90,000 20,262,465
- 10.lbr materai 6.000.- ............................................... Rp. 60.000.- -
- 10.lbr matarai 3.000.- ................................................Rp. 30.000.- -
20 28-03-2020 59 BOS Dibayar pembelian aat-alat kebersihan di Toko Lengkong Baru 971,745 19,290,720
21 28-03-2020 60 BOS Pembelian ATK di Toko Harapan Siswa 976,000 18,314,720
Jumlah 30,875,300 12,560,580 18,314,720
Selasa, 31-03-2020

Dibuat oleh
Bendahara Sekolah
Aris Muttaqin
NIP. -
1 peg Pegawai
sed Persediaan
mel Pemeliharaan
din Perjalanan dinas
jas jasa lainnya
tan peralatan mesin
set aset tetap lainya
ban gedung bangunan
col isian
mur, 31 Januari 2020

2
mur, 29 Februari 2020
3
peg
jas
sed
sed
jas
jas
jas
peg
sed
peg
peg
mel
jas
mel
peg
din
sed
jas
sed
mur, 31 Maret 2020

BUKU TUNAI Uraian Debet Kredit Saldo
Saldo bulan lalu 2,875,300 2,875,300
#REF! 2,875,300
Pembelian Buku Paket TK A 2,875,300
Pembelian Buku Paket TK B 2,875,300
Pembelian Paket ATS Nasional 2,875,300
Biaya Pelaksanaan Pembelajaran dan Bermain 2,875,300
Makanan Tambahan 2,875,300
Pembelian alat-alat DDTK 2,875,300
Pembelian sabun pembersih tangan,disinfectant,masker,tisu 2,875,300
Buku administrasi 2,875,300
Catride 2,875,300
ATK 2,875,300

Tarik dana dari Bank 20,000,000 22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
Belanja Maret 2020

Dibayar honor GTT/PTT 1,500,000 21,375,300
Tarik Dana BOS 8,000,000 29,375,300
Dibayar penggandaan soal-soal try out 300,000 29,075,300
Dibayar pembelian alat-alat olahraga di Toko Cokro Kembang 472,000 28,603,300
-Rembang
Dibayar pembelian 5.rim HVS 70 gr 240,000 28,363,300
Dibayar Rekenuing Listrik Bulan Maret 2020 103,485 28,259,815
Dibayar pembuatan banner pencegahan COVID-19 100,000 28,159,815
Dibayar quota internet Bulan Maret 2020 250,000 27,909,815
Dibayar HOK Pengecatan dan pembersihan bekas galian pagar 27,909,815
samping sekolah
- 2 orang : x Rp. 90.000.-
x 6,5 hari 1,170,000 26,739,815
Dibayar belanja ATK di Toko Sanjaya 432,600 26,307,215
Dibayar beaya perbaikan atap sekolah 680,000 25,627,215
- Upah tukang 4.hr x Rp. 90.000.- ……………………Rp. 360.000.- 25,627,215
- Upah pembentu Tukang 4.hr x Rp. 80.000.- ……… Rp. 320.000.- 25,627,215
Dibayar insentif pengelolaan BOS triwulan I 2,000,000 23,627,215
- Penanggung jawab 3.bln x Rp. 250.000.- ………………Rp. 1.000.000.- 23,627,215
- Pemegang kash, 3.bln x Rp. 250.000.- ………………. Rp. 1.000.000.- 23,627,215
Dibayar pembelian material di Toko Lengkong Jaya : 966,000 22,661,215
- 3.m3 pasir x Rp. 230.000.- ......................................... Rp. 690.000.- 22,661,215
- 5.zak semen 40 kg x Rp. 46.000.- ............................. Rp. 276.000.- 22,661,215
Dibayar pembelian bahan bendera dan ongkos jahitan 113,750 22,547,465
Dibayar beaya perbaikan pagar sekolah 22,547,465
-- pembelian material bahan pagar 1,250,000 21,297,465
-- HOK Tukang perbaikan pagar 9 hari x Rp. 100.000.- 900,000 20,397,465
Dibayar kegiatan peningkatan mutu Guru PAI Bulan Januari s/d 45,000 20,352,465
Maret
Dibayar2020
pembelian materai : 90,000 20,262,465
- 10.lbr materai 6.000.- ............................................... Rp. 60.000.- 20,262,465
- 10.lbr matarai 3.000.- ................................................Rp. 30.000.- 20,262,465
Dibayar pembelian aat-alat kebersihan di Toko Lengkong Baru 971,745 19,290,720
Pembelian ATK di Toko Harapan Siswa 976,000 18,314,720
-
Jumlah 30,875,300 12,560,580 18,314,720 18,314,720
18,314,720
BUKU BANK Uraian Debet Kredit Saldo
Saldo bulan lalu 10,000 10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

Terima Dana BOS 38,340,000 38,350,000
Penarikan Tunai 20,000,000 18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
Belanja Maret 2020

Penarikan Tunai 8,000,000 10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000
Jumlah 38,350,000 28,000,000 10,350,000
10,350,000
JL. Mas BUKU PEMBANTU BANK 1
0
Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH

Desa/ Kecamatan : TEWEH TENGAH
Kabupaten BARITO UTARA
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
No. Tanggal Kode BKU No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-2020 Saldo bulan lalu 10,000 10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah 10,000 - 10,000

Jumat, 31-01-2020


NIP. - NIP. -
BUKU PEMBANTU BANK 2


(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-2020 Saldo bulan lalu 10,000 10,000
1 17-02-2020 000522696230 Terima Dana BOS 38,340,000 38,350,000
2 20-02-2020 AG00485833 Penarikan Tunai 20,000,000 18,350,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah 38,350,000 20,000,000 18,350,000

Sabtu, 29-02-2020


NIP. - NIP. -
BUKU PEMBANTU BANK 3

Bulan : Maret 2020


(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-03-2020 Saldo bulan lalu 18,350,000 18,350,000
05-03-2020 AG00485834 Penarikan Tunai 8,000,000 10,350,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah 18,350,000 8,000,000 10,350,000

Selasa, 31-03-2020

NIP. - NIP. -
akmur, 31 Januari 2020
28,000,000
20,000,000
1,215
1,215
akmur, 29 Februari 2020

8,000,000
akmur, 31 Maret 2020

BUKU PEMBANTU PAJAK Format BOS-K6
0
Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH Setor PPN -

Desa/ Kecamatan : TEWEH TENGAH Setor PPh 21 -
Kabupaten BARITO UTARA Setor PPh 22 -
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH Setor PPh 23 -
JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur Setor Pajak Daerah -
Penerimaan ( Debet ) Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 Pj.Dae ( Kredit )
1 2 3 4 5 6 7
Saldo bulan lalu - - - - - - -
-
pungut pph 21 24,000 24,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah - 24,000 - - - - 24,000

Rabu, 01-01-2020

NIP. - NIP. -


1 2 3 4 5 6 7
Saldo bulan lalu - 24,000 - - - - 24,000
20-02-2020 5.2.2.22.01.01 12 Terima PPh Ps. 23 atas potokopi 12,400 36,400
20-02-2020 5.2.2.22.01.03 16 Terima PPh Ps. 23 ats Sewa Kendaraan 8,000 44,400
20-02-2020 5.2.2.22.01.03 18 Terima PPn atas pembelian material di Toko 261,909 306,309
5.2.2.22.01.02 34 Terima PPh Ps. 23 ats Potokopi dan Jilid Kurikulum 3,320 309,629
5.2.2.22.01.01 36 Terima PPh Ps. 23 atas Pengaandaan soal-soal PTS 31,240 340,869
5.2.2.22.01.03 40 Terima PPH Ps. 23 atas service laptop 20,000 360,869
-
-
-
-
-
-
Jumlah 261,909 24,000 - 74,960 - - 360,869

Sabtu, 29-02-2020

NIP. - NIP. -

Bulan : Maret 2020


1 2 3 4 5 6 7
Saldo bulan lalu 261,909 24,000 - 74,960 - - 360,869
13-09-2019 5.2.2.22.01.01 44 Terima PPh Ps. 23 atas penggandaan soal 12,000 372,869
Try Out
Terima PPh Ps. 21 atas Insentif pengelolaan
26-09-2019 5.2.2.22.01.03 53 BOS 200,000 572,869
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah 261,909 224,000 - 86,960 - - 572,869

Selasa, 31-03-2020
NIP. - NIP. -
1
Kode Pengeluaran Pajak

ppn PPN
21 PPh 21
22 PPh 22
23 PPh 23
pd Pj.Dae
col isian
-
24,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r, 01 Januari 2020
2
12,400
8,000
261,909
3,320
31,240
20,000
-
-
-
-
-
-
r, 29 Februari 2020
3
12,000
200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r, 31 Maret 2020
ppn 21 22 23 pd
BUKU PAJAK Uraian Debet Kredit Saldo PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 Pj.Dae
Saldo bulan lalu - -
- -
pungut pph 21 24,000 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000

Terima PPh Ps. 23 atas potokopi 12,400 36,400
Terima PPh Ps. 23 ats Sewa Kendaraan 8,000 44,400
Terima PPn atas pembelian material di Toko 261,909 306,309
Lengkong Baru
Terima PPh Ps. 23 ats Potokopi dan Jilid Kurikulum 3,320 309,629
Terima PPh Ps. 23 atas Pengaandaan soal-soal PTS 31,240 340,869
Terima PPH Ps. 23 atas service laptop 20,000 360,869
- 360,869
- 360,869
- 360,869
- 360,869
- 360,869
Belanja Maret 2020

Terima PPh Ps. 23 atas penggandaan soal Try Out 12,000 372,869
Terima PPh Ps. 21 atas Insentif pengelolaan BOS 200,000 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869
Jumlah Setor 572,869 - 572,869 - - - - -

572,869 261,909 224,000 - 86,960 -
Jumlah Belum Setor 261,909 224,000 - 86,960 -

BUKU TUNAI
Lembar Perhitungan Belanja - Triwulan 1 peg sed mel din jas tan set ban
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Belanja
No Uraian Nilia Kas Tunai Pegawai Perjalanan Barang Jasa Peralatan + Aset tetap Gedung & Total
Persediaan Pemeliharaan
Dinas Lainnya Mesin lainnya Bangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
#REF! - -
Pembelian Buku Paket TK A - -
Pembelian Buku Paket TK B - -
Pembelian Paket ATS Nasional - -
Biaya Pelaksanaan Pembelajaran dan - -
Bermain
Makanan Tambahan - -
Pembelian alat-alat DDTK - -
Pembelian sabun pembersih - -
tangan,disinfectant,masker,tisu
Buku administrasi - -

Tarik dana dari Bank - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Belanja Maret 2020

peg Dibayar honor GTT/PTT 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Tarik Dana BOS - -
jas Dibayar penggandaan soal-soal try out 300,000 300,000 300,000
sed Dibayar pembelian alat-alat olahraga di 472,000 472,000 472,000
sed Toko Cokro
Dibayar Kembang
pembelian -Rembang
5.rim HVS 70 gr 240,000 240,000 240,000
jas Dibayar Rekenuing Listrik Bulan Maret 103,485 103,485 103,485
jas 2020
Dibayar pembuatan banner pencegahan 100,000 100,000 100,000
jas COVID-19
Dibayar quota internet Bulan Maret 250,000 250,000 250,000
2020
Dibayar HOK Pengecatan dan - -
peg pembersihan
- 2 orang x 6,5 bekas
hari galian pagar
x Rp. 90.000.- 1,170,000 1,170,000 1,170,000
samping sekolah :
sed Dibayar belanja ATK di Toko Sanjaya 432,600 432,600 432,600
peg Dibayar beaya perbaikan atap sekolah 680,000 680,000 680,000
- Upah tukang 4.hr x Rp. 90.000.- - -
……………………Rp.
- Upah pembentu 360.000.-
Tukang 4.hr x Rp. - -
peg 80.000.-insentif
Dibayar ……… Rp. 320.000.- BOS
pengelolaan 2,000,000 2,000,000 2,000,000
triwulan I
- Penanggung jawab 3.bln x Rp. - -
250.000.-
- Pemegang ………………Rp.
kash, 3.bln1.000.000.-
x Rp. 250.000.- - -
mel ……………….
Dibayar Rp. 1.000.000.-
pembelian material di Toko 966,000 966,000 966,000
Lengkong Jayax :Rp.
- 3.m3 pasir - -
230.000.- .........................................
- 5.zak semen 40 kg x Rp. Rp. - -
690.000.-
46.000.-pembelian
............................. Rp.
jas Dibayar bahan bendera dan 113,750 113,750 113,750
276.000.-
ongkos
Dibayarjahitan
beaya perbaikan pagar sekolah - -
mel -- pembelian material bahan pagar 1,250,000 1,250,000 1,250,000
peg -- HOK Tukang perbaikan pagar 9 hari x 900,000 900,000 900,000
din Rp. 100.000.-
Dibayar kegiatan peningkatan mutu 45,000 45,000 45,000
sed Guru
Dibayar PAIpembelian
Bulan Januari s/d Maret
materai : 2020 90,000 90,000 90,000
- 10.lbr materai - -
6.000.-
- 10.lbr...............................................
matarai - -
Rp. 60.000.-
3.000.-
jas Dibayar pembelian aat-alat kebersihan 971,745 971,745 971,745
................................................Rp.
di Toko Lengkong Baru
sed Pembelian
30.000.- ATK di Toko Harapan Siswa 976,000 976,000 976,000
Jumlah 12,560,580 6,250,000 2,210,600 2,216,000 45,000 1,838,980 - - - 12,560,580


NIP. - NIP. -

Belajar LPJ Bos

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Belajar LPJ Bos

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Triwulan 1

Nama Sekolah : SMKS MANDIRI PANAI HULU Januari 01-01-2020 31-01-2020

Nama Sekolah : SMKS MANDIRI PANAI HULU

No Tanggal Kode Rekening No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit)

Wansyaipul fahmi siregar,ST Aris Muttaqin

BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah : SMKS MANDIRI PANAI HULU

No Tanggal Kode Rekening No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit)

Jumlah 31,753,436 11,787,180

Wansyaipul fahmi siregar,ST Aris Muttaqin

BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah : SMKS MANDIRI PANAI HULU

No Tanggal Kode Rekening No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit)

Jumlah 20,008,256 17,088,085

Saldo BKU bulan Maret 2020 sebesar Rp29,237,589 Seharusnya

Wansyaipul fahmi siregar,ST Aris Muttaqin

.55 Desa Cinta Makmur, 31 Januari 2020

.55 Desa Cinta Makmur, 31 Maret 2020

Belanja Februari 2020

Belanja Maret 2020

Jumlah 31,795,436 28,875,265 2,920,171

Saldo bank 10,350,000 2,920,171

No. Tanggal No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo

Jumlah 2,875,300 - 2,875,300

JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur, 31 Januari 2020

No. Tanggal No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo

JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur, 29 Februari 2020

BUKU PEMBANTU KAS

No. Tanggal No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo

JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur, 31 Maret 2020

mur, 31 Januari 2020

mur, 31 Maret 2020

Belanja Februari 2020

Belanja Maret 2020

Belanja Februari 2020

Belanja Maret 2020

Jumlah 38,350,000 28,000,000 10,350,000

Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH

No. Tanggal Kode BKU No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Jumlah 10,000 - 10,000

JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur, 31 Januari 2020

Wansyaipul fahmi siregar,ST Aris Muttaqin

Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH

No. Tanggal Kode BKU No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Jumlah 38,350,000 20,000,000 18,350,000

JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur, 29 Februari 2020

Wansyaipul fahmi siregar,ST Aris Muttaqin

BUKU PEMBANTU BANK 3

Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH

No. Tanggal Kode BKU No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Jumlah 18,350,000 8,000,000 10,350,000

JL. Masjid No.55 Desa Cinta Makmur, 31 Maret 2020

akmur, 29 Februari 2020

akmur, 31 Maret 2020

Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH Setor PPN -

Jumlah - 24,000 - - - - 24,000

Wansyaipul fahmi siregar,ST Aris Muttaqin

Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH

Penerimaan ( Debet ) Pengeluaran

Jumlah 261,909 24,000 - 74,960 - - 360,869

Wansyaipul fahmi siregar,ST Aris Muttaqin

BUKU PEMBANTU PAJAK Format BOS-K6

Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH